Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 842	1 099	41 941	390 537	43 021	433 558	395 053	43 399	438 452	36 326	721	37 047
20207	13 585	3	13 588	91 245	122	91 367	88 255	59	88 314	16 575	66	16 641
20209	0	0	0	131 118	106	131 224	131 118	106	131 224	0	0	0
30102	4 340	0	4 340	4 328 566	0	4 328 566	4 326 294	0	4 326 294	6 612	0	6 612
30110	831	134	965	61 538	55 386	116 924	61 070	55 322	116 392	1 299	198	1 497
30202	5 155	0	5 155	0	0	0	833	0	833	4 322	0	4 322
30204	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30213	353	265	618	8 408	6 518	14 926	8 172	6 288	14 460	589	495	1 084
30221	0	0	0	58 300	1 195	59 495	58 300	1 195	59 495	0	0	0
30402	0	0	0	5 777 128	0	5 777 128	5 777 128	0	5 777 128	0	0	0
31902	70 000	0	70 000	1 617 700	0	1 617 700	1 687 700	0	1 687 700	0	0	0
31903	365 000	0	365 000	1 073 000	0	1 073 000	1 321 000	0	1 321 000	117 000	0	117 000
31904	0	0	0	77 000	0	77 000	0	0	0	77 000	0	77 000
45203	7 000	0	7 000	5 500	0	5 500	7 000	0	7 000	5 500	0	5 500
45204	15 350	0	15 350	14 500	0	14 500	13 500	0	13 500	16 350	0	16 350
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	56 244	0	56 244	0	0	0	1 482	0	1 482	54 762	0	54 762
45407	15 572	0	15 572	1 660	0	1 660	445	0	445	16 787	0	16 787
45505	1 071	0	1 071	0	0	0	122	0	122	949	0	949
45506	38 308	0	38 308	0	0	0	1 649	0	1 649	36 659	0	36 659
45813	400	0	400	0	0	0	228	0	228	172	0	172
45814	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45815	994	0	994	253	0	253	353	0	353	894	0	894
45915	87	0	87	0	0	0	16	0	16	71	0	71
47408	0	0	0	0	53 800	53 800	0	53 800	53 800	0	0	0
47423	51	0	51	9	0	9	5	0	5	55	0	55
47427	489	0	489	2 310	0	2 310	2 279	0	2 279	520	0	520
51502	15 100	0	15 100	33	0	33	15 133	0	15 133	0	0	0
60302	143	0	143	616	0	616	349	0	349	410	0	410
60306	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60308	3	0	3	1 931	0	1 931	1 933	0	1 933	1	0	1
60310	80	0	80	99	0	99	109	0	109	70	0	70
60312	456	0	456	1 131	0	1 131	1 140	0	1 140	447	0	447
60323	15	0	15	24	0	24	5	0	5	34	0	34
60401	19 484	0	19 484	27	0	27	1 176	0	1 176	18 335	0	18 335
60701	318	0	318	0	0	0	28	0	28	290	0	290
61002	34	0	34	0	0	0	21	0	21	13	0	13
61008	28	0	28	84	0	84	69	0	69	43	0	43
61009	54	0	54	37	0	37	73	0	73	18	0	18
61209	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
61210	0	0	0	15 221	0	15 221	15 221	0	15 221	0	0	0
61403	2 645	0	2 645	43	0	43	100	0	100	2 588	0	2 588
70606	100 493	0	100 493	9 615	0	9 615	324	0	324	109 784	0	109 784
70608	1 219	0	1 219	308	0	308	0	0	0	1 527	0	1 527
70611	3 243	0	3 243	338	0	338	565	0	565	3 016	0	3 016
Пассив
10207	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
10801	32 086	0	32 086	0	0	0	0	0	0	32 086	0	32 086
30126	19	0	19	5	0	5	37	0	37	51	0	51
40602	334	0	334	4 599	0	4 599	4 289	0	4 289	24	0	24
40701	15 303	0	15 303	15 221	0	15 221	81	0	81	163	0	163
40702	178 996	42	179 038	2 439 891	36 155	2 476 046	2 474 021	36 221	2 510 242	213 126	108	213 234
40703	530	0	530	3 570	0	3 570	3 163	0	3 163	123	0	123
40802	66 380	0	66 380	104 090	2 592	106 682	94 153	2 592	96 745	56 443	0	56 443
40905	301	0	301	3 611	0	3 611	3 390	0	3 390	80	0	80
40909	61	54	115	139	1 804	1 943	149	1 786	1 935	71	36	107
40910	0	2	2	34	30	64	34	30	64	0	2	2
40911	1 127	0	1 127	93 737	0	93 737	93 627	0	93 627	1 017	0	1 017
40912	0	0	0	3 910	7 133	11 043	3 910	7 133	11 043	0	0	0
40913	0	0	0	1 881	14 396	16 277	1 881	14 396	16 277	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	300 000	0	300 000	780 000	0	780 000	510 000	0	510 000	30 000	0	30 000
42104	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	4 717	0	4 717	3 812	0	3 812	4 048	0	4 048	4 953	0	4 953
45515	1 164	0	1 164	503	0	503	70	0	70	731	0	731
45818	1 116	0	1 116	303	0	303	3	0	3	816	0	816
45918	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	53 541	0	53 541	53 541	0	53 541	0	0	0
47416	16	0	16	2 641	0	2 641	3 588	0	3 588	963	0	963
47422	126	6	132	299	1 289	1 588	288	1 289	1 577	115	6	121
47425	136	0	136	12	0	12	41	0	41	165	0	165
47426	156	0	156	141	0	141	102	0	102	117	0	117
60301	671	0	671	1 213	0	1 213	1 164	0	1 164	622	0	622
60305	1 267	0	1 267	2 678	0	2 678	2 607	0	2 607	1 196	0	1 196
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	318	0	318	364	0	364	370	0	370	324	0	324
60322	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
60324	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
60601	4 998	0	4 998	1 152	0	1 152	93	0	93	3 939	0	3 939
70601	115 679	0	115 679	0	0	0	12 263	0	12 263	127 942	0	127 942
70603	1 010	0	1 010	0	0	0	326	0	326	1 336	0	1 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 943	0	84 943	203	0	203	37	0	37	85 109	0	85 109
90902	26 759	0	26 759	329	0	329	110	0	110	26 978	0	26 978
91414	137 438	0	137 438	3 500	0	3 500	26 500	0	26 500	114 438	0	114 438
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	37	0	37	123	0	123	126	0	126	34	0	34
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
99998	408 219	0	408 219	32 160	0	32 160	25 304	0	25 304	415 075	0	415 075
Пассив
91312	328 835	0	328 835	1 994	0	1 994	6 060	0	6 060	332 901	0	332 901
91316	0	0	0	1 660	0	1 660	2 100	0	2 100	440	0	440
91317	9 650	0	9 650	21 500	0	21 500	24 000	0	24 000	12 150	0	12 150
91507	69 726	0	69 726	150	0	150	0	0	0	69 576	0	69 576
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	249 692	0	249 692	26 651	0	26 651	4 033	0	4 033	227 074	0	227 074
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?