Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
20202	138 054	64 419	202 473	1 063 103	80 838	1 143 941	1 065 323	77 557	1 142 880	135 834	67 700	203 534
20207	5 128	3 508	8 636	106 385	12 543	118 928	105 678	12 888	118 566	5 835	3 163	8 998
20208	8 890	425	9 315	1 217	29	1 246	5 253	66	5 319	4 854	388	5 242
20209	0	0	0	4 046	4 821	8 867	4 046	4 821	8 867	0	0	0
20302	0	3 809	3 809	0	339	339	0	206	206	0	3 942	3 942
20308	0	0	0	0	423	423	0	1	1	0	422	422
30102	380 734	0	380 734	1 415 575	0	1 415 575	1 709 016	0	1 709 016	87 293	0	87 293
30110	7 025	17 700	24 725	201 796	11 726	213 522	201 909	22 361	224 270	6 912	7 065	13 977
30114	0	18 184	18 184	0	144 395	144 395	0	79 273	79 273	0	83 306	83 306
30118	0	282	282	0	25	25	0	16	16	0	291	291
30202	52 936	0	52 936	708	0	708	0	0	0	53 644	0	53 644
30204	3 028	0	3 028	156	0	156	0	0	0	3 184	0	3 184
30210	0	0	0	24 600	0	24 600	22 600	0	22 600	2 000	0	2 000
30213	1 357	195	1 552	7 655	1 180	8 835	8 049	725	8 774	963	650	1 613
30221	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
30233	201	0	201	12 145	1 901	14 046	11 874	1 901	13 775	472	0	472
30302	3 377	1 125	4 502	33 107	7 740	40 847	822	288	1 110	35 662	8 577	44 239
30306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
30402	592	0	592	542 544	0	542 544	531 623	0	531 623	11 513	0	11 513
30404	0	0	0	113 211	0	113 211	113 211	0	113 211	0	0	0
30409	0	0	0	11 296	0	11 296	11 296	0	11 296	0	0	0
30602	1	81 735	81 736	0	6 042	6 042	0	5 360	5 360	1	82 417	82 418
31901	0	0	0	325 000	0	325 000	155 000	0	155 000	170 000	0	170 000
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32004	6 640	0	6 640	0	0	0	6 640	0	6 640	0	0	0
32005	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
32010	225	0	225	225	0	225	225	0	225	225	0	225
32110	0	136 814	136 814	0	9 945	9 945	0	8 240	8 240	0	138 519	138 519
32201	0	456	456	0	33	33	0	27	27	0	462	462
45203	45 000	0	45 000	153 000	0	153 000	90 000	0	90 000	108 000	0	108 000
45204	67 520	0	67 520	350	0	350	55 780	0	55 780	12 090	0	12 090
45205	177 506	0	177 506	13 630	0	13 630	6	0	6	191 130	0	191 130
45206	2 507 095	0	2 507 095	161 686	0	161 686	249 313	0	249 313	2 419 468	0	2 419 468
45207	2 631 303	0	2 631 303	274 224	0	274 224	160 672	0	160 672	2 744 855	0	2 744 855
45208	558 563	0	558 563	135 651	0	135 651	9 497	0	9 497	684 717	0	684 717
45401	205	0	205	647	0	647	615	0	615	237	0	237
45406	500	0	500	0	0	0	55	0	55	445	0	445
45407	2 649	0	2 649	0	0	0	25	0	25	2 624	0	2 624
45502	2 000	0	2 000	2 765	0	2 765	2 000	0	2 000	2 765	0	2 765
45503	100	912	1 012	5 000	3	5 003	100	915	1 015	5 000	0	5 000
45504	740	456	1 196	200	33	233	21	28	49	919	461	1 380
45505	51 854	0	51 854	746	0	746	827	0	827	51 773	0	51 773
45506	23 654	577	24 231	1 110	42	1 152	414	35	449	24 350	584	24 934
45507	4 292	0	4 292	0	0	0	52	0	52	4 240	0	4 240
45509	886	0	886	1 980	0	1 980	1 577	0	1 577	1 289	0	1 289
45812	105 253	0	105 253	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	105 253	0	105 253
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45815	78 119	1 589	79 708	53	115	168	53	96	149	78 119	1 608	79 727
45912	712	0	712	0	0	0	676	0	676	36	0	36
45914	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
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47404	196	13 264	13 460	185 457	81 569	267 026	175 092	87 436	262 528	10 561	7 397	17 958
47408	0	0	0	99 670	227 464	327 134	99 670	227 464	327 134	0	0	0
47415	4 154	0	4 154	2 038	0	2 038	755	0	755	5 437	0	5 437
47423	429	0	429	55 937	67	56 004	55 921	67	55 988	445	0	445
47427	4	7	11	2 619	11	2 630	12	1	13	2 611	17	2 628
47701	257 778	0	257 778	0	0	0	602	0	602	257 176	0	257 176
47802	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300	0	0	0
50208	0	0	0	56 823	0	56 823	56 823	0	56 823	0	0	0
