Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 402	0	8 402	12 603	0	12 603	17 403	0	17 403	3 602	0	3 602
20202	4 591	918	5 509	32 666	1 159	33 825	33 402	953	34 355	3 855	1 124	4 979
30102	37 603	0	37 603	2 480 617	0	2 480 617	2 499 690	0	2 499 690	18 530	0	18 530
30110	554	2 591	3 145	173 879	189	174 068	170 864	156	171 020	3 569	2 624	6 193
30114	0	6 318	6 318	0	61 186	61 186	0	58 796	58 796	0	8 708	8 708
30202	8 300	0	8 300	13 424	0	13 424	0	0	0	21 724	0	21 724
30204	2 207	0	2 207	3 372	0	3 372	0	0	0	5 579	0	5 579
30213	88	0	88	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	88	0	88
30219	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
30233	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30402	396	0	396	1 591 338	0	1 591 338	1 591 248	0	1 591 248	486	0	486
30404	0	0	0	16 693 614	0	16 693 614	16 693 614	0	16 693 614	0	0	0
30409	0	0	0	15 963 775	0	15 963 775	15 963 775	0	15 963 775	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
44506	163 920	0	163 920	0	0	0	8 735	0	8 735	155 185	0	155 185
45106	225 060	0	225 060	0	0	0	0	0	0	225 060	0	225 060
45107	4 080	0	4 080	0	0	0	86	0	86	3 994	0	3 994
45203	19 180	0	19 180	22 200	0	22 200	19 180	0	19 180	22 200	0	22 200
45204	0	0	0	2 781	0	2 781	0	0	0	2 781	0	2 781
45205	37 292	0	37 292	19 700	0	19 700	18 292	0	18 292	38 700	0	38 700
45206	88 623	0	88 623	10 756	0	10 756	10 195	0	10 195	89 184	0	89 184
45207	153 089	0	153 089	22 345	0	22 345	21 675	0	21 675	153 759	0	153 759
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45505	380	0	380	0	0	0	160	0	160	220	0	220
45506	1 244	0	1 244	150	0	150	96	0	96	1 298	0	1 298
45507	35 647	0	35 647	0	0	0	289	0	289	35 358	0	35 358
45604	220 286	0	220 286	0	0	0	0	0	0	220 286	0	220 286
45605	229 070	0	229 070	0	0	0	0	0	0	229 070	0	229 070
45606	1 165 755	0	1 165 755	0	0	0	0	0	0	1 165 755	0	1 165 755
45806	0	3 396	3 396	0	247	247	0	205	205	0	3 438	3 438
45812	403 987	0	403 987	0	0	0	0	0	0	403 987	0	403 987
45912	41 261	0	41 261	0	0	0	0	0	0	41 261	0	41 261
47102	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47302	0	0	0	302 825	0	302 825	302 825	0	302 825	0	0	0
47404	6 812	128	6 940	73 283	53 982	127 265	73 152	53 978	127 130	6 943	132	7 075
47408	573 980	0	573 980	11 316 500	10 949 765	22 266 265	11 301 600	10 949 765	22 251 365	588 880	0	588 880
47423	7 056	0	7 056	16 716	598	17 314	23 594	598	24 192	178	0	178
47427	53 330	0	53 330	14 485	0	14 485	9 442	0	9 442	58 373	0	58 373
47901	171 347	0	171 347	1 423	0	1 423	2 416	0	2 416	170 354	0	170 354
50205	198 720	51 753	250 473	1 082 913	4 153	1 087 066	1 081 267	3 133	1 084 400	200 366	52 773	253 139
50206	0	0	0	1 772 242	0	1 772 242	1 772 242	0	1 772 242	0	0	0
50207	54 933	0	54 933	5 818 759	0	5 818 759	5 823 344	0	5 823 344	50 348	0	50 348
50208	31 662	0	31 662	4 665 268	0	4 665 268	4 526 447	0	4 526 447	170 483	0	170 483
50218	701 035	0	701 035	13 208 416	0	13 208 416	13 314 596	0	13 314 596	594 855	0	594 855
50221	47 050	0	47 050	8 658	0	8 658	8 738	0	8 738	46 970	0	46 970
50705	5 979	0	5 979	105 760	0	105 760	108 816	0	108 816	2 923	0	2 923
50706	221 229	0	221 229	3 295 660	0	3 295 660	3 228 047	0	3 228 047	288 842	0	288 842
50708	718 081	67	718 148	0	2	2	0	69	69	718 081	0	718 081
50718	173 827	0	173 827	3 131 514	0	3 131 514	3 193 739	0	3 193 739	111 602	0	111 602
50721	61	0	61	17 634	0	17 634	10 172	0	10 172	7 523	0	7 523
52503	1 044	17 909	18 953	387	1 294	1 681	217	3 311	3 528	1 214	15 892	17 106
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60204	0	0	0	0	71	71	0	2	2	0	69	69
60302	281	0	281	0	0	0	6	0	6	275	0	275
60306	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
60308	0	0	0	174	0	174	154	0	154	20	0	20
60310	190	0	190	509	0	509	52	0	52	647	0	647
