Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 055	7 345	25 400	21 959	5 408	27 367	28 869	6 773	35 642	11 145	5 980	17 125
20209	0	0	0	19 690	3 074	22 764	19 690	3 074	22 764	0	0	0
30102	39 720	0	39 720	1 885 492	0	1 885 492	1 890 872	0	1 890 872	34 340	0	34 340
30110	14 613	9 203	23 816	8 662	14 569	23 231	9 903	15 280	25 183	13 372	8 492	21 864
30202	1 074	0	1 074	141	0	141	0	0	0	1 215	0	1 215
30204	184	0	184	0	0	0	1	0	1	183	0	183
30221	0	0	0	8 600	4 025	12 625	8 600	4 025	12 625	0	0	0
30233	0	0	0	10 103	1 482	11 585	10 103	1 482	11 585	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	532 000	0	532 000	557 000	0	557 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32010	0	613	613	0	21	21	0	26	26	0	608	608
45106	2 120	0	2 120	0	0	0	200	0	200	1 920	0	1 920
45201	522	0	522	2 444	0	2 444	2 966	0	2 966	0	0	0
45203	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45204	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45205	0	0	0	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
45206	3 500	0	3 500	4 800	0	4 800	286	0	286	8 014	0	8 014
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	345	0	345	0	0	0	100	0	100	245	0	245
45506	18 230	4 065	22 295	1 000	313	1 313	1 199	264	1 463	18 031	4 114	22 145
45507	4 085	0	4 085	0	0	0	233	0	233	3 852	0	3 852
45509	374	21	395	1 548	12	1 560	604	33	637	1 318	0	1 318
45705	0	337	337	0	11	11	0	56	56	0	292	292
45708	13	0	13	1	0	1	13	0	13	1	0	1
45815	27	0	27	0	0	0	25	0	25	2	0	2
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	39 243	7 601	46 844	39 243	7 601	46 844	0	0	0
47423	0	0	0	100	0	100	99	0	99	1	0	1
47427	42	0	42	696	56	752	691	56	747	47	0	47
51401	0	0	0	20 429	0	20 429	20 429	0	20 429	0	0	0
51404	20 058	0	20 058	0	0	0	20 058	0	20 058	0	0	0
51405	175 063	0	175 063	28 806	0	28 806	28 049	0	28 049	175 820	0	175 820
60302	157	0	157	2	0	2	37	0	37	122	0	122
60306	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60308	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60310	7	0	7	71	0	71	71	0	71	7	0	7
60312	124	0	124	412	0	412	478	0	478	58	0	58
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	176	0	176	12	0	12	11	0	11	177	0	177
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	48 486	0	48 486	48 486	0	48 486	0	0	0
61403	459	0	459	0	0	0	17	0	17	442	0	442
70606	22 142	0	22 142	2 702	0	2 702	21	0	21	24 823	0	24 823
70608	15 186	0	15 186	1 735	0	1 735	0	0	0	16 921	0	16 921
70611	444	0	444	37	0	37	0	0	0	481	0	481
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
10701	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
10801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30109	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30126	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
30232	0	0	0	4 062	0	4 062	4 062	1	4 063	0	1	1
31302	71 000	0	71 000	687 000	0	687 000	683 000	0	683 000	67 000	0	67 000
31303	17 000	0	17 000	489 000	0	489 000	489 000	0	489 000	17 000	0	17 000
40502	1 560	0	1 560	2 550	0	2 550	2 218	0	2 218	1 228	0	1 228
40701	295	0	295	1 243	0	1 243	1 068	0	1 068	120	0	120
40702	163 061	19	163 080	370 795	9 658	380 453	318 781	9 674	328 455	111 047	35	111 082
40703	853	0	853	0	0	0	23	0	23	876	0	876
40802	289	0	289	444	0	444	445	0	445	290	0	290
40807	42	69	111	529	532	1 061	522	821	1 343	35	358	393
40817	11 809	489	12 298	19 780	5 325	25 105	19 775	6 538	26 313	11 804	1 702	13 506
40820	1 249	0	1 249	780	162	942	355	1 378	1 733	824	1 216	2 040
40911	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40912	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42304	300	0	300	303	0	303	3	0	3	0	0	0
42305	5 799	11 110	16 909	0	3 883	3 883	1 600	662	2 262	7 399	7 889	15 288
42306	990	2 831	3 821	0	172	172	0	3 452	3 452	990	6 111	7 101
45115	64	0	64	6	0	6	0	0	0	58	0	58
45215	166	0	166	87	0	87	222	0	222	301	0	301
45515	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	0	4 805	4 805	0	4 805	4 805	0	0	0
47407	0	0	0	35 214	11 602	46 816	35 214	11 602	46 816	0	0	0
47411	336	468	804	21	156	177	54	87	141	369	399	768
47416	505	0	505	878	0	878	380	0	380	7	0	7
47422	0	0	0	8 710	0	8 710	8 710	0	8 710	0	0	0
47425	370	0	370	174	0	174	114	0	114	310	0	310
47426	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60301	8	0	8	225	0	225	256	0	256	39	0	39
60305	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60309	25	0	25	39	0	39	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	1 081	0	1 081	0	0	0	14	0	14	1 095	0	1 095
70601	24 909	0	24 909	5	0	5	3 239	0	3 239	28 143	0	28 143
70603	14 803	0	14 803	0	0	0	1 869	0	1 869	16 672	0	16 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24	0	24	564	0	564	570	0	570	18	0	18
90902	7 090	0	7 090	287	0	287	274	0	274	7 103	0	7 103
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	110 523	0	110 523	874 729	0	874 729	916 837	0	916 837	68 415	0	68 415
91414	19 475	767	20 242	800	26	826	600	33	633	19 675	760	20 435
91501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91802	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
99998	42 558	0	42 558	22 902	0	22 902	10 054	0	10 054	55 406	0	55 406
Пассив
91003	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91312	24 791	0	24 791	1 218	0	1 218	16 551	0	16 551	40 124	0	40 124
91317	16 911	19	16 930	8 685	12	8 697	6 177	35	6 212	14 403	42	14 445
91507	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	137 994	0	137 994	918 074	0	918 074	876 169	0	876 169	96 089	0	96 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	132,0000	0	0	135,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	127,0000	0	0	123,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?