Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 342	38 983	65 325	49 414	26 206	75 620	47 758	21 276	69 034	27 998	43 913	71 911
20208	5 200	920	6 120	10 490	1 883	12 373	11 626	1 894	13 520	4 064	909	4 973
20209	0	0	0	21 970	0	21 970	21 970	0	21 970	0	0	0
30102	71 444	0	71 444	2 959 664	0	2 959 664	2 937 016	0	2 937 016	94 092	0	94 092
30110	204 231	133 565	337 796	746 634	142 050	888 684	708 897	162 265	871 162	241 968	113 350	355 318
30114	0	3 296	3 296	0	421 524	421 524	0	407 487	407 487	0	17 333	17 333
30202	8 251	0	8 251	329	0	329	0	0	0	8 580	0	8 580
30204	9 073	0	9 073	0	0	0	274	0	274	8 799	0	8 799
30213	7	0	7	143	0	143	144	0	144	6	0	6
30219	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
30233	6	0	6	14 016	329	14 345	14 022	329	14 351	0	0	0
30402	26 151	0	26 151	336 345	0	336 345	351 820	0	351 820	10 676	0	10 676
30404	0	0	0	519 973	0	519 973	519 973	0	519 973	0	0	0
30409	0	0	0	213 658	0	213 658	213 658	0	213 658	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32003	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32308	0	8 740	8 740	0	301	301	0	375	375	0	8 666	8 666
45101	0	0	0	55 357	0	55 357	50 863	0	50 863	4 494	0	4 494
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	11 446	0	11 446	63 372	0	63 372	58 636	0	58 636	16 182	0	16 182
45204	44 000	0	44 000	0	0	0	30 000	0	30 000	14 000	0	14 000
45206	601 485	11 709	613 194	169 000	1 002	170 002	78 200	306	78 506	692 285	12 405	704 690
45207	315 199	0	315 199	77 000	0	77 000	1 550	0	1 550	390 649	0	390 649
45208	10 010	13 309	23 319	0	1 139	1 139	555	762	1 317	9 455	13 686	23 141
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	8 180	377	8 557	500	12	512	7 180	55	7 235	1 500	334	1 834
45506	6 550	1 873	8 423	0	88	88	238	291	529	6 312	1 670	7 982
45507	15 310	10 489	25 799	0	716	716	86	423	509	15 224	10 782	26 006
45509	1 133	4 472	5 605	1 688	11 446	13 134	2 274	11 831	14 105	547	4 087	4 634
45604	99 100	0	99 100	0	0	0	9 500	0	9 500	89 600	0	89 600
45605	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45708	0	52	52	0	162	162	0	134	134	0	80	80
45812	0	2 449	2 449	0	200	200	0	1 776	1 776	0	873	873
45815	3 547	3 703	7 250	7 181	164	7 345	237	631	868	10 491	3 236	13 727
45817	0	82	82	0	7	7	0	3	3	0	86	86
45912	0	0	0	1 007	0	1 007	0	0	0	1 007	0	1 007
45915	132	101	233	0	57	57	34	12	46	98	146	244
45917	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	213 658	0	213 658	213 658	0	213 658	0	0	0
47408	0	0	0	7 669 152	7 646 277	15 315 429	7 669 152	7 646 277	15 315 429	0	0	0
47417	0	0	0	4	464	468	4	8	12	0	456	456
47423	421	0	421	19	12 311	12 330	17	12 311	12 328	423	0	423
47427	11 844	69	11 913	9 789	631	10 420	21 620	668	22 288	13	32	45
51405	53 030	0	53 030	366	0	366	0	0	0	53 396	0	53 396
52503	0	363	363	0	12	12	0	261	261	0	114	114
60202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	398	0	398	85	0	85	145	0	145	338	0	338
60306	0	0	0	588	0	588	586	0	586	2	0	2
60308	2	0	2	113	0	113	115	0	115	0	0	0
60310	10	0	10	75	0	75	76	0	76	9	0	9
60312	406	0	406	3 961	0	3 961	3 829	0	3 829	538	0	538
60323	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60401	13 037	0	13 037	0	0	0	0	0	0	13 037	0	13 037
