Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 832	29 908	65 740	253 214	170 903	424 117	257 782	169 942	427 724	31 264	30 869	62 133
20209	0	0	0	75 705	61 538	137 243	75 705	61 538	137 243	0	0	0
30102	197 124	0	197 124	17 572 295	0	17 572 295	17 491 616	0	17 491 616	277 803	0	277 803
30110	112 696	98 184	210 880	2 062 238	1 011 247	3 073 485	2 065 188	996 119	3 061 307	109 746	113 312	223 058
30114	0	189 847	189 847	0	3 001 495	3 001 495	0	3 113 898	3 113 898	0	77 444	77 444
30202	10 060	0	10 060	0	0	0	70	0	70	9 990	0	9 990
30204	6 813	0	6 813	0	0	0	43	0	43	6 770	0	6 770
30221	0	0	0	70 154	0	70 154	70 154	0	70 154	0	0	0
30302	32 008	140	32 148	563 467	521 163	1 084 630	563 787	521 168	1 084 955	31 688	135	31 823
30306	0	113 345	113 345	48 500	8 108	56 608	17 000	8 176	25 176	31 500	113 277	144 777
30602	17 717	0	17 717	194 781	0	194 781	196 512	0	196 512	15 986	0	15 986
32002	35 000	0	35 000	860 000	0	860 000	775 000	0	775 000	120 000	0	120 000
32003	90 000	0	90 000	625 000	0	625 000	715 000	0	715 000	0	0	0
45106	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45107	159 865	61 328	221 193	0	2 107	2 107	6 322	2 629	8 951	153 543	60 806	214 349
45108	0	34 455	34 455	0	2 949	2 949	0	902	902	0	36 502	36 502
45201	30 781	0	30 781	38 676	0	38 676	37 838	0	37 838	31 619	0	31 619
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	71 000	45 849	116 849	0	2 449	2 449	0	5 125	5 125	71 000	43 173	114 173
45206	229 778	220 919	450 697	119 252	11 589	130 841	6 782	8 168	14 950	342 248	224 340	566 588
45207	94 988	0	94 988	54 000	0	54 000	46 858	0	46 858	102 130	0	102 130
45306	9 300	0	9 300	0	0	0	9 300	0	9 300	0	0	0
45503	3 600	9 813	13 413	0	337	337	0	421	421	3 600	9 729	13 329
45505	1 401	13 799	15 200	229	474	703	86	592	678	1 544	13 681	15 225
45506	26 223	0	26 223	2 414	0	2 414	9 768	0	9 768	18 869	0	18 869
45507	37 685	0	37 685	6 220	0	6 220	1 421	0	1 421	42 484	0	42 484
45812	39 732	0	39 732	15	0	15	15	0	15	39 732	0	39 732
45815	5 347	0	5 347	350	0	350	28	0	28	5 669	0	5 669
45912	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45915	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
47404	5 001	26 204	31 205	2 802 550	2 803 090	5 605 640	2 802 550	2 802 783	5 605 333	5 001	26 511	31 512
47406	0	0	0	2 822 909	23 698	2 846 607	2 822 909	23 698	2 846 607	0	0	0
47408	0	0	0	836 651	3 684 842	4 521 493	836 651	3 684 842	4 521 493	0	0	0
47423	4 216	0	4 216	64 215	0	64 215	59 204	0	59 204	9 227	0	9 227
47427	650	1 447	2 097	677	67	744	2	1 514	1 516	1 325	0	1 325
50106	210 271	0	210 271	172 892	0	172 892	33 619	0	33 619	349 544	0	349 544
50107	118 677	0	118 677	26 317	0	26 317	56 015	0	56 015	88 979	0	88 979
50121	815	0	815	585	0	585	260	0	260	1 140	0	1 140
51405	19 365	0	19 365	41	61 244	61 285	0	1 043	1 043	19 406	60 201	79 607
52503	390	0	390	0	0	0	33	0	33	357	0	357
60302	1 014	0	1 014	819	0	819	321	0	321	1 512	0	1 512
60306	13	0	13	7 117	0	7 117	4 100	0	4 100	3 030	0	3 030
60308	285	0	285	501	0	501	637	0	637	149	0	149
60310	214	0	214	860	0	860	842	0	842	232	0	232
60312	2 549	0	2 549	10 130	0	10 130	7 926	0	7 926	4 753	0	4 753
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60401	35 955	0	35 955	67	0	67	0	0	0	36 022	0	36 022
60701	40 183	0	40 183	134	0	134	67	0	67	40 250	0	40 250
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	39	0	39	4	0	4	43	0	43	0	0	0
61008	141	0	141	206	0	206	177	0	177	170	0	170
61009	0	0	0	342	0	342	92	0	92	250	0	250
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	89 058	0	89 058	89 058	0	89 058	0	0	0
61403	5 206	0	5 206	208	0	208	490	0	490	4 924	0	4 924
70606	709 398	0	709 398	108 704	0	108 704	11	0	11	818 091	0	818 091
70607	323	0	323	180	0	180	392	0	392	111	0	111
70608	455 324	0	455 324	73 272	0	73 272	0	0	0	528 596	0	528 596
70611	1 453	0	1 453	164	0	164	0	0	0	1 617	0	1 617
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
10801	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
30111	3 478	234 120	237 598	0	255 061	255 061	3	253 424	253 427	3 481	232 483	235 964
30126	92	0	92	110	0	110	137	0	137	119	0	119
30232	6	1	7	482	1	483	491	0	491	15	0	15
30301	32 008	140	32 148	563 787	521 168	1 084 955	563 467	521 163	1 084 630	31 688	135	31 823
30305	0	113 345	113 345	17 000	8 176	25 176	48 500	8 108	56 608	31 500	113 277	144 777
31406	200 000	384 698	584 698	0	211 413	211 413	0	213 441	213 441	200 000	386 726	586 726
31407	0	39 029	39 029	0	42 246	42 246	0	44 565	44 565	0	41 348	41 348
