Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 874	52 844	159 718	920 238	62 227	982 465	889 058	50 652	939 710	138 054	64 419	202 473
20207	2 136	2 750	4 886	97 480	18 182	115 662	94 488	17 424	111 912	5 128	3 508	8 636
20208	7 499	337	7 836	8 759	291	9 050	7 368	203	7 571	8 890	425	9 315
20209	0	0	0	9 788	1 359	11 147	9 788	1 359	11 147	0	0	0
20302	0	3 628	3 628	0	377	377	0	196	196	0	3 809	3 809
30102	111 678	0	111 678	1 729 219	0	1 729 219	1 460 163	0	1 460 163	380 734	0	380 734
30110	8 099	6 932	15 031	365 370	21 138	386 508	366 444	10 370	376 814	7 025	17 700	24 725
30114	0	102 566	102 566	0	90 648	90 648	0	175 030	175 030	0	18 184	18 184
30118	0	268	268	0	28	28	0	14	14	0	282	282
30202	51 995	0	51 995	941	0	941	0	0	0	52 936	0	52 936
30204	2 970	0	2 970	58	0	58	0	0	0	3 028	0	3 028
30210	4 000	0	4 000	23 871	0	23 871	27 871	0	27 871	0	0	0
30213	1 680	2 864	4 544	7 562	1 714	9 276	7 885	4 383	12 268	1 357	195	1 552
30221	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
30233	337	0	337	11 003	1 389	12 392	11 139	1 389	12 528	201	0	201
30302	0	0	0	4 598	1 145	5 743	1 221	20	1 241	3 377	1 125	4 502
30306	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500	0	0	0	8 500	0	8 500
30402	11 316	0	11 316	272 276	0	272 276	283 000	0	283 000	592	0	592
30404	0	0	0	51 192	0	51 192	51 192	0	51 192	0	0	0
30602	1	112 995	112 996	0	4 550	4 550	0	35 810	35 810	1	81 735	81 736
31901	40 000	0	40 000	116 000	0	116 000	156 000	0	156 000	0	0	0
31903	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 190	0	3 190	650	0	650	2 540	0	2 540
32004	3 500	0	3 500	6 640	0	6 640	3 500	0	3 500	6 640	0	6 640
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32110	0	137 988	137 988	0	4 741	4 741	0	5 915	5 915	0	136 814	136 814
32201	0	460	460	0	16	16	0	20	20	0	456	456
45201	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
45203	57 700	0	57 700	74 500	0	74 500	87 200	0	87 200	45 000	0	45 000
45204	57 320	0	57 320	45 200	0	45 200	35 000	0	35 000	67 520	0	67 520
45205	169 558	0	169 558	8 429	0	8 429	481	0	481	177 506	0	177 506
45206	2 531 196	0	2 531 196	145 249	0	145 249	169 350	0	169 350	2 507 095	0	2 507 095
45207	2 648 737	0	2 648 737	106 646	0	106 646	124 080	0	124 080	2 631 303	0	2 631 303
45208	539 250	0	539 250	19 696	0	19 696	383	0	383	558 563	0	558 563
45401	239	0	239	265	0	265	299	0	299	205	0	205
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	2 674	0	2 674	0	0	0	25	0	25	2 649	0	2 649
45502	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45503	0	0	0	100	936	1 036	0	24	24	100	912	1 012
45504	54	460	514	700	16	716	14	20	34	740	456	1 196
45505	29 598	0	29 598	22 772	0	22 772	516	0	516	51 854	0	51 854
45506	26 246	582	26 828	40	20	60	2 632	25	2 657	23 654	577	24 231
45507	4 189	0	4 189	155	0	155	52	0	52	4 292	0	4 292
45509	1 330	0	1 330	1 591	0	1 591	2 035	0	2 035	886	0	886
45812	105 253	0	105 253	79 500	0	79 500	79 500	0	79 500	105 253	0	105 253
45815	78 133	1 602	79 735	104	56	160	118	69	187	78 119	1 589	79 708
45912	36	0	36	676	0	676	0	0	0	712	0	712
45914	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	3 534	73	3 607	1	3	4	2	3	5	3 533	73	3 606
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	2 909	13 343	16 252	180 036	154 403	334 439	182 749	154 482	337 231	196	13 264	13 460
47408	0	0	0	239 467	185 075	424 542	239 467	185 075	424 542	0	0	0
47415	6 782	0	6 782	80	0	80	2 708	0	2 708	4 154	0	4 154
47423	369	0	369	89 510	285	89 795	89 450	285	89 735	429	0	429
47427	4 437	32	4 469	16	1	17	4 449	26	4 475	4	7	11