60701	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	12	0	12	11	0	11	34	0	34
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	1 677	0	1 677	3	0	3	19	0	19	1 661	0	1 661
70606	626 043	0	626 043	128 406	0	128 406	0	0	0	754 449	0	754 449
70608	364 367	0	364 367	34 016	0	34 016	0	0	0	398 383	0	398 383
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	2 959	0	2 959	457	0	457	0	0	0	3 416	0	3 416
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	65 401	0	65 401	0	0	0	0	0	0	65 401	0	65 401
10801	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	33 431	33 431	0	33 431	33 431	0	0	0
30232	4	0	4	16 299	13 041	29 340	16 300	13 041	29 341	5	0	5
30408	0	0	0	229 639	0	229 639	229 639	0	229 639	0	0	0
30601	13 704	0	13 704	53 305	0	53 305	39 815	0	39 815	214	0	214
30606	16 528	6	16 534	215 538	0	215 538	203 855	0	203 855	4 845	6	4 851
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40701	52 929	0	52 929	621 660	22 544	644 204	587 999	22 576	610 575	19 268	32	19 300
40702	300 532	2 393	302 925	2 035 840	293 243	2 329 083	2 058 320	294 061	2 352 381	323 012	3 211	326 223
40703	24 294	0	24 294	13 895	0	13 895	14 097	0	14 097	24 496	0	24 496
40802	64	0	64	991	0	991	992	0	992	65	0	65
40807	51 320	28 622	79 942	361 756	379 765	741 521	356 238	426 337	782 575	45 802	75 194	120 996
40817	24 082	14 819	38 901	50 967	39 784	90 751	55 562	41 331	96 893	28 677	16 366	45 043
40820	4	0	4	0	165	165	0	165	165	4	0	4
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42104	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
42105	12 500	13 094	25 594	0	562	562	0	450	450	12 500	12 982	25 482
42106	33 910	51 822	85 732	1 805	2 222	4 027	0	1 781	1 781	32 105	51 381	83 486
42301	4 645	11 512	16 157	12 317	25 001	37 318	8 099	23 714	31 813	427	10 225	10 652
42304	678	6 127	6 805	227	5 942	6 169	53	11 461	11 514	504	11 646	12 150
42305	2 981	17 743	20 724	1 589	11 802	13 391	1 612	7 761	9 373	3 004	13 702	16 706
42306	33 675	248 390	282 065	0	13 112	13 112	35	15 367	15 402	33 710	250 645	284 355
42307	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
42309	152	0	152	9	0	9	0	0	0	143	0	143
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	300	0	300	509	0	509	554	0	554	345	0	345
45215	188 527	0	188 527	33 097	0	33 097	65 959	0	65 959	221 389	0	221 389
45515	19 609	0	19 609	7 915	0	7 915	1 154	0	1 154	12 848	0	12 848
45615	24 311	0	24 311	5 495	0	5 495	0	0	0	18 816	0	18 816
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	8 999	0	8 999	2 151	0	2 151	7 510	0	7 510	14 358	0	14 358
45918	151	0	151	6	0	6	28	0	28	173	0	173
47403	0	0	0	229 639	0	229 639	229 639	0	229 639	0	0	0
47407	0	0	0	7 616 199	7 694 087	15 310 286	7 616 199	7 694 087	15 310 286	0	0	0
47411	0	0	0	370	1 786	2 156	370	1 786	2 156	0	0	0
47416	91	0	91	40 457	395	40 852	40 433	395	40 828	67	0	67
47422	43	0	43	43	23 576	23 619	42	23 576	23 618	42	0	42
47425	10 892	0	10 892	12 565	0	12 565	5 911	0	5 911	4 238	0	4 238
47426	0	422	422	525	839	1 364	525	417	942	0	0	0
52304	7 000	0	7 000	130 000	0	130 000	158 500	0	158 500	35 500	0	35 500
52305	0	97 364	97 364	0	3 750	3 750	0	4 645	4 645	0	98 259	98 259
52501	6	1 666	1 672	5	58	63	101	409	510	102	2 017	2 119
