Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 055	38 629	154 684	393 231	73 306	466 537	406 491	73 359	479 850	102 795	38 576	141 371
20207	1 247	1 367	2 614	13 980	14 085	28 065	14 066	14 153	28 219	1 161	1 299	2 460
20208	3 058	0	3 058	3 050	0	3 050	4 049	0	4 049	2 059	0	2 059
20209	0	0	0	85 500	13 406	98 906	85 500	13 406	98 906	0	0	0
30102	311 756	0	311 756	11 641 521	0	11 641 521	11 613 795	0	11 613 795	339 482	0	339 482
30110	5 209	3 097	8 306	8 690	250 878	259 568	8 363	249 559	257 922	5 536	4 416	9 952
30114	0	6 021	6 021	0	417 779	417 779	0	408 539	408 539	0	15 261	15 261
30202	60 300	0	60 300	1 677	0	1 677	0	0	0	61 977	0	61 977
30204	3 295	0	3 295	0	0	0	161	0	161	3 134	0	3 134
30221	0	0	0	578 500	0	578 500	578 500	0	578 500	0	0	0
30233	45	0	45	4 471	84	4 555	4 405	84	4 489	111	0	111
30302	121 114	8 530	129 644	787 872	304 133	1 092 005	773 360	306 505	1 079 865	135 626	6 158	141 784
30306	113 851	0	113 851	0	0	0	70 202	0	70 202	43 649	0	43 649
30402	0	0	0	5 088 251	0	5 088 251	5 088 251	0	5 088 251	0	0	0
30602	385	0	385	5 829	0	5 829	6 119	0	6 119	95	0	95
31901	200 000	0	200 000	1 530 000	0	1 530 000	1 610 000	0	1 610 000	120 000	0	120 000
31902	100 000	0	100 000	525 000	0	525 000	625 000	0	625 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	1 725 000	0	1 725 000	1 820 000	0	1 820 000	255 000	0	255 000
31904	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000
32201	0	456	456	0	33	33	0	27	27	0	462	462
32308	0	2 280	2 280	0	981	981	0	183	183	0	3 078	3 078
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	21 965	0	21 965	22 742	0	22 742	28 740	0	28 740	15 967	0	15 967
45203	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45204	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
45205	12 626	0	12 626	3 700	0	3 700	4 926	0	4 926	11 400	0	11 400
45206	665 687	0	665 687	22 795	0	22 795	183 227	0	183 227	505 255	0	505 255
45207	581 382	0	581 382	24 800	0	24 800	24 633	0	24 633	581 549	0	581 549
45208	56 289	0	56 289	18 000	0	18 000	0	0	0	74 289	0	74 289
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	0	0	0	300	0	300	50	0	50	250	0	250
45504	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000
45505	54 113	0	54 113	48 800	0	48 800	10 011	0	10 011	92 902	0	92 902
45506	339 946	106 545	446 491	48 807	7 236	56 043	15 408	20 130	35 538	373 345	93 651	466 996
45507	85 164	1 805	86 969	8 409	131	8 540	150	108	258	93 423	1 828	95 251
45509	708	0	708	767	0	767	648	0	648	827	0	827
45812	84 093	8 776	92 869	2 500	629	3 129	6 180	464	6 644	80 413	8 941	89 354
45815	20 085	0	20 085	0	0	0	185	0	185	19 900	0	19 900
45912	3 829	0	3 829	321	0	321	161	0	161	3 989	0	3 989
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	2 305	0	2 305	149	0	149	501	0	501	1 953	0	1 953
47404	11 501	0	11 501	402 590	393 889	796 479	403 748	393 889	797 637	10 343	0	10 343
47408	0	0	0	3 066	4 318	7 384	3 066	4 318	7 384	0	0	0
47423	4 360	12	4 372	44 789	1	44 790	44 753	1	44 754	4 396	12	4 408
47427	11 205	603	11 808	26 068	1 207	27 275	25 663	1 244	26 907	11 610	566	12 176
50104	629 266	0	629 266	4 857	0	4 857	9 578	0	9 578	624 545	0	624 545
50105	33 896	0	33 896	229	0	229	578	0	578	33 547	0	33 547
50106	5 118	0	5 118	51	0	51	250	0	250	4 919	0	4 919
50107	50 288	0	50 288	6 525	0	6 525	0	0	0	56 813	0	56 813
50121	18 275	0	18 275	3 669	0	3 669	5 703	0	5 703	16 241	0	16 241