50218	0	0	0	56 842	0	56 842	45 468	0	45 468	11 374	0	11 374
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50621	214	0	214	1 101	0	1 101	14	0	14	1 301	0	1 301
50706	1 812 768	0	1 812 768	0	0	0	33 005	0	33 005	1 779 763	0	1 779 763
50721	111 174	0	111 174	12 905	0	12 905	16 289	0	16 289	107 790	0	107 790
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60308	116	0	116	239	0	239	271	0	271	84	0	84
60310	0	0	0	694	0	694	0	0	0	694	0	694
60312	79 227	0	79 227	31 117	0	31 117	10 919	0	10 919	99 425	0	99 425
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60323	2 359	0	2 359	20	0	20	7	0	7	2 372	0	2 372
60401	98 071	0	98 071	27 965	0	27 965	27 164	0	27 164	98 872	0	98 872
60404	86 225	0	86 225	203	0	203	203	0	203	86 225	0	86 225
60701	1 813	0	1 813	539	0	539	1 581	0	1 581	771	0	771
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61002	33	0	33	61	0	61	45	0	45	49	0	49
61008	86	0	86	188	0	188	107	0	107	167	0	167
61009	1 331	0	1 331	1 053	0	1 053	765	0	765	1 619	0	1 619
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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61209	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
61210	0	0	0	49 100	0	49 100	49 100	0	49 100	0	0	0
61211	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
61213	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61403	2 716	0	2 716	182	0	182	109	0	109	2 789	0	2 789
70606	2 167 284	0	2 167 284	126 068	0	126 068	2 143	0	2 143	2 291 209	0	2 291 209
70608	347 200	0	347 200	47 823	0	47 823	0	0	0	395 023	0	395 023
70609	11 513	0	11 513	454	0	454	0	0	0	11 967	0	11 967
70611	10 644	0	10 644	23	0	23	0	0	0	10 667	0	10 667
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10603	111 174	0	111 174	16 289	0	16 289	12 905	0	12 905	107 790	0	107 790
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	135 519	0	135 519	0	0	0	0	0	0	135 519	0	135 519
20309	0	2 569	2 569	0	139	139	0	429	429	0	2 859	2 859
30232	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	5	3 792	0	5	5
30301	3 377	1 125	4 502	822	288	1 110	33 107	7 740	40 847	35 662	8 577	44 239
30305	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
30408	0	0	0	49 091	0	49 091	49 091	0	49 091	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31304	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31308	507 570	0	507 570	0	0	0	0	0	0	507 570	0	507 570
31309	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40602	6 009	0	6 009	4 341	0	4 341	0	0	0	1 668	0	1 668
40701	31 216	0	31 216	22 063	0	22 063	22 291	0	22 291	31 444	0	31 444
40702	204 931	203	205 134	2 165 056	39 369	2 204 425	2 198 749	46 211	2 244 960	238 624	7 045	245 669
40703	10 141	25	10 166	5 192	1	5 193	5 738	7	5 745	10 687	31	10 718
40802	28 149	0	28 149	154 997	1 224	156 221	155 324	1 224	156 548	28 476	0	28 476
40807	724	348	1 072	1 592	5 362	6 954	1 990	5 728	7 718	1 122	714	1 836
40817	14 576	4 772	19 348	48 326	6 824	55 150	45 579	7 266	52 845	11 829	5 214	17 043
40820	573	342	915	353	49	402	479	30	509	699	323	1 022
40905	188	0	188	9 619	0	9 619	9 476	0	9 476	45	0	45
40906	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
40909	9	28	37	358	2 292	2 650	349	2 340	2 689	0	76	76
40910	12	0	12	67	99	166	55	99	154	0	0	0
40911	990	0	990	57 152	9	57 161	58 026	9	58 035	1 864	0	1 864
40912	0	6	6	1 032	3 589	4 621	1 143	3 588	4 731	111	5	116
40913	0	0	0	213	1 367	1 580	213	1 373	1 586	0	6	6
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42101	5 740	0	5 740	0	0	0	9 044	0	9 044	14 784	0	14 784
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	500	0	500	500	0	500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	79 600	0	79 600	9 000	0	9 000	0	0	0	70 600	0	70 600