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	60	0	60	1 848	0	1 848	2 210	0	2 210	422	0	422
60305	29	0	29	6 408	0	6 408	6 408	0	6 408	29	0	29
60309	236	0	236	386	0	386	151	0	151	1	0	1
60311	200	0	200	248	0	248	733	0	733	685	0	685
60313	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60322	19 264	0	19 264	193	0	193	0	0	0	19 071	0	19 071
60324	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	8 307	0	8 307	0	0	0	131	0	131	8 438	0	8 438
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	296	0	296	63	0	63	96	0	96	329	0	329
70601	620 472	0	620 472	3	0	3	118 159	0	118 159	738 628	0	738 628
70603	387 186	0	387 186	0	0	0	30 655	0	30 655	417 841	0	417 841
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 002	0	6 002	850	0	850	6 612	0	6 612	240	0	240
90902	529 808	0	529 808	16 276	0	16 276	1 608	0	1 608	544 476	0	544 476
91202	22	52 660	52 682	0	3 109	3 109	0	1 834	1 834	22	53 935	53 957
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	606 671	106 600	713 271	11 400	8 786	20 186	55 833	2 899	58 732	562 238	112 487	674 725
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91604	1 413	424	1 837	1 791	128	1 919	2 236	239	2 475	968	313	1 281
91704	56	408	464	0	14	14	0	18	18	56	404	460
91802	20 692	29 696	50 388	0	1 021	1 021	0	1 273	1 273	20 692	29 444	50 136
99998	641 951	0	641 951	306 580	0	306 580	348 296	0	348 296	600 235	0	600 235
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91311	57 814	52 660	110 474	0	1 834	1 834	1	3 109	3 110	57 815	53 935	111 750
91312	273 899	55 471	329 370	115 901	17 519	133 420	102 831	1 845	104 676	260 829	39 797	300 626
91315	56 534	6 133	62 667	5 334	263	5 597	5 253	211	5 464	56 453	6 081	62 534
91317	84 191	25 573	109 764	194 403	12 987	207 390	180 793	12 482	193 275	70 581	25 068	95 649
91507	29 676	0	29 676	0	0	0	0	0	0	29 676	0	29 676
99999	1 355 925	0	1 355 925	202 551	0	202 551	173 375	0	173 375	1 326 749	0	1 326 749
Г. Срочные сделки
Актив
93001	292 742	0	292 742	6 615 828	0	6 615 828	6 598 428	0	6 598 428	310 142	0	310 142
93306	0	0	0	0	667 594	667 594	0	667 594	667 594	0	0	0
93307	0	0	0	0	667 438	667 438	0	667 438	667 438	0	0	0
93308	0	539 428	539 428	0	135 576	135 576	0	675 004	675 004	0	0	0
93310	0	0	0	0	627 500	627 500	0	1 198	1 198	0	626 302	626 302
93801	3 188	0	3 188	46 680	0	46 680	48 603	0	48 603	1 265	0	1 265
Пассив
96001	0	292 718	292 718	0	6 631 301	6 631 301	0	6 648 694	6 648 694	0	310 111	310 111
96306	0	0	0	637 442	0	637 442	637 442	0	637 442	0	0	0
96307	0	0	0	637 442	0	637 442	637 442	0	637 442	0	0	0
96308	536 165	0	536 165	637 442	0	637 442	101 277	0	101 277	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	627 500	0	627 500	627 500	0	627 500
96801	6 475	0	6 475	42 457	0	42 457	36 080	0	36 080	98	0	98
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	17 485 354,0000	0	0	48 331 512,0000	0	0	47 799 811,0000	0	0	18 017 055,0000
Пассив
98040	0	0	17 112 406,0000	0	0	47 934 903,0000	0	0	48 386 380,0000	0	0	17 563 883,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98060	0	0	226 916,0000	0	0	54 868,0000	0	0	0,0000	0	0	172 048,0000
98070	0	0	146 034,0000	0	0	0,0000	0	0	135 092,0000	0	0	281 126,0000

Страница была полезной?