47701	259 209	0	259 209	0	0	0	1 431	0	1 431	257 778	0	257 778
47802	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
50606	20 259	0	20 259	47 202	0	47 202	0	0	0	67 461	0	67 461
50621	49	0	49	254	0	254	89	0	89	214	0	214
50706	1 807 249	0	1 807 249	40 166	0	40 166	34 647	0	34 647	1 812 768	0	1 812 768
50721	127 488	0	127 488	6 273	0	6 273	22 587	0	22 587	111 174	0	111 174
52503	323	0	323	0	0	0	105	0	105	218	0	218
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	13 268	0	13 268	302	0	302	1	0	1	13 569	0	13 569
60306	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	0	0	0
60308	198	0	198	228	0	228	310	0	310	116	0	116
60310	1 838	0	1 838	781	0	781	2 619	0	2 619	0	0	0
60312	63 418	0	63 418	29 612	0	29 612	13 803	0	13 803	79 227	0	79 227
60314	0	2 077	2 077	0	656	656	0	533	533	0	2 200	2 200
60323	2 285	0	2 285	89	0	89	15	0	15	2 359	0	2 359
60401	94 448	0	94 448	4 525	0	4 525	902	0	902	98 071	0	98 071
60404	86 225	0	86 225	0	0	0	0	0	0	86 225	0	86 225
60701	1 386	0	1 386	4 050	0	4 050	3 623	0	3 623	1 813	0	1 813
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	37	0	37	84	0	84	88	0	88	33	0	33
61008	75	0	75	144	0	144	133	0	133	86	0	86
61009	929	0	929	1 012	0	1 012	610	0	610	1 331	0	1 331
61011	316 404	0	316 404	99 185	0	99 185	0	0	0	415 589	0	415 589
61210	0	0	0	51 205	0	51 205	51 205	0	51 205	0	0	0
61211	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
61213	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61403	2 808	0	2 808	44	0	44	136	0	136	2 716	0	2 716
70606	2 054 112	0	2 054 112	114 701	0	114 701	1 529	0	1 529	2 167 284	0	2 167 284
70607	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70608	313 217	0	313 217	33 983	0	33 983	0	0	0	347 200	0	347 200
70609	10 993	0	10 993	520	0	520	0	0	0	11 513	0	11 513
70611	10 632	0	10 632	12	0	12	0	0	0	10 644	0	10 644
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10603	127 488	0	127 488	22 587	0	22 587	6 273	0	6 273	111 174	0	111 174
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	135 519	0	135 519	0	0	0	0	0	0	135 519	0	135 519
20309	0	2 855	2 855	0	907	907	0	621	621	0	2 569	2 569
30232	0	0	0	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0
30301	0	0	0	1 221	28	1 249	4 598	1 153	5 751	3 377	1 125	4 502
30305	3 000	0	3 000	0	0	0	5 500	0	5 500	8 500	0	8 500
30408	0	0	0	51 192	0	51 192	51 192	0	51 192	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000
31303	14 000	18 398	32 398	74 000	18 520	92 520	85 000	122	85 122	25 000	0	25 000
31304	55 000	0	55 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	85 000	0	85 000
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31308	358 400	0	358 400	830	0	830	150 000	0	150 000	507 570	0	507 570
40602	9	0	9	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000	6 009	0	6 009
40701	33 033	0	33 033	22 007	0	22 007	20 190	0	20 190	31 216	0	31 216
40702	243 837	448	244 285	1 848 131	35 450	1 883 581	1 809 225	35 205	1 844 430	204 931	203	205 134
40703	10 741	18	10 759	6 485	0	6 485	5 885	7	5 892	10 141	25	10 166
40802	27 891	0	27 891	145 397	1 978	147 375	145 655	1 978	147 633	28 149	0	28 149
40807	176	611	787	2 350	6 609	8 959	2 898	6 346	9 244	724	348	1 072
40817	9 726	4 674	14 400	28 965	9 738	38 703	33 815	9 836	43 651	14 576	4 772	19 348
40820	284	492	776	196	270	466	485	120	605	573	342	915
40905	235	0	235	9 707	0	9 707	9 660	0	9 660	188	0	188
40906	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
40909	7	64	71	627	1 899	2 526	629	1 863	2 492	9	28	37
40910	0	0	0	141	271	412	153	271	424	12	0	12
