Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 660	1 381	32 041	486 696	56 219	542 915	476 514	56 501	533 015	40 842	1 099	41 941
20207	27 111	3	27 114	181 757	22	181 779	195 283	22	195 305	13 585	3	13 588
20209	0	0	0	100 947	372	101 319	100 947	372	101 319	0	0	0
30102	20 746	0	20 746	6 975 516	0	6 975 516	6 991 922	0	6 991 922	4 340	0	4 340
30110	1 103	97	1 200	38 985	33 790	72 775	39 257	33 753	73 010	831	134	965
30202	3 371	0	3 371	1 784	0	1 784	0	0	0	5 155	0	5 155
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30210	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30213	438	224	662	10 909	8 027	18 936	10 994	7 986	18 980	353	265	618
30221	0	0	0	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0
30402	0	0	0	10 787 743	0	10 787 743	10 787 743	0	10 787 743	0	0	0
31902	32 700	0	32 700	3 163 240	0	3 163 240	3 125 940	0	3 125 940	70 000	0	70 000
31903	530 000	0	530 000	2 166 200	0	2 166 200	2 331 200	0	2 331 200	365 000	0	365 000
45203	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45204	14 740	0	14 740	12 000	0	12 000	11 390	0	11 390	15 350	0	15 350
45206	26 500	0	26 500	0	0	0	1 500	0	1 500	25 000	0	25 000
45207	57 425	0	57 425	0	0	0	1 181	0	1 181	56 244	0	56 244
45407	699	0	699	15 000	0	15 000	127	0	127	15 572	0	15 572
45505	1 137	0	1 137	50	0	50	116	0	116	1 071	0	1 071
45506	42 292	0	42 292	0	0	0	3 984	0	3 984	38 308	0	38 308
45813	580	0	580	0	0	0	180	0	180	400	0	400
45814	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45815	686	0	686	353	0	353	45	0	45	994	0	994
45915	190	0	190	16	0	16	119	0	119	87	0	87
47408	0	0	0	0	33 379	33 379	0	33 379	33 379	0	0	0
47423	53	0	53	6	0	6	8	0	8	51	0	51
47427	707	0	707	2 259	0	2 259	2 477	0	2 477	489	0	489
51502	0	0	0	15 100	0	15 100	0	0	0	15 100	0	15 100
60302	0	0	0	190	0	190	47	0	47	143	0	143
60306	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60308	0	0	0	1 710	0	1 710	1 707	0	1 707	3	0	3
60310	92	0	92	54	0	54	66	0	66	80	0	80
60312	644	0	644	1 047	0	1 047	1 235	0	1 235	456	0	456
60323	44	0	44	0	0	0	29	0	29	15	0	15
60401	19 463	0	19 463	21	0	21	0	0	0	19 484	0	19 484
60701	318	0	318	21	0	21	21	0	21	318	0	318
60702	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	38	0	38	77	0	77	87	0	87	28	0	28
61009	120	0	120	39	0	39	105	0	105	54	0	54
61403	2 724	0	2 724	32	0	32	111	0	111	2 645	0	2 645
70606	93 012	0	93 012	7 481	0	7 481	0	0	0	100 493	0	100 493
70608	1 136	0	1 136	83	0	83	0	0	0	1 219	0	1 219
70611	2 745	0	2 745	498	0	498	0	0	0	3 243	0	3 243
Пассив
10207	70 500	0	70 500	6	0	6	6	0	6	70 500	0	70 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
10801	32 086	0	32 086	0	0	0	0	0	0	32 086	0	32 086
30126	29	0	29	17	0	17	7	0	7	19	0	19
40602	1 711	0	1 711	4 644	0	4 644	3 267	0	3 267	334	0	334
40701	19	0	19	0	0	0	15 284	0	15 284	15 303	0	15 303
40702	151 601	43	151 644	2 930 209	10 239	2 940 448	2 957 604	10 238	2 967 842	178 996	42	179 038
40703	510	0	510	870	0	870	890	0	890	530	0	530
40802	133 693	0	133 693	169 026	6 500	175 526	101 713	6 500	108 213	66 380	0	66 380
40905	86	0	86	5 377	0	5 377	5 592	0	5 592	301	0	301
40909	61	128	189	184	528	712	184	454	638	61	54	115
40910	0	2	2	52	0	52	52	0	52	0	2	2
40911	1 280	0	1 280	95 082	0	95 082	94 929	0	94 929	1 127	0	1 127
40912	0	0	0	3 886	7 782	11 668	3 886	7 782	11 668	0	0	0
40913	0	0	0	1 966	17 061	19 027	1 966	17 061	19 027	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	400 000	0	400 000	1 080 000	0	1 080 000	980 000	0	980 000	300 000	0	300 000
42104	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	20	0	20	3	0	3	1	0	1	18	0	18
42314	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
45215	2 778	0	2 778	228	0	228	2 167	0	2 167	4 717	0	4 717
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	1 568	0	1 568	429	0	429	25	0	25	1 164	0	1 164
45818	1 296	0	1 296	180	0	180	0	0	0	1 116	0	1 116
45918	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	33 320	0	33 320	33 320	0	33 320	0	0	0
47416	0	0	0	10 074	0	10 074	10 090	0	10 090	16	0	16
47422	133	6	139	112	3 720	3 832	105	3 720	3 825	126	6	132
47425	113	0	113	7	0	7	30	0	30	136	0	136
47426	225	0	225	181	0	181	112	0	112	156	0	156
60301	756	0	756	1 362	0	1 362	1 277	0	1 277	671	0	671
60305	1 095	0	1 095	2 658	0	2 658	2 830	0	2 830	1 267	0	1 267
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	311	0	311	358	0	358	365	0	365	318	0	318
60322	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
60324	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60601	4 906	0	4 906	0	0	0	92	0	92	4 998	0	4 998
70601	105 984	0	105 984	0	0	0	9 695	0	9 695	115 679	0	115 679
70603	923	0	923	0	0	0	87	0	87	1 010	0	1 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 692	0	84 692	437	0	437	186	0	186	84 943	0	84 943
90902	26 170	0	26 170	2 331	0	2 331	1 742	0	1 742	26 759	0	26 759
91414	196 898	0	196 898	50	0	50	59 510	0	59 510	137 438	0	137 438
91501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91604	21	0	21	35	0	35	19	0	19	37	0	37
91704	541	0	541	0	0	0	541	0	541	0	0	0
91801	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	1 405	0	1 405	0	0	0	1 405	0	1 405	0	0	0
99998	415 162	0	415 162	50 310	0	50 310	57 253	0	57 253	408 219	0	408 219
Пассив
91003	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
91312	333 308	0	333 308	34 579	0	34 579	30 106	0	30 106	328 835	0	328 835
91317	12 150	0	12 150	20 890	0	20 890	18 390	0	18 390	9 650	0	9 650
91507	69 696	0	69 696	0	0	0	30	0	30	69 726	0	69 726
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	310 242	0	310 242	63 095	0	63 095	2 545	0	2 545	249 692	0	249 692
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?