Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 264	30 869	62 133	295 266	207 562	502 828	311 500	206 734	518 234	15 030	31 697	46 727
20209	0	0	0	94 353	42 573	136 926	94 353	42 573	136 926	0	0	0
30102	277 803	0	277 803	17 604 055	0	17 604 055	17 724 734	0	17 724 734	157 124	0	157 124
30110	109 746	113 312	223 058	2 010 851	724 214	2 735 065	2 007 803	725 807	2 733 610	112 794	111 719	224 513
30114	0	77 444	77 444	0	2 560 669	2 560 669	0	2 585 765	2 585 765	0	52 348	52 348
30202	9 990	0	9 990	582	0	582	0	0	0	10 572	0	10 572
30204	6 770	0	6 770	368	0	368	0	0	0	7 138	0	7 138
30221	0	0	0	149 171	0	149 171	149 171	0	149 171	0	0	0
30302	31 688	135	31 823	821 935	810 226	1 632 161	819 261	809 523	1 628 784	34 362	838	35 200
30306	31 500	113 277	144 777	45 000	68 519	113 519	25 000	9 542	34 542	51 500	172 254	223 754
30602	15 986	0	15 986	58 218	0	58 218	39 248	0	39 248	34 956	0	34 956
32002	120 000	0	120 000	1 025 000	0	1 025 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
45106	36 000	0	36 000	30 505	0	30 505	0	0	0	66 505	0	66 505
45107	153 543	60 806	214 349	0	2 139	2 139	7 972	33 450	41 422	145 571	29 495	175 066
45108	0	36 502	36 502	0	2 272	2 272	0	1 316	1 316	0	37 458	37 458
45201	31 619	0	31 619	41 215	0	41 215	55 543	0	55 543	17 291	0	17 291
45205	71 000	43 173	114 173	0	19 670	19 670	31 000	5 711	36 711	40 000	57 132	97 132
45206	342 248	224 340	566 588	98 000	113 147	211 147	73 721	94 322	168 043	366 527	243 165	609 692
45207	102 130	0	102 130	13 200	0	13 200	8 279	0	8 279	107 051	0	107 051
45208	0	0	0	7 014	0	7 014	14	0	14	7 000	0	7 000
45503	3 600	9 729	13 329	0	35	35	3 600	9 764	13 364	0	0	0
45505	1 544	13 681	15 225	15 049	949	15 998	330	824	1 154	16 263	13 806	30 069
45506	18 869	0	18 869	3 364	12	3 376	3 697	12	3 709	18 536	0	18 536
45507	42 484	0	42 484	150	0	150	501	0	501	42 133	0	42 133
45812	39 732	0	39 732	9 259	0	9 259	1 019	0	1 019	47 972	0	47 972
45815	5 669	0	5 669	3 912	10 402	14 314	1 814	586	2 400	7 767	9 816	17 583
45912	661	0	661	113	0	113	0	0	0	774	0	774
45915	16	0	16	10	4	14	11	4	15	15	0	15
47404	5 001	26 511	31 512	2 486 746	2 485 827	4 972 573	2 486 746	2 485 445	4 972 191	5 001	26 893	31 894
47406	0	0	0	2 574 174	122 399	2 696 573	2 574 174	122 399	2 696 573	0	0	0
47408	0	0	0	690 588	3 241 352	3 931 940	690 588	3 241 352	3 931 940	0	0	0
47423	9 227	0	9 227	56 380	20	56 400	46 178	0	46 178	19 429	20	19 449
47427	1 325	0	1 325	184	842	1 026	1 448	4	1 452	61	838	899
50106	349 544	0	349 544	3 211	0	3 211	52 382	0	52 382	300 373	0	300 373
50107	88 979	0	88 979	26 577	0	26 577	577	0	577	114 979	0	114 979
50121	1 140	0	1 140	3 240	0	3 240	265	0	265	4 115	0	4 115
51405	19 406	60 201	79 607	43	4 269	4 312	0	2 169	2 169	19 449	62 301	81 750
52503	357	0	357	0	0	0	357	0	357	0	0	0
60302	1 512	0	1 512	232	0	232	464	0	464	1 280	0	1 280
60306	3 030	0	3 030	2 154	0	2 154	3 760	0	3 760	1 424	0	1 424
60308	149	0	149	678	0	678	493	0	493	334	0	334
60310	232	0	232	695	0	695	638	0	638	289	0	289
