Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 964	181 934	243 898	999 768	816 265	1 816 033	987 074	609 229	1 596 303	74 658	388 970	463 628
20207	2 580	3 378	5 958	26 927	47 093	74 020	26 499	45 998	72 497	3 008	4 473	7 481
20208	28 024	15 844	43 868	80 166	54 133	134 299	83 746	53 359	137 105	24 444	16 618	41 062
20209	2 327	809	3 136	743 274	142 854	886 128	745 029	142 781	887 810	572	882	1 454
30102	105 364	0	105 364	9 194 540	0	9 194 540	9 008 936	0	9 008 936	290 968	0	290 968
30110	8 047	4 518	12 565	340 920	79 742	420 662	344 757	77 761	422 518	4 210	6 499	10 709
30114	0	2 900 264	2 900 264	0	15 359 478	15 359 478	0	15 433 042	15 433 042	0	2 826 700	2 826 700
30202	11 192	0	11 192	0	0	0	472	0	472	10 720	0	10 720
30204	78 182	0	78 182	457	0	457	0	0	0	78 639	0	78 639
30221	0	0	0	0	459	459	0	459	459	0	0	0
30233	13 535	18 140	31 675	202 182	77 848	280 030	207 569	87 814	295 383	8 148	8 174	16 322
30302	231 267	39 166	270 433	1 906 408	1 166 955	3 073 363	1 829 609	1 183 504	3 013 113	308 066	22 617	330 683
30306	323 408	1 043 344	1 366 752	2 300	252 961	255 261	3 000	52 223	55 223	322 708	1 244 082	1 566 790
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
32002	90 000	306 640	396 640	2 640 000	4 262 573	6 902 573	2 730 000	4 569 213	7 299 213	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	957 370	1 797 370	840 000	957 370	1 797 370	0	0	0
32007	0	15 332	15 332	0	527	527	0	657	657	0	15 202	15 202
32102	0	493 997	493 997	0	5 001 946	5 001 946	0	5 208 483	5 208 483	0	287 460	287 460
32103	0	0	0	0	1 278 347	1 278 347	0	1 278 347	1 278 347	0	0	0
32108	0	1 226 560	1 226 560	0	42 144	42 144	0	52 584	52 584	0	1 216 120	1 216 120
45201	53 353	0	53 353	66 891	0	66 891	66 307	0	66 307	53 937	0	53 937
45203	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45204	1 167	61 328	62 495	12 660	2 107	14 767	0	2 629	2 629	13 827	60 806	74 633
45205	6 740	7 513	14 253	11 499	258	11 757	4 102	322	4 424	14 137	7 449	21 586
45206	1 540 016	1 987 460	3 527 476	53 515	326 684	380 199	34 844	194 959	229 803	1 558 687	2 119 185	3 677 872
45207	649 865	1 485 263	2 135 128	17 493	216 435	233 928	195 959	252 506	448 465	471 399	1 449 192	1 920 591
45208	171 000	849 516	1 020 516	107 250	83 211	190 461	0	58 076	58 076	278 250	874 651	1 152 901
45406	5 319	0	5 319	0	0	0	431	0	431	4 888	0	4 888
45504	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	41 509	524 805	566 314	300	35 760	36 060	3 838	69 887	73 725	37 971	490 678	528 649
45506	128 392	82 117	210 509	4 350	180 686	185 036	12 064	8 707	20 771	120 678	254 096	374 774
45507	12 052	26 566	38 618	0	912	912	46	1 185	1 231	12 006	26 293	38 299
45509	24 946	28 293	53 239	9 572	4 926	14 498	6 648	7 070	13 718	27 870	26 149	54 019
45603	0	23 059	23 059	0	153	153	0	23 212	23 212	0	0	0
45604	0	915 792	915 792	0	38 128	38 128	0	66 795	66 795	0	887 125	887 125
45605	47 650	1 081 862	1 129 512	0	264 280	264 280	0	41 418	41 418	47 650	1 304 724	1 352 374
45606	0	201 853	201 853	0	12 140	12 140	0	6 956	6 956	0	207 037	207 037
45701	0	0	0	0	18 714	18 714	0	12 264	12 264	0	6 450	6 450
45704	8 412	13 329	21 741	0	467	467	5 120	839	5 959	3 292	12 957	16 249
45705	25 721	11 967	37 688	0	386	386	86	4 842	4 928	25 635	7 511	33 146
