Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 090	12 551	131 641	642 284	21 669	663 953	646 190	18 226	664 416	115 184	15 994	131 178
20207	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
20208	25 787	0	25 787	110 033	0	110 033	113 732	0	113 732	22 088	0	22 088
20209	0	0	0	405 811	0	405 811	405 811	0	405 811	0	0	0
30102	317 091	0	317 091	6 539 100	0	6 539 100	6 575 798	0	6 575 798	280 393	0	280 393
30110	34 921	3 582	38 503	3 081	19 233	22 314	7 215	20 563	27 778	30 787	2 252	33 039
30114	0	133 967	133 967	0	303 490	303 490	0	361 509	361 509	0	75 948	75 948
30202	17 852	0	17 852	0	0	0	1 486	0	1 486	16 366	0	16 366
30204	1 762	0	1 762	80	0	80	0	0	0	1 842	0	1 842
30210	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
30221	5	0	5	2 318	1 956	4 274	2 323	1 956	4 279	0	0	0
30233	0	0	0	5 708	1 143	6 851	5 698	1 143	6 841	10	0	10
30302	22 412	0	22 412	374 828	7 298	382 126	370 629	7 298	377 927	26 611	0	26 611
32002	138 000	0	138 000	2 055 000	0	2 055 000	1 973 000	0	1 973 000	220 000	0	220 000
32003	100 000	0	100 000	1 150 000	0	1 150 000	1 190 000	0	1 190 000	60 000	0	60 000
32004	45 000	0	45 000	190 000	0	190 000	195 000	0	195 000	40 000	0	40 000
32005	150 000	0	150 000	230 000	0	230 000	150 000	0	150 000	230 000	0	230 000
32201	0	1 411	1 411	0	48	48	0	60	60	0	1 399	1 399
44907	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44908	10 454	0	10 454	0	0	0	486	0	486	9 968	0	9 968
45201	12 692	0	12 692	57 066	0	57 066	53 399	0	53 399	16 359	0	16 359
45203	5 000	0	5 000	111 500	0	111 500	116 500	0	116 500	0	0	0
45204	46 582	0	46 582	19 708	0	19 708	41 095	0	41 095	25 195	0	25 195
45205	84 039	0	84 039	4 694	0	4 694	15 563	0	15 563	73 170	0	73 170
45206	268 773	0	268 773	46 306	0	46 306	44 754	0	44 754	270 325	0	270 325
45207	743 567	0	743 567	115 961	0	115 961	24 047	0	24 047	835 481	0	835 481
45208	182 860	0	182 860	19 885	0	19 885	2 940	0	2 940	199 805	0	199 805
45304	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45305	3 500	0	3 500	10 000	0	10 000	0	0	0	13 500	0	13 500
45306	11 750	0	11 750	0	0	0	550	0	550	11 200	0	11 200
45307	81 435	0	81 435	11 790	0	11 790	7 110	0	7 110	86 115	0	86 115
45308	1 345	0	1 345	1 900	0	1 900	85	0	85	3 160	0	3 160
45405	11 326	0	11 326	0	0	0	0	0	0	11 326	0	11 326
45406	54 610	0	54 610	500	0	500	31	0	31	55 079	0	55 079
45407	136 708	6 286	142 994	8 110	2 982	11 092	5 482	3 036	8 518	139 336	6 232	145 568
45408	66 235	0	66 235	1 700	0	1 700	2 150	0	2 150	65 785	0	65 785
45502	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
45503	7	0	7	5	0	5	1	0	1	11	0	11
45505	4 032	375	4 407	203	27	230	423	112	535	3 812	290	4 102
45506	109 581	8 119	117 700	16 514	866	17 380	5 557	1 234	6 791	120 538	7 751	128 289
45507	94 923	18 934	113 857	8 575	760	9 335	3 757	1 014	4 771	99 741	18 680	118 421
45509	30	0	30	97	0	97	41	0	41	86	0	86
45812	21 400	0	21 400	277	0	277	66	0	66	21 611	0	21 611
45814	13 623	0	13 623	191	0	191	897	0	897	12 917	0	12 917
45815	16 667	0	16 667	703	0	703	630	0	630	16 740	0	16 740
45912	564	0	564	0	0	0	363	0	363	201	0	201
45914	331	0	331	2	0	2	38	0	38	295	0	295
45915	640	0	640	0	0	0	35	0	35	605	0	605
47408	0	59 553	59 553	1 115 233	1 112 689	2 227 922	1 115 233	1 172 242	2 287 475	0	0	0
47423	62	82	144	132 667	49 650	182 317	132 643	49 651	182 294	86	81	167
47427	385	19	404	151	31	182	195	1	196	341	49	390
51402	0	0	0	132 225	0	132 225	132 225	0	132 225	0	0	0
