Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 877	64 321	209 198	651 816	147 070	798 886	629 241	170 478	799 719	167 452	40 913	208 365
20207	2 142	1 867	4 009	44 585	18 628	63 213	43 243	20 077	63 320	3 484	418	3 902
20208	165	0	165	226	0	226	264	0	264	127	0	127
20209	0	0	0	381 602	10 551	392 153	381 602	10 551	392 153	0	0	0
30102	101 909	0	101 909	4 457 356	0	4 457 356	4 422 567	0	4 422 567	136 698	0	136 698
30110	10 015	12 112	22 127	18 210	19 004	37 214	19 177	18 393	37 570	9 048	12 723	21 771
30114	0	99 975	99 975	0	884 561	884 561	0	966 268	966 268	0	18 268	18 268
30202	5 729	0	5 729	11 135	0	11 135	0	0	0	16 864	0	16 864
30204	7 420	0	7 420	10 863	0	10 863	0	0	0	18 283	0	18 283
30221	0	0	0	15 800	31 708	47 508	15 800	31 708	47 508	0	0	0
30233	430	0	430	3 155	100	3 255	3 000	38	3 038	585	62	647
30402	1 776	0	1 776	292 452	0	292 452	289 529	0	289 529	4 699	0	4 699
30602	3 645	0	3 645	0	0	0	2	0	2	3 643	0	3 643
32002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	15 398	15 398	0	15 398	15 398	0	0	0
32103	0	3 040	3 040	0	9 072	9 072	0	12 112	12 112	0	0	0
32106	0	6 081	6 081	0	254	254	0	6 335	6 335	0	0	0
32107	0	15 202	15 202	0	1 105	1 105	0	916	916	0	15 391	15 391
32201	0	1 064	1 064	0	77	77	0	64	64	0	1 077	1 077
45201	5 606	0	5 606	7 614	0	7 614	7 376	0	7 376	5 844	0	5 844
45204	11 600	0	11 600	83 475	0	83 475	74 500	0	74 500	20 575	0	20 575
45205	22 720	0	22 720	27 020	2 814	29 834	31 440	26	31 466	18 300	2 788	21 088
45206	583 650	220 282	803 932	59 678	13 942	73 620	131 757	42 234	173 991	511 571	191 990	703 561
45207	265 844	135 369	401 213	76 764	40 672	117 436	26 286	16 849	43 135	316 322	159 192	475 514
45208	5 250	41 740	46 990	0	2 909	2 909	120	1 678	1 798	5 130	42 971	48 101
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	6 570	0	6 570	50	0	50	6 577	0	6 577	43	0	43
45505	46 604	24 102	70 706	8 720	1 705	10 425	1 052	2 124	3 176	54 272	23 683	77 955
45506	23 706	72 524	96 230	1 300	5 899	7 199	716	3 731	4 447	24 290	74 692	98 982
45507	33 328	37 428	70 756	3 040	2 707	5 747	5 362	2 390	7 752	31 006	37 745	68 751
45509	1 242	187	1 429	4 004	877	4 881	3 808	897	4 705	1 438	167	1 605
45708	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
45812	0	0	0	278	0	278	0	0	0	278	0	278
45815	98	303	401	299	35	334	380	27	407	17	311	328
45817	0	754	754	0	55	55	0	45	45	0	764	764
45915	160	4	164	32	188	220	14	1	15	178	191	369
45917	0	33	33	0	3	3	0	2	2	0	34	34
47408	0	13 466	13 466	2 194 202	2 309 582	4 503 784	2 194 202	2 302 121	4 496 323	0	20 927	20 927
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	84	0	84	5 896	6 355	12 251	5 921	6 355	12 276	59	0	59
47427	743	1 717	2 460	19 161	4 287	23 448	19 041	4 926	23 967	863	1 078	1 941
60302	103	0	103	301	0	301	316	0	316	88	0	88
60306	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60308	15	0	15	251	0	251	241	0	241	25	0	25
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	616	0	616	1 365	0	1 365	1 167	0	1 167	814	0	814
60314	0	36	36	0	29	29	0	28	28	0	37	37
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	12 093	0	12 093	0	0	0	0	0	0	12 093	0	12 093