45706	0	5 979	5 979	0	3 231	3 231	0	256	256	0	8 954	8 954
45708	3 645	26 732	30 377	1 177	2 748	3 925	2 276	4 564	6 840	2 546	24 916	27 462
45812	10 286	245 680	255 966	60 000	149 549	209 549	0	95 395	95 395	70 286	299 834	370 120
45815	9 374	66 847	76 221	5 492	2 297	7 789	1 007	2 865	3 872	13 859	66 279	80 138
45817	4	307	311	0	1 046	1 046	4	1 049	1 053	0	304	304
45912	2 776	6 676	9 452	138	703	841	145	1 737	1 882	2 769	5 642	8 411
45915	522	4 336	4 858	126	2 183	2 309	58	323	381	590	6 196	6 786
45917	0	5	5	0	7	7	0	7	7	0	5	5
47408	0	0	0	1 093 996	1 137 578	2 231 574	1 093 996	1 137 578	2 231 574	0	0	0
47417	0	0	0	0	428	428	0	428	428	0	0	0
47423	1 186	1 448	2 634	11 582	271 491	283 073	11 512	254 798	266 310	1 256	18 141	19 397
47427	100 236	471 197	571 433	20 874	73 699	94 573	16 011	150 955	166 966	105 099	393 941	499 040
50106	46 285	0	46 285	264	0	264	0	0	0	46 549	0	46 549
60302	6 504	202	6 706	376	7	383	624	9	633	6 256	200	6 456
60306	0	0	0	673	0	673	657	0	657	16	0	16
60308	92	0	92	490	0	490	417	0	417	165	0	165
60310	92	0	92	1 329	0	1 329	1 306	0	1 306	115	0	115
60312	8 945	0	8 945	17 148	0	17 148	14 072	0	14 072	12 021	0	12 021
60314	0	674	674	32	1 206	1 238	32	1 663	1 695	0	217	217
60323	15 767	0	15 767	64	0	64	90	0	90	15 741	0	15 741
60401	507 696	0	507 696	545	0	545	0	0	0	508 241	0	508 241
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	30	0	30	30	0	30	148	0	148
61008	223	0	223	784	0	784	811	0	811	196	0	196
61009	365	0	365	253	0	253	411	0	411	207	0	207
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	0	80 262	80 262	0	80 262	80 262	0	0	0
61403	11 433	85	11 518	1 626	7	1 633	2 120	19	2 139	10 939	73	11 012
70606	3 002 802	0	3 002 802	478 909	0	478 909	80 260	0	80 260	3 401 451	0	3 401 451
70607	1 070	0	1 070	0	0	0	143	0	143	927	0	927
70608	10 188 443	0	10 188 443	1 557 086	0	1 557 086	303 985	0	303 985	11 441 544	0	11 441 544
70610	89	0	89	540	0	540	0	0	0	629	0	629
70611	56 347	0	56 347	17 241	0	17 241	0	0	0	73 588	0	73 588
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	290 486	0	290 486	0	0	0	0	0	0	290 486	0	290 486
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	292 700	0	292 700	0	0	0	0	0	0	292 700	0	292 700
10801	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
30109	6	117 331	117 337	0	26 537	26 537	0	29 067	29 067	6	119 861	119 867
30111	2 312	51 393	53 705	123 348	6 234 008	6 357 356	124 665	6 282 118	6 406 783	3 629	99 503	103 132
30126	14	0	14	6	0	6	11	0	11	19	0	19
30222	279	0	279	4 305	11 614	15 919	4 026	11 614	15 640	0	0	0
30223	57 124	0	57 124	1 671 143	0	1 671 143	1 706 261	0	1 706 261	92 242	0	92 242
30232	536	68 036	68 572	133 778	79 071	212 849	133 909	65 293	199 202	667	54 258	54 925
30301	231 267	39 166	270 433	1 829 609	1 183 504	3 013 113	1 906 408	1 166 955	3 073 363	308 066	22 617	330 683
30305	323 408	1 043 344	1 366 752	3 000	52 223	55 223	2 300	252 961	255 261	322 708	1 244 082	1 566 790
31301	0	0	0	0	614	614	0	614	614	0	0	0
31307	0	1 533 200	1 533 200	0	65 730	65 730	0	52 680	52 680	0	1 520 150	1 520 150
31308	100 000	3 066 400	3 166 400	0	131 460	131 460	0	105 360	105 360	100 000	3 040 300	3 140 300
31406	0	0	0	0	1 800	1 800	0	93 009	93 009	0	91 209	91 209
