Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 648	78 756	162 404	670 539	235 359	905 898	706 167	262 378	968 545	48 020	51 737	99 757
20208	3 357	0	3 357	3 000	0	3 000	5 076	0	5 076	1 281	0	1 281
20209	4 171	1 388	5 559	451 883	37 290	489 173	451 232	37 700	488 932	4 822	978	5 800
30102	217 518	0	217 518	4 484 597	0	4 484 597	4 450 639	0	4 450 639	251 476	0	251 476
30110	9 606	1 797	11 403	12 288	4 161	16 449	14 549	4 033	18 582	7 345	1 925	9 270
30114	0	83 574	83 574	0	421 246	421 246	0	410 406	410 406	0	94 414	94 414
30202	8 295	0	8 295	0	0	0	34	0	34	8 261	0	8 261
30204	4 328	0	4 328	0	0	0	146	0	146	4 182	0	4 182
30221	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30233	0	0	0	12 582	970	13 552	12 582	970	13 552	0	0	0
30302	760	8 462	9 222	45 855	51 416	97 271	46 531	44 651	91 182	84	15 227	15 311
30306	21 763	736	22 499	2 200	25	2 225	18	31	49	23 945	730	24 675
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	150 000	0	150 000
32010	0	307	307	0	10	10	0	13	13	0	304	304
32208	0	7 806	7 806	0	668	668	0	204	204	0	8 270	8 270
45107	590	0	590	0	0	0	40	0	40	550	0	550
45108	3 780	0	3 780	0	0	0	760	0	760	3 020	0	3 020
45201	14 106	0	14 106	118 123	0	118 123	113 475	0	113 475	18 754	0	18 754
45204	2 761	0	2 761	3 040	0	3 040	1 550	0	1 550	4 251	0	4 251
45205	70 515	10 514	81 029	36 985	732	37 717	48 500	2 526	51 026	59 000	8 720	67 720
45206	731 500	167 442	898 942	120 500	9 553	130 053	105 500	7 155	112 655	746 500	169 840	916 340
45207	205 077	30 664	235 741	37 000	1 054	38 054	25 000	1 315	26 315	217 077	30 403	247 480
45208	95 630	14 648	110 278	0	1 254	1 254	800	383	1 183	94 830	15 519	110 349
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	130	0	130	300	0	300	130	0	130	300	0	300
45504	2 025	0	2 025	0	0	0	408	0	408	1 617	0	1 617
45505	27 438	43 215	70 653	800	2 960	3 760	97	1 371	1 468	28 141	44 804	72 945
45506	67 698	565	68 263	1 000	19	1 019	4 772	168	4 940	63 926	416	64 342
45507	80	1 533	1 613	0	53	53	7	66	73	73	1 520	1 593
45509	131	287	418	319	383	702	313	334	647	137	336	473
45812	28 420	0	28 420	380	0	380	380	0	380	28 420	0	28 420
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	775	307	1 082	0	10	10	36	13	49	739	304	1 043
45912	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	109 501	273 383	382 884	109 501	273 383	382 884	0	0	0
47423	550	1 656	2 206	5 617	622	6 239	5 905	474	6 379	262	1 804	2 066
47427	218	97	315	246	12	258	218	3	221	246	106	352
51404	48 335	0	48 335	0	0	0	48 335	0	48 335	0	0	0
51406	35 307	0	35 307	0	0	0	35 307	0	35 307	0	0	0
52503	1 805	1	1 806	49	1	50	275	2	277	1 579	0	1 579
60302	1 028	0	1 028	160	0	160	220	0	220	968	0	968
60306	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
60308	0	0	0	1 247	0	1 247	1 166	0	1 166	81	0	81
60310	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60312	766	0	766	5 011	0	5 011	5 081	0	5 081	696	0	696
60401	15 167	0	15 167	21	0	21	0	0	0	15 188	0	15 188
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	152	0	152	212	0	212	233	0	233	131	0	131
61009	4	0	4	43	0	43	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	83 900	0	83 900	83 900	0	83 900	0	0	0
61403	4 231	0	4 231	263	0	263	511	0	511	3 983	0	3 983
70606	418 531	0	418 531	49 728	0	49 728	1	0	1	468 258	0	468 258
70608	397 136	0	397 136	41 040	0	41 040	0	0	0	438 176	0	438 176
70611	2 548	0	2 548	510	0	510	0	0	0	3 058	0	3 058
Пассив
10207	500 100	0	500 100	0	0	0	0	0	0	500 100	0	500 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	30 444	0	30 444	0	0	0	0	0	0	30 444	0	30 444
30301	760	8 462	9 222	46 531	44 651	91 182	45 855	51 416	97 271	84	15 227	15 311
30305	21 763	736	22 499	18	31	49	2 200	25	2 225	23 945	730	24 675
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	4 175	0	4 175	2 889	0	2 889	3 137	0	3 137	4 423	0	4 423
40502	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
40602	3 658	0	3 658	37 657	0	37 657	37 207	0	37 207	3 208	0	3 208
40603	618	0	618	26 523	0	26 523	25 982	0	25 982	77	0	77
40701	4 138	0	4 138	5 853	0	5 853	5 529	0	5 529	3 814	0	3 814
40702	514 234	23 898	538 132	5 240 701	411 968	5 652 669	5 161 584	400 347	5 561 931	435 117	12 277	447 394
40703	20 086	540	20 626	38 075	1 659	39 734	40 046	1 661	41 707	22 057	542	22 599
40802	9 171	454	9 625	109 868	2 211	112 079	114 677	2 207	116 884	13 980	450	14 430
40807	25	0	25	724	503	1 227	712	503	1 215	13	0	13
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	26 607	6 779	33 386	173 237	27 186	200 423	170 322	26 590	196 912	23 692	6 183	29 875