60701	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	18	0	18	78	0	78	78	0	78	18	0	18
61009	205	0	205	217	0	217	212	0	212	210	0	210
61403	2 844	0	2 844	1 009	0	1 009	1 239	0	1 239	2 614	0	2 614
70606	477 082	0	477 082	57 568	0	57 568	0	0	0	534 650	0	534 650
70608	627 032	0	627 032	86 810	0	86 810	0	0	0	713 842	0	713 842
70611	4 306	0	4 306	370	0	370	265	0	265	4 411	0	4 411
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	87 041	0	87 041	0	0	0	0	0	0	87 041	0	87 041
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	0	409	409	0	9 537	9 537	0	13 304	13 304	0	4 176	4 176
30111	3 288	76 874	80 162	89 984	614 806	704 790	87 690	632 522	720 212	994	94 590	95 584
30220	0	2 128	2 128	0	5 450	5 450	0	3 322	3 322	0	0	0
30222	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
30232	0	0	0	324	13	337	324	13	337	0	0	0
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31407	0	16 539	16 539	0	596	596	0	1 147	1 147	0	17 090	17 090
40502	113	9 717	9 830	8 015	9 864	17 879	9 708	147	9 855	1 806	0	1 806
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	500 537	56 466	557 003	4 324 855	609 564	4 934 419	4 272 026	587 767	4 859 793	447 708	34 669	482 377
40703	1 489	0	1 489	301	0	301	5 180	0	5 180	6 368	0	6 368
40802	6 568	0	6 568	32 299	0	32 299	33 636	0	33 636	7 905	0	7 905
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	311	963	1 274	166	59	225	0	70	70	145	974	1 119
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	9 005	11 590	20 595	46 388	17 103	63 491	46 639	15 221	61 860	9 256	9 708	18 964
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	18	2 388	2 406	5	2 145	2 150	5	961	966	18	1 204	1 222
40821	0	0	0	21 205	0	21 205	21 205	0	21 205	0	0	0
40905	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0
40909	0	3	3	451	1 169	1 620	451	1 169	1 620	0	3	3
40910	0	0	0	1 636	509	2 145	1 636	509	2 145	0	0	0
40911	2 633	0	2 633	121 000	0	121 000	127 820	0	127 820	9 453	0	9 453
40912	0	0	0	5 568	4 088	9 656	5 568	4 088	9 656	0	0	0
40913	0	0	0	12 382	12 088	24 470	12 382	12 088	24 470	0	0	0
42104	21 080	4 583	25 663	0	4 653	4 653	0	70	70	21 080	0	21 080
42105	12 355	162 825	175 180	0	67 982	67 982	0	8 644	8 644	12 355	103 487	115 842
42106	0	10 131	10 131	0	365	365	0	702	702	0	10 468	10 468
42301	17 930	14 710	32 640	171 522	82 819	254 341	164 433	96 147	260 580	10 841	28 038	38 879
42304	1 064	9 188	10 252	600	4 206	4 806	826	1 835	2 661	1 290	6 817	8 107
42305	120 149	219 860	340 009	9 202	54 645	63 847	8 493	65 781	74 274	119 440	230 996	350 436
42306	139 877	152 696	292 573	12 009	15 940	27 949	10 312	35 867	46 179	138 180	172 623	310 803
42307	0	658	658	0	40	40	0	63	63	0	681	681
42309	96	66	162	80	1 227	1 307	41	1 247	1 288	57	86	143
42601	10	254	264	1 201	1 394	2 595	2 201	1 996	4 197	1 010	856	1 866
42604	0	613	613	0	642	642	0	29	29	0	0	0
42605	472	7 243	7 715	0	565	565	0	524	524	472	7 202	7 674
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	127 628	0	127 628	38 212	0	38 212	27 065	0	27 065	116 481	0	116 481
45515	20 041	0	20 041	4 406	0	4 406	6 787	0	6 787	22 422	0	22 422