40502	1 817	958	2 775	1 810	112	1 922	808	50	858	815	896	1 711
40701	30 601	170	30 771	56 498	2 043	58 541	55 542	11 176	66 718	29 645	9 303	38 948
40702	1 007 049	8 643	1 015 692	14 836 674	2 815 859	17 652 533	15 034 775	2 812 860	17 847 635	1 205 150	5 644	1 210 794
40703	3 217	0	3 217	3 084	0	3 084	1 498	0	1 498	1 631	0	1 631
40802	7 699	0	7 699	13 758	0	13 758	13 967	0	13 967	7 908	0	7 908
40807	231	7 933	8 164	516	87 343	87 859	722	90 190	90 912	437	10 780	11 217
40817	19	46	65	0	2	2	0	1	1	19	45	64
40820	1	62	63	0	3	3	0	3	3	1	62	63
40903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40905	24	0	24	145	126	271	134	335	469	13	209	222
40911	0	0	0	34 282	0	34 282	34 282	0	34 282	0	0	0
40912	0	0	0	286	529	815	286	529	815	0	0	0
40913	0	0	0	273	7 382	7 655	273	7 382	7 655	0	0	0
42005	0	6 509	6 509	0	279	279	0	223	223	0	6 453	6 453
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	17 612	13 213	30 825	0	570	570	160	560	720	17 772	13 203	30 975
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	4 303	0	4 303	172	0	172	9 782	0	9 782	13 913	0	13 913
45215	18 597	0	18 597	29 086	0	29 086	34 582	0	34 582	24 093	0	24 093
45315	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813	0	0	0	0	0	0
45515	15 014	0	15 014	1 832	0	1 832	2 073	0	2 073	15 255	0	15 255
45818	45 026	0	45 026	32	0	32	311	0	311	45 305	0	45 305
45918	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47405	0	0	0	5 151	2 827 928	2 833 079	5 151	2 827 928	2 833 079	0	0	0
47407	0	0	0	3 603 408	921 955	4 525 363	3 603 408	921 955	4 525 363	0	0	0
47416	905	1 993	2 898	26 285	5 533	31 818	33 737	3 540	37 277	8 357	0	8 357
47425	7 832	0	7 832	27 053	0	27 053	29 794	0	29 794	10 573	0	10 573
47426	1 912	1 160	3 072	681	1 198	1 879	1 964	1 032	2 996	3 195	994	4 189
50120	322	0	322	392	0	392	181	0	181	111	0	111
52301	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52305	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
52306	17 660	0	17 660	0	0	0	0	0	0	17 660	0	17 660
52406	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52501	1 794	0	1 794	0	0	0	163	0	163	1 957	0	1 957
60301	1 198	0	1 198	4 354	0	4 354	4 139	0	4 139	983	0	983
60305	276	0	276	15 259	0	15 259	15 247	0	15 247	264	0	264
60307	79	0	79	145	0	145	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60311	0	0	0	258	0	258	288	0	288	30	0	30
60324	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
60601	11 205	0	11 205	0	0	0	308	0	308	11 513	0	11 513
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	245	0	245	40	0	40	20	0	20	225	0	225
70601	715 455	0	715 455	0	0	0	109 656	0	109 656	825 111	0	825 111
70602	814	0	814	259	0	259	585	0	585	1 140	0	1 140
70603	455 335	0	455 335	0	0	0	73 623	0	73 623	528 958	0	528 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	263 988	0	263 988	2 380	0	2 380	1 430	0	1 430	264 938	0	264 938
90902	1 482 412	0	1 482 412	34 100	0	34 100	5 680	0	5 680	1 510 832	0	1 510 832
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	16 740	0	16 740	0	0	0	0	0	0	16 740	0	16 740
91414	1 310 126	0	1 310 126	37 485	0	37 485	52 672	0	52 672	1 294 939	0	1 294 939
91417	16 740	0	16 740	0	0	0	0	0	0	16 740	0	16 740
91604	6 574	0	6 574	134	0	134	66	0	66	6 642	0	6 642
91704	48	0	48	0	0	0	12	0	12	36	0	36
91802	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
99998	1 270 470	0	1 270 470	337 308	0	337 308	157 817	0	157 817	1 449 961	0	1 449 961
Пассив
91312	1 157 700	0	1 157 700	45 820	0	45 820	199 137	0	199 137	1 311 017	0	1 311 017
91315	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91316	7 875	671	8 546	37 146	17	37 163	90 400	57	90 457	61 129	711	61 840
91317	77 336	4 600	81 936	74 448	209	74 657	44 033	504	44 537	46 921	4 895	51 816
91507	22 199	0	22 199	86	0	86	86	0	86	22 199	0	22 199
91508	89	0	89	91	0	91	91	0	91	89	0	89
99999	3 099 481	0	3 099 481	58 504	0	58 504	72 742	0	72 742	3 113 719	0	3 113 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	48 123	18 134	66 257	469 262	1 069 116	1 538 378	517 385	1 064 589	1 581 974	0	22 661	22 661
93801	28	0	28	7 935	0	7 935	7 865	0	7 865	98	0	98
Пассив
96001	18 243	48 042	66 285	1 062 669	519 658	1 582 327	1 067 185	471 616	1 538 801	22 759	0	22 759
96801	0	0	0	7 865	0	7 865	7 865	0	7 865	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	316 246,0000	0	0	186 860,0000	0	0	83 330,0000	0	0	419 776,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	316 246,0000	0	0	83 330,0000	0	0	186 860,0000	0	0	419 776,0000

Страница была полезной?