60302	44	0	44	173	0	173	135	0	135	82	0	82
60306	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60308	131	0	131	1 158	0	1 158	1 144	0	1 144	145	0	145
60310	713	0	713	631	0	631	616	0	616	728	0	728
60312	2 612	0	2 612	6 960	0	6 960	6 359	0	6 359	3 213	0	3 213
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	62 732	0	62 732	1 145	0	1 145	0	0	0	63 877	0	63 877
60701	0	0	0	1 215	0	1 215	1 145	0	1 145	70	0	70
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 523	0	1 523	61	0	61	84	0	84	1 500	0	1 500
61008	2 375	0	2 375	545	0	545	637	0	637	2 283	0	2 283
61009	2 811	0	2 811	744	0	744	487	0	487	3 068	0	3 068
61010	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
61011	238	0	238	0	0	0	84	0	84	154	0	154
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	132 321	0	132 321	132 321	0	132 321	0	0	0
61403	2 448	0	2 448	152	0	152	252	0	252	2 348	0	2 348
70606	821 105	0	821 105	64 176	0	64 176	115	0	115	885 166	0	885 166
70608	142 960	0	142 960	17 688	0	17 688	0	0	0	160 648	0	160 648
70611	7 241	0	7 241	867	0	867	0	0	0	8 108	0	8 108
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
10801	55 151	0	55 151	0	0	0	0	0	0	55 151	0	55 151
30222	0	116	116	0	117	117	0	1	1	0	0	0
30232	0	0	0	89 683	0	89 683	89 683	0	89 683	0	0	0
30301	22 412	0	22 412	370 629	7 298	377 927	374 828	7 298	382 126	26 611	0	26 611
31302	0	61 328	61 328	0	61 734	61 734	0	61 212	61 212	0	60 806	60 806
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	22 741	22 741	0	22 741	22 741
40116	120	0	120	86 714	0	86 714	87 194	0	87 194	600	0	600
40302	39	0	39	0	0	0	720	0	720	759	0	759
40404	3 552	0	3 552	4 116	0	4 116	2 802	0	2 802	2 238	0	2 238
40502	1 160	0	1 160	349	0	349	260	0	260	1 071	0	1 071
40503	0	10 759	10 759	0	8 488	8 488	0	7 002	7 002	0	9 273	9 273
40602	6 413	0	6 413	7 773	0	7 773	8 179	0	8 179	6 819	0	6 819
40701	72 111	0	72 111	6 178	0	6 178	2 227	0	2 227	68 160	0	68 160
40702	454 653	27 701	482 354	3 290 581	139 279	3 429 860	3 119 040	133 111	3 252 151	283 112	21 533	304 645
40703	555 922	0	555 922	129 659	0	129 659	142 237	0	142 237	568 500	0	568 500
40802	24 137	0	24 137	347 894	5 547	353 441	352 559	5 547	358 106	28 802	0	28 802
40805	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
40807	1 747	13	1 760	0	0	0	3	0	3	1 750	13	1 763
40814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	74 728	1 290	76 018	97 204	115	97 319	97 792	50	97 842	75 316	1 225	76 541
40820	32	0	32	1	0	1	14	0	14	45	0	45
40901	19 544	0	19 544	19 544	0	19 544	0	0	0	0	0	0
40905	18	0	18	999	0	999	1 009	0	1 009	28	0	28
40909	0	3	3	46	46	92	46	48	94	0	5	5
40911	547	0	547	21 182	0	21 182	20 964	0	20 964	329	0	329
40912	0	0	0	342	237	579	342	237	579	0	0	0
40913	0	0	0	321	474	795	321	474	795	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	167 900	0	167 900	241 000	0	241 000	73 100	0	73 100
42103	1 200	0	1 200	500	0	500	18 500	0	18 500	19 200	0	19 200
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	102 120	1 756	103 876	500	46	546	123 500	151	123 651	225 120	1 861	226 981
42106	115 927	0	115 927	16 163	0	16 163	12 000	0	12 000	111 764	0	111 764
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	48 500	0	48 500	4 000	0	4 000	0	0	0	44 500	0	44 500
42206	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42301	18 761	1 807	20 568	210 631	7 675	218 306	207 617	7 327	214 944	15 747	1 459	17 206
