Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	624	0	624	4	0	4	36	0	36	592	0	592
20202	38 530	34 504	73 034	1 041 708	612 651	1 654 359	1 030 276	610 503	1 640 779	49 962	36 652	86 614
20208	1 607	0	1 607	3 010	0	3 010	2 928	0	2 928	1 689	0	1 689
20209	0	0	0	166 939	35 773	202 712	166 939	35 773	202 712	0	0	0
30102	40 523	0	40 523	1 343 108	0	1 343 108	1 353 589	0	1 353 589	30 042	0	30 042
30110	479	1 770	2 249	16 346	14 327	30 673	16 178	14 893	31 071	647	1 204	1 851
30114	0	73 643	73 643	0	1 249	1 249	0	74 885	74 885	0	7	7
30202	12 748	0	12 748	681	0	681	0	0	0	13 429	0	13 429
30204	1 770	0	1 770	69	0	69	0	0	0	1 839	0	1 839
30210	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
30213	0	0	0	300	365	665	0	6	6	300	359	659
30233	420	0	420	5 831	0	5 831	6 074	0	6 074	177	0	177
30302	43 955	57 842	101 797	21 249	4 691	25 940	41 502	1 850	43 352	23 702	60 683	84 385
30602	50 049	38 885	88 934	248 904	159 852	408 756	273 022	175 743	448 765	25 931	22 994	48 925
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	7	307	314	0	10	10	0	13	13	7	304	311
45203	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
45205	3 700	0	3 700	3 000	0	3 000	2 450	0	2 450	4 250	0	4 250
45206	32 658	0	32 658	3 600	0	3 600	1 302	0	1 302	34 956	0	34 956
45207	52 005	0	52 005	1 900	0	1 900	4 886	0	4 886	49 019	0	49 019
45208	16 049	0	16 049	0	0	0	569	0	569	15 480	0	15 480
45304	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	2 770	0	2 770	500	0	500	136	0	136	3 134	0	3 134
45407	15 068	0	15 068	980	0	980	871	0	871	15 177	0	15 177
45408	15 311	0	15 311	1 400	0	1 400	414	0	414	16 297	0	16 297
45503	17	0	17	47	0	47	6	0	6	58	0	58
45504	16 021	0	16 021	4 551	0	4 551	4 901	0	4 901	15 671	0	15 671
45505	144 150	0	144 150	33 084	0	33 084	37 140	0	37 140	140 094	0	140 094
45506	533 268	0	533 268	90 406	0	90 406	76 242	0	76 242	547 432	0	547 432
45507	213 876	0	213 876	60 001	0	60 001	14 692	0	14 692	259 185	0	259 185
45509	115	0	115	157	0	157	161	0	161	111	0	111
45812	2 525	0	2 525	552	0	552	779	0	779	2 298	0	2 298
45814	1 705	0	1 705	338	0	338	89	0	89	1 954	0	1 954
45815	32 664	0	32 664	9 471	0	9 471	11 698	0	11 698	30 437	0	30 437
45912	425	0	425	247	0	247	228	0	228	444	0	444
45914	149	0	149	14	0	14	74	0	74	89	0	89
45915	3 754	0	3 754	2 247	0	2 247	2 217	0	2 217	3 784	0	3 784
47104	0	0	0	1 758	0	1 758	9	0	9	1 749	0	1 749
47105	21 715	0	21 715	7 148	0	7 148	8 206	0	8 206	20 657	0	20 657
47408	40 571	0	40 571	59 913	271 662	331 575	100 484	271 662	372 146	0	0	0
47413	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	12 536	1 564	14 100	24 291	10 039	34 330	25 933	11 582	37 515	10 894	21	10 915
47427	7 726	4	7 730	128 967	0	128 967	128 693	0	128 693	8 000	4	8 004
50105	302 887	0	302 887	30 595	0	30 595	4 285	0	4 285	329 197	0	329 197
50106	150 972	0	150 972	126 510	0	126 510	51 278	0	51 278	226 204	0	226 204
50107	398 112	0	398 112	130 630	0	130 630	69 307	0	69 307	459 435	0	459 435
50108	0	0	0	0	16 496	16 496	0	422	422	0	16 074	16 074
50109	0	189 966	189 966	0	64 990	64 990	0	7 851	7 851	0	247 105	247 105
50110	0	196 449	196 449	0	113 811	113 811	0	92 653	92 653	0	217 607	217 607
50121	44 814	0	44 814	12 738	0	12 738	2 139	0	2 139	55 413	0	55 413
50211	0	96 727	96 727	0	5 043	5 043	0	4 147	4 147	0	97 623	97 623
50221	1 889	0	1 889	0	0	0	700	0	700	1 189	0	1 189
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 284	0	1 284	534	0	534	534	0	534	1 284	0	1 284
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
50721	71	0	71	0	0	0	59	0	59	12	0	12
51402	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
51403	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
60202	15 836	0	15 836	0	0	0	0	0	0	15 836	0	15 836
60302	675	0	675	457	0	457	136	0	136	996	0	996
60306	4	0	4	40	0	40	44	0	44	0	0	0
60308	8	0	8	33	0	33	33	0	33	8	0	8
60310	1 138	0	1 138	461	0	461	477	0	477	1 122	0	1 122
