Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 641	0	26 641	23 716	0	23 716	24 659	0	24 659	25 698	0	25 698
20202	425 294	123 207	548 501	13 463 868	513 982	13 977 850	13 459 383	549 292	14 008 675	429 779	87 897	517 676
20207	5 533	2 788	8 321	210 499	13 985	224 484	212 684	13 903	226 587	3 348	2 870	6 218
20208	426 931	0	426 931	4 189 967	0	4 189 967	4 166 944	0	4 166 944	449 954	0	449 954
20209	17 571	1 163	18 734	11 056 740	83 522	11 140 262	11 055 273	83 388	11 138 661	19 038	1 297	20 335
30102	335 873	0	335 873	31 103 337	0	31 103 337	31 057 542	0	31 057 542	381 668	0	381 668
30110	128 270	15 195	143 465	6 971 307	1 231 611	8 202 918	6 803 132	1 231 250	8 034 382	296 445	15 556	312 001
30114	0	21 796	21 796	0	895 682	895 682	0	892 800	892 800	0	24 678	24 678
30118	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	121 235	0	121 235	5 687	0	5 687	0	0	0	126 922	0	126 922
30204	10 520	0	10 520	0	0	0	462	0	462	10 058	0	10 058
30210	0	0	0	289 156	0	289 156	284 156	0	284 156	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	5 206 328	0	5 206 328	5 206 328	0	5 206 328	0	0	0
30233	14 083	6	14 089	9 503 571	39 000	9 542 571	9 503 114	38 997	9 542 111	14 540	9	14 549
30302	581 295	81 646	662 941	6 604 710	928 209	7 532 919	6 742 385	924 621	7 667 006	443 620	85 234	528 854
30306	5 260 453	58 445	5 318 898	2 340 973	16 296	2 357 269	2 261 132	19 790	2 280 922	5 340 294	54 951	5 395 245
30402	209 125	0	209 125	7 947 923	0	7 947 923	8 027 066	0	8 027 066	129 982	0	129 982
30404	0	0	0	4 591 813	0	4 591 813	4 591 813	0	4 591 813	0	0	0
30409	0	0	0	47 736	0	47 736	47 736	0	47 736	0	0	0
30602	4 965	168	5 133	188 542	18	188 560	193 147	14	193 161	360	172	532
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32002	430 000	0	430 000	4 777 000	0	4 777 000	4 863 000	0	4 863 000	344 000	0	344 000
32003	0	0	0	4 003 000	0	4 003 000	3 958 000	0	3 958 000	45 000	0	45 000
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32008	333 000	136 602	469 602	0	8 809	8 809	0	42 041	42 041	333 000	103 370	436 370
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44901	7 430	0	7 430	40 363	0	40 363	43 180	0	43 180	4 613	0	4 613
44903	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45101	3 469	0	3 469	17 006	0	17 006	17 093	0	17 093	3 382	0	3 382
45106	1 370	0	1 370	0	0	0	193	0	193	1 177	0	1 177
45107	429 455	781	430 236	19 649	1 985	21 634	29 418	66	29 484	419 686	2 700	422 386
45108	96 947	0	96 947	2 330	0	2 330	14 472	0	14 472	84 805	0	84 805
45201	621 377	0	621 377	2 620 883	0	2 620 883	2 558 897	0	2 558 897	683 363	0	683 363
45203	70 258	0	70 258	138 157	0	138 157	117 518	0	117 518	90 897	0	90 897
45204	220 897	0	220 897	130 498	0	130 498	168 088	0	168 088	183 307	0	183 307
45205	1 011 250	89 151	1 100 401	436 298	31 739	468 037	431 929	28 681	460 610	1 015 619	92 209	1 107 828
45206	1 339 892	36 141	1 376 033	159 656	3 093	162 749	212 240	945	213 185	1 287 308	38 289	1 325 597
45207	3 499 526	87 104	3 586 630	153 096	5 046	158 142	155 497	8 962	164 459	3 497 125	83 188	3 580 313
45208	1 683 729	123 826	1 807 555	120 436	14 926	135 362	91 309	3 862	95 171	1 712 856	134 890	1 847 746
45301	123	0	123	3 227	0	3 227	3 032	0	3 032	318	0	318
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45401	321 314	0	321 314	1 568 983	0	1 568 983	1 520 290	0	1 520 290	370 007	0	370 007
45403	42 546	0	42 546	39 443	0	39 443	44 153	0	44 153	37 836	0	37 836
45404	34 407	0	34 407	85 319	0	85 319	17 212	0	17 212	102 514	0	102 514
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45509	91 994	139	92 133	112 561	41	112 602	111 755	38	111 793	92 800	142	92 942
45604	0	39 029	39 029	0	3 340	3 340	0	1 021	1 021	0	41 348	41 348
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45812	427 965	0	427 965	36 604	0	36 604	37 705	0	37 705	426 864	0	426 864