50305	111 287	0	111 287	602	0	602	1 369	0	1 369	110 520	0	110 520
50606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50621	5	0	5	49	0	49	39	0	39	15	0	15
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	37 328	0	37 328	42	0	42	0	0	0	37 370	0	37 370
51405	396 384	0	396 384	1 100	0	1 100	0	0	0	397 484	0	397 484
51406	37 516	0	37 516	212	0	212	0	0	0	37 728	0	37 728
60302	7 393	0	7 393	186	0	186	117	0	117	7 462	0	7 462
60308	0	0	0	3 295	0	3 295	3 193	0	3 193	102	0	102
60310	177	0	177	461	0	461	472	0	472	166	0	166
60312	804	0	804	10 668	0	10 668	10 199	0	10 199	1 273	0	1 273
60314	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60323	917	0	917	258	0	258	0	0	0	1 175	0	1 175
60401	357 360	0	357 360	265	0	265	0	0	0	357 625	0	357 625
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	295	0	295	334	0	334	267	0	267	362	0	362
61008	3	0	3	190	0	190	188	0	188	5	0	5
61009	20	0	20	52	0	52	52	0	52	20	0	20
61403	1 235	0	1 235	576	0	576	712	0	712	1 099	0	1 099
70606	691 157	0	691 157	62 113	0	62 113	69	0	69	753 201	0	753 201
70608	152 936	0	152 936	21 000	0	21 000	0	0	0	173 936	0	173 936
70611	6 172	0	6 172	843	0	843	0	0	0	7 015	0	7 015
Пассив
10207	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30222	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	5 799	1 941	7 740	5 799	1 941	7 740	0	0	0
30301	121 114	8 530	129 644	773 360	306 505	1 079 865	787 872	304 133	1 092 005	135 626	6 158	141 784
30305	113 851	0	113 851	70 202	0	70 202	0	0	0	43 649	0	43 649
40502	801	0	801	3 532	0	3 532	3 265	0	3 265	534	0	534
40602	25 299	0	25 299	22 945	0	22 945	15 680	0	15 680	18 034	0	18 034
40701	8 178	4	8 182	9 352	0	9 352	2 254	0	2 254	1 080	4	1 084
40702	3 508 432	9 426	3 517 858	11 801 232	445 478	12 246 710	11 544 764	453 457	11 998 221	3 251 964	17 405	3 269 369
40703	61 248	0	61 248	75 894	0	75 894	70 274	0	70 274	55 628	0	55 628
40802	11 078	0	11 078	57 549	0	57 549	54 717	0	54 717	8 246	0	8 246
40807	321	0	321	226	0	226	0	0	0	95	0	95
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	24 906	6 006	30 912	85 143	39 160	124 303	88 782	37 383	126 165	28 545	4 229	32 774
40820	2 394	40	2 434	216	2	218	159	3	162	2 337	41	2 378
40905	1	0	1	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	1	0	1
40909	0	0	0	63	33	96	63	33	96	0	0	0
40910	0	0	0	25	101	126	25	101	126	0	0	0
40911	33	0	33	9 290	0	9 290	9 338	0	9 338	81	0	81
40912	0	0	0	688	1 872	2 560	688	1 872	2 560	0	0	0
40913	0	0	0	1 342	3 513	4 855	1 342	3 513	4 855	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	201 025	0	201 025	0	0	0	0	0	0	201 025	0	201 025
42207	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	3 830	2 412	6 242	14 573	1 219	15 792	14 151	553	14 704	3 408	1 746	5 154
42304	100	519	619	0	238	238	0	35	35	100	316	416
42305	1 050	447	1 497	0	17	17	0	31	31	1 050	461	1 511
42306	123 389	95 831	219 220	6 054	6 676	12 730	6 593	6 862	13 455	123 928	96 017	219 945
42307	50 178	31 888	82 066	336	1 314	1 650	0	2 234	2 234	49 842	32 808	82 650
42309	22 341	0	22 341	464	0	464	175	0	175	22 052	0	22 052
42601	0	41	41	0	2	2	0	3	3	0	42	42
42606	0	1 877	1 877	0	113	113	0	136	136	0	1 900	1 900
42609	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	146 509	0	146 509	9 936	0	9 936	12 384	0	12 384	148 957	0	148 957
45415	17 850	0	17 850	0	0	0	4 900	0	4 900	22 750	0	22 750