42105	3 100	28 445	31 545	100	1 042	1 142	4 250	2 159	6 409	7 250	29 562	36 812
42106	8 180	0	8 180	0	0	0	200	0	200	8 380	0	8 380
42204	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42205	0	0	0	0	0	0	109 588	0	109 588	109 588	0	109 588
42206	1 200	682	1 882	0	24	24	0	47	47	1 200	705	1 905
42301	26 111	1 421	27 532	110 822	1 652	112 474	116 691	1 819	118 510	31 980	1 588	33 568
42302	50 784	2 285	53 069	24 292	381	24 673	21 542	4 219	25 761	48 034	6 123	54 157
42303	87 781	15 172	102 953	16 555	2 685	19 240	8 404	3 818	12 222	79 630	16 305	95 935
42304	498 055	62 465	560 520	42 468	7 822	50 290	22 022	10 621	32 643	477 609	65 264	542 873
42305	4 480 752	159 885	4 640 637	473 474	14 268	487 742	592 570	20 629	613 199	4 599 848	166 246	4 766 094
42306	1 473 725	46 618	1 520 343	173 142	7 679	180 821	131 819	7 236	139 055	1 432 402	46 175	1 478 577
42307	159 663	0	159 663	7 369	0	7 369	15 162	0	15 162	167 456	0	167 456
42309	203	61	264	11	3	14	1	4	5	193	62	255
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	130	0	130	67	0	67	79	1	80	142	1	143
42604	345	0	345	0	0	0	2	0	2	347	0	347
42605	2 533	615	3 148	0	38	38	14	95	109	2 547	672	3 219
42606	369	105	474	0	4	4	0	8	8	369	109	478
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43702	0	0	0	39 563	0	39 563	49 500	0	49 500	9 937	0	9 937
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	510 790	0	510 790	11 627	0	11 627	14 389	0	14 389	513 552	0	513 552
45415	32	0	32	1	0	1	388	0	388	419	0	419
45515	11 839	0	11 839	43	0	43	57	0	57	11 853	0	11 853
45818	183 719	0	183 719	143	0	143	174	0	174	183 750	0	183 750
45918	3 618	0	3 618	19	0	19	15	0	15	3 614	0	3 614
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	11 296	0	11 296	11 296	0	11 296	0	0	0
47407	0	0	0	210 918	99 557	310 475	210 918	99 557	310 475	0	0	0
47411	27 213	143	27 356	5 136	22	5 158	13 897	251	14 148	35 974	372	36 346
47416	1 245	0	1 245	4 719	0	4 719	3 505	7 140	10 645	31	7 140	7 171
47422	107	0	107	9 725	279	10 004	9 726	279	10 005	108	0	108
47425	2 322	0	2 322	3 394	0	3 394	3 086	0	3 086	2 014	0	2 014
47426	3 663	3	3 666	3 251	1	3 252	4 357	3	4 360	4 769	5	4 774
47702	4 555	0	4 555	12	0	12	0	0	0	4 543	0	4 543
47804	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
50719	9 224	0	9 224	0	0	0	0	0	0	9 224	0	9 224
52301	0	0	0	501	0	501	23 501	0	23 501	23 000	0	23 000
52302	20 000	0	20 000	20 501	0	20 501	1 506	0	1 506	1 005	0	1 005
52303	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	3 504	0	3 504	8 004	0	8 004
52304	10 274	0	10 274	0	0	0	0	0	0	10 274	0	10 274
52305	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
52306	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
52406	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
60301	4 285	0	4 285	5 870	0	5 870	6 320	0	6 320	4 735	0	4 735
60305	334	0	334	5 284	0	5 284	9 145	0	9 145	4 195	0	4 195
60307	25	0	25	61	0	61	49	0	49	13	0	13
60309	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	244	0	244	244	0	244
60311	18	0	18	183	0	183	200	0	200	35	0	35
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	4 337	4	4 341	8 111	5	8 116	7 925	1	7 926	4 151	0	4 151
60324	3 470	0	3 470	2	0	2	274	0	274	3 742	0	3 742
60405	44	0	44	0	0	0	874	0	874	918	0	918
60601	24 654	0	24 654	922	0	922	945	0	945	24 677	0	24 677
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	13	0	13	1	0	1	5	0	5	17	0	17
70601	2 242 038	0	2 242 038	5	0	5	124 448	0	124 448	2 366 481	0	2 366 481
70602	214	0	214	14	0	14	1 101	0	1 101	1 301	0	1 301
70603	341 358	0	341 358	0	0	0	46 913	0	46 913	388 271	0	388 271
70604	17 783	0	17 783	0	0	0	514	0	514	18 297	0	18 297
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	305 607	0	305 607	4 683	0	4 683	9 651	0	9 651	300 639	0	300 639
90902	99 327	0	99 327	21 851	0	21 851	17 470	0	17 470	103 708	0	103 708