45813	7 059	0	7 059	4 964	0	4 964	5 542	0	5 542	6 481	0	6 481
45814	119 532	3 300	122 832	4 093	113	4 206	2 068	142	2 210	121 557	3 271	124 828
45815	64 869	1	64 870	12 781	23	12 804	7 418	23	7 441	70 232	1	70 233
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45911	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	14 457	0	14 457	3 083	0	3 083	3 161	0	3 161	14 379	0	14 379
45914	6 492	0	6 492	1 118	0	1 118	1 494	0	1 494	6 116	0	6 116
45915	6 408	0	6 408	1 718	0	1 718	1 359	0	1 359	6 767	0	6 767
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47406	6 476	2 431	8 907	402 527	110	402 637	402 307	96	402 403	6 696	2 445	9 141
47408	613	0	613	739 093	891 327	1 630 420	739 605	891 327	1 630 932	101	0	101
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47423	19 710	1 413	21 123	71 286	256 682	327 968	71 580	258 095	329 675	19 416	0	19 416
47427	307 136	5 755	312 891	163 359	4 044	167 403	152 767	5 005	157 772	317 728	4 794	322 522
47801	5 676	0	5 676	810	0	810	16	0	16	6 470	0	6 470
47802	6 910	0	6 910	164	0	164	699	0	699	6 375	0	6 375
47803	6 791	0	6 791	0	98 786	98 786	46	1 062	1 108	6 745	97 724	104 469
50205	577 299	0	577 299	163 158	0	163 158	23 478	0	23 478	716 979	0	716 979
50206	23 718	0	23 718	131	0	131	0	0	0	23 849	0	23 849
50207	49 269	0	49 269	503	0	503	0	0	0	49 772	0	49 772
50210	0	64 983	64 983	0	2 757	2 757	0	5 788	5 788	0	61 952	61 952
50211	0	482 216	482 216	0	33 092	33 092	0	139 031	139 031	0	376 277	376 277
50221	151 162	0	151 162	17 685	0	17 685	15 274	0	15 274	153 573	0	153 573
50605	3 727	0	3 727	3 528	0	3 528	3 937	0	3 937	3 318	0	3 318
50606	46 389	0	46 389	25 503	0	25 503	20 890	0	20 890	51 002	0	51 002
50608	0	3 227	3 227	0	111	111	0	139	139	0	3 199	3 199
50621	998	0	998	1 860	0	1 860	1 735	0	1 735	1 123	0	1 123
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
50721	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50905	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
51401	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
51403	98 986	0	98 986	179 378	0	179 378	50 000	0	50 000	228 364	0	228 364
51404	824 275	0	824 275	329 163	0	329 163	140 000	0	140 000	1 013 438	0	1 013 438
51405	927 259	0	927 259	175 369	0	175 369	178 035	0	178 035	924 593	0	924 593
51409	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
51505	41 336	0	41 336	0	0	0	0	0	0	41 336	0	41 336
52503	107	0	107	0	0	0	15	0	15	92	0	92
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	2 594	0	2 594	2 314	0	2 314	2 199	0	2 199	2 709	0	2 709
60306	9 018	0	9 018	89	0	89	92	0	92	9 015	0	9 015
60308	2 779	0	2 779	3 342	0	3 342	3 302	0	3 302	2 819	0	2 819
60310	8 051	0	8 051	4 385	0	4 385	3 864	0	3 864	8 572	0	8 572
60312	83 950	0	83 950	52 587	0	52 587	46 218	0	46 218	90 319	0	90 319
60314	0	154	154	0	48	48	0	202	202	0	0	0
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52303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52304	58 615	0	58 615	26 615	0	26 615	0	0	0	32 000	0	32 000
52305	4 056	0	4 056	7	0	7	0	0	0	4 049	0	4 049
52306	393	0	393	63	0	63	0	0	0	330	0	330
52307	5 261	0	5 261	0	0	0	0	0	0	5 261	0	5 261
52403	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0
52405	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
52406	653	0	653	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	653	0	653
52501	2 234	0	2 234	1 351	0	1 351	819	0	819	1 702	0	1 702
60301	10 280	0	10 280	22 938	0	22 938	33 336	0	33 336	20 678	0	20 678
60305	14 092	0	14 092	41 148	0	41 148	41 252	0	41 252	14 196	0	14 196
60307	0	0	0	370	0	370	374	0	374	4	0	4
60309	4 328	0	4 328	5 531	0	5 531	2 563	0	2 563	1 360	0	1 360
60311	3 742	0	3 742	10 039	0	10 039	10 060	0	10 060	3 763	0	3 763
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	172	0	172	777	0	777	768	0	768	163	0	163
60324	19 813	0	19 813	270	0	270	354	0	354	19 897	0	19 897
60348	5 551	0	5 551	4 050	0	4 050	4 253	0	4 253	5 754	0	5 754
