Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 418	0	10 418	2 436	0	2 436	1 417	0	1 417	11 437	0	11 437
20202	21 641	12 141	33 782	7 977	7 799	15 776	10 207	3 307	13 514	19 411	16 633	36 044
30102	39 916	0	39 916	9 911 861	0	9 911 861	9 928 353	0	9 928 353	23 424	0	23 424
30110	4 025	5 918	9 943	5 733 800	285 402	6 019 202	5 736 820	286 017	6 022 837	1 005	5 303	6 308
30114	0	93	93	0	115 159	115 159	0	77 667	77 667	0	37 585	37 585
30202	7 546	0	7 546	0	0	0	419	0	419	7 127	0	7 127
30204	1 315	0	1 315	193	0	193	0	0	0	1 508	0	1 508
30213	1 106	0	1 106	22 584	0	22 584	22 734	0	22 734	956	0	956
30219	0	0	0	22 633	0	22 633	22 633	0	22 633	0	0	0
30221	0	0	0	12 427 700	13 531	12 441 231	12 427 700	13 531	12 441 231	0	0	0
30402	882	0	882	11 862 966	0	11 862 966	11 862 924	0	11 862 924	924	0	924
30404	0	0	0	37 453 282	0	37 453 282	37 453 282	0	37 453 282	0	0	0
30406	8 420	0	8 420	7 871	0	7 871	54	0	54	16 237	0	16 237
30409	0	0	0	31 487 931	0	31 487 931	31 487 931	0	31 487 931	0	0	0
30602	39 376	0	39 376	19 866	0	19 866	59 242	0	59 242	0	0	0
32202	25 145	0	25 145	220 615	0	220 615	187 596	0	187 596	58 164	0	58 164
32203	0	0	0	67 460	0	67 460	67 460	0	67 460	0	0	0
45201	0	0	0	33 509	0	33 509	8 293	0	8 293	25 216	0	25 216
45204	14 137	0	14 137	47 747	0	47 747	11 130	0	11 130	50 754	0	50 754
45205	125 000	78 058	203 058	40 000	0	40 000	0	78 058	78 058	165 000	0	165 000
45206	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000
45207	28 794	0	28 794	7 005	0	7 005	3 960	0	3 960	31 839	0	31 839
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	2 250	0	2 250	7 250	0	7 250
45505	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
45506	55 490	0	55 490	0	0	0	382	0	382	55 108	0	55 108
45507	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
47002	0	0	0	118 733	0	118 733	39 819	0	39 819	78 914	0	78 914
47404	1 429	390	1 819	54 107 256	24 904 567	79 011 823	54 098 552	24 904 543	79 003 095	10 133	414	10 547
47408	0	0	0	31 112 895	31 040 484	62 153 379	31 112 895	31 040 484	62 153 379	0	0	0
47417	0	0	0	5 337	0	5 337	5 337	0	5 337	0	0	0
47423	180 681	0	180 681	1 311 587	0	1 311 587	1 294 441	0	1 294 441	197 827	0	197 827
47427	4 132	0	4 132	5 065	24	5 089	6 849	24	6 873	2 348	0	2 348
50104	350 792	0	350 792	1 662	0	1 662	2 852	0	2 852	349 602	0	349 602
50105	0	0	0	688 234	0	688 234	688 234	0	688 234	0	0	0
50106	1 083 414	0	1 083 414	14 247 732	0	14 247 732	14 434 372	0	14 434 372	896 774	0	896 774
50107	62 162	0	62 162	19 546 664	0	19 546 664	19 545 893	0	19 545 893	62 933	0	62 933
50118	1 803 510	0	1 803 510	33 815 299	0	33 815 299	33 878 375	0	33 878 375	1 740 434	0	1 740 434
50121	49 161	0	49 161	29 912	0	29 912	30 195	0	30 195	48 878	0	48 878
50208	21 498	0	21 498	1 045	0	1 045	789	0	789	21 754	0	21 754
50221	77	0	77	200	0	200	197	0	197	80	0	80
50505	66 907	0	66 907	0	0	0	0	0	0	66 907	0	66 907
50606	705	0	705	49	0	49	39	0	39	715	0	715
50621	130	0	130	58	0	58	16	0	16	172	0	172
51405	47 042	0	47 042	285	0	285	0	0	0	47 327	0	47 327
52503	314	14	328	3	0	3	85	14	99	232	0	232
60302	3 977	0	3 977	1 995	0	1 995	42	0	42	5 930	0	5 930
60306	18	0	18	2 491	0	2 491	2 509	0	2 509	0	0	0
60308	30	0	30	209	0	209	239	0	239	0	0	0
60310	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
60312	10 151	0	10 151	3 847	0	3 847	3 205	0	3 205	10 793	0	10 793
60314	1 869	0	1 869	43	43	86	0	43	43	1 912	0	1 912
60323	391	0	391	248	0	248	221	0	221	418	0	418
60401	20 502	0	20 502	308	0	308	87	0	87	20 723	0	20 723
60701	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	947 899	0	947 899	947 899	0	947 899	0	0	0
61403	12 843	0	12 843	560	0	560	2 840	0	2 840	10 563	0	10 563
70606	723 848	0	723 848	127 703	0	127 703	3 446	0	3 446	848 105	0	848 105
70607	34 687	0	34 687	18 146	0	18 146	15 423	0	15 423	37 410	0	37 410
70608	86 471	0	86 471	9 775	0	9 775	0	0	0	96 246	0	96 246
