Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 280	75 738	182 018	660 212	31 716	691 928	635 323	37 245	672 568	131 169	70 209	201 378
20208	5 333	31	5 364	3 470	33	3 503	6 509	34	6 543	2 294	30	2 324
20209	0	0	0	449 136	3 301	452 437	449 136	3 301	452 437	0	0	0
30102	405 864	0	405 864	4 222 306	0	4 222 306	4 285 101	0	4 285 101	343 069	0	343 069
30110	1 853	4 097	5 950	99 926	2 019	101 945	99 872	2 080	101 952	1 907	4 036	5 943
30114	0	89 601	89 601	0	506 317	506 317	0	431 444	431 444	0	164 474	164 474
30202	6 863	0	6 863	357	0	357	0	0	0	7 220	0	7 220
30204	2 123	0	2 123	47	0	47	0	0	0	2 170	0	2 170
30221	10 439	0	10 439	92 311	1 641	93 952	99 788	1 641	101 429	2 962	0	2 962
30233	20 321	159	20 480	212 215	1 002	213 217	214 719	1 115	215 834	17 817	46	17 863
30302	78 614	39 925	118 539	28 218	26 717	54 935	32 412	24 324	56 736	74 420	42 318	116 738
30402	52 986	0	52 986	1 663 106	0	1 663 106	1 644 538	0	1 644 538	71 554	0	71 554
30404	0	0	0	1 752 274	0	1 752 274	1 752 274	0	1 752 274	0	0	0
30409	0	0	0	89 168	0	89 168	89 168	0	89 168	0	0	0
32201	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45201	142 029	0	142 029	556 397	0	556 397	545 285	0	545 285	153 141	0	153 141
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	1 533	0	1 533	467	0	467	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	25 653	0	25 653	3 000	0	3 000	2 653	0	2 653	26 000	0	26 000
45207	47 843	34 701	82 544	21 000	2 970	23 970	2 000	908	2 908	66 843	36 763	103 606
45208	36 050	0	36 050	0	0	0	0	0	0	36 050	0	36 050
45502	0	0	0	3 247	0	3 247	2 490	0	2 490	757	0	757
45503	60	0	60	350	0	350	60	0	60	350	0	350
45504	1 900	0	1 900	0	0	0	1 500	0	1 500	400	0	400
45505	31 220	3 095	34 315	4 150	122	4 272	11 432	2 804	14 236	23 938	413	24 351
45506	117 596	1 062	118 658	12 365	1 566	13 931	23 520	180	23 700	106 441	2 448	108 889
45507	12 025	12 099	24 124	2 200	1 035	3 235	93	316	409	14 132	12 818	26 950
45509	4 575	1 864	6 439	2 890	1 413	4 303	3 152	1 463	4 615	4 313	1 814	6 127
45704	0	585	585	0	50	50	0	15	15	0	620	620
45708	0	312	312	0	334	334	0	522	522	0	124	124
45812	22 769	0	22 769	1 929	0	1 929	2 007	0	2 007	22 691	0	22 691
45815	4 782	391	5 173	0	844	844	0	864	864	4 782	371	5 153
45912	717	0	717	71	0	71	22	0	22	766	0	766
45915	239	0	239	122	25	147	249	25	274	112	0	112
47301	0	34 023	34 023	0	1 169	1 169	0	1 459	1 459	0	33 733	33 733
47404	2 000	0	2 000	893 344	56 420	949 764	893 344	56 420	949 764	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	57 878	72 597	130 475	57 878	72 597	130 475	0	0	0
47423	35 217	789	36 006	237 506	21 349	258 855	238 320	21 923	260 243	34 403	215	34 618
47427	7 466	2 040	9 506	5 195	676	5 871	6 049	2 535	8 584	6 612	181	6 793
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50105	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
50106	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
50107	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
50605	353	0	353	12 960	0	12 960	12 622	0	12 622	691	0	691
50606	23 623	0	23 623	177 178	0	177 178	173 769	0	173 769	27 032	0	27 032
50621	239	0	239	3 006	0	3 006	2 687	0	2 687	558	0	558
50706	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
50708	0	138	138	0	5	5	0	6	6	0	137	137
50905	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
52503	0	0	0	100	0	100	1	0	1	99	0	99
60302	45	0	45	122	0	122	122	0	122	45	0	45
60308	97	0	97	713	0	713	765	0	765	45	0	45
60310	860	0	860	460	0	460	1 319	0	1 319	1	0	1
60312	6 633	0	6 633	3 624	0	3 624	3 966	0	3 966	6 291	0	6 291
60314	0	349	349	0	285	285	0	634	634	0	0	0
60323	65	0	65	6 424	0	6 424	6 440	0	6 440	49	0	49