60312	4 753	0	4 753	9 359	0	9 359	7 406	0	7 406	6 706	0	6 706
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60401	36 022	0	36 022	0	0	0	0	0	0	36 022	0	36 022
60701	40 250	0	40 250	0	0	0	0	0	0	40 250	0	40 250
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	170	0	170	192	0	192	178	0	178	184	0	184
61009	250	0	250	168	0	168	134	0	134	284	0	284
61210	0	0	0	50 861	0	50 861	50 861	0	50 861	0	0	0
61403	4 924	0	4 924	817	0	817	326	0	326	5 415	0	5 415
70606	818 091	0	818 091	126 343	0	126 343	51	0	51	944 383	0	944 383
70607	111	0	111	455	0	455	136	0	136	430	0	430
70608	528 596	0	528 596	91 426	0	91 426	0	0	0	620 022	0	620 022
70611	1 617	0	1 617	2 068	0	2 068	0	0	0	3 685	0	3 685
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
10801	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
30111	3 481	232 483	235 964	200 000	165 041	365 041	203 238	236 889	440 127	6 719	304 331	311 050
30126	119	0	119	126	0	126	154	0	154	147	0	147
30223	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
30232	15	0	15	595	0	595	592	0	592	12	0	12
30301	31 688	135	31 823	819 261	809 523	1 628 784	821 935	810 226	1 632 161	34 362	838	35 200
30305	31 500	113 277	144 777	25 000	9 542	34 542	45 000	68 519	113 519	51 500	172 254	223 754
31405	0	0	0	0	7 312	7 312	0	130 026	130 026	0	122 714	122 714
31406	200 000	386 726	586 726	200 000	206 303	406 303	200 000	15 401	215 401	200 000	195 824	395 824
31407	0	41 348	41 348	0	1 490	1 490	0	2 574	2 574	0	42 432	42 432
40502	815	896	1 711	2 116	907	3 023	1 889	402	2 291	588	391	979
40602	0	0	0	13 854	0	13 854	16 346	0	16 346	2 492	0	2 492
40701	29 645	9 303	38 948	60 915	62 968	123 883	55 260	53 924	109 184	23 990	259	24 249
40702	1 205 150	5 644	1 210 794	15 169 702	2 681 528	17 851 230	14 941 581	2 678 590	17 620 171	977 029	2 706	979 735
40703	1 631	0	1 631	11 444	0	11 444	11 512	0	11 512	1 699	0	1 699
40802	7 908	0	7 908	26 436	0	26 436	26 145	0	26 145	7 617	0	7 617
40807	437	10 780	11 217	423	44 674	45 097	151	36 511	36 662	165	2 617	2 782
40817	19	45	64	0	2	2	0	3	3	19	46	65
40820	1	62	63	0	3	3	0	4	4	1	63	64
40903	43	0	43	3	0	3	20	0	20	60	0	60
40905	13	209	222	302	268	570	296	59	355	7	0	7
40911	0	0	0	7 779	0	7 779	7 779	0	7 779	0	0	0
40912	0	0	0	196	802	998	196	802	998	0	0	0
40913	0	0	0	347	993	1 340	347	993	1 340	0	0	0
42005	0	6 453	6 453	0	388	388	0	447	447	0	6 512	6 512
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 507	0	1 507	0	0	0	11	0	11	1 518	0	1 518
42301	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
42307	17 772	13 203	30 975	0	799	799	166	1 027	1 193	17 938	13 431	31 369
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45115	13 913	0	13 913	14 581	0	14 581	7 309	0	7 309	6 641	0	6 641
45215	24 093	0	24 093	34 780	0	34 780	48 673	0	48 673	37 986	0	37 986
45515	15 255	0	15 255	3 874	0	3 874	8 888	0	8 888	20 269	0	20 269
45818	45 305	0	45 305	10 636	0	10 636	15 272	0	15 272	49 941	0	49 941
45918	676	0	676	1	0	1	25	0	25	700	0	700
47405	0	0	0	118 690	2 560 434	2 679 124	118 690	2 560 434	2 679 124	0	0	0
