Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	218 070	38 983	257 053	446 116	68 294	514 410	548 131	68 648	616 779	116 055	38 629	154 684
20207	1 195	842	2 037	11 149	11 178	22 327	11 097	10 653	21 750	1 247	1 367	2 614
20208	3 295	0	3 295	6 100	0	6 100	6 337	0	6 337	3 058	0	3 058
20209	0	0	0	171 910	14 855	186 765	171 910	14 855	186 765	0	0	0
30102	174 688	0	174 688	12 202 852	0	12 202 852	12 065 784	0	12 065 784	311 756	0	311 756
30110	6 919	2 158	9 077	6 714	260 950	267 664	8 424	260 011	268 435	5 209	3 097	8 306
30114	0	29 484	29 484	0	442 851	442 851	0	466 314	466 314	0	6 021	6 021
30202	68 172	0	68 172	0	0	0	7 872	0	7 872	60 300	0	60 300
30204	3 123	0	3 123	172	0	172	0	0	0	3 295	0	3 295
30221	0	0	0	936 500	0	936 500	936 500	0	936 500	0	0	0
30233	194	0	194	8 757	6	8 763	8 906	6	8 912	45	0	45
30302	102 072	8 667	110 739	725 148	155 445	880 593	706 106	155 582	861 688	121 114	8 530	129 644
30306	114 193	0	114 193	421	0	421	763	0	763	113 851	0	113 851
30402	0	0	0	7 734 470	0	7 734 470	7 734 470	0	7 734 470	0	0	0
30404	0	0	0	262 000	0	262 000	262 000	0	262 000	0	0	0
30602	3 268	0	3 268	10 299	0	10 299	13 182	0	13 182	385	0	385
31901	60 000	0	60 000	1 165 000	0	1 165 000	1 025 000	0	1 025 000	200 000	0	200 000
31902	150 000	0	150 000	3 010 000	0	3 010 000	3 060 000	0	3 060 000	100 000	0	100 000
31903	380 000	0	380 000	1 895 000	0	1 895 000	1 925 000	0	1 925 000	350 000	0	350 000
31904	660 000	0	660 000	450 000	0	450 000	660 000	0	660 000	450 000	0	450 000
32201	0	460	460	0	16	16	0	20	20	0	456	456
32308	0	2 300	2 300	0	79	79	0	99	99	0	2 280	2 280
45105	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	18 949	0	18 949	32 236	0	32 236	29 220	0	29 220	21 965	0	21 965
45203	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45204	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
45205	7 462	0	7 462	7 700	0	7 700	2 536	0	2 536	12 626	0	12 626
45206	666 845	0	666 845	77 850	0	77 850	79 008	0	79 008	665 687	0	665 687
45207	470 410	0	470 410	116 545	0	116 545	5 573	0	5 573	581 382	0	581 382
45208	56 289	0	56 289	0	0	0	0	0	0	56 289	0	56 289
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	80 063	0	80 063	1 000	0	1 000	26 950	0	26 950	54 113	0	54 113
45506	288 295	105 189	393 484	87 454	5 312	92 766	35 803	3 956	39 759	339 946	106 545	446 491
45507	88 458	1 821	90 279	3 801	62	3 863	7 095	78	7 173	85 164	1 805	86 969
45509	686	0	686	708	0	708	686	0	686	708	0	708
45812	85 227	8 677	93 904	0	428	428	1 134	329	1 463	84 093	8 776	92 869
45815	15 585	0	15 585	5 286	0	5 286	786	0	786	20 085	0	20 085
45912	3 519	0	3 519	677	0	677	367	0	367	3 829	0	3 829
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	2 309	0	2 309	890	0	890	894	0	894	2 305	0	2 305
47404	19 102	0	19 102	454 575	437 615	892 190	462 176	437 615	899 791	11 501	0	11 501
47408	0	0	0	72 446	15 820	88 266	72 446	15 820	88 266	0	0	0
47423	3 991	52	4 043	9 403	760	10 163	9 034	800	9 834	4 360	12	4 372
47427	10 643	633	11 276	24 543	1 214	25 757	23 981	1 244	25 225	11 205	603	11 808
50104	494 344	0	494 344	150 309	0	150 309	15 387	0	15 387	629 266	0	629 266
50105	33 673	0	33 673	223	0	223	0	0	0	33 896	0	33 896
50106	5 068	0	5 068	50	0	50	0	0	0	5 118	0	5 118
50107	37 575	0	37 575	13 013	0	13 013	300	0	300	50 288	0	50 288
50121	19 542	0	19 542	4 112	0	4 112	5 379	0	5 379	18 275	0	18 275
50305	110 704	0	110 704	583	0	583	0	0	0	111 287	0	111 287