70611	42 327	0	42 327	10 686	0	10 686	0	0	0	53 013	0	53 013
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	77	0	77	197	0	197	200	0	200	80	0	80
10701	31 160	0	31 160	0	0	0	0	0	0	31 160	0	31 160
10801	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	176 730	0	176 730
30220	0	0	0	0	0	0	0	10 598	10 598	0	10 598	10 598
30408	0	0	0	31 553 056	0	31 553 056	31 553 056	0	31 553 056	0	0	0
30410	83	0	83	1	0	1	79	0	79	161	0	161
30601	100 609	0	100 609	179 226	0	179 226	90 683	0	90 683	12 066	0	12 066
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	0	0	0	5 333	0	5 333	5 333	0	5 333	0	0	0
31302	340 000	0	340 000	6 144 500	0	6 144 500	6 295 500	0	6 295 500	491 000	0	491 000
31303	60 000	0	60 000	1 754 000	0	1 754 000	1 694 000	0	1 694 000	0	0	0
31304	0	139 521	139 521	131 000	143 803	274 803	191 000	4 282	195 282	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	2 220	2 220	0	114 711	114 711	0	112 491	112 491
31401	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	19	19
31502	1 273 965	0	1 273 965	23 610 050	0	23 610 050	23 631 076	0	23 631 076	1 294 991	0	1 294 991
31503	176 736	0	176 736	6 648 410	0	6 648 410	6 796 762	0	6 796 762	325 088	0	325 088
31504	202 375	0	202 375	202 375	0	202 375	0	0	0	0	0	0
40602	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	5 654	1	5 655	72 871	79	72 950	91 571	279	91 850	24 354	201	24 555
40702	81 871	1 126	82 997	1 392 387	180 645	1 573 032	1 349 814	182 842	1 532 656	39 298	3 323	42 621
40802	1 871	0	1 871	1 783	0	1 783	0	0	0	88	0	88
40807	15 044	522	15 566	3 878	7 550	11 428	8 080	7 546	15 626	19 246	518	19 764
40817	117	511	628	44 335	14 944	59 279	44 411	22 294	66 705	193	7 861	8 054
42005	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000	34 000	0	34 000	209 000	0	209 000
42006	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42007	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42102	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
42103	11 500	75 651	87 151	7 500	69 441	76 941	8 000	2 335	10 335	12 000	8 545	20 545
42104	30 750	0	30 750	9 750	1 750	11 500	7 300	68 212	75 512	28 300	66 462	94 762
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	3 750	0	3 750	33 750	0	33 750
42301	119	0	119	125	0	125	57	0	57	51	0	51
42303	55	0	55	0	1	1	0	59	59	55	58	113
42304	8 536	10 794	19 330	408	357	765	115	1 063	1 178	8 243	11 500	19 743
42305	16 561	17 558	34 119	4 659	6 550	11 209	3 965	6 238	10 203	15 867	17 246	33 113
42306	25 155	246	25 401	9 960	137	10 097	11 544	140	11 684	26 739	249	26 988
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43702	0	0	0	500 814	0	500 814	559 377	0	559 377	58 563	0	58 563
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 477	0	4 477	2 820	0	2 820	4 090	0	4 090	5 747	0	5 747
45515	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
47403	0	0	0	33 882 074	0	33 882 074	33 882 074	0	33 882 074	0	0	0
47407	0	0	0	31 148 919	31 014 392	62 163 311	31 148 919	31 014 392	62 163 311	0	0	0
47411	682	274	956	1 005	412	1 417	417	162	579	94	24	118
47416	13	0	13	11 043	1 483	12 526	11 043	1 483	12 526	13	0	13
47422	137 690	0	137 690	413 473	0	413 473	390 441	21	390 462	114 658	21	114 679
47425	7 410	0	7 410	6 469	0	6 469	5 168	0	5 168	6 109	0	6 109
47426	8 747	38	8 785	12 030	72	12 102	10 142	164	10 306	6 859	130	6 989
50120	55 225	0	55 225	12 289	0	12 289	14 869	0	14 869	57 805	0	57 805
50220	10 418	0	10 418	1 417	0	1 417	2 436	0	2 436	11 437	0	11 437
50507	66 907	0	66 907	0	0	0	0	0	0	66 907	0	66 907
52301	0	80 574	80 574	1 012	80 574	81 586	1 012	0	1 012	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	944	0	944	944	0	944
52303	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0
52305	10 753	0	10 753	0	0	0	0	0	0	10 753	0	10 753
60301	13 742	0	13 742	12 220	0	12 220	12 518	0	12 518	14 040	0	14 040
