Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	853	0	853	2	0	2	118	0	118	737	0	737
20202	125 504	107 735	233 239	2 147 940	356 769	2 504 709	2 141 945	328 509	2 470 454	131 499	135 995	267 494
20207	888	1 033	1 921	38 561	4 713	43 274	38 227	4 485	42 712	1 222	1 261	2 483
20208	58 624	0	58 624	200 058	0	200 058	202 142	0	202 142	56 540	0	56 540
20209	3 785	0	3 785	1 401 971	230 291	1 632 262	1 395 133	230 291	1 625 424	10 623	0	10 623
30102	79 061	0	79 061	2 647 312	0	2 647 312	2 633 460	0	2 633 460	92 913	0	92 913
30110	2 404 175	353 013	2 757 188	926 928	384 857	1 311 785	586 051	256 227	842 278	2 745 052	481 643	3 226 695
30202	38 572	0	38 572	204	0	204	0	0	0	38 776	0	38 776
30204	2 942	0	2 942	50	0	50	0	0	0	2 992	0	2 992
30210	0	0	0	65 808	0	65 808	65 808	0	65 808	0	0	0
30213	800	72	872	2 283	955	3 238	724	141	865	2 359	886	3 245
30233	1 516	3	1 519	41 336	391	41 727	40 911	358	41 269	1 941	36	1 977
30602	2	57	59	0	3	3	0	3	3	2	57	59
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44905	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	21 456	0	21 456	150 911	0	150 911	148 370	0	148 370	23 997	0	23 997
45203	10 373	0	10 373	3 269	0	3 269	10 373	0	10 373	3 269	0	3 269
45204	186 197	0	186 197	150 650	0	150 650	94 561	0	94 561	242 286	0	242 286
45205	13 308	0	13 308	19 000	17 090	36 090	252	0	252	32 056	17 090	49 146
45206	78 609	0	78 609	5 200	0	5 200	5 260	0	5 260	78 549	0	78 549
45207	101 227	0	101 227	26 012	0	26 012	9 077	0	9 077	118 162	0	118 162
45401	4 487	0	4 487	36 983	0	36 983	32 792	0	32 792	8 678	0	8 678
45404	10 550	0	10 550	7 500	0	7 500	6 348	0	6 348	11 702	0	11 702
45405	850	0	850	550	0	550	195	0	195	1 205	0	1 205
45406	7 296	0	7 296	4 900	0	4 900	772	0	772	11 424	0	11 424
45407	71 402	11 392	82 794	16 206	823	17 029	5 156	989	6 145	82 452	11 226	93 678
45408	9 407	0	9 407	0	0	0	1 307	0	1 307	8 100	0	8 100
45502	23	0	23	35	0	35	23	0	23	35	0	35
45504	964	0	964	681	0	681	379	0	379	1 266	0	1 266
45505	101 434	0	101 434	21 928	0	21 928	12 727	0	12 727	110 635	0	110 635
45506	719 893	0	719 893	107 328	0	107 328	42 934	0	42 934	784 287	0	784 287
45507	523 809	0	523 809	63 513	0	63 513	22 395	0	22 395	564 927	0	564 927
45509	17 116	296	17 412	11 078	84	11 162	9 556	15	9 571	18 638	365	19 003
45708	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	31 665	0	31 665	1 862	0	1 862	17	0	17	33 510	0	33 510
45814	84	0	84	2 101	0	2 101	596	0	596	1 589	0	1 589
45815	38 193	0	38 193	5 677	0	5 677	4 949	0	4 949	38 921	0	38 921
45912	442	0	442	8	0	8	326	0	326	124	0	124
45914	85	0	85	185	0	185	137	0	137	133	0	133
45915	2 843	2	2 845	3 317	0	3 317	3 581	0	3 581	2 579	2	2 581
47408	0	0	0	15 401 257	15 146 250	30 547 507	15 401 257	15 146 250	30 547 507	0	0	0
47423	7 867	8 219	16 086	38 343	150 770	189 113	40 451	151 228	191 679	5 759	7 761	13 520