47407	0	0	0	3 174 728	765 038	3 939 766	3 174 728	765 038	3 939 766	0	0	0
47416	8 357	0	8 357	52 914	648	53 562	49 840	1 261	51 101	5 283	613	5 896
47425	10 573	0	10 573	12 287	0	12 287	10 826	0	10 826	9 112	0	9 112
47426	3 195	994	4 189	3 372	878	4 250	1 831	1 045	2 876	1 654	1 161	2 815
50120	111	0	111	136	0	136	455	0	455	430	0	430
52301	0	0	0	17 660	0	17 660	17 660	0	17 660	0	0	0
52306	17 660	0	17 660	17 660	0	17 660	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	19 644	0	19 644	19 644	0	19 644	0	0	0
52501	1 957	0	1 957	1 984	0	1 984	27	0	27	0	0	0
60301	983	0	983	5 516	0	5 516	5 796	0	5 796	1 263	0	1 263
60305	264	0	264	12 447	0	12 447	12 776	0	12 776	593	0	593
60307	0	0	0	28	0	28	92	0	92	64	0	64
60309	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60311	30	0	30	331	0	331	679	0	679	378	0	378
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
60601	11 513	0	11 513	0	0	0	310	0	310	11 823	0	11 823
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	225	0	225	44	0	44	50	0	50	231	0	231
70601	825 111	0	825 111	2	0	2	126 566	0	126 566	951 675	0	951 675
70602	1 140	0	1 140	265	0	265	3 240	0	3 240	4 115	0	4 115
70603	528 958	0	528 958	0	0	0	91 698	0	91 698	620 656	0	620 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	264 938	0	264 938	1 700	0	1 700	3 847	0	3 847	262 791	0	262 791
90902	1 510 832	0	1 510 832	17 568	0	17 568	7 208	0	7 208	1 521 192	0	1 521 192
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	16 740	0	16 740	0	0	0	0	0	0	16 740	0	16 740
91414	1 294 939	0	1 294 939	236 429	0	236 429	200 921	0	200 921	1 330 447	0	1 330 447
91417	16 740	0	16 740	0	0	0	0	0	0	16 740	0	16 740
91604	6 642	0	6 642	163	0	163	22	0	22	6 783	0	6 783
91704	36	0	36	0	0	0	5	0	5	31	0	31
91802	2 851	0	2 851	0	0	0	7	0	7	2 844	0	2 844
99998	1 449 961	0	1 449 961	264 524	0	264 524	350 137	0	350 137	1 364 348	0	1 364 348
Пассив
91003	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
91004	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91312	1 311 017	0	1 311 017	232 899	0	232 899	171 757	0	171 757	1 249 875	0	1 249 875
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	61 129	711	61 840	49 000	25	49 025	0	44	44	12 129	730	12 859
91317	46 921	4 895	51 816	65 822	307	66 129	89 305	351	89 656	70 404	4 939	75 343
91507	22 199	0	22 199	1 098	0	1 098	2 081	0	2 081	23 182	0	23 182
91508	89	0	89	36	0	36	36	0	36	89	0	89
99999	3 113 719	0	3 113 719	206 574	0	206 574	250 424	0	250 424	3 157 569	0	3 157 569
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	22 661	22 661	247 807	1 344 402	1 592 209	244 889	1 329 978	1 574 867	2 918	37 085	40 003
93801	98	0	98	9 797	0	9 797	9 855	0	9 855	40	0	40
Пассив
96001	22 759	0	22 759	1 330 769	244 741	1 575 510	1 345 151	247 642	1 592 793	37 141	2 901	40 042
96801	0	0	0	9 855	0	9 855	9 856	0	9 856	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	419 776,0000	0	0	26 315,0000	0	0	49 506,0000	0	0	396 585,0000
Пассив
98050	0	0	419 776,0000	0	0	49 506,0000	0	0	26 315,0000	0	0	396 585,0000

Страница была полезной?