40911	1 371	0	1 371	74 158	9	74 167	73 777	9	73 786	990	0	990
40912	0	6	6	1 172	3 451	4 623	1 172	3 451	4 623	0	6	6
40913	0	0	0	430	1 862	2 292	430	1 862	2 292	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42101	4 465	0	4 465	0	0	0	1 275	0	1 275	5 740	0	5 740
42103	15 500	0	15 500	15 000	0	15 000	0	0	0	500	0	500
42104	82 900	0	82 900	23 500	0	23 500	20 200	0	20 200	79 600	0	79 600
42105	5 500	26 588	32 088	2 400	711	3 111	0	2 568	2 568	3 100	28 445	31 545
42106	180	0	180	0	0	0	8 000	0	8 000	8 180	0	8 180
42204	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42206	1 100	644	1 744	0	17	17	100	55	155	1 200	682	1 882
42301	21 313	1 145	22 458	82 804	3 551	86 355	87 602	3 827	91 429	26 111	1 421	27 532
42302	57 197	1 880	59 077	23 419	338	23 757	17 006	743	17 749	50 784	2 285	53 069
42303	95 866	12 390	108 256	23 433	2 144	25 577	15 348	4 926	20 274	87 781	15 172	102 953
42304	587 782	58 480	646 262	105 678	4 551	110 229	15 951	8 536	24 487	498 055	62 465	560 520
42305	4 408 611	154 217	4 562 828	357 100	10 129	367 229	429 241	15 797	445 038	4 480 752	159 885	4 640 637
42306	1 399 953	42 110	1 442 063	61 106	1 961	63 067	134 878	6 469	141 347	1 473 725	46 618	1 520 343
42307	152 798	0	152 798	7 473	0	7 473	14 338	0	14 338	159 663	0	159 663
42309	203	61	264	0	3	3	0	3	3	203	61	264
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	28	1	29	63	1	64	165	0	165	130	0	130
42604	342	0	342	0	0	0	3	0	3	345	0	345
42605	2 238	617	2 855	933	27	960	1 228	25	1 253	2 533	615	3 148
42606	366	98	464	0	2	2	3	9	12	369	105	474
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	517 242	0	517 242	10 710	0	10 710	4 258	0	4 258	510 790	0	510 790
45415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45515	11 820	0	11 820	42	0	42	61	0	61	11 839	0	11 839
45818	183 733	0	183 733	2 612	0	2 612	2 598	0	2 598	183 719	0	183 719
45918	3 606	0	3 606	4	0	4	16	0	16	3 618	0	3 618
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	174 490	240 227	414 717	174 490	240 227	414 717	0	0	0
47411	22 209	66	22 275	4 765	32	4 797	9 769	109	9 878	27 213	143	27 356
47416	552	0	552	34 332	0	34 332	35 025	0	35 025	1 245	0	1 245
47422	101	0	101	11 634	201	11 835	11 640	201	11 841	107	0	107
47425	2 602	0	2 602	4 145	0	4 145	3 865	0	3 865	2 322	0	2 322
47426	3 968	0	3 968	3 326	1	3 327	3 021	4	3 025	3 663	3	3 666
47702	4 577	0	4 577	22	0	22	0	0	0	4 555	0	4 555
47804	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
50620	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50719	5 609	0	5 609	0	0	0	3 615	0	3 615	9 224	0	9 224
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52303	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
52304	10 377	0	10 377	103	0	103	0	0	0	10 274	0	10 274
52305	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
52306	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
52406	0	0	0	103	0	103	16 103	0	16 103	16 000	0	16 000
60301	4 976	0	4 976	6 603	0	6 603	5 912	0	5 912	4 285	0	4 285
60305	3 926	0	3 926	12 714	0	12 714	9 122	0	9 122	334	0	334
60307	5	0	5	71	0	71	91	0	91	25	0	25
60309	515	0	515	0	0	0	553	0	553	1 068	0	1 068
60311	18	0	18	628	0	628	628	0	628	18	0	18
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	4 584	5	4 589	1 634	1	1 635	1 387	0	1 387	4 337	4	4 341
60324	3 270	0	3 270	0	0	0	200	0	200	3 470	0	3 470
60405	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
60601	24 057	0	24 057	0	0	0	597	0	597	24 654	0	24 654
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
70601	2 109 514	0	2 109 514	0	0	0	132 524	0	132 524	2 242 038	0	2 242 038