31407	0	985 933	985 933	0	92 129	92 129	0	61 153	61 153	0	954 957	954 957
31408	50 000	1 872 173	1 922 173	0	103 623	103 623	0	535 433	535 433	50 000	2 303 983	2 353 983
31409	0	1 355 775	1 355 775	0	54 418	54 418	0	138 397	138 397	0	1 439 754	1 439 754
40502	28 255	360 820	389 075	41 607	84 921	126 528	38 797	123 968	162 765	25 445	399 867	425 312
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	272 336	97 955	370 291	5 678 842	2 303 242	7 982 084	5 767 772	2 259 822	8 027 594	361 266	54 535	415 801
40703	1 795	883	2 678	21 745	38	21 783	21 369	30	21 399	1 419	875	2 294
40802	9 024	0	9 024	17 566	0	17 566	20 075	0	20 075	11 533	0	11 533
40807	153 066	288 347	441 413	477 340	6 868 020	7 345 360	367 372	6 613 516	6 980 888	43 098	33 843	76 941
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	69 303	64 510	133 813	355 002	257 401	612 403	346 359	255 311	601 670	60 660	62 420	123 080
40820	15 149	48 943	64 092	18 698	204 414	223 112	16 638	195 880	212 518	13 089	40 409	53 498
40905	166	0	166	4 461	0	4 461	4 443	0	4 443	148	0	148
40909	7	80	87	1 877	9 744	11 621	1 894	9 696	11 590	24	32	56
40910	6	16	22	47	4 230	4 277	48	4 230	4 278	7	16	23
40911	0	0	0	27 026	73	27 099	27 026	73	27 099	0	0	0
40912	0	0	0	3 408	82 197	85 605	3 408	82 349	85 757	0	152	152
40913	0	12	12	9 094	170 208	179 302	9 094	170 196	179 290	0	0	0
42005	20 000	9 199	29 199	0	9 834	9 834	0	635	635	20 000	0	20 000
42103	30	0	30	0	0	0	55	0	55	85	0	85
42105	0	8 755	8 755	0	420	420	0	1 531	1 531	0	9 866	9 866
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	457	4 263	4 720	34 431	8 296	42 727	34 484	4 696	39 180	510	663	1 173
42304	420	2 297	2 717	370	1 853	2 223	0	63	63	50	507	557
42305	4 722	1 446	6 168	1 076	658	1 734	336	754	1 090	3 982	1 542	5 524
42306	321 936	699 849	1 021 785	77 630	76 616	154 246	146 024	150 771	296 795	390 330	774 004	1 164 334
42307	2 570	17 509	20 079	0	572	572	0	1 148	1 148	2 570	18 085	20 655
42309	36	5	41	3	0	3	9	0	9	42	5	47
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	66	0	66	0	0	0	12	0	12	78	0	78
42314	102	61	163	9	2	11	0	2	2	93	61	154
42504	50 664	0	50 664	0	0	0	437	0	437	51 101	0	51 101
42505	101 327	1 274 190	1 375 517	0	314 085	314 085	875	48 536	49 411	102 202	1 008 641	1 110 843
42601	71	15 727	15 798	0	2 443	2 443	2	1 088	1 090	73	14 372	14 445
42604	723	118	841	0	3	3	0	10	10	723	125	848
42605	650	1 619	2 269	153	76	229	71	312	383	568	1 855	2 423
42606	48 300	259 881	308 181	18 884	22 201	41 085	11 466	112 071	123 537	40 882	349 751	390 633
42609	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42612	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	15	92	107	0	4	4	0	3	3	15	91	106
44005	0	865 583	865 583	0	30 587	30 587	0	49 732	49 732	0	884 728	884 728
45215	365 485	0	365 485	101 826	0	101 826	62 745	0	62 745	326 404	0	326 404
45415	53	0	53	4	0	4	0	0	0	49	0	49
45515	159 173	0	159 173	12 718	0	12 718	46 965	0	46 965	193 420	0	193 420
45615	112 268	0	112 268	643	0	643	18 129	0	18 129	129 754	0	129 754
45715	30 760	0	30 760	24 196	0	24 196	19 854	0	19 854	26 418	0	26 418
45818	202 166	0	202 166	32 394	0	32 394	55 395	0	55 395	225 167	0	225 167
45918	5 353	0	5 353	675	0	675	135	0	135	4 813	0	4 813