47427	17 170	1	17 171	24 778	2	24 780	19 143	1	19 144	22 805	2	22 807
47802	423 632	0	423 632	6	0	6	19 995	0	19 995	403 643	0	403 643
50211	0	548 183	548 183	0	36 074	36 074	0	207 053	207 053	0	377 204	377 204
50606	262 088	0	262 088	0	0	0	0	0	0	262 088	0	262 088
50621	2 371	0	2 371	41 234	0	41 234	9 222	0	9 222	34 383	0	34 383
50706	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
50721	3 679	0	3 679	130	0	130	0	0	0	3 809	0	3 809
51403	341 509	0	341 509	606	0	606	0	0	0	342 115	0	342 115
51404	397 728	0	397 728	3 402	0	3 402	256 477	0	256 477	144 653	0	144 653
51405	198 807	0	198 807	1 075	0	1 075	199 882	0	199 882	0	0	0
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	23 083	0	23 083	723	0	723	7 598	0	7 598	16 208	0	16 208
60306	3	0	3	3 949	0	3 949	3 946	0	3 946	6	0	6
60308	184	0	184	1 108	1	1 109	1 125	1	1 126	167	0	167
60310	1 900	0	1 900	1 606	0	1 606	1 414	0	1 414	2 092	0	2 092
60312	15 856	0	15 856	18 623	0	18 623	15 668	0	15 668	18 811	0	18 811
60323	2 081	802	2 883	193	57	250	60	39	99	2 214	820	3 034
60401	385 433	0	385 433	4 143	0	4 143	482	0	482	389 094	0	389 094
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	6 073	0	6 073	5 375	0	5 375	4 849	0	4 849	6 599	0	6 599
61002	373	0	373	116	0	116	118	0	118	371	0	371
61008	4 180	0	4 180	1 063	0	1 063	617	0	617	4 626	0	4 626
61009	504	0	504	1 189	0	1 189	516	0	516	1 177	0	1 177
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	8 267	0	8 267	8 267	0	8 267	0	0	0
61210	0	0	0	456 359	181 763	638 122	456 359	181 763	638 122	0	0	0
61212	0	0	0	29 418	0	29 418	29 418	0	29 418	0	0	0
61403	3 878	0	3 878	310	0	310	349	0	349	3 839	0	3 839
70606	1 453 804	0	1 453 804	162 581	0	162 581	169	0	169	1 616 216	0	1 616 216
70607	9 001	0	9 001	0	0	0	8 912	0	8 912	89	0	89
70608	544 839	0	544 839	74 971	0	74 971	0	0	0	619 810	0	619 810
70611	5 520	0	5 520	7 287	0	7 287	0	0	0	12 807	0	12 807
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	3 679	0	3 679	0	0	0	130	0	130	3 809	0	3 809
10701	11 436	0	11 436	0	0	0	0	0	0	11 436	0	11 436
10801	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	147 056	0	147 056
30109	1 362 746	0	1 362 746	0	0	0	6 772	0	6 772	1 369 518	0	1 369 518
30220	2	0	2	979	688	1 667	1 053	1 072	2 125	76	384	460
30223	1 955	0	1 955	4 779	0	4 779	3 947	0	3 947	1 123	0	1 123
30226	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	1 063	11	1 074	305 255	3 089	308 344	305 168	3 177	308 345	976	99	1 075
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	29	0	29	14	0	14	23	0	23	38	0	38
40602	572	0	572	6 633	0	6 633	8 813	0	8 813	2 752	0	2 752
40603	16 676	0	16 676	1 005	0	1 005	16	0	16	15 687	0	15 687
40701	26	0	26	2 186	0	2 186	2 348	0	2 348	188	0	188
40702	419 439	1 311	420 750	2 636 169	142 700	2 778 869	2 655 857	142 403	2 798 260	439 127	1 014	440 141
40703	44 434	0	44 434	56 805	176	56 981	55 732	176	55 908	43 361	0	43 361