45515	24 337	0	24 337	2 659	0	2 659	6 595	0	6 595	28 273	0	28 273
45818	104 436	0	104 436	4 208	0	4 208	2 477	0	2 477	102 705	0	102 705
45918	6 659	0	6 659	12	0	12	768	0	768	7 415	0	7 415
47405	14 822	0	14 822	414 533	0	414 533	441 346	0	441 346	41 635	0	41 635
47407	0	0	0	4 318	3 068	7 386	4 318	3 068	7 386	0	0	0
47411	98	155	253	835	445	1 280	1 700	958	2 658	963	668	1 631
47416	206	0	206	31 948	0	31 948	35 167	0	35 167	3 425	0	3 425
47422	55	224	279	7 799	2 373	10 172	7 903	2 638	10 541	159	489	648
47425	12 327	0	12 327	5 585	0	5 585	5 201	0	5 201	11 943	0	11 943
47426	215	0	215	1 920	0	1 920	1 988	0	1 988	283	0	283
50120	11 080	0	11 080	1 304	0	1 304	1 228	0	1 228	11 004	0	11 004
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52301	0	0	0	0	0	0	241	0	241	241	0	241
52305	6 559	1 002	7 561	0	61	61	0	73	73	6 559	1 014	7 573
52306	0	3 872	3 872	0	233	233	0	281	281	0	3 920	3 920
52501	160	115	275	0	7	7	46	23	69	206	131	337
60301	1 766	0	1 766	4 284	0	4 284	3 636	0	3 636	1 118	0	1 118
60305	39	0	39	12 198	0	12 198	12 289	0	12 289	130	0	130
60307	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60311	898	0	898	915	0	915	200	0	200	183	0	183
60322	352 445	0	352 445	445	0	445	0	0	0	352 000	0	352 000
60601	214 553	0	214 553	0	0	0	810	0	810	215 363	0	215 363
61304	1 125	0	1 125	373	0	373	189	0	189	941	0	941
70601	686 586	0	686 586	3	0	3	69 743	0	69 743	756 326	0	756 326
70602	11 811	0	11 811	6 969	0	6 969	5 022	0	5 022	9 864	0	9 864
70603	151 985	0	151 985	0	0	0	21 056	0	21 056	173 041	0	173 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 545	0	68 545	7 908	0	7 908	4 281	0	4 281	72 172	0	72 172
90902	305 265	0	305 265	7 668	0	7 668	13 674	0	13 674	299 259	0	299 259
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 981 902	44 949	2 026 851	101 889	3 141	105 030	232 496	1 791	234 287	1 851 295	46 299	1 897 594
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	4 211	0	4 211	2 142	0	2 142
91604	13 069	344	13 413	2 633	25	2 658	714	20	734	14 988	349	15 337
91704	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91802	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	3 551 044	0	3 551 044	212 626	0	212 626	428 644	0	428 644	3 335 026	0	3 335 026
Пассив
91003	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
91311	100 349	0	100 349	8 520	0	8 520	241	0	241	92 070	0	92 070
91312	3 028 369	69 089	3 097 458	271 264	24 891	296 155	135 823	4 296	140 119	2 892 928	48 494	2 941 422
91315	91 416	0	91 416	4 534	0	4 534	661	0	661	87 543	0	87 543
91317	154 335	0	154 335	117 919	0	117 919	70 089	0	70 089	106 505	0	106 505
91507	102 443	0	102 443	0	0	0	0	0	0	102 443	0	102 443
91508	5 043	0	5 043	0	0	0	0	0	0	5 043	0	5 043
99999	2 527 218	0	2 527 218	257 188	0	257 188	123 265	0	123 265	2 393 295	0	2 393 295
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 264	6 530	13 794	7 264	6 530	13 794	0	0	0
93801	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 477	7 329	13 806	6 477	7 329	13 806	0	0	0
96801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	818 767,0000	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	824 767,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	690 979,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000	0	0	696 979,0000
98070	0	0	127 850,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	127 851,0000

Страница была полезной?