Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 263	0	3 263	525	0	525	642	0	642	3 146	0	3 146
20202	269 829	59 155	328 984	4 675 718	1 823 513	6 499 231	4 669 714	1 818 333	6 488 047	275 833	64 335	340 168
20208	172 115	0	172 115	621 624	0	621 624	634 496	0	634 496	159 243	0	159 243
20209	22 812	0	22 812	1 782 295	407 588	2 189 883	1 749 972	407 588	2 157 560	55 135	0	55 135
20302	0	273 189	273 189	0	431 626	431 626	0	416 991	416 991	0	287 824	287 824
30102	325 406	0	325 406	10 220 804	0	10 220 804	10 185 091	0	10 185 091	361 119	0	361 119
30110	56 584	154 206	210 790	74 676	1 345 079	1 419 755	90 131	1 433 146	1 523 277	41 129	66 139	107 268
30114	0	12 993	12 993	0	160 620	160 620	0	168 281	168 281	0	5 332	5 332
30118	0	9 640	9 640	0	41 444	41 444	0	21 864	21 864	0	29 220	29 220
30202	88 730	0	88 730	724	0	724	0	0	0	89 454	0	89 454
30204	5 386	0	5 386	66	0	66	0	0	0	5 452	0	5 452
30210	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30213	5 317	5 130	10 447	96 409	63 088	159 497	93 592	59 806	153 398	8 134	8 412	16 546
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	15 722	152	15 874	928 051	9 754	937 805	937 962	9 824	947 786	5 811	82	5 893
30302	860 001	88 222	948 223	744 317	74 802	819 119	123 317	152 617	275 934	1 481 001	10 407	1 491 408
30306	452 850	0	452 850	340 000	0	340 000	240 000	0	240 000	552 850	0	552 850
30402	10 472	0	10 472	465 636	0	465 636	462 754	0	462 754	13 354	0	13 354
30404	0	0	0	444 541	0	444 541	444 541	0	444 541	0	0	0
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30602	46 333	9 247	55 580	10 538	676	11 214	35 888	940	36 828	20 983	8 983	29 966
32002	0	0	0	330 000	112 696	442 696	330 000	112 696	442 696	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	230 349	310 349	80 000	230 349	310 349	0	0	0
32004	0	52 658	52 658	0	182 944	182 944	0	86 383	86 383	0	149 219	149 219
32005	0	0	0	0	21 710	21 710	0	347	347	0	21 363	21 363
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32109	0	1 132	1 132	0	82	82	0	68	68	0	1 146	1 146
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45203	31 481	0	31 481	43 059	0	43 059	52 106	0	52 106	22 434	0	22 434
45204	580 805	0	580 805	345 793	0	345 793	562 996	0	562 996	363 602	0	363 602
45205	340 872	0	340 872	107 619	0	107 619	207 539	0	207 539	240 952	0	240 952
45206	2 018 858	21 029	2 039 887	585 779	6 605	592 384	379 157	1 267	380 424	2 225 480	26 367	2 251 847
45207	4 557 751	169 793	4 727 544	180 814	11 764	192 578	427 777	44 219	471 996	4 310 788	137 338	4 448 126
45208	1 076 520	0	1 076 520	234 641	36 600	271 241	31 173	0	31 173	1 279 988	36 600	1 316 588
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45509	5 438	3	5 441	8 947	46	8 993	10 652	4	10 656	3 733	45	3 778
45812	464 121	9 924	474 045	200	688	888	8 594	358	8 952	455 727	10 254	465 981
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45815	157 762	69	157 831	9 866	5	9 871	9 271	3	9 274	158 357	71	158 428
45912	19 873	0	19 873	521	0	521	1 189	0	1 189	19 205	0	19 205
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50221	5 202	0	5 202	2 965	0	2 965	2 824	0	2 824	5 343	0	5 343
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50307	32 280	0	32 280	234	0	234	353	0	353	32 161	0	32 161
50308	88 345	0	88 345	699	0	699	472	0	472	88 572	0	88 572
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50605	3 066	0	3 066	5 301	0	5 301	7 898	0	7 898	469	0	469
50606	29 667	0	29 667	11 239	0	11 239	562	0	562	40 344	0	40 344
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50621	973	0	973	3 466	0	3 466	2 902	0	2 902	1 537	0	1 537
50706	890 049	0	890 049	0	0	0	0	0	0	890 049	0	890 049
50721	43 989	0	43 989	676	0	676	405	0	405	44 260	0	44 260
51401	0	0	0	1 985	0	1 985	0	0	0	1 985	0	1 985
51505	25 339	0	25 339	49	0	49	0	0	0	25 388	0	25 388
52503	4 529	0	4 529	1 064	0	1 064	2 324	0	2 324	3 269	0	3 269
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	761	0	761	1 397	0	1 397	513	0	513	1 645	0	1 645