60312	4 388	36	4 424	4 187	110	4 297	3 476	38	3 514	5 099	108	5 207
60314	0	201	201	0	620	620	0	219	219	0	602	602
60347	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	26 637	0	26 637	71	0	71	0	0	0	26 708	0	26 708
60701	0	0	0	132	0	132	71	0	71	61	0	61
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	311	0	311	165	0	165	111	0	111	365	0	365
61009	263	0	263	123	0	123	143	0	143	243	0	243
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	335 156	0	335 156	0	0	0	0	0	0	335 156	0	335 156
61210	0	0	0	209 197	0	209 197	209 197	0	209 197	0	0	0
61403	1 720	191	1 911	99	13	112	154	57	211	1 665	147	1 812
70606	3 223 059	0	3 223 059	370 356	0	370 356	72	0	72	3 593 343	0	3 593 343
70608	156 037	0	156 037	23 903	0	23 903	0	0	0	179 940	0	179 940
70611	3 409	0	3 409	376	0	376	0	0	0	3 785	0	3 785
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	47 111	0	47 111	18 910	0	18 910	26 291	0	26 291	54 492	0	54 492
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 657 219	0	2 657 219	0	0	0	0	0	0	2 657 219	0	2 657 219
30222	0	0	0	0	609	609	0	2 917	2 917	0	2 308	2 308
30408	0	0	0	15 723 784	0	15 723 784	15 723 784	0	15 723 784	0	0	0
30601	49	0	49	76 105	0	76 105	91 048	0	91 048	14 992	0	14 992
30606	71	0	71	378 801	0	378 801	378 825	0	378 825	95	0	95
31302	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
31502	602 798	0	602 798	9 944 750	0	9 944 750	9 341 952	0	9 341 952	0	0	0
31503	25 325	0	25 325	2 704 171	0	2 704 171	3 258 110	0	3 258 110	579 264	0	579 264
31504	0	0	0	90 000	0	90 000	134 753	0	134 753	44 753	0	44 753
40501	82	0	82	173 040	0	173 040	173 078	0	173 078	120	0	120
40502	3 125	1 387	4 512	5 762	83	5 845	4 226	101	4 327	1 589	1 405	2 994
40701	22 536	174	22 710	282 296	1 034	283 330	278 917	869	279 786	19 157	9	19 166
40702	267 478	1 993	269 471	2 340 009	61 916	2 401 925	2 413 422	63 342	2 476 764	340 891	3 419	344 310
40703	9 768	0	9 768	67 643	0	67 643	63 316	0	63 316	5 441	0	5 441
40802	1 194	17	1 211	2 598	1	2 599	2 404	1	2 405	1 000	17	1 017
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 505	841	2 346	25 803	17 937	43 740	34 867	18 152	53 019	10 569	1 056	11 625
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
41405	227 400	0	227 400	33 000	0	33 000	167 500	0	167 500	361 900	0	361 900
41406	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0
42005	15 100	0	15 100	5 000	0	5 000	0	0	0	10 100	0	10 100
42102	15 000	0	15 000	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	15 000	0	15 000
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42104	16 500	0	16 500	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	13 000	0	13 000
42105	8 310	3 184	11 494	300	115	415	7 500	221	7 721	15 510	3 290	18 800
42106	149 500	17 505	167 005	0	1 059	1 059	4 500	1 436	5 936	154 000	17 882	171 882
42301	822	923	1 745	0	55	55	0	67	67	822	935	1 757
42601	0	165	165	0	11	11	0	12	12	0	166	166
43702	154 143	0	154 143	2 344 139	0	2 344 139	2 209 108	0	2 209 108	19 112	0	19 112
44515	1 639	0	1 639	87	0	87	0	0	0	1 552	0	1 552
45115	48 119	0	48 119	348	0	348	0	0	0	47 771	0	47 771
45215	40 743	0	40 743	1 438	0	1 438	2 219	0	2 219	41 524	0	41 524
45515	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45615	1 274 266	0	1 274 266	0	0	0	0	0	0	1 274 266	0	1 274 266
45818	407 083	0	407 083	0	0	0	42	0	42	407 125	0	407 125
45918	41 237	0	41 237	0	0	0	0	0	0	41 237	0	41 237
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	7 043	0	7 043	454 105	0	454 105
47308	0	0	0	146 641	0	146 641	146 641	0	146 641	0	0	0
47403	0	0	0	31 687 559	0	31 687 559	31 687 559	0	31 687 559	0	0	0
47405	0	0	0	0	22 913	22 913	0	22 913	22 913	0	0	0
47407	0	0	0	11 304 501	10 947 662	22 252 163	11 304 501	10 947 662	22 252 163	0	0	0
47416	1 573	0	1 573	4 994	0	4 994	3 521	0	3 521	100	0	100
47422	10	2	12	20	0	20	20	1	21	10	3	13