91202	496	0	496	285	0	285	285	0	285	496	0	496
91203	2	0	2	285	0	285	286	0	286	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	770 060	0	770 060	185 500	0	185 500	58 300	0	58 300	897 260	0	897 260
91414	4 589 910	0	4 589 910	721 044	0	721 044	162 260	0	162 260	5 148 694	0	5 148 694
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300	0	0	0
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	80 801	1 711	82 512	2 715	125	2 840	100	103	203	83 416	1 733	85 149
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 892 705	0	4 892 705	416 985	0	416 985	830 762	0	830 762	4 478 928	0	4 478 928
Пассив
91003	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91004	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91311	1 631 938	0	1 631 938	658 528	0	658 528	233 427	0	233 427	1 206 837	0	1 206 837
91312	2 757 097	166	2 757 263	66 178	9	66 187	75 913	12	75 925	2 766 832	169	2 767 001
91315	376 970	0	376 970	0	0	0	500	0	500	377 470	0	377 470
91316	67 470	0	67 470	35 295	0	35 295	18 244	0	18 244	50 419	0	50 419
91317	32 955	1 520	34 475	69 742	146	69 888	86 937	1 088	88 025	50 150	2 462	52 612
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	6 339 678	0	6 339 678	348 857	0	348 857	924 590	0	924 590	6 915 411	0	6 915 411
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 156	0	4 156	90 570	16 326	106 896	88 557	16 326	104 883	6 169	0	6 169
93301	0	0	0	0	176 318	176 318	0	176 318	176 318	0	0	0
93302	0	60 806	60 806	0	115 785	115 785	0	176 591	176 591	0	0	0
93303	0	30 403	30 403	0	86 077	86 077	0	116 480	116 480	0	0	0
93304	0	82 696	82 696	0	88 944	88 944	0	86 189	86 189	0	85 451	85 451
93309	0	0	0	0	716	716	0	716	716	0	0	0
93406	0	0	0	0	310 838	310 838	0	0	0	0	310 838	310 838
93407	0	0	0	0	312 290	312 290	0	312 290	312 290	0	0	0
93408	0	0	0	0	321 468	321 468	0	321 468	321 468	0	0	0
93409	0	300 077	300 077	0	5 444	5 444	0	305 521	305 521	0	0	0
93801	921	0	921	24 191	0	24 191	25 081	0	25 081	31	0	31
93901	0	0	0	15 342	0	15 342	15 342	0	15 342	0	0	0
95002	0	35	35	0	802	802	0	471	471	0	366	366
95003	0	5 460	5 460	0	6 156	6 156	0	8 335	8 335	0	3 281	3 281
Пассив
96001	0	4 135	4 135	16 284	88 492	104 776	16 284	90 513	106 797	0	6 156	6 156
96301	0	0	0	174 826	0	174 826	174 826	0	174 826	0	0	0
96302	61 206	0	61 206	174 826	0	174 826	113 620	0	113 620	0	0	0
96303	30 522	0	30 522	113 620	12	113 632	83 098	12	83 110	0	0	0
96304	83 098	35	83 133	83 098	459	83 557	85 482	790	86 272	85 482	366	85 848
96306	0	0	0	0	0	0	0	256 723	256 723	0	256 723	256 723
96307	0	0	0	0	256 723	256 723	0	256 723	256 723	0	0	0
96308	0	0	0	0	267 328	267 328	0	267 328	267 328	0	0	0
96309	0	259 021	259 021	0	262 810	262 810	0	7 070	7 070	0	3 281	3 281
96801	8 595	0	8 595	26 894	0	26 894	23 724	0	23 724	5 425	0	5 425
96901	37 942	0	37 942	15 342	0	15 342	26 103	0	26 103	48 703	0	48 703
97102	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
97103	0	0	0	0	716	716	0	716	716	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 997 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	999 997 000,0000
98010	0	0	157 472 332,4708	0	0	225 324,0000	0	0	83 000,0000	0	0	157 614 656,4708
98015	0	0	129 859,0000	0	0	0,0000	0	0	129 859,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	799 141 696,2500	0	0	44 398,0000	0	0	70 354,0000	0	0	799 167 652,2500
98050	0	0	43 517 393,2208	0	0	43 000,0000	0	0	45 317,0000	0	0	43 519 710,2208
98065	0	0	89 843,0000	0	0	22 149,0000	0	0	22 149,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	183 650 259,0000	0	0	25 908,0000	0	0	10 100,0000	0	0	183 634 451,0000
98090	0	0	131 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	131 200 000,0000

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