47407	0	0	0	942 728	1 284 063	2 226 791	942 728	1 284 063	2 226 791	0	0	0
47409	0	0	0	0	38 840	38 840	0	38 840	38 840	0	0	0
47411	11 348	16 844	28 192	4 906	5 296	10 202	2 508	5 405	7 913	8 950	16 953	25 903
47416	37	0	37	7 851	3 373	11 224	9 659	4 576	14 235	1 845	1 203	3 048
47422	60	15 090	15 150	30 809	355 070	385 879	30 814	353 951	384 765	65	13 971	14 036
47425	162 651	0	162 651	30 893	0	30 893	32 654	0	32 654	164 412	0	164 412
47426	1 410	164 896	166 306	818	134 338	135 156	464	19 518	19 982	1 056	50 076	51 132
50120	1 070	0	1 070	143	0	143	0	0	0	927	0	927
60301	1	0	1	9 345	397	9 742	14 373	6 135	20 508	5 029	5 738	10 767
60305	39	0	39	18 387	0	18 387	18 350	0	18 350	2	0	2
60307	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60309	1 761	0	1 761	2 521	0	2 521	1 393	0	1 393	633	0	633
60311	11 548	0	11 548	12 758	0	12 758	1 648	0	1 648	438	0	438
60322	22	0	22	1 069	0	1 069	1 061	0	1 061	14	0	14
60324	9 789	0	9 789	62	0	62	15	0	15	9 742	0	9 742
60348	11 739	0	11 739	1 594	0	1 594	3 067	0	3 067	13 212	0	13 212
60601	88 447	0	88 447	0	0	0	1 262	0	1 262	89 709	0	89 709
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	3 138 720	0	3 138 720	139 967	0	139 967	520 394	0	520 394	3 519 147	0	3 519 147
70602	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70603	10 186 206	0	10 186 206	304 170	0	304 170	1 557 686	0	1 557 686	11 439 722	0	11 439 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	21 793 498	21 793 498	0	7 553 302	7 553 302	0	6 827 850	6 827 850	0	22 518 950	22 518 950
90901	74 191	0	74 191	6 351	0	6 351	3 350	0	3 350	77 192	0	77 192
90902	165 245	0	165 245	6 194	0	6 194	8 031	0	8 031	163 408	0	163 408
90907	0	4 054	4 054	0	10 361	10 361	0	352	352	0	14 063	14 063
90908	0	759 333	759 333	0	61 151	61 151	0	59 349	59 349	0	761 135	761 135
91202	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	4 059 776	15 606 730	19 666 506	88 553	1 871 845	1 960 398	44 300	1 229 949	1 274 249	4 104 029	16 248 626	20 352 655
91417	1 000	1 004	2 004	0	54	54	0	37	37	1 000	1 021	2 021
91501	12 952	0	12 952	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952
91604	29 115	138 936	168 051	5 142	31 804	36 946	4 730	14 316	19 046	29 527	156 424	185 951
99998	6 647 395	0	6 647 395	540 850	0	540 850	673 236	0	673 236	6 515 009	0	6 515 009
Пассив
91312	5 379 652	44 673	5 424 325	246 091	1 915	248 006	170 153	1 535	171 688	5 303 714	44 293	5 348 007
91315	209 514	70 097	279 611	2 906	2 945	5 851	4 738	2 409	7 147	211 346	69 561	280 907
91316	73 744	605 346	679 090	18 513	171 293	189 806	0	162 417	162 417	55 231	596 470	651 701
91317	104 632	132 775	237 407	132 290	97 283	229 573	123 479	76 056	199 535	95 821	111 548	207 369
91507	26 962	0	26 962	0	0	0	63	0	63	27 025	0	27 025
99999	42 645 868	0	42 645 868	8 189 213	0	8 189 213	9 631 706	0	9 631 706	44 088 361	0	44 088 361
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	17 005	29 665	46 670	17 005	29 665	46 670	0	0	0
93801	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 581	17 009	46 590	29 581	17 009	46 590	0	0	0
96801	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000
Пассив
98050	0	0	44 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 601,0000

Страница была полезной?