Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 864	19 087	142 951	636 624	216 976	853 600	632 635	213 513	846 148	127 853	22 550	150 403
20207	32 952	8 868	41 820	25 949	35 198	61 147	25 495	29 538	55 033	33 406	14 528	47 934
20208	6 769	32	6 801	29 310	109	29 419	30 573	108	30 681	5 506	33	5 539
20209	0	0	0	197 443	59 102	256 545	197 443	58 889	256 332	0	213	213
30102	38 576	0	38 576	2 531 111	0	2 531 111	2 557 585	0	2 557 585	12 102	0	12 102
30110	36 786	3 505	40 291	1 224 173	508 921	1 733 094	1 243 630	507 751	1 751 381	17 329	4 675	22 004
30114	0	110 984	110 984	0	276 802	276 802	0	291 721	291 721	0	96 065	96 065
30202	8 836	0	8 836	248	0	248	0	0	0	9 084	0	9 084
30204	3 164	0	3 164	0	0	0	40	0	40	3 124	0	3 124
30221	0	0	0	344 316	290 390	634 706	344 316	290 390	634 706	0	0	0
30233	456	0	456	17 176	10	17 186	17 207	10	17 217	425	0	425
30602	969	0	969	13 269	16 038	29 307	14 238	16 037	30 275	0	1	1
32002	100 000	0	100 000	1 018 600	0	1 018 600	1 038 600	0	1 038 600	80 000	0	80 000
32003	30 000	0	30 000	485 000	0	485 000	450 000	0	450 000	65 000	0	65 000
32201	0	767	767	0	26	26	0	33	33	0	760	760
45204	270	0	270	4 625	0	4 625	630	0	630	4 265	0	4 265
45205	33 110	0	33 110	7 060	0	7 060	8 110	0	8 110	32 060	0	32 060
45206	153 523	11 076	164 599	39 870	1 270	41 140	47 391	4 304	51 695	146 002	8 042	154 044
45207	64 008	3 083	67 091	43 330	263	43 593	5 042	253	5 295	102 296	3 093	105 389
45208	0	0	0	0	10 031	10 031	0	108	108	0	9 923	9 923
45405	0	0	0	590	0	590	0	0	0	590	0	590
45406	18 650	0	18 650	0	0	0	0	0	0	18 650	0	18 650
45407	8 363	0	8 363	0	0	0	490	0	490	7 873	0	7 873
45505	90 455	11 435	101 890	38 585	979	39 564	23 281	299	23 580	105 759	12 115	117 874
45506	137 547	11 709	149 256	2 600	1 002	3 602	20 542	307	20 849	119 605	12 404	132 009
45507	30 638	0	30 638	10 195	0	10 195	12 309	0	12 309	28 524	0	28 524
45509	639	0	639	824	0	824	976	0	976	487	0	487
45812	26 678	0	26 678	0	0	0	36	0	36	26 642	0	26 642
45814	490	0	490	0	0	0	369	0	369	121	0	121
45815	18 794	0	18 794	0	0	0	165	0	165	18 629	0	18 629
45912	712	0	712	0	0	0	2	0	2	710	0	710
45914	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45915	1 273	0	1 273	0	148	148	0	0	0	1 273	148	1 421
47404	4 963	780	5 743	372 492	456 927	829 419	372 410	454 371	826 781	5 045	3 336	8 381
47408	0	0	0	839 352	1 208 063	2 047 415	839 352	1 208 063	2 047 415	0	0	0
47423	25 691	388	26 079	5 379	28 701	34 080	5 242	28 957	34 199	25 828	132	25 960
47427	1 758	10	1 768	7 231	460	7 691	8 202	459	8 661	787	11	798
50104	30 792	0	30 792	983	0	983	824	0	824	30 951	0	30 951
50106	46 064	0	46 064	7 274	0	7 274	12 412	0	12 412	40 926	0	40 926
50107	36 699	0	36 699	3 859	0	3 859	249	0	249	40 309	0	40 309
50110	0	151 231	151 231	0	24 641	24 641	0	6 155	6 155	0	169 717	169 717
50121	4 765	0	4 765	1 151	0	1 151	489	0	489	5 427	0	5 427
50305	27 514	0	27 514	147	0	147	0	0	0	27 661	0	27 661
50307	13 191	0	13 191	3 143	0	3 143	0	0	0	16 334	0	16 334
50311	0	30 994	30 994	0	1 294	1 294	0	1 329	1 329	0	30 959	30 959
51405	215 812	0	215 812	47 957	0	47 957	19 407	0	19 407	244 362	0	244 362
51406	74 634	0	74 634	9 302	0	9 302	0	0	0	83 936	0	83 936
60302	67	0	67	706	0	706	109	0	109	664	0	664