60306	207	0	207	4 216	0	4 216	4 208	0	4 208	215	0	215
60308	273	0	273	376	0	376	535	0	535	114	0	114
60310	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
60312	149 686	0	149 686	28 777	0	28 777	31 131	0	31 131	147 332	0	147 332
60314	0	111	111	59	28	87	59	62	121	0	77	77
60323	4 145	0	4 145	1 939	0	1 939	1 968	0	1 968	4 116	0	4 116
60401	901 804	0	901 804	7 362	0	7 362	51	0	51	909 115	0	909 115
60404	80 021	0	80 021	0	0	0	0	0	0	80 021	0	80 021
60701	20 064	0	20 064	2 293	0	2 293	7 799	0	7 799	14 558	0	14 558
60901	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61002	246	0	246	307	0	307	460	0	460	93	0	93
61008	5 123	0	5 123	1 382	0	1 382	3 454	0	3 454	3 051	0	3 051
61009	3 315	0	3 315	786	0	786	2 781	0	2 781	1 320	0	1 320
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61011	47 987	0	47 987	0	0	0	0	0	0	47 987	0	47 987
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61212	0	0	0	9 267	0	9 267	9 267	0	9 267	0	0	0
61403	3 891	0	3 891	132	0	132	437	0	437	3 586	0	3 586
70606	3 136 142	0	3 136 142	328 212	0	328 212	4 807	0	4 807	3 459 547	0	3 459 547
70607	770	0	770	2 087	0	2 087	1 597	0	1 597	1 260	0	1 260
70608	481 125	0	481 125	77 225	0	77 225	0	0	0	558 350	0	558 350
70609	349 931	0	349 931	35 228	0	35 228	0	0	0	385 159	0	385 159
70611	29 524	0	29 524	5 984	0	5 984	653	0	653	34 855	0	34 855
70612	32 585	0	32 585	0	0	0	0	0	0	32 585	0	32 585
Пассив
10207	416 269	0	416 269	0	0	0	0	0	0	416 269	0	416 269
10601	195 395	0	195 395	0	0	0	0	0	0	195 395	0	195 395
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	49 191	0	49 191	3 230	0	3 230	3 641	0	3 641	49 602	0	49 602
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	560 081	0	560 081	0	0	0	0	0	0	560 081	0	560 081
20309	0	166 978	166 978	0	187 387	187 387	0	186 023	186 023	0	165 614	165 614
30109	47 601	0	47 601	13 500	0	13 500	1 053	0	1 053	35 154	0	35 154
30126	2 205	0	2 205	4 878	0	4 878	4 038	0	4 038	1 365	0	1 365
30220	0	0	0	0	457	457	0	457	457	0	0	0
30226	257	0	257	1 981	0	1 981	1 937	0	1 937	213	0	213
30232	2 461	1	2 462	1 287 515	10 251	1 297 766	1 286 377	10 250	1 296 627	1 323	0	1 323
30301	860 002	88 222	948 224	123 317	152 617	275 934	744 317	74 802	819 119	1 481 002	10 407	1 491 409
30305	452 850	0	452 850	240 000	0	240 000	340 000	0	340 000	552 850	0	552 850
30408	0	0	0	111 789	0	111 789	111 789	0	111 789	0	0	0
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45415	2 621	0	2 621	119	0	119	12	0	12	2 514	0	2 514
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45818	526 966	0	526 966	4 184	0	4 184	26 605	0	26 605	549 387	0	549 387
45918	24 804	0	24 804	574	0	574	2 404	0	2 404	26 634	0	26 634
47108	55	0	55	0	0	0	55	0	55	110	0	110
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47804	550	0	550	10	0	10	0	0	0	540	0	540
50220	155	0	155	195	0	195	525	0	525	485	0	485
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50720	347	0	347	347	0	347	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
51510	12 821	0	12 821	0	0	0	0	0	0	12 821	0	12 821
52301	13 204	0	13 204	278 396	0	278 396	287 312	0	287 312	22 120	0	22 120
52303	154 124	0	154 124	134 986	0	134 986	55 348	0	55 348	74 486	0	74 486
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52406	267	0	267	126 236	0	126 236	126 236	0	126 236	267	0	267
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	10 870	0	10 870	17 616	0	17 616	15 760	0	15 760	9 014	0	9 014
60305	7 060	0	7 060	27 754	0	27 754	33 549	0	33 549	12 855	0	12 855
60307	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60309	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60311	1 245	0	1 245	4 236	0	4 236	4 379	0	4 379	1 388	0	1 388
60322	11 641	0	11 641	11 719	0	11 719	1 217	0	1 217	1 139	0	1 139
60324	3 192	0	3 192	657	0	657	467	0	467	3 002	0	3 002
60601	239 432	0	239 432	51	0	51	5 432	0	5 432	244 813	0	244 813
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	68	0	68	0	0	0	20	0	20	88	0	88
70601	3 189 765	0	3 189 765	140	0	140	323 177	0	323 177	3 512 802	0	3 512 802