50606	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
50621	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	19 928	0	19 928	37 400	0	37 400	20 000	0	20 000	37 328	0	37 328
51405	367 038	0	367 038	29 346	0	29 346	0	0	0	396 384	0	396 384
51406	37 310	0	37 310	206	0	206	0	0	0	37 516	0	37 516
60302	7 373	0	7 373	149	0	149	129	0	129	7 393	0	7 393
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	33	0	33	3 203	0	3 203	3 236	0	3 236	0	0	0
60310	207	0	207	745	0	745	775	0	775	177	0	177
60312	1 420	0	1 420	19 059	0	19 059	19 675	0	19 675	804	0	804
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
60401	357 087	0	357 087	273	0	273	0	0	0	357 360	0	357 360
60404	0	0	0	7 884	0	7 884	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	107	0	107	8 345	0	8 345	8 157	0	8 157	295	0	295
61008	4	0	4	261	0	261	262	0	262	3	0	3
61009	20	0	20	112	0	112	112	0	112	20	0	20
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 715	0	1 715	299	0	299	779	0	779	1 235	0	1 235
70606	608 217	0	608 217	95 081	0	95 081	12 141	0	12 141	691 157	0	691 157
70608	137 169	0	137 169	18 735	0	18 735	2 968	0	2 968	152 936	0	152 936
70611	5 391	0	5 391	781	0	781	0	0	0	6 172	0	6 172
Пассив
10207	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30222	0	0	0	848	39	887	848	39	887	0	0	0
30232	0	0	0	6 806	1 876	8 682	6 806	1 876	8 682	0	0	0
30301	102 072	8 667	110 739	706 106	155 582	861 688	725 148	155 445	880 593	121 114	8 530	129 644
30305	114 193	0	114 193	763	0	763	421	0	421	113 851	0	113 851
30408	0	0	0	145 842	0	145 842	145 842	0	145 842	0	0	0
40502	157	0	157	4 441	0	4 441	5 085	0	5 085	801	0	801
40602	26 405	0	26 405	12 994	0	12 994	11 888	0	11 888	25 299	0	25 299
40701	3 647	4	3 651	55 620	0	55 620	60 151	0	60 151	8 178	4	8 182
40702	3 412 918	15 120	3 428 038	12 039 802	449 975	12 489 777	12 135 316	444 281	12 579 597	3 508 432	9 426	3 517 858
40703	61 361	0	61 361	46 831	0	46 831	46 718	0	46 718	61 248	0	61 248
40802	8 074	0	8 074	53 888	0	53 888	56 892	0	56 892	11 078	0	11 078
40807	440	0	440	1 969	1 784	3 753	1 850	1 784	3 634	321	0	321
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	50 497	4 070	54 567	396 450	28 230	424 680	370 859	30 166	401 025	24 906	6 006	30 912
40820	2 570	37	2 607	300	1	301	124	4	128	2 394	40	2 434
40905	4	0	4	2 765	0	2 765	2 762	0	2 762	1	0	1
40909	0	0	0	163	382	545	163	382	545	0	0	0
40910	0	0	0	22	118	140	22	118	140	0	0	0
40911	6	0	6	16 042	0	16 042	16 069	0	16 069	33	0	33
40912	0	0	0	1 021	2 170	3 191	1 021	2 170	3 191	0	0	0
40913	0	0	0	1 557	5 464	7 021	1 557	5 464	7 021	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	233 525	0	233 525	32 500	0	32 500	0	0	0	201 025	0	201 025
42301	2 831	2 114	4 945	48 246	8 514	56 760	49 245	8 812	58 057	3 830	2 412	6 242
42303	38 950	0	38 950	45 050	0	45 050	6 100	0	6 100	0	0	0
42304	0	508	508	0	18	18	100	29	129	100	519	619
42305	2 075	418	2 493	1 044	11	1 055	19	40	59	1 050	447	1 497
42306	184 753	113 810	298 563	92 136	31 078	123 214	30 772	13 099	43 871	123 389	95 831	219 220
42307	40 147	30 235	70 382	0	914	914	10 031	2 567	12 598	50 178	31 888	82 066
42309	22 300	0	22 300	116	0	116	157	0	157	22 341	0	22 341
42601	0	42	42	0	2	2	0	1	1	0	41	41
42606	0	1 893	1 893	0	81	81	0	65	65	0	1 877	1 877
42609	43	0	43	5	0	5	0	0	0	38	0	38
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45215	126 186	0	126 186	11 157	0	11 157	31 480	0	31 480	146 509	0	146 509