60401	219 728	0	219 728	26	0	26	0	0	0	219 754	0	219 754
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	33 385	0	33 385	144	0	144	26	0	26	33 503	0	33 503
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	92	0	92	49	0	49	50	0	50	91	0	91
61008	2 144	0	2 144	471	0	471	434	0	434	2 181	0	2 181
61009	71	0	71	63	0	63	42	0	42	92	0	92
61010	0	0	0	359	0	359	325	0	325	34	0	34
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61210	0	0	0	192 712	0	192 712	192 712	0	192 712	0	0	0
61403	1 781	0	1 781	744	0	744	822	0	822	1 703	0	1 703
70606	277 598	0	277 598	47 330	0	47 330	77	0	77	324 851	0	324 851
70607	5 323	0	5 323	2 566	0	2 566	2 791	0	2 791	5 098	0	5 098
70608	205 752	0	205 752	32 972	0	32 972	0	0	0	238 724	0	238 724
70611	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 437	0	115 437	0	0	0	0	0	0	115 437	0	115 437
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	96 653	0	96 653	0	0	0	0	0	0	96 653	0	96 653
30109	120 687	54 197	174 884	147 224	54 125	201 349	150 225	50 844	201 069	123 688	50 916	174 604
30220	0	0	0	0	710	710	0	710	710	0	0	0
30222	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
30223	1	0	1	55	0	55	54	0	54	0	0	0
30226	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
30232	566	153	719	6 170	2 070	8 240	5 761	1 917	7 678	157	0	157
30301	78 614	39 925	118 539	32 412	24 324	56 736	28 218	26 717	54 935	74 420	42 318	116 738
30408	0	0	0	107 738	0	107 738	107 738	0	107 738	0	0	0
30601	36 811	0	36 811	414 746	0	414 746	433 749	0	433 749	55 814	0	55 814
40502	1 876	16	1 892	4 213	1	4 214	3 239	1	3 240	902	16	918
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	308	0	308	147	0	147	509	0	509	670	0	670
40702	597 645	31 565	629 210	4 432 724	180 879	4 613 603	4 472 411	190 753	4 663 164	637 332	41 439	678 771
40703	5 381	373	5 754	23 203	10 200	33 403	26 837	10 232	37 069	9 015	405	9 420
40802	27 578	183	27 761	59 133	4 519	63 652	54 293	4 460	58 753	22 738	124	22 862
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	59	169	228	15	295	310	278	322	600	322	196	518
40817	171 612	45 802	217 414	244 708	94 497	339 205	180 523	170 103	350 626	107 427	121 408	228 835
40820	1 943	6 287	8 230	1 590	9 684	11 274	1 542	8 700	10 242	1 895	5 303	7 198
40821	2	0	2	245 287	0	245 287	245 285	0	245 285	0	0	0
40903	344	0	344	858	0	858	964	0	964	450	0	450
40905	1 010	0	1 010	1 867	0	1 867	1 963	0	1 963	1 106	0	1 106
40911	0	0	0	330 155	0	330 155	330 155	0	330 155	0	0	0
40912	0	0	0	0	959	959	0	959	959	0	0	0
42104	3 700	0	3 700	2 500	0	2 500	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
42301	39	3	42	0	0	0	0	0	0	39	3	42
42304	3 325	156	3 481	534	4	538	9	13	22	2 800	165	2 965
42305	15 991	24 473	40 464	0	882	882	10 310	5 777	16 087	26 301	29 368	55 669
42306	28 270	57 742	86 012	1 101	23 910	25 011	101	4 463	4 564	27 270	38 295	65 565
42307	6 362	43 928	50 290	101	3 019	3 120	1 101	5 958	7 059	7 362	46 867	54 229
42309	764	2 022	2 786	24	83	107	1	85	86	741	2 024	2 765
42609	0	61	61	0	3	3	0	35	35	0	93	93
45215	20 777	0	20 777	11 329	0	11 329	10 128	0	10 128	19 576	0	19 576
45515	15 036	0	15 036	7 908	0	7 908	4 940	0	4 940	12 068	0	12 068
45715	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45818	22 479	0	22 479	4 280	0	4 280	5 528	0	5 528	23 727	0	23 727
45918	668	0	668	49	0	49	100	0	100	719	0	719
47403	0	0	0	623 322	251 109	874 431	623 322	251 109	874 431	0	0	0
47405	551	0	551	316 791	279 584	596 375	316 240	279 584	595 824	0	0	0
47407	0	0	0	72 631	57 639	130 270	72 631	57 639	130 270	0	0	0
47411	1 715	3 535	5 250	210	612	822	426	865	1 291	1 931	3 788	5 719
47416	1 025	0	1 025	6 845	374	7 219	6 899	374	7 273	1 079	0	1 079
