Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	495 679	42 615	538 294	1 061 266	80 937	1 142 203	1 112 106	86 706	1 198 812	444 839	36 846	481 685
20208	9 577	0	9 577	31 612	0	31 612	32 662	0	32 662	8 527	0	8 527
20209	4 223	378	4 601	680 703	29 253	709 956	680 185	29 258	709 443	4 741	373	5 114
20308	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
30102	280 490	0	280 490	3 091 603	0	3 091 603	2 969 093	0	2 969 093	403 000	0	403 000
30110	18 343	30 023	48 366	658 392	63 620	722 012	666 174	54 695	720 869	10 561	38 948	49 509
30202	15 769	0	15 769	1 433	0	1 433	0	0	0	17 202	0	17 202
30204	2 183	0	2 183	25	0	25	0	0	0	2 208	0	2 208
30213	234	1 084	1 318	4 037	4 034	8 071	3 572	4 484	8 056	699	634	1 333
30221	0	0	0	0	1 809	1 809	0	1 803	1 803	0	6	6
30233	155	0	155	16 398	0	16 398	16 509	0	16 509	44	0	44
30402	184	0	184	160 273	0	160 273	160 331	0	160 331	126	0	126
30602	9 271	0	9 271	463 714	0	463 714	464 010	0	464 010	8 975	0	8 975
31901	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
31903	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
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45107	45 516	0	45 516	0	0	0	0	0	0	45 516	0	45 516
45201	9 925	0	9 925	26 396	0	26 396	25 818	0	25 818	10 503	0	10 503
45204	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
45205	18	0	18	2 262	0	2 262	18	0	18	2 262	0	2 262
45206	316 571	16 538	333 109	23 946	1 177	25 123	38 396	10 040	48 436	302 121	7 675	309 796
45207	537 567	0	537 567	33 363	0	33 363	17 546	0	17 546	553 384	0	553 384
45304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45305	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
45306	12 449	0	12 449	1 700	0	1 700	1 366	0	1 366	12 783	0	12 783
45401	770	0	770	2 185	0	2 185	2 162	0	2 162	793	0	793
45406	27 886	0	27 886	0	0	0	1 155	0	1 155	26 731	0	26 731
45407	28 526	7 703	36 229	1 200	265	1 465	235	330	565	29 491	7 638	37 129
45503	22 666	0	22 666	0	0	0	20 576	0	20 576	2 090	0	2 090
45504	5 562	0	5 562	0	0	0	20	0	20	5 542	0	5 542
45505	182 071	35 741	217 812	36 643	2 722	39 365	35 284	5 097	40 381	183 430	33 366	216 796
45506	295 019	68 493	363 512	78 768	19 564	98 332	25 791	9 656	35 447	347 996	78 401	426 397
45507	6 344	0	6 344	0	0	0	67	0	67	6 277	0	6 277
45509	5 310	0	5 310	2 231	0	2 231	2 098	0	2 098	5 443	0	5 443
45705	2 000	0	2 000	2 006	0	2 006	0	0	0	4 006	0	4 006
45812	968	0	968	750	0	750	750	0	750	968	0	968
45815	10 041	160	10 201	2 231	13	2 244	293	4	297	11 979	169	12 148
45912	12	0	12	98	0	98	6	0	6	104	0	104
45915	317	4	321	5	0	5	11	0	11	311	4	315
47002	25 000	0	25 000	352 177	0	352 177	351 813	0	351 813	25 364	0	25 364
47408	0	0	0	93 015	31 942	124 957	93 015	31 942	124 957	0	0	0
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47423	4 028	944	4 972	23 040	5 539	28 579	22 751	5 159	27 910	4 317	1 324	5 641
47427	326	0	326	3 543	261	3 804	3 730	261	3 991	139	0	139
50106	0	0	0	30 213	0	30 213	30 213	0	30 213	0	0	0
50107	25 516	0	25 516	80 506	0	80 506	5 035	0	5 035	100 987	0	100 987
50305	4 983	0	4 983	46	0	46	30	0	30	4 999	0	4 999
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50606	85 921	0	85 921	0	0	0	75 287	0	75 287	10 634	0	10 634
50621	561	0	561	206	0	206	85	0	85	682	0	682
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51505	14 765	0	14 765	101	0	101	2 708	0	2 708	12 158	0	12 158
51507	14 613	0	14 613	7	0	7	0	0	0	14 620	0	14 620
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61008	5	0	5	199	0	199	200	0	200	4	0	4
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61010	47	0	47	7	0	7	0	0	0	54	0	54
61210	0	0	0	182 279	0	182 279	182 279	0	182 279	0	0	0
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70606	721 802	0	721 802	69 166	0	69 166	314	0	314	790 654	0	790 654
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70611	836	0	836	9	0	9	0	0	0	845	0	845
Пассив
10208	188 950	0	188 950	0	0	0	0	0	0	188 950	0	188 950
10601	31 080	0	31 080	0	0	0	0	0	0	31 080	0	31 080
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40603	272	0	272	219	0	219	148	0	148	201	0	201
40701	60 466	0	60 466	51 339	0	51 339	86 362	0	86 362	95 489	0	95 489
40702	613 594	170	613 764	4 264 982	9 788	4 274 770	4 324 057	9 794	4 333 851	672 669	176	672 845
40703	25 161	104	25 265	54 553	224	54 777	63 157	223	63 380	33 765	103	33 868
40802	53 540	0	53 540	162 509	0	162 509	160 121	0	160 121	51 152	0	51 152
40807	235	803	1 038	141	1 648	1 789	0	3 038	3 038	94	2 193	2 287
40817	27 073	0	27 073	184 560	0	184 560	182 102	0	182 102	24 615	0	24 615