60306	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
60308	0	0	0	147	33	180	145	33	178	2	0	2
60310	79	0	79	154	0	154	159	0	159	74	0	74
60312	878	0	878	3 224	0	3 224	3 033	0	3 033	1 069	0	1 069
60323	193	111	304	50	4	54	15	5	20	228	110	338
60401	122 831	0	122 831	43	0	43	0	0	0	122 874	0	122 874
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	15	0	15	199	0	199	141	0	141	73	0	73
61008	317	0	317	327	0	327	314	0	314	330	0	330
61009	0	0	0	191	0	191	116	0	116	75	0	75
61011	14 937	0	14 937	459	0	459	0	0	0	15 396	0	15 396
61210	0	0	0	32 599	0	32 599	32 599	0	32 599	0	0	0
61403	481	0	481	0	0	0	49	0	49	432	0	432
70606	451 839	0	451 839	61 503	0	61 503	13	0	13	513 329	0	513 329
70607	4 823	0	4 823	375	0	375	183	0	183	5 015	0	5 015
70608	270 368	0	270 368	35 160	0	35 160	0	0	0	305 528	0	305 528
70611	3 320	0	3 320	562	0	562	545	0	545	3 337	0	3 337
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 331	0	80 331	0	0	0	0	0	0	80 331	0	80 331
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	24 386	0	24 386	0	0	0	0	0	0	24 386	0	24 386
30126	186	0	186	368	0	368	192	0	192	10	0	10
30220	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
30226	5	0	5	83	0	83	78	0	78	0	0	0
30232	0	0	0	188 296	13 356	201 652	188 296	13 356	201 652	0	0	0
32211	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40502	1 028	0	1 028	14 851	0	14 851	14 002	0	14 002	179	0	179
40602	14 319	0	14 319	4 846	0	4 846	9 176	0	9 176	18 649	0	18 649
40603	3 772	0	3 772	2 629	0	2 629	2 537	0	2 537	3 680	0	3 680
40701	3 247	0	3 247	1 628	0	1 628	1 669	0	1 669	3 288	0	3 288
40702	489 779	50 701	540 480	2 287 713	595 213	2 882 926	2 305 270	612 408	2 917 678	507 336	67 896	575 232
40703	14 017	0	14 017	22 314	527	22 841	22 353	527	22 880	14 056	0	14 056
40802	32 293	242	32 535	244 622	544	245 166	257 898	637	258 535	45 569	335	45 904
40807	3 987	1	3 988	4 455	0	4 455	5 431	0	5 431	4 963	1	4 964
40817	54 026	13 915	67 941	167 035	24 828	191 863	163 377	25 324	188 701	50 368	14 411	64 779
40820	5 164	404	5 568	9 441	1 264	10 705	8 678	1 373	10 051	4 401	513	4 914
40905	17	0	17	3 863	0	3 863	4 069	0	4 069	223	0	223
40906	0	0	0	43 037	0	43 037	43 037	0	43 037	0	0	0
40909	0	0	0	1 417	2 564	3 981	1 417	2 564	3 981	0	0	0
40910	0	0	0	17	42	59	18	42	60	1	0	1
40911	1 014	0	1 014	45 120	0	45 120	45 105	0	45 105	999	0	999
40912	0	0	0	1 096	8 611	9 707	1 096	8 611	9 707	0	0	0
40913	0	0	0	294	3 594	3 888	294	3 594	3 888	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
42301	18 814	5 024	23 838	70 736	49 039	119 775	71 728	51 205	122 933	19 806	7 190	26 996
42304	6 744	432	7 176	4 178	4 653	8 831	4 814	4 506	9 320	7 380	285	7 665
42305	112 500	58 028	170 528	23 675	15 503	39 178	18 835	10 504	29 339	107 660	53 029	160 689
42306	432 766	161 206	593 972	72 543	38 776	111 319	88 445	38 447	126 892	448 668	160 877	609 545
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	42	522	564	10	622	632	419	351	770	451	251	702
42605	50	783	833	0	112	112	14	51	65	64	722	786
42606	1 692	33 216	34 908	0	1 893	1 893	36	1 301	1 337	1 728	32 624	34 352
45215	46 997	0	46 997	4 983	0	4 983	16 950	0	16 950	58 964	0	58 964
45415	932	0	932	69	0	69	6	0	6	869	0	869