45415	17 850	0	17 850	0	0	0	0	0	0	17 850	0	17 850
45515	34 438	0	34 438	14 501	0	14 501	4 400	0	4 400	24 337	0	24 337
45818	99 699	0	99 699	1 269	0	1 269	6 006	0	6 006	104 436	0	104 436
45918	6 419	0	6 419	73	0	73	313	0	313	6 659	0	6 659
47403	0	0	0	145 842	0	145 842	145 842	0	145 842	0	0	0
47405	10 332	0	10 332	426 825	0	426 825	431 315	0	431 315	14 822	0	14 822
47407	0	0	0	15 764	6 795	22 559	15 764	6 795	22 559	0	0	0
47411	2 030	1 082	3 112	3 643	1 864	5 507	1 711	937	2 648	98	155	253
47416	11 430	0	11 430	42 287	0	42 287	31 063	0	31 063	206	0	206
47422	368	279	647	5 614	6 955	12 569	5 301	6 900	12 201	55	224	279
47425	18 152	0	18 152	15 352	0	15 352	9 527	0	9 527	12 327	0	12 327
47426	149	0	149	1 798	0	1 798	1 864	0	1 864	215	0	215
50120	10 868	0	10 868	2 846	0	2 846	3 058	0	3 058	11 080	0	11 080
50620	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52305	6 559	1 010	7 569	0	43	43	0	35	35	6 559	1 002	7 561
52306	0	3 905	3 905	0	167	167	0	134	134	0	3 872	3 872
52501	115	101	216	0	4	4	45	18	63	160	115	275
60301	1 265	0	1 265	3 332	0	3 332	3 833	0	3 833	1 766	0	1 766
60305	17	0	17	11 527	0	11 527	11 549	0	11 549	39	0	39
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	134	0	134	199	0	199	65	0	65	0	0	0
60311	166	0	166	237	0	237	969	0	969	898	0	898
60322	86 385	0	86 385	0	0	0	266 060	0	266 060	352 445	0	352 445
60324	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	213 753	0	213 753	0	0	0	800	0	800	214 553	0	214 553
61304	1 157	0	1 157	264	0	264	232	0	232	1 125	0	1 125
70601	598 330	0	598 330	11 176	0	11 176	99 432	0	99 432	686 586	0	686 586
70602	13 285	0	13 285	8 438	0	8 438	6 964	0	6 964	11 811	0	11 811
70603	136 238	0	136 238	2 981	0	2 981	18 728	0	18 728	151 985	0	151 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 463	0	68 463	2 923	0	2 923	2 841	0	2 841	68 545	0	68 545
90902	276 319	0	276 319	178 193	0	178 193	149 247	0	149 247	305 265	0	305 265
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 966 961	42 884	2 009 845	96 544	3 306	99 850	81 603	1 241	82 844	1 981 902	44 949	2 026 851
91417	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	11 552	348	11 900	2 431	11	2 442	914	15	929	13 069	344	13 413
91704	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91802	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	3 208 801	0	3 208 801	590 619	0	590 619	248 376	0	248 376	3 551 044	0	3 551 044
Пассив
91311	96 267	0	96 267	1 011	0	1 011	5 093	0	5 093	100 349	0	100 349
91312	2 627 673	69 647	2 697 320	39 112	3 910	43 022	439 808	3 352	443 160	3 028 369	69 089	3 097 458
91315	96 928	0	96 928	8 015	0	8 015	2 503	0	2 503	91 416	0	91 416
91317	210 836	0	210 836	196 328	0	196 328	139 827	0	139 827	154 335	0	154 335
91507	102 443	0	102 443	0	0	0	0	0	0	102 443	0	102 443
91508	5 007	0	5 007	0	0	0	36	0	36	5 043	0	5 043
99999	2 379 671	0	2 379 671	235 861	0	235 861	383 408	0	383 408	2 527 218	0	2 527 218
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 710	4 528	31 238	26 710	4 528	31 238	0	0	0
93801	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 513	26 872	31 385	4 513	26 872	31 385	0	0	0
96801	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	662 691,0000	0	0	156 076,0000	0	0	0,0000	0	0	818 767,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	579 893,0000	0	0	45 003,0000	0	0	156 089,0000	0	0	690 979,0000
98070	0	0	82 846,0000	0	0	0,0000	0	0	45 004,0000	0	0	127 850,0000

Страница была полезной?