Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 847	4 937	74 784	848 197	26 411	874 608	861 115	24 152	885 267	56 929	7 196	64 125
20207	0	0	0	111 131	15 800	126 931	108 687	15 800	124 487	2 444	0	2 444
20208	12	0	12	232	0	232	231	0	231	13	0	13
20209	2 750	0	2 750	449 536	915	450 451	449 436	915	450 351	2 850	0	2 850
30102	81 456	0	81 456	2 273 423	0	2 273 423	2 246 353	0	2 246 353	108 526	0	108 526
30110	715	3 332	4 047	1 891	103 689	105 580	1 911	106 325	108 236	695	696	1 391
30114	0	9 264	9 264	0	11 290	11 290	0	11 793	11 793	0	8 761	8 761
30202	10 905	0	10 905	96	0	96	0	0	0	11 001	0	11 001
30204	213	0	213	0	0	0	42	0	42	171	0	171
30208	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
30210	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
30213	1 625	254	1 879	20 691	3 889	24 580	21 521	4 054	25 575	795	89	884
30233	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
30302	3 133	7 315	10 448	34 120	9 640	43 760	35 406	6 467	41 873	1 847	10 488	12 335
30306	100 000	0	100 000	60 447	2 445	62 892	34 317	2 445	36 762	126 130	0	126 130
30402	3 311	0	3 311	1 607 018	0	1 607 018	1 606 947	0	1 606 947	3 382	0	3 382
30404	0	0	0	46 327	0	46 327	46 327	0	46 327	0	0	0
31901	90 000	0	90 000	560 000	0	560 000	590 000	0	590 000	60 000	0	60 000
31903	150 000	0	150 000	850 000	0	850 000	790 000	0	790 000	210 000	0	210 000
31904	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
44606	2 570	0	2 570	16 097	0	16 097	0	0	0	18 667	0	18 667
44607	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44907	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	34 291	0	34 291	60 884	0	60 884	66 949	0	66 949	28 226	0	28 226
45204	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
45205	675	0	675	185	0	185	630	0	630	230	0	230
45206	145 692	0	145 692	24 007	0	24 007	22 935	0	22 935	146 764	0	146 764
45207	245 032	0	245 032	16 260	0	16 260	20 170	0	20 170	241 122	0	241 122
45208	119 536	0	119 536	0	0	0	17 228	0	17 228	102 308	0	102 308
45401	957	0	957	772	0	772	684	0	684	1 045	0	1 045
45406	25 345	0	25 345	5 845	0	5 845	6 748	0	6 748	24 442	0	24 442
45407	111 621	0	111 621	2 538	0	2 538	9 572	0	9 572	104 587	0	104 587
45408	20 102	0	20 102	200	0	200	147	0	147	20 155	0	20 155
45504	104	0	104	0	0	0	26	0	26	78	0	78
45505	5 973	0	5 973	480	0	480	1 278	0	1 278	5 175	0	5 175
45506	137 535	243	137 778	10 253	18	10 271	13 334	15	13 349	134 454	246	134 700
45507	104 545	0	104 545	4 060	0	4 060	8 228	0	8 228	100 377	0	100 377
45812	7 059	0	7 059	17 840	0	17 840	1 685	0	1 685	23 214	0	23 214
45814	2 494	0	2 494	0	0	0	3	0	3	2 491	0	2 491
45815	13 592	0	13 592	197	0	197	94	0	94	13 695	0	13 695
45912	246	0	246	2 140	0	2 140	246	0	246	2 140	0	2 140
45914	84	0	84	37	0	37	84	0	84	37	0	37
45915	253	0	253	133	0	133	29	0	29	357	0	357
47404	1 000	304	1 304	2 903	122 619	125 522	2 903	119 383	122 286	1 000	3 540	4 540
47408	0	0	0	128 182	125 536	253 718	128 182	125 536	253 718	0	0	0
47423	20 191	447	20 638	63 942	10 094	74 036	63 944	10 305	74 249	20 189	236	20 425
47427	2 169	0	2 169	540	0	540	2 361	0	2 361	348	0	348
50208	10 697	0	10 697	173	0	173	2 107	0	2 107	8 763	0	8 763