60601	420 451	0	420 451	900	0	900	5 799	0	5 799	425 350	0	425 350
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	507	0	507	153	0	153	115	0	115	469	0	469
70601	6 531 582	0	6 531 582	1 122	0	1 122	775 224	0	775 224	7 305 684	0	7 305 684
70602	2 662	0	2 662	2 475	0	2 475	3 189	0	3 189	3 376	0	3 376
70603	924 776	0	924 776	0	0	0	130 210	0	130 210	1 054 986	0	1 054 986
70604	18 234	0	18 234	0	0	0	1	0	1	18 235	0	18 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	44 865	0	44 865	44 865	0	44 865	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 592 067	0	8 592 067	540 301	0	540 301	385 568	0	385 568	8 746 800	0	8 746 800
90901	2 944 609	5 179	2 949 788	225 229	178	225 407	153 455	222	153 677	3 016 383	5 135	3 021 518
90902	4 787 853	0	4 787 853	949 072	0	949 072	541 737	0	541 737	5 195 188	0	5 195 188
91101	0	46	46	0	2	2	0	2	2	0	46	46
91202	44	0	44	143	0	143	151	0	151	36	0	36
91203	50	0	50	159	0	159	65	0	65	144	0	144
91207	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
91219	0	0	0	0	11 188	11 188	0	5 727	5 727	0	5 461	5 461
91411	0	510 082	510 082	0	25 455	25 455	0	176 026	176 026	0	359 511	359 511
91412	297 136	0	297 136	252 597	0	252 597	25 384	0	25 384	524 349	0	524 349
91414	20 540 565	273 988	20 814 553	2 421 778	19 988	2 441 766	1 773 715	9 378	1 783 093	21 188 628	284 598	21 473 226
91416	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91417	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
91418	19 377	0	19 377	810	119 108	119 918	588	1 281	1 869	19 599	117 827	137 426
91501	160 706	0	160 706	11 213	0	11 213	5 047	0	5 047	166 872	0	166 872
91502	3 217	0	3 217	122	0	122	197	0	197	3 142	0	3 142
91604	251 869	1 915	253 784	21 487	98	21 585	6 094	82	6 176	267 262	1 931	269 193
91704	9 518	0	9 518	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
91802	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
91803	270	0	270	13	0	13	0	0	0	283	0	283
99998	17 238 883	0	17 238 883	4 321 001	0	4 321 001	4 189 519	0	4 189 519	17 370 365	0	17 370 365
Пассив
91003	0	0	0	5 225	0	5 225	5 225	0	5 225	0	0	0
91211	1 678	0	1 678	0	0	0	49	0	49	1 727	0	1 727
91311	392 470	0	392 470	70 566	0	70 566	74 181	0	74 181	396 085	0	396 085
91312	14 615 519	0	14 615 519	785 708	94	785 802	793 678	8 735	802 413	14 623 489	8 641	14 632 130
91315	155 327	0	155 327	34 842	0	34 842	27 987	0	27 987	148 472	0	148 472
91316	193 765	1 768	195 533	311 897	7 352	319 249	279 192	5 584	284 776	161 060	0	161 060
91317	1 747 112	360	1 747 472	2 947 109	26 394	2 973 503	3 096 174	26 390	3 122 564	1 896 177	356	1 896 533
91507	130 865	0	130 865	336	0	336	3 810	0	3 810	134 339	0	134 339
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	38 728 218	0	38 728 218	2 851 927	0	2 851 927	4 566 153	0	4 566 153	40 442 444	0	40 442 444
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 184	7 666	11 850	349 102	625 868	974 970	340 881	557 453	898 334	12 405	76 081	88 486
93303	0	0	0	12 195	0	12 195	0	0	0	12 195	0	12 195
93801	211	0	211	8 357	0	8 357	7 596	0	7 596	972	0	972
Пассив
96001	7 704	4 176	11 880	553 020	345 774	898 794	622 161	354 002	976 163	76 845	12 404	89 249
96303	0	0	0	0	216	216	0	12 620	12 620	0	12 404	12 404
96801	181	0	181	7 228	0	7 228	7 047	0	7 047	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	267,0000	0	0	52,0000	0	0	42,0000	0	0	277,0000
98010	0	0	983 472 845,8520	0	0	28 665 000,0000	0	0	34 233 087,0000	0	0	977 904 758,8520
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	962 214 957,0000	0	0	4 157 087,0000	0	0	589 352,0000	0	0	958 647 222,0000
98050	0	0	20 377 914,8520	0	0	30 448 389,0000	0	0	28 140 437,0000	0	0	18 069 962,8520
98070	0	0	880 241,0000	0	0	166 797,0000	0	0	474 407,0000	0	0	1 187 851,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000

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