45818	584	0	584	0	0	0	378	0	378	962	0	962
45918	93	0	93	0	0	0	50	0	50	143	0	143
47407	0	0	0	2 140 629	2 373 424	4 514 053	2 140 629	2 373 424	4 514 053	0	0	0
47411	2 910	5 940	8 850	2 365	4 445	6 810	2 821	3 787	6 608	3 366	5 282	8 648
47416	189	0	189	9 131	958	10 089	9 681	958	10 639	739	0	739
47422	247	778	1 025	19 548	68 962	88 510	19 657	68 766	88 423	356	582	938
47425	7 427	0	7 427	6 647	0	6 647	8 205	0	8 205	8 985	0	8 985
47426	0	1 003	1 003	469	1 512	1 981	472	1 722	2 194	3	1 213	1 216
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52306	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	4 907	0	4 907	1 250	0	1 250	214	0	214	3 871	0	3 871
60301	38	0	38	1 900	0	1 900	2 172	30	2 202	310	30	340
60305	0	0	0	5 772	0	5 772	5 817	0	5 817	45	0	45
60309	301	0	301	301	0	301	99	0	99	99	0	99
60322	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60324	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
60601	3 880	0	3 880	0	0	0	161	0	161	4 041	0	4 041
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
70601	491 958	0	491 958	0	0	0	74 727	0	74 727	566 685	0	566 685
70603	629 060	0	629 060	0	0	0	85 581	0	85 581	714 641	0	714 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 455	0	3 455	2 389	0	2 389	2 153	0	2 153	3 691	0	3 691
90902	14 576	0	14 576	935	0	935	325	0	325	15 186	0	15 186
90909	0	2 128	2 128	0	3 322	3 322	0	5 450	5 450	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	631 209	265 835	897 044	76 883	18 826	95 709	6 344	12 396	18 740	701 748	272 265	974 013
91604	1 576	224	1 800	401	32	433	91	14	105	1 886	242	2 128
91704	18	2 421	2 439	0	176	176	0	146	146	18	2 451	2 469
91802	844	2 986	3 830	0	217	217	0	179	179	844	3 024	3 868
99998	927 936	0	927 936	277 882	0	277 882	322 918	0	322 918	882 900	0	882 900
Пассив
91003	0	0	0	11 135	0	11 135	11 135	0	11 135	0	0	0
91004	0	0	0	10 863	0	10 863	10 863	0	10 863	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	761 156	10 021	771 177	94 275	604	94 879	52 207	729	52 936	719 088	10 146	729 234
91315	46 395	3 444	49 839	13 500	269	13 769	28 581	246	28 827	61 476	3 421	64 897
91316	33 538	10 230	43 768	20 963	25 680	46 643	19 400	15 450	34 850	31 975	0	31 975
91317	29 272	8 412	37 684	136 433	4 197	140 630	134 036	5 236	139 272	26 875	9 451	36 326
91507	5 468	0	5 468	0	0	0	0	0	0	5 468	0	5 468
99999	925 274	0	925 274	31 834	0	31 834	107 917	0	107 917	1 001 357	0	1 001 357
Г. Срочные сделки
Актив
93001	15 273	88 169	103 442	148 131	2 035 824	2 183 955	148 061	1 988 621	2 136 682	15 343	135 372	150 715
93801	74	0	74	13 069	0	13 069	13 095	0	13 095	48	0	48
Пассив
96001	88 243	15 201	103 444	1 953 599	176 586	2 130 185	2 000 397	176 776	2 177 173	135 041	15 391	150 432
96801	72	0	72	13 262	0	13 262	13 521	0	13 521	331	0	331
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 138 099,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 138 099,0000
Пассив
98040	0	0	2 138 099,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	138 099,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 003,0000

Страница была полезной?