60312	3 180	506	3 686	6 213	17	6 230	6 797	146	6 943	2 596	377	2 973
60323	4 154	0	4 154	70	0	70	120	0	120	4 104	0	4 104
60401	113 182	0	113 182	11	0	11	1	0	1	113 192	0	113 192
60701	4 107	0	4 107	487	0	487	11	0	11	4 583	0	4 583
61002	42	0	42	16	0	16	8	0	8	50	0	50
61008	1 776	0	1 776	130	0	130	1 032	0	1 032	874	0	874
61009	1 273	0	1 273	475	0	475	268	0	268	1 480	0	1 480
61209	0	0	0	11 115	0	11 115	11 115	0	11 115	0	0	0
61210	0	0	0	120 186	79 050	199 236	120 186	79 050	199 236	0	0	0
61403	7 863	0	7 863	2 434	0	2 434	1 769	0	1 769	8 528	0	8 528
70606	787 063	0	787 063	94 124	0	94 124	9 018	0	9 018	872 169	0	872 169
70607	8 641	0	8 641	4 474	0	4 474	6 665	0	6 665	6 450	0	6 450
70608	270 098	0	270 098	43 988	0	43 988	0	0	0	314 086	0	314 086
70611	8 297	0	8 297	1 016	0	1 016	0	0	0	9 313	0	9 313
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	1 960	0	1 960	759	0	759	0	0	0	1 201	0	1 201
10701	103 063	0	103 063	0	0	0	0	0	0	103 063	0	103 063
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	6 074	0	6 074	6 074	0	6 074	0	0	0
30301	43 955	57 842	101 797	41 502	1 850	43 352	21 249	4 691	25 940	23 702	60 683	84 385
30601	44	0	44	2	0	2	5	0	5	47	0	47
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31201	0	0	0	28 653	0	28 653	28 653	0	28 653	0	0	0
31203	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
31204	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
40502	31 859	0	31 859	47 520	0	47 520	41 334	0	41 334	25 673	0	25 673
40602	426	0	426	162	0	162	5	0	5	269	0	269
40701	12	0	12	206	0	206	207	0	207	13	0	13
40702	96 188	236	96 424	677 639	26 270	703 909	674 779	26 268	701 047	93 328	234	93 562
40703	3 426	0	3 426	2 200	0	2 200	2 136	0	2 136	3 362	0	3 362
40802	14 214	15	14 229	107 188	1	107 189	107 491	0	107 491	14 517	14	14 531
40817	31 245	4	31 249	311 106	5 125	316 231	312 214	5 125	317 339	32 353	4	32 357
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40821	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40905	0	0	0	5 226	0	5 226	5 226	0	5 226	0	0	0
40909	0	0	0	98	292	390	98	292	390	0	0	0
40910	0	0	0	27	50	77	27	50	77	0	0	0
40911	351	0	351	23 578	0	23 578	23 666	0	23 666	439	0	439
40912	0	0	0	890	1 608	2 498	890	1 608	2 498	0	0	0
40913	0	0	0	585	1 573	2 158	585	1 573	2 158	0	0	0
41505	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	90 000	74 543	164 543	0	28 068	28 068	0	3 739	3 739	90 000	50 214	140 214
42103	70 500	0	70 500	10 000	0	10 000	0	0	0	60 500	0	60 500
42104	6 610	0	6 610	0	0	0	0	0	0	6 610	0	6 610
42105	91 110	28 179	119 289	1 000	737	1 737	6 000	2 411	8 411	96 110	29 853	125 963
42205	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42206	35 500	0	35 500	0	0	0	6 300	0	6 300	41 800	0	41 800
42301	34 990	72	35 062	70 350	51	70 401	62 596	97	62 693	27 236	118	27 354
42303	164 837	18 524	183 361	74 451	1 749	76 200	76 719	1 401	78 120	167 105	18 176	185 281
42304	33 071	46 271	79 342	6 270	3 693	9 963	2 367	5 720	8 087	29 168	48 298	77 466
42305	422 476	55 286	477 762	46 847	3 332	50 179	74 225	19 408	93 633	449 854	71 362	521 216
42306	591 677	0	591 677	46 663	0	46 663	67 904	0	67 904	612 918	0	612 918
42307	1 482	499	1 981	0	21	21	0	17	17	1 482	495	1 977
42601	6	4	10	5	0	5	5	0	5	6	4	10
42603	971	5	976	57	0	57	64	0	64	978	5	983
42605	302	0	302	10	0	10	0	0	0	292	0	292
42606	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	19 020	0	19 020	2 232	0	2 232	481	0	481	17 269	0	17 269
45415	4 932	0	4 932	305	0	305	709	0	709	5 336	0	5 336
45515	140 097	0	140 097	18 081	0	18 081	17 789	0	17 789	139 805	0	139 805
45818	24 575	0	24 575	10 368	0	10 368	8 864	0	8 864	23 071	0	23 071
45918	2 082	0	2 082	782	0	782	822	0	822	2 122	0	2 122
47407	0	0	0	85 055	246 456	331 511	85 055	246 456	331 511	0	0	0
47411	16 332	1 411	17 743	5 576	942	6 518	2 194	218	2 412	12 950	687	13 637
47412	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
47416	1 233	0	1 233	4 924	0	4 924	4 089	0	4 089	398	0	398