50505	0	0	0	1 259	0	1 259	0	0	0	1 259	0	1 259
50606	1 384	0	1 384	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
50706	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
51405	50 243	0	50 243	327	0	327	0	0	0	50 570	0	50 570
51407	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	1	0	1	283	0	283	87	0	87	197	0	197
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	14 444	0	14 444	24 441	0	24 441	24 665	0	24 665	14 220	0	14 220
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	260 845	0	260 845	377	0	377	5 500	0	5 500	255 722	0	255 722
60404	9 957	0	9 957	0	0	0	9 762	0	9 762	195	0	195
60701	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	179	0	179	300	0	300	188	0	188	291	0	291
61009	92	0	92	161	0	161	63	0	63	190	0	190
61011	800	0	800	4 400	0	4 400	297	0	297	4 903	0	4 903
61209	0	0	0	21 055	0	21 055	21 055	0	21 055	0	0	0
61210	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
61403	837	0	837	18	0	18	34	0	34	821	0	821
70606	277 286	0	277 286	29 750	0	29 750	6 501	0	6 501	300 535	0	300 535
70607	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
70608	28 018	0	28 018	3 751	0	3 751	691	0	691	31 078	0	31 078
70611	951	0	951	16	0	16	0	0	0	967	0	967
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	29 460	0	29 460	0	0	0	0	0	0	29 460	0	29 460
30222	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
30301	3 133	7 315	10 448	35 249	6 684	41 933	33 963	9 857	43 820	1 847	10 488	12 335
30305	100 000	0	100 000	34 315	2 446	36 761	60 445	2 446	62 891	126 130	0	126 130
30408	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
30601	2 164	0	2 164	242	0	242	172	0	172	2 094	0	2 094
40502	2 477	0	2 477	35 298	0	35 298	34 654	0	34 654	1 833	0	1 833
40602	5 987	0	5 987	32 389	0	32 389	32 044	0	32 044	5 642	0	5 642
40603	646	0	646	544	0	544	1 253	0	1 253	1 355	0	1 355
40701	127	0	127	90	0	90	18	0	18	55	0	55
40702	339 034	4 792	343 826	1 796 788	34 711	1 831 499	1 794 421	36 223	1 830 644	336 667	6 304	342 971
40703	17 872	61	17 933	19 865	3	19 868	19 163	4	19 167	17 170	62	17 232
40802	139 068	0	139 068	639 494	82 959	722 453	643 516	82 959	726 475	143 090	0	143 090
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	19 843	0	19 843	19 843	0	19 843	0	0	0
40909	0	0	0	2 722	2 425	5 147	2 722	2 425	5 147	0	0	0
40910	0	0	0	166	260	426	166	260	426	0	0	0
40911	95	0	95	32 682	0	32 682	32 685	0	32 685	98	0	98
40912	0	0	0	3 293	3 944	7 237	3 293	3 944	7 237	0	0	0
40913	0	0	0	719	1 195	1 914	719	1 195	1 914	0	0	0
42106	19 000	0	19 000	23 000	0	23 000	38 000	0	38 000	34 000	0	34 000
42301	14 519	620	15 139	29 878	734	30 612	33 785	751	34 536	18 426	637	19 063
42303	1 102	0	1 102	251	0	251	494	0	494	1 345	0	1 345
42304	70 783	216	70 999	8 050	8	8 058	13 530	16	13 546	76 263	224	76 487
42305	85 025	3 289	88 314	16 072	1 073	17 145	8 679	223	8 902	77 632	2 439	80 071
42306	801 736	9 073	810 809	53 847	335	54 182	99 273	676	99 949	847 162	9 414	856 576
42307	1 007	0	1 007	14	0	14	33	0	33	1 026	0	1 026
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44615	86	0	86	0	0	0	161	0	161	247	0	247
45215	6 666	0	6 666	1 416	0	1 416	509	0	509	5 759	0	5 759
45415	479	0	479	50	0	50	91	0	91	520	0	520
