Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	1	0	1	7	0	