47422	1 081	171	1 252	17 554	3 744	21 298	17 143	3 897	21 040	670	324	994
47425	9 274	0	9 274	3 071	0	3 071	2 826	0	2 826	9 029	0	9 029
47426	8 661	1 507	10 168	4 660	106	4 766	4 129	382	4 511	8 130	1 783	9 913
50120	3 955	0	3 955	3 972	0	3 972	1 331	0	1 331	1 314	0	1 314
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	353	0	353	65	0	65	8	0	8	296	0	296
50719	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50720	624	0	624	36	0	36	4	0	4	592	0	592
52301	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60206	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
60301	1 754	0	1 754	3 134	0	3 134	3 533	0	3 533	2 153	0	2 153
60305	3 888	0	3 888	6 864	0	6 864	7 085	0	7 085	4 109	0	4 109
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60324	4 896	0	4 896	196	0	196	128	0	128	4 828	0	4 828
60601	23 459	0	23 459	0	0	0	410	0	410	23 869	0	23 869
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70601	806 778	0	806 778	108 967	0	108 967	211 596	0	211 596	909 407	0	909 407
70602	31 274	0	31 274	2 690	0	2 690	13 796	0	13 796	42 380	0	42 380
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
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90902	399 436	0	399 436	69 682	0	69 682	41 359	0	41 359	427 759	0	427 759
90905	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
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91414	779 593	0	779 593	39 476	0	39 476	13 595	0	13 595	805 474	0	805 474
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91704	566	0	566	0	0	0	177	0	177	389	0	389
91802	6 911	0	6 911	0	0	0	1 413	0	1 413	5 498	0	5 498
99998	1 051 373	0	1 051 373	246 121	0	246 121	67 070	0	67 070	1 230 424	0	1 230 424
Пассив
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91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91211	1 105	0	1 105	0	0	0	59	0	59	1 164	0	1 164
91311	79 797	0	79 797	11 899	0	11 899	0	0	0	67 898	0	67 898
91312	914 335	0	914 335	50 564	0	50 564	209 814	0	209 814	1 073 585	0	1 073 585
91315	8 504	0	8 504	0	0	0	531	0	531	9 035	0	9 035
91316	0	0	0	3 500	0	3 500	30 500	0	30 500	27 000	0	27 000
91317	23 655	0	23 655	157	0	157	4 337	0	4 337	27 835	0	27 835
91507	23 915	0	23 915	200	0	200	130	0	130	23 845	0	23 845
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 104 617	0	2 104 617	80 120	0	80 120	279 144	0	279 144	2 303 641	0	2 303 641
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	76 472	76 472	0	76 472	76 472	0	0	0
93302	0	0	0	183 150	76 498	259 648	183 150	76 498	259 648	0	0	0
93303	167 789	0	167 789	0	0	0	167 789	0	167 789	0	0	0
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93305	241 638	0	241 638	180 546	0	180 546	93 712	0	93 712	328 472	0	328 472
93501	0	16 309	16 309	0	162 814	162 814	0	171 094	171 094	0	8 029	8 029
93502	0	0	0	0	162 492	162 492	0	162 492	162 492	0	0	0
93801	0	0	0	20 266	0	20 266	18 814	0	18 814	1 452	0	1 452
94001	0	0	0	0	320	320	0	303	303	0	17	17
Пассив
96301	0	16 309	16 309	0	171 006	171 006	0	162 743	162 743	0	8 046	8 046
96302	0	0	0	0	345 812	345 812	0	345 812	345 812	0	0	0
96303	0	163 974	163 974	0	207 362	207 362	0	43 388	43 388	0	0	0
96304	0	0	0	0	43 562	43 562	0	138 662	138 662	0	95 100	95 100
96305	0	236 113	236 113	0	110 509	110 509	0	190 922	190 922	0	316 526	316 526
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96801	9 340	0	9 340	18 814	0	18 814	21 484	0	21 484	12 010	0	12 010
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 714 388,0000	0	0	12 566 159,0000	0	0	12 420 529,0000	0	0	3 860 018,0000
Пассив
98040	0	0	103 373,0000	0	0	64 135,0000	0	0	52 600,0000	0	0	91 838,0000
98050	0	0	2 863 843,0000	0	0	12 266 394,0000	0	0	12 318 350,0000	0	0	2 915 799,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	89 535,0000	0	0	89 535,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	747 175,0000	0	0	41 948,0000	0	0	147 158,0000	0	0	852 385,0000

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