42303	4 146	8	4 154	574	0	574	2 262	1	2 263	5 834	9	5 843
42304	7 308	14	7 322	852	14	866	2 226	0	2 226	8 682	0	8 682
42305	178 252	20 152	198 404	17 950	4 611	22 561	24 732	5 322	30 054	185 034	20 863	205 897
42306	699 037	121 452	820 489	135 969	9 008	144 977	149 524	11 773	161 297	712 592	124 217	836 809
42601	1	17	18	1	1	2	0	0	0	0	16	16
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	145	0	145	6	0	6	0	0	0	139	0	139
45215	16 216	0	16 216	26 338	0	26 338	25 288	0	25 288	15 166	0	15 166
45315	1 275	0	1 275	341	0	341	145	0	145	1 079	0	1 079
45415	4 662	0	4 662	1 662	0	1 662	641	0	641	3 641	0	3 641
45515	1 446	0	1 446	170	0	170	7	0	7	1 283	0	1 283
45818	50 949	0	50 949	1 509	0	1 509	1 211	0	1 211	50 651	0	50 651
45918	1 007	0	1 007	30	0	30	68	0	68	1 045	0	1 045
47407	0	0	0	992 309	1 235 831	2 228 140	992 309	1 235 831	2 228 140	0	0	0
47411	7 453	108	7 561	1 106	7	1 113	1 498	43	1 541	7 845	144	7 989
47416	596	0	596	20 527	0	20 527	19 960	0	19 960	29	0	29
47422	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
47425	2 086	0	2 086	3 737	0	3 737	3 891	0	3 891	2 240	0	2 240
47426	265	8	273	256	0	256	5	5	10	14	13	27
52301	997	0	997	997	0	997	50	0	50	50	0	50
52304	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
52305	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60301	124	0	124	2 431	0	2 431	2 701	0	2 701	394	0	394
60305	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	57	0	57	12	0	12
60311	117	0	117	117	0	117	35	0	35	35	0	35
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	1	0	1	8	0	8	1 141	0	1 141	1 134	0	1 134
60324	145	0	145	107	0	107	2	0	2	40	0	40
60601	24 753	0	24 753	0	0	0	492	0	492	25 245	0	25 245
60903	197	0	197	0	0	0	3	0	3	200	0	200
70601	864 487	0	864 487	13	0	13	71 386	0	71 386	935 860	0	935 860
70603	132 077	0	132 077	0	0	0	16 630	0	16 630	148 707	0	148 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 520	0	19 520	9 475	0	9 475	5 314	0	5 314	23 681	0	23 681
90902	276 656	0	276 656	45 200	0	45 200	19 347	0	19 347	302 509	0	302 509
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91220	0	2 373	2 373	0	82	82	0	102	102	0	2 353	2 353
91414	2 256 993	34 668	2 291 661	130 097	1 191	131 288	99 459	2 587	102 046	2 287 631	33 272	2 320 903
91604	8 089	0	8 089	345	0	345	235	0	235	8 199	0	8 199
91704	752	0	752	7	0	7	3	0	3	756	0	756
91802	7 250	2 430	9 680	112	83	195	0	104	104	7 362	2 409	9 771
99998	2 893 076	0	2 893 076	574 843	0	574 843	461 437	0	461 437	3 006 482	0	3 006 482
Пассив
91211	401	0	401	0	0	0	6	0	6	407	0	407
91312	2 566 057	0	2 566 057	222 183	0	222 183	381 461	0	381 461	2 725 335	0	2 725 335
91315	10 054	0	10 054	5 458	0	5 458	2 620	0	2 620	7 216	0	7 216
91316	63 438	0	63 438	37 123	0	37 123	22 070	0	22 070	48 385	0	48 385
91317	219 991	2 118	222 109	196 587	86	196 673	167 711	974	168 685	191 115	3 006	194 121
91507	31 017	0	31 017	0	0	0	1	0	1	31 018	0	31 018
99999	2 608 786	0	2 608 786	119 246	0	119 246	178 686	0	178 686	2 668 226	0	2 668 226
Г. Срочные сделки
Актив
93001	614 855	711 187	1 326 042	417 538	566 769	984 307	616 893	727 053	1 343 946	415 500	550 903	966 403
93801	3 244	0	3 244	10 740	0	10 740	9 697	0	9 697	4 287	0	4 287
Пассив
96001	615 605	711 862	1 327 467	618 504	726 180	1 344 684	558 089	427 799	985 888	555 190	413 481	968 671
96801	1 819	0	1 819	9 696	0	9 696	9 896	0	9 896	2 019	0	2 019
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?