47422	12 487	2 132	14 619	383 223	66 611	449 834	375 210	65 399	440 609	4 474	920	5 394
47425	5 436	0	5 436	6 382	0	6 382	7 996	0	7 996	7 050	0	7 050
47426	54	0	54	88	0	88	64	0	64	30	0	30
47804	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
50620	124	0	124	652	0	652	589	0	589	61	0	61
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
52306	0	781	781	0	20	20	0	66	66	0	827	827
52501	179	65	244	201	1	202	22	13	35	0	77	77
60301	1 917	0	1 917	2 747	0	2 747	2 779	0	2 779	1 949	0	1 949
60305	2 942	0	2 942	5 980	0	5 980	5 986	0	5 986	2 948	0	2 948
60309	502	0	502	1 095	0	1 095	594	0	594	1	0	1
60311	231	0	231	1 044	0	1 044	1 124	0	1 124	311	0	311
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	6	0	6	14	0	14	12	0	12	4	0	4
60601	54 578	0	54 578	0	0	0	712	0	712	55 290	0	55 290
60903	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
61304	458	0	458	108	0	108	50	0	50	400	0	400
70601	285 503	0	285 503	0	0	0	48 971	0	48 971	334 474	0	334 474
70602	109	0	109	663	0	663	821	0	821	267	0	267
70603	205 615	0	205 615	0	0	0	32 333	0	32 333	237 948	0	237 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	15 897	0	15 897	15 897	0	15 897	0	0	0
80201	30 072	0	30 072	4 362	0	4 362	34 434	0	34 434	0	0	0
80601	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0
80801	6 106	0	6 106	34 825	0	34 825	28 267	0	28 267	12 664	0	12 664
80901	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
81001	1 108	0	1 108	897	0	897	1 826	0	1 826	179	0	179
Пассив
85101	36 231	0	36 231	25 753	0	25 753	1 680	0	1 680	12 158	0	12 158
85201	0	0	0	34 855	0	34 855	34 855	0	34 855	0	0	0
85401	0	0	0	4 391	0	4 391	4 391	0	4 391	0	0	0
85501	1 055	0	1 055	3 104	0	3 104	2 734	0	2 734	685	0	685
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90803	25 000	780	25 780	0	67	67	25 000	20	25 020	0	827	827
90901	767 153	0	767 153	16 396	0	16 396	5 540	0	5 540	778 009	0	778 009
90902	645 055	2 027	647 082	6 916	69	6 985	11 518	86	11 604	640 453	2 010	642 463
91202	177	0	177	0	0	0	1	0	1	176	0	176
91203	34	0	34	1	0	1	2	0	2	33	0	33
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	410 864	3 796	414 660	18 123	232	18 355	38 366	698	39 064	390 621	3 330	393 951
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	118 173	0	118 173	0	0	0	365	0	365	117 808	0	117 808
91604	4 009	227	4 236	1 262	22	1 284	605	12	617	4 666	237	4 903
91704	1 740	46	1 786	0	2	2	0	2	2	1 740	46	1 786
91802	2 351	87	2 438	0	3	3	0	4	4	2 351	86	2 437
99998	261 004	0	261 004	577 841	0	577 841	576 594	0	576 594	262 251	0	262 251
Пассив
91003	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	0	781	781	0	20	20	2 100	66	2 166	2 100	827	2 927
91312	197 385	275	197 660	1 809	12	1 821	2 117	11	2 128	197 693	274	197 967
91314	0	0	0	523	0	523	1 026	0	1 026	503	0	503
91315	10 319	0	10 319	7 000	0	7 000	15 808	0	15 808	19 127	0	19 127
91316	4 751	0	4 751	5 100	0	5 100	5 950	0	5 950	5 601	0	5 601
91317	37 149	4 300	41 449	559 955	1 738	561 693	548 011	2 245	550 256	25 205	4 807	30 012
91507	6 044	0	6 044	33	0	33	103	0	103	6 114	0	6 114
99999	2 001 521	0	2 001 521	102 904	0	102 904	63 778	0	63 778	1 962 395	0	1 962 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 461 846 839,0000	0	0	2 438 527 529,0000	0	0	2 763 444 842,0000	0	0	2 136 929 526,0000
Пассив
98040	0	0	2 082 703 703,0000	0	0	1 693 439 482,0000	0	0	1 650 710 217,0000	0	0	2 039 974 438,0000
98050	0	0	89 042 889,0000	0	0	763 393 254,0000	0	0	770 205 348,0000	0	0	95 854 983,0000
98055	0	0	290 100 247,0000	0	0	306 614 142,0000	0	0	17 614 000,0000	0	0	1 100 105,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?