70602	1 063	0	1 063	3 213	0	3 213	3 777	0	3 777	1 627	0	1 627
70603	482 963	0	482 963	0	0	0	77 701	0	77 701	560 664	0	560 664
70604	375 341	0	375 341	0	0	0	38 395	0	38 395	413 736	0	413 736
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 761	0	13 761	278	0	278	660	0	660	13 379	0	13 379
80601	3	0	3	3 759	31	3 790	2 521	31	2 552	1 241	0	1 241
80801	3 179	0	3 179	7 019	0	7 019	4 300	0	4 300	5 898	0	5 898
80901	111	0	111	291	0	291	209	0	209	193	0	193
Пассив
85101	14 907	0	14 907	100	0	100	2 500	0	2 500	17 307	0	17 307
85201	0	0	0	140	291	431	140	1 522	1 662	0	1 231	1 231
85301	372	0	372	380	0	380	88	0	88	80	0	80
85401	597	0	597	515	0	515	571	0	571	653	0	653
85501	1 178	0	1 178	144	0	144	406	0	406	1 440	0	1 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	426 382	0	426 382	426 382	0	426 382	0	0	0
90803	52 304	0	52 304	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	59 304	0	59 304
90901	4 181	0	4 181	30 907	0	30 907	30 470	0	30 470	4 618	0	4 618
90902	2 478 686	0	2 478 686	198 145	140	198 285	80 692	7	80 699	2 596 139	133	2 596 272
90908	0	84 139	84 139	0	5 753	5 753	0	10 955	10 955	0	78 937	78 937
91202	427 089	0	427 089	5 418	0	5 418	3 538	0	3 538	428 969	0	428 969
91203	125	0	125	13 035	0	13 035	13 023	0	13 023	137	0	137
91204	0	44 482	44 482	0	3 961	3 961	0	2 399	2 399	0	46 044	46 044
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	95 909	0	95 909	0	0	0	509	0	509	95 400	0	95 400
91412	254 547	0	254 547	9 807	0	9 807	8 145	0	8 145	256 209	0	256 209
91413	235 854	0	235 854	471 708	0	471 708	707 562	0	707 562	0	0	0
91414	20 589 468	335 475	20 924 943	3 013 596	24 030	3 037 626	1 110 399	17 612	1 128 011	22 492 665	341 893	22 834 558
91418	2 622	0	2 622	0	0	0	50	0	50	2 572	0	2 572
91501	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91604	72 942	83	73 025	4 380	5	4 385	3 397	3	3 400	73 925	85	74 010
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91802	99 010	11 561	110 571	0	840	840	296	696	992	98 714	11 705	110 419
99998	18 901 083	0	18 901 083	1 998 504	0	1 998 504	1 440 399	0	1 440 399	19 459 188	0	19 459 188
Пассив
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91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
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91311	900 846	0	900 846	7 593	0	7 593	5 397	0	5 397	898 650	0	898 650
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91313	0	21 313	21 313	0	4 170	4 170	0	84 295	84 295	0	101 438	101 438
91315	79 767	78 413	158 180	20 864	9 231	30 095	31 684	5 234	36 918	90 587	74 416	165 003
91316	195 108	84 932	280 040	360 205	9 120	369 325	504 068	6 012	510 080	338 971	81 824	420 795
91317	630 856	1 505	632 361	528 159	112	528 271	666 770	109	666 879	769 467	1 502	770 969
91507	70 771	0	70 771	0	0	0	243	0	243	71 014	0	71 014
99999	24 800 383	0	24 800 383	2 427 066	0	2 427 066	4 225 967	0	4 225 967	26 599 284	0	26 599 284
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	63 838	63 838	420 906	1 534 324	1 955 230	420 906	1 451 363	1 872 269	0	146 799	146 799
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93304	113 921	114 321	228 242	77 806	107 568	185 374	57 513	96 580	154 093	134 214	125 309	259 523
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95003	0	0	0	505	0	505	435	0	435	70	0	70
Пассив
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97103	0	0	0	412	0	412	599	0	599	187	0	187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	243 483 286,0000	0	0	46 833 962,0000	0	0	34 222 713,0000	0	0	256 094 535,0000
Пассив
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98050	0	0	239 679 164,0000	0	0	33 399 920,0000	0	0	46 660 741,0000	0	0	252 939 985,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	851 657,0000	0	0	851 657,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	21 119,0000	0	0	105,0000	0	0	0,0000	0	0	21 014,0000
98070	0	0	341 663,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	341 663,0000

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