40802	142 192	181	142 373	786 656	2 708	789 364	790 260	2 710	792 970	145 796	183	145 979
40807	927	0	927	208	0	208	0	0	0	719	0	719
40817	104 715	2 538	107 253	206 537	1 317	207 854	206 456	1 175	207 631	104 634	2 396	107 030
40820	704	0	704	702	0	702	402	0	402	404	0	404
40821	0	0	0	77	0	77	79	0	79	2	0	2
40905	0	0	0	9 208	0	9 208	9 208	0	9 208	0	0	0
40906	3 785	0	3 785	121 011	0	121 011	127 849	0	127 849	10 623	0	10 623
40909	0	0	0	1 523	4 563	6 086	1 523	4 563	6 086	0	0	0
40910	0	0	0	187	630	817	187	630	817	0	0	0
40911	5 264	0	5 264	306 941	0	306 941	309 839	0	309 839	8 162	0	8 162
40912	0	0	0	6 611	25 121	31 732	6 611	25 121	31 732	0	0	0
40913	0	0	0	5 714	32 244	37 958	5 714	32 244	37 958	0	0	0
41905	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	7 986	0	7 986	36	0	36	1 500	0	1 500	9 450	0	9 450
42104	6 200	0	6 200	3 200	0	3 200	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	36 772	0	36 772	350	0	350	71 465	0	71 465	107 887	0	107 887
42106	26 200	106	26 306	0	6	6	500	8	508	26 700	108	26 808
42205	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
42301	124 647	17 642	142 289	1 039 850	55 269	1 095 119	1 064 520	59 831	1 124 351	149 317	22 204	171 521
42305	602 382	74 575	676 957	129 003	31 913	160 916	32 208	5 700	37 908	505 587	48 362	553 949
42306	3 525 003	201 666	3 726 669	332 365	16 958	349 323	373 391	44 569	417 960	3 566 029	229 277	3 795 306
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	298	156	454	1 571	213	1 784	1 611	215	1 826	338	158	496
42605	463	0	463	297	0	297	69	0	69	235	0	235
42606	6 007	79	6 086	289	7	296	808	116	924	6 526	188	6 714
44615	12 750	0	12 750	0	0	0	12 250	0	12 250	25 000	0	25 000
44915	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45215	17 000	0	17 000	26 782	0	26 782	25 023	0	25 023	15 241	0	15 241
45415	4 059	0	4 059	1 734	0	1 734	334	0	334	2 659	0	2 659
45515	37 306	0	37 306	2 725	0	2 725	10 786	0	10 786	45 367	0	45 367
45818	65 584	0	65 584	892	0	892	2 318	0	2 318	67 010	0	67 010
45918	1 052	0	1 052	131	0	131	193	0	193	1 114	0	1 114
47405	0	0	0	83 685	84 006	167 691	83 685	84 006	167 691	0	0	0
47407	0	0	0	15 431 226	15 102 193	30 533 419	15 431 226	15 102 193	30 533 419	0	0	0
47411	25 453	1 094	26 547	18 271	747	19 018	17 498	734	18 232	24 680	1 081	25 761
47416	247	0	247	8 742	1 158	9 900	8 899	1 158	10 057	404	0	404
47422	1 078	22	1 100	31 945	71 116	103 061	31 672	71 140	102 812	805	46	851
47425	12 244	0	12 244	15 941	0	15 941	24 316	0	24 316	20 619	0	20 619
47426	2 093	1	2 094	111	0	111	625	0	625	2 607	1	2 608
47804	123 906	0	123 906	3 439	0	3 439	4 736	0	4 736	125 203	0	125 203
50620	8 912	0	8 912	8 912	0	8 912	0	0	0	0	0	0
50720	853	0	853	118	0	118	2	0	2	737	0	737
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	3 964	0	3 964	14 973	0	14 973	12 443	0	12 443	1 434	0	1 434
60305	0	0	0	15 456	0	15 456	15 456	0	15 456	0	0	0