70602	49	0	49	89	0	89	254	0	254	214	0	214
70603	312 844	0	312 844	0	0	0	28 514	0	28 514	341 358	0	341 358
70604	17 220	0	17 220	0	0	0	563	0	563	17 783	0	17 783
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	291 018	0	291 018	16 906	0	16 906	2 317	0	2 317	305 607	0	305 607
90902	97 265	0	97 265	29 569	0	29 569	27 507	0	27 507	99 327	0	99 327
91202	21	0	21	476	0	476	1	0	1	496	0	496
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	603 040	0	603 040	167 020	0	167 020	0	0	0	770 060	0	770 060
91414	4 551 401	0	4 551 401	162 633	0	162 633	124 124	0	124 124	4 589 910	0	4 589 910
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	83 281	1 726	85 007	1 014	59	1 073	3 494	74	3 568	80 801	1 711	82 512
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 592 081	0	4 592 081	435 566	0	435 566	134 942	0	134 942	4 892 705	0	4 892 705
Пассив
91003	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	1 420 783	0	1 420 783	61 008	0	61 008	272 163	0	272 163	1 631 938	0	1 631 938
91312	2 683 635	163	2 683 798	3 086	6	3 092	76 548	9	76 557	2 757 097	166	2 757 263
91315	351 970	0	351 970	0	0	0	25 000	0	25 000	376 970	0	376 970
91316	70 935	0	70 935	34 065	0	34 065	30 600	0	30 600	67 470	0	67 470
91317	37 553	2 453	40 006	34 767	1 012	35 779	30 169	79	30 248	32 955	1 520	34 475
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	6 019 518	0	6 019 518	141 335	0	141 335	461 495	0	461 495	6 339 678	0	6 339 678
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 720	7 666	15 386	125 275	120 004	245 279	128 839	127 670	256 509	4 156	0	4 156
93301	0	0	0	0	113 298	113 298	0	113 298	113 298	0	0	0
93302	0	0	0	0	175 292	175 292	0	114 486	114 486	0	60 806	60 806
93303	0	0	0	0	176 149	176 149	0	145 746	145 746	0	30 403	30 403
93304	0	78 058	78 058	0	82 696	82 696	0	78 058	78 058	0	82 696	82 696
93309	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
93409	0	281 495	281 495	0	33 810	33 810	0	15 228	15 228	0	300 077	300 077
93801	0	0	0	5 601	0	5 601	4 680	0	4 680	921	0	921
93901	0	0	0	15 228	0	15 228	15 228	0	15 228	0	0	0
95002	0	0	0	0	23 599	23 599	0	23 564	23 564	0	35	35
95003	0	9 491	9 491	0	8 774	8 774	0	12 805	12 805	0	5 460	5 460
Пассив
96001	7 711	7 666	15 377	127 468	128 904	256 372	119 757	125 373	245 130	0	4 135	4 135
96301	0	0	0	109 375	0	109 375	109 375	0	109 375	0	0	0
96302	0	0	0	109 375	0	109 375	170 581	0	170 581	61 206	0	61 206
96303	0	0	0	139 606	0	139 606	170 128	0	170 128	30 522	0	30 522
96304	78 400	0	78 400	78 400	23 564	101 964	83 098	23 599	106 697	83 098	35	83 133
96309	0	255 738	255 738	0	17 853	17 853	0	21 136	21 136	0	259 021	259 021
96310	0	9 491	9 491	0	16 970	16 970	0	7 479	7 479	0	0	0
96801	6 064	0	6 064	20 418	0	20 418	22 949	0	22 949	8 595	0	8 595
96901	19 360	0	19 360	15 228	0	15 228	33 810	0	33 810	37 942	0	37 942
97103	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 997 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	999 997 000,0000
98010	0	0	157 459 286,4708	0	0	101 407,0000	0	0	88 361,0000	0	0	157 472 332,4708
98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	15 640,0000	0	0	129 859,0000
Пассив
98040	0	0	798 963 740,2500	0	0	363 369,0000	0	0	541 325,0000	0	0	799 141 696,2500
98050	0	0	43 504 347,2208	0	0	34 641,0000	0	0	47 687,0000	0	0	43 517 393,2208
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	183 843 855,0000	0	0	193 596,0000	0	0	0,0000	0	0	183 650 259,0000
98090	0	0	131 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	131 200 000,0000

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