45515	1 785	0	1 785	397	0	397	282	0	282	1 670	0	1 670
45818	14 162	0	14 162	150	0	150	887	0	887	14 899	0	14 899
45918	141	0	141	19	0	19	127	0	127	249	0	249
47407	0	0	0	130 638	123 398	254 036	130 638	123 398	254 036	0	0	0
47411	339	105	444	36	35	71	65	20	85	368	90	458
47416	442	0	442	6 230	0	6 230	5 976	0	5 976	188	0	188
47422	307	29	336	32 298	8 389	40 687	32 504	8 623	41 127	513	263	776
47425	1 158	0	1 158	780	0	780	800	0	800	1 178	0	1 178
47426	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
50219	107	0	107	19	0	19	0	0	0	88	0	88
50407	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
50408	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50507	0	0	0	0	0	0	642	0	642	642	0	642
50620	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52301	0	92	92	0	6	6	0	8	8	0	94	94
52406	81	85	166	0	5	5	0	6	6	81	86	167
60301	392	0	392	1 899	0	1 899	2 709	0	2 709	1 202	0	1 202
60305	1 771	0	1 771	5 063	0	5 063	5 179	0	5 179	1 887	0	1 887
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	1 023	0	1 023	1 028	0	1 028	5	0	5
60311	400	0	400	17 676	0	17 676	17 663	0	17 663	387	0	387
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	20 001	0	20 001	20 042	0	20 042	42	0	42	1	0	1
60324	138	0	138	5	0	5	0	0	0	133	0	133
60601	46 918	0	46 918	1	0	1	429	0	429	47 346	0	47 346
61301	57	0	57	0	0	0	4	0	4	61	0	61
61304	20	0	20	0	0	0	12	0	12	32	0	32
70601	279 497	0	279 497	8 412	0	8 412	31 759	0	31 759	302 844	0	302 844
70602	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
70603	28 198	0	28 198	704	0	704	3 814	0	3 814	31 308	0	31 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43	177	220	0	13	13	0	11	11	43	179	222
90901	833 905	104 323	938 228	18 267	0	18 267	11 393	0	11 393	840 779	104 323	945 102
90902	261 676	26 839	288 515	18 631	0	18 631	24 281	0	24 281	256 026	26 839	282 865
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 428 094	0	1 428 094	51 098	0	51 098	20 417	0	20 417	1 458 775	0	1 458 775
91501	6 305	0	6 305	327	0	327	0	0	0	6 632	0	6 632
91604	2 755	0	2 755	389	0	389	387	0	387	2 757	0	2 757
91704	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91802	14 475	0	14 475	0	0	0	14	0	14	14 461	0	14 461
99998	1 422 746	0	1 422 746	282 992	0	282 992	181 189	0	181 189	1 524 549	0	1 524 549
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	17 700	92	17 792	0	6	6	0	8	8	17 700	94	17 794
91312	1 346 193	0	1 346 193	63 858	0	63 858	98 699	0	98 699	1 381 034	0	1 381 034
91315	3 981	92	4 073	767	6	773	0	7	7	3 214	93	3 307
91316	4 188	0	4 188	25 311	0	25 311	34 100	0	34 100	12 977	0	12 977
91317	47 600	0	47 600	91 187	0	91 187	150 124	0	150 124	106 537	0	106 537
91507	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
99999	2 679 065	0	2 679 065	55 148	0	55 148	87 370	0	87 370	2 711 287	0	2 711 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	21 599 949,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000	0	0	21 597 749,0000
Пассив
98040	0	0	17 798 738,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	17 797 738,0000
98050	0	0	3 801 217,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800 017,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?