45515	38 325	0	38 325	17 208	0	17 208	11 911	0	11 911	33 028	0	33 028
45818	45 962	0	45 962	570	0	570	0	0	0	45 392	0	45 392
45918	1 997	0	1 997	13	0	13	3	0	3	1 987	0	1 987
47407	0	0	0	1 204 090	843 773	2 047 863	1 204 090	843 773	2 047 863	0	0	0
47411	6 658	2 075	8 733	493	906	1 399	1 236	468	1 704	7 401	1 637	9 038
47416	45	0	45	4 065	2 880	6 945	4 205	2 880	7 085	185	0	185
47422	163	390	553	12 450	13 450	25 900	12 447	13 208	25 655	160	148	308
47425	12 017	0	12 017	6 066	0	6 066	6 430	0	6 430	12 381	0	12 381
47426	124	0	124	0	0	0	52	0	52	176	0	176
50120	4 298	0	4 298	150	0	150	291	0	291	4 439	0	4 439
50319	442	0	442	472	0	472	30	0	30	0	0	0
51410	0	0	0	4 616	0	4 616	4 616	0	4 616	0	0	0
52301	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
52305	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	109	0	109	0	0	0	99	0	99	208	0	208
60301	1 736	0	1 736	2 394	0	2 394	2 825	0	2 825	2 167	0	2 167
60305	1 672	0	1 672	4 653	0	4 653	4 602	0	4 602	1 621	0	1 621
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	275	0	275	834	0	834	865	0	865	306	0	306
60322	14	0	14	11	0	11	18	0	18	21	0	21
60324	9 603	0	9 603	8	0	8	42	0	42	9 637	0	9 637
60601	22 865	0	22 865	0	0	0	407	0	407	23 272	0	23 272
61304	160	0	160	40	0	40	39	0	39	159	0	159
70601	457 495	0	457 495	111	0	111	62 254	0	62 254	519 638	0	519 638
70602	6 835	0	6 835	522	0	522	1 234	0	1 234	7 547	0	7 547
70603	271 593	0	271 593	0	0	0	34 674	0	34 674	306 267	0	306 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	2 996	0	2 996	2 965	0	2 965	35	0	35
90902	2 061 665	0	2 061 665	47 125	0	47 125	31 957	0	31 957	2 076 833	0	2 076 833
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 105 172	0	2 105 172	183 865	0	183 865	81 196	0	81 196	2 207 841	0	2 207 841
91501	9 313	0	9 313	0	0	0	0	0	0	9 313	0	9 313
91604	5 188	0	5 188	601	53	654	243	53	296	5 546	0	5 546
91803	20	3	23	0	0	0	0	0	0	20	3	23
99998	796 883	0	796 883	96 046	0	96 046	96 114	0	96 114	796 815	0	796 815
Пассив
91003	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91311	13 422	0	13 422	0	0	0	0	0	0	13 422	0	13 422
91312	693 537	0	693 537	38 914	0	38 914	39 556	0	39 556	694 179	0	694 179
91315	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
91316	4 700	0	4 700	2 200	0	2 200	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	20 532	320	20 852	54 456	336	54 792	52 531	3 737	56 268	18 607	3 721	22 328
91507	63 069	0	63 069	0	0	0	15	0	15	63 084	0	63 084
91508	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
99999	4 181 366	0	4 181 366	116 415	0	116 415	234 641	0	234 641	4 299 592	0	4 299 592
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 666	0	30 666	732 103	60 825	792 928	717 933	60 825	778 758	44 836	0	44 836
93801	0	0	0	2 301	0	2 301	2 301	0	2 301	0	0	0
Пассив
96001	0	30 664	30 664	48 393	733 070	781 463	48 393	747 159	795 552	0	44 753	44 753
96801	2	0	2	2 698	0	2 698	2 779	0	2 779	83	0	83
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	156 478,0000	0	0	14 603,0000	0	0	11 824,0000	0	0	159 257,0000
Пассив
98050	0	0	128 747,0000	0	0	11 828,0000	0	0	14 610,0000	0	0	131 529,0000
98070	0	0	27 766,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 766,0000

Страница была полезной?