60307	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	816	0	816	816	0	816
60311	14	0	14	1 451	0	1 451	1 457	0	1 457	20	0	20
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	22	0	22	4 822	0	4 822	4 829	0	4 829	29	0	29
60324	4 744	0	4 744	873	0	873	1 441	0	1 441	5 312	0	5 312
60601	88 863	0	88 863	85	0	85	2 087	0	2 087	90 865	0	90 865
61304	8 945	0	8 945	1 092	0	1 092	2 073	0	2 073	9 926	0	9 926
70601	1 526 187	0	1 526 187	132	0	132	179 282	0	179 282	1 705 337	0	1 705 337
70602	2 718	0	2 718	9 222	0	9 222	41 234	0	41 234	34 730	0	34 730
70603	515 956	0	515 956	0	0	0	85 149	0	85 149	601 105	0	601 105
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 224	0	39 224	933	0	933	641	0	641	39 516	0	39 516
90902	344 068	0	344 068	16 092	0	16 092	15 867	0	15 867	344 293	0	344 293
91202	481 127	0	481 127	14 177	0	14 177	22 588	0	22 588	472 716	0	472 716
91203	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	4 499 818	17 635	4 517 453	1 759 792	52 553	1 812 345	225 903	1 062	226 965	6 033 707	69 126	6 102 833
91418	423 788	0	423 788	15	0	15	20 003	0	20 003	403 800	0	403 800
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91604	21 576	0	21 576	5 415	0	5 415	1 955	0	1 955	25 036	0	25 036
91704	1 217	0	1 217	6	0	6	0	0	0	1 223	0	1 223
91802	3 266	0	3 266	125	0	125	3	0	3	3 388	0	3 388
91803	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99998	1 898 466	0	1 898 466	1 093 863	0	1 093 863	640 103	0	640 103	2 352 226	0	2 352 226
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	579 951	0	579 951	22 585	0	22 585	14 175	0	14 175	571 541	0	571 541
91312	997 105	0	997 105	65 188	0	65 188	296 995	0	296 995	1 228 912	0	1 228 912
91315	194 973	0	194 973	78 984	0	78 984	34 769	0	34 769	150 758	0	150 758
91316	1 592	0	1 592	1 200	16 973	18 173	1 200	34 063	35 263	1 592	17 090	18 682
91317	110 548	226	110 774	454 134	225	454 359	704 528	9	704 537	360 942	10	360 952
91507	12 464	0	12 464	560	0	560	7 855	0	7 855	19 759	0	19 759
91508	1 607	0	1 607	0	0	0	15	0	15	1 622	0	1 622
99999	5 834 649	0	5 834 649	285 489	0	285 489	1 846 574	0	1 846 574	7 395 734	0	7 395 734
Г. Срочные сделки
Актив
93001	715 046	0	715 046	14 889 815	0	14 889 815	14 895 805	0	14 895 805	709 056	0	709 056
93801	10 202	0	10 202	72 281	0	72 281	71 309	0	71 309	11 174	0	11 174
Пассив
96001	0	713 285	713 285	0	14 926 028	14 926 028	0	14 921 375	14 921 375	0	708 632	708 632
96801	11 963	0	11 963	54 988	0	54 988	54 623	0	54 623	11 598	0	11 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	375 269 289,0000	0	0	0,0000	0	0	9 252 824,0000	0	0	366 016 465,0000
98015	0	0	353 708 847,0000	0	0	0,0000	0	0	5 459,0000	0	0	353 703 388,0000
Пассив
98040	0	0	374 769 289,0000	0	0	9 252 824,0000	0	0	0,0000	0	0	365 516 465,0000
98050	0	0	353 708 912,0000	0	0	5 467,0000	0	0	9,0000	0	0	353 703 454,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?