40820	2 527	10 521	13 048	708	8 703	9 411	359	5 721	6 080	2 178	7 539	9 717
40905	87	0	87	4 583	0	4 583	4 587	0	4 587	91	0	91
40909	0	0	0	3 445	4 115	7 560	3 445	4 115	7 560	0	0	0
40910	0	0	0	9	128	137	9	128	137	0	0	0
40911	0	0	0	19 085	0	19 085	19 085	0	19 085	0	0	0
40912	0	0	0	7 154	18 191	25 345	7 154	18 191	25 345	0	0	0
40913	0	0	0	6 351	10 997	17 348	6 351	10 997	17 348	0	0	0
41906	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000
42105	36 090	4 190	40 280	1 290	110	1 400	7 000	358	7 358	41 800	4 438	46 238
42304	100	0	100	0	2	2	75	110	185	175	108	283
42305	7 399	11 032	18 431	4 574	795	5 369	5 470	948	6 418	8 295	11 185	19 480
42306	280 961	216 598	497 559	51 414	20 059	71 473	53 963	30 827	84 790	283 510	227 366	510 876
42307	36 702	12 034	48 736	1 423	662	2 085	1 464	1 443	2 907	36 743	12 815	49 558
42309	172	0	172	16	0	16	25	0	25	181	0	181
42606	109	220	329	0	151	151	1	144	145	110	213	323
42607	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	44	0	44	8	0	8	0	0	0	36	0	36
45215	126 933	0	126 933	19 586	0	19 586	25 642	0	25 642	132 989	0	132 989
45315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	23 857	0	23 857	1 503	0	1 503	820	0	820	23 174	0	23 174
45818	15 702	0	15 702	40	0	40	1	0	1	15 663	0	15 663
45918	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	272 894	110 198	383 092	272 894	110 198	383 092	0	0	0
47411	3 608	1 751	5 359	3 236	1 642	4 878	3 172	1 654	4 826	3 544	1 763	5 307
47416	503	0	503	5 565	0	5 565	6 528	0	6 528	1 466	0	1 466
47422	922	921	1 843	19 680	27 155	46 835	19 150	27 261	46 411	392	1 027	1 419
47425	3 322	0	3 322	2 098	0	2 098	1 863	0	1 863	3 087	0	3 087
47426	1 339	0	1 339	1 372	0	1 372	669	0	669	636	0	636
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	12 049	0	12 049	12 049	0	12 049
52304	7 088	0	7 088	0	0	0	0	0	0	7 088	0	7 088
52305	37 999	418	38 417	1 039	440	1 479	0	22	22	36 960	0	36 960
52306	0	130 741	130 741	0	5 214	5 214	0	5 692	5 692	0	131 219	131 219
52307	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
52406	0	3 066	3 066	0	569	569	0	543	543	0	3 040	3 040
52501	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60301	1 476	0	1 476	2 494	0	2 494	2 221	0	2 221	1 203	0	1 203
60305	1 810	0	1 810	5 823	0	5 823	6 080	0	6 080	2 067	0	2 067
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	658	0	658	765	0	765	798	0	798	691	0	691
60322	1	0	1	3	0	3	13	0	13	11	0	11
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	7 828	0	7 828	0	0	0	213	0	213	8 041	0	8 041
61304	203	0	203	38	0	38	19	0	19	184	0	184
70601	432 901	0	432 901	0	0	0	49 730	0	49 730	482 631	0	482 631
70603	394 185	0	394 185	0	0	0	41 508	0	41 508	435 693	0	435 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	124	0	124	10 182	0	10 182	10 231	0	10 231	75	0	75
90902	455 825	0	455 825	22 666	0	22 666	81 061	0	81 061	397 430	0	397 430
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	722 216	232 693	954 909	71 994	12 205	84 199	72 201	60 727	132 928	722 009	184 171	906 180
91501	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91604	213	2	215	2	0	2	0	2	2	215	0	215
91704	138	766	904	0	26	26	0	33	33	138	759	897
91801	2	53	55	0	2	2	0	3	3	2	52	54
91802	1 695	15 520	17 215	0	533	533	0	665	665	1 695	15 388	17 083
99998	2 308 505	0	2 308 505	264 261	0	264 261	349 533	0	349 533	2 223 233	0	2 223 233
Пассив
91311	1 054 336	131 132	1 185 468	65 975	5 625	71 600	0	5 712	5 712	988 361	131 219	1 119 580
91312	943 524	9 366	952 890	52 710	245	52 955	59 016	802	59 818	949 830	9 923	959 753
91315	7 269	84 854	92 123	1 500	19 485	20 985	0	6 385	6 385	5 769	71 754	77 523
91316	17 514	7 635	25 149	22 000	200	22 200	15 000	653	15 653	10 514	8 088	18 602
91317	42 583	507	43 090	181 408	385	181 793	176 315	378	176 693	37 490	500	37 990
91507	9 747	0	9 747	0	0	0	0	0	0	9 747	0	9 747
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 429 366	0	1 429 366	224 921	0	224 921	117 608	0	117 608	1 322 053	0	1 322 053
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	23 548	27 643	51 191	23 548	27 643	51 191	0	0	0
93801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 540	23 708	51 248	27 540	23 708	51 248	0	0	0
96801	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	24 945 084,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 945 084,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	24 583 715,0000	0	0	0,0000	0	0	23 209,0000	0	0	24 606 924,0000
98050	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	361 369,0000	0	0	23 209,0000	0	0	0,0000	0	0	338 160,0000

Страница была полезной?