47425	191 366	0	191 366	90 641	0	90 641	167 922	0	167 922	268 647	0	268 647
47426	15 739	215	15 954	12 918	164	13 082	6 244	189	6 433	9 065	240	9 305
47902	63 096	0	63 096	50 586	0	50 586	0	0	0	12 510	0	12 510
50220	3 516	0	3 516	3 961	0	3 961	4 467	0	4 467	4 022	0	4 022
50719	147 681	0	147 681	0	0	0	0	0	0	147 681	0	147 681
50720	5 306	0	5 306	13 442	0	13 442	8 136	0	8 136	0	0	0
52301	5 600	0	5 600	3 300	0	3 300	82 300	0	82 300	84 600	0	84 600
52303	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
52304	9 218	0	9 218	0	0	0	0	0	0	9 218	0	9 218
52305	0	17 434	17 434	0	1 050	1 050	0	1 267	1 267	0	17 651	17 651
52306	9 930	224 255	234 185	1 651	29 922	31 573	4 237	15 787	20 024	12 516	210 120	222 636
52406	0	0	0	4 820	15 549	20 369	4 820	15 549	20 369	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	1 811	0	1 811	3 205	0	3 205	2 147	0	2 147	753	0	753
60305	413	0	413	10 903	0	10 903	10 748	0	10 748	258	0	258
60309	620	0	620	0	0	0	183	0	183	803	0	803
60311	465	0	465	656	0	656	1 166	0	1 166	975	0	975
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	0	0	0	36	0	36	103	0	103	67	0	67
60601	22 003	0	22 003	0	0	0	183	0	183	22 186	0	22 186
61304	15	0	15	4	0	4	6	0	6	17	0	17
70601	3 417 744	0	3 417 744	0	0	0	349 661	0	349 661	3 767 405	0	3 767 405
70603	150 911	0	150 911	1	0	1	21 617	0	21 617	172 527	0	172 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	4 950	16 789	21 739	4 950	16 789	21 739	0	0	0
90901	47 279	0	47 279	1 484	0	1 484	1 673	0	1 673	47 090	0	47 090
90902	737 624	5 619	743 243	1 249	408	1 657	1 015	338	1 353	737 858	5 689	743 547
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 526 520	65	1 526 585	69 574	4	69 578	72 469	4	72 473	1 523 625	65	1 523 690
91604	21 216	5 399	26 615	11 683	393	12 076	300	325	625	32 599	5 467	38 066
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	0	0	0	0	0	0	166 911	0	166 911
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 763 053	0	1 763 053	1 562 105	0	1 562 105	859 900	0	859 900	2 465 258	0	2 465 258
Пассив
91003	0	0	0	13 424	0	13 424	13 424	0	13 424	0	0	0
91004	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
91311	55 691	0	55 691	0	0	0	45 993	0	45 993	101 684	0	101 684
91312	801 030	0	801 030	45 582	0	45 582	24 384	0	24 384	779 832	0	779 832
91314	0	0	0	331 007	0	331 007	412 572	0	412 572	81 565	0	81 565
91315	651 084	0	651 084	364 227	0	364 227	812 677	0	812 677	1 099 534	0	1 099 534
91316	4 996	0	4 996	1 345	0	1 345	0	0	0	3 651	0	3 651
91317	249 732	0	249 732	97 681	3 262	100 943	98 667	151 016	249 683	250 718	147 754	398 472
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 707 703	0	2 707 703	97 804	0	97 804	106 475	0	106 475	2 716 374	0	2 716 374
Г. Срочные сделки
Актив
93001	198 690	197 620	396 310	7 523 718	11 403 154	18 926 872	7 098 212	10 807 857	17 906 069	624 196	792 917	1 417 113
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	867	0	867	65 366	0	65 366	66 233	0	66 233	0	0	0
Пассив
96001	198 486	197 620	396 106	10 728 330	7 150 730	17 879 060	11 322 522	7 576 725	18 899 247	792 678	623 615	1 416 293
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	1 071	0	1 071	69 922	0	69 922	69 671	0	69 671	820	0	820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	56 987 206,0000	0	0	413 703 981,0000	0	0	310 697 874,0000	0	0	159 993 313,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 220 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 220 060,0000
98050	0	0	1 000 040,0000	0	0	635 990 630,0000	0	0	635 990 629,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	629 912 174,0000	0	0	629 912 174,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	45 767 110,0000	0	0	1 419 512 615,0000	0	0	1 522 518 723,0000	0	0	148 773 218,0000

Страница была полезной?