40820	6	0	6	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	6	0	6
40821	0	0	0	15 832	0	15 832	15 832	0	15 832	0	0	0
40905	113	0	113	23 578	0	23 578	23 624	0	23 624	159	0	159
40906	0	0	0	101 997	0	101 997	101 997	0	101 997	0	0	0
40909	0	309	309	100	6 066	6 166	100	5 790	5 890	0	33	33
40910	0	0	0	0	1 294	1 294	0	1 294	1 294	0	0	0
40911	1 265	0	1 265	73 192	0	73 192	72 966	0	72 966	1 039	0	1 039
40912	0	0	0	5 057	7 794	12 851	5 057	7 794	12 851	0	0	0
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41807	0	0	0	130 000	0	130 000	294 983	0	294 983	164 983	0	164 983
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42007	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
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42105	65 601	0	65 601	23 000	0	23 000	18 000	0	18 000	60 601	0	60 601
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42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	53 740	0	53 740	3 053	0	3 053	1 356	0	1 356	52 043	0	52 043
42206	83 243	0	83 243	0	0	0	1 999	0	1 999	85 242	0	85 242
42301	18 778	5 936	24 714	168 535	61 175	229 710	166 979	61 676	228 655	17 222	6 437	23 659
42302	1 009	0	1 009	4 094	0	4 094	6 929	0	6 929	3 844	0	3 844
42303	10 630	0	10 630	7 888	0	7 888	21 504	0	21 504	24 246	0	24 246
42304	52 090	5 800	57 890	26 211	1 060	27 271	11 321	703	12 024	37 200	5 443	42 643
42305	173 021	20 270	193 291	22 548	6 072	28 620	37 819	4 226	42 045	188 292	18 424	206 716
42306	466 076	184 024	650 100	81 362	33 485	114 847	93 014	39 713	132 727	477 728	190 252	667 980
42307	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42601	1	0	1	0	111	111	0	112	112	1	1	2
42605	0	109	109	0	112	112	0	3	3	0	0	0
42606	98	0	98	0	3	3	1	109	110	99	106	205
45115	5 024	0	5 024	173	0	173	0	0	0	4 851	0	4 851
45215	51 774	0	51 774	10 906	0	10 906	7 284	0	7 284	48 152	0	48 152
45315	135	0	135	13	0	13	17	0	17	139	0	139
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45515	33 471	0	33 471	12 203	0	12 203	10 444	0	10 444	31 712	0	31 712
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47416	4 258	0	4 258	20 119	0	20 119	19 109	0	19 109	3 248	0	3 248
47422	1 358	899	2 257	109 259	22 855	132 114	109 524	22 454	131 978	1 623	498	2 121
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
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Пассив
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91311	136 653	0	136 653	58 984	0	58 984	82 254	0	82 254	159 923	0	159 923
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91315	23 368	2 704	26 072	1 483	96	1 579	10 663	152	10 815	32 548	2 760	35 308
91316	16 348	0	16 348	17 845	0	17 845	21 762	0	21 762	20 265	0	20 265
91317	105 363	1 790	107 153	108 085	9 769	117 854	121 804	9 653	131 457	119 082	1 674	120 756
91507	56 865	0	56 865	0	0	0	2 303	0	2 303	59 168	0	59 168
99999	1 699 589	0	1 699 589	243 553	0	243 553	184 403	0	184 403	1 640 439	0	1 640 439
Г. Срочные сделки
Актив
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93302	0	0	0	9 748	0	9 748	9 748	0	9 748	0	0	0
93303	8 620	0	8 620	1 165	0	1 165	9 785	0	9 785	0	0	0
93304	0	0	0	13 865	0	13 865	3 459	0	3 459	10 406	0	10 406
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93503	1 417	0	1 417	68	0	68	1 485	0	1 485	0	0	0
93504	0	0	0	1 567	0	1 567	109	0	109	1 458	0	1 458
93505	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
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94001	164	0	164	434	0	434	515	0	515	83	0	83
95004	68	0	68	164	0	164	197	0	197	35	0	35
Пассив
96301	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
96302	0	0	0	5 304	0	5 304	5 304	0	5 304	0	0	0
96303	4 541	0	4 541	5 354	0	5 354	813	0	813	0	0	0
96304	0	0	0	3 228	0	3 228	8 328	0	8 328	5 100	0	5 100
96305	0	0	0	4 654	0	4 654	8 332	0	8 332	3 678	0	3 678
96501	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
96502	0	0	0	5 905	0	5 905	5 905	0	5 905	0	0	0
96503	5 538	0	5 538	6 006	0	6 006	468	0	468	0	0	0
96504	0	0	0	614	0	614	7 357	0	7 357	6 743	0	6 743
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96801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
97001	186	0	186	480	0	480	433	0	433	139	0	139
97104	4	0	4	158	0	158	189	0	189	35	0	35
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	97,0000	0	0	102,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	5 219 920,0000	0	0	100 050,0000	0	0	110 800,0000	0	0	5 209 170,0000
Пассив
98050	0	0	5 219 948,0000	0	0	115 672,0000	0	0	100 147,0000	0	0	5 204 423,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 770,0000	0	0	4 770,0000

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