60305	2 957	0	2 957	7 876	0	7 876	8 135	0	8 135	3 216	0	3 216
60309	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60311	707	0	707	912	0	912	1 223	0	1 223	1 018	0	1 018
60322	1 106	0	1 106	259	0	259	2 706	0	2 706	3 553	0	3 553
60324	1 254	0	1 254	594	0	594	393	0	393	1 053	0	1 053
60601	4 101	0	4 101	48	0	48	319	0	319	4 372	0	4 372
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	33	0	33	4	0	4	6	0	6	35	0	35
70601	864 856	0	864 856	1 254	0	1 254	150 523	0	150 523	1 014 125	0	1 014 125
70602	73 692	0	73 692	36 265	0	36 265	36 167	0	36 167	73 594	0	73 594
70603	80 307	0	80 307	0	0	0	11 010	0	11 010	91 317	0	91 317
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 832 363	0	3 832 363	127 406	0	127 406	158 129	0	158 129	3 801 640	0	3 801 640
80601	120 378	0	120 378	878 085	0	878 085	872 597	0	872 597	125 866	0	125 866
80801	14 896	0	14 896	794 349	0	794 349	799 784	0	799 784	9 461	0	9 461
80901	20 766	0	20 766	52 559	0	52 559	73 325	0	73 325	0	0	0
81001	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
Пассив
85101	2 403 962	0	2 403 962	52 000	0	52 000	0	0	0	2 351 962	0	2 351 962
85201	370 449	0	370 449	56 689	0	56 689	52 055	0	52 055	365 815	0	365 815
85301	1 279	0	1 279	0	0	0	474	0	474	1 753	0	1 753
85401	60 662	0	60 662	130 774	0	130 774	70 112	0	70 112	0	0	0
85501	1 152 077	0	1 152 077	35 548	0	35 548	100 908	0	100 908	1 217 437	0	1 217 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 012	80 540	81 552	1 012	80 540	81 552	0	0	0
90803	1 011	0	1 011	944	0	944	1 011	0	1 011	944	0	944
90901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90902	1 068	0	1 068	1 515	0	1 515	0	0	0	2 583	0	2 583
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	193 804	0	193 804	7 854	0	7 854	6 485	0	6 485	195 173	0	195 173
91414	2 437 875	86 550	2 524 425	1 170 242	7 407	1 177 649	144 094	2 264	146 358	3 464 023	91 693	3 555 716
91604	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
99998	1 179 197	0	1 179 197	1 080 911	0	1 080 911	1 029 690	0	1 029 690	1 230 418	0	1 230 418
Пассив
91312	782 413	0	782 413	104 986	0	104 986	56 573	0	56 573	734 000	0	734 000
91314	76 358	0	76 358	605 009	0	605 009	662 512	0	662 512	133 861	0	133 861
91315	39 418	0	39 418	658	0	658	11 139	0	11 139	49 899	0	49 899
91316	21 120	0	21 120	27 130	0	27 130	45 000	0	45 000	38 990	0	38 990
91317	241 213	0	241 213	289 822	2 009	291 831	220 906	84 705	305 611	172 297	82 696	254 993
91507	18 675	0	18 675	76	0	76	76	0	76	18 675	0	18 675
99999	2 720 320	0	2 720 320	235 516	0	235 516	1 269 624	0	1 269 624	3 754 428	0	3 754 428
Г. Срочные сделки
Актив
93001	285 548	156	285 704	19 083 098	13 946 180	33 029 278	17 380 607	11 780 261	29 160 868	1 988 039	2 166 075	4 154 114
93305	523 261	0	523 261	16 366	0	16 366	539 627	0	539 627	0	0	0
93504	0	0	0	36 170	0	36 170	52	0	52	36 118	0	36 118
93801	0	0	0	119 973	0	119 973	110 667	0	110 667	9 306	0	9 306
Пассив
96001	0	284 105	284 105	11 721 282	17 449 425	29 170 707	13 897 610	19 152 412	33 050 022	2 176 328	1 987 092	4 163 420
96304	0	0	0	52	0	52	36 170	0	36 170	36 118	0	36 118
96801	1 599	0	1 599	111 927	0	111 927	110 328	0	110 328	0	0	0
97103	523 261	0	523 261	539 627	0	539 627	16 366	0	16 366	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 221 158 459,0000	0	0	2 983 754,0000	0	0	3 150 633,0000	0	0	1 220 991 580,0000
Пассив
98040	0	0	16 921 338,0000	0	0	134 600,0000	0	0	134 600,0000	0	0	16 921 338,0000
98050	0	0	1 076 567,0000	0	0	66 956 650,0000	0	0	66 834 715,0000	0	0	954 632,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 790,0000	0	0	2 790,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 202 492 975,0000	0	0	2 063 468,0000	0	0	2 018 524,0000	0	0	1 202 448 031,0000
98070	0	0	667 581,0000	0	0	11 002,0000	0	0	11 002,0000	0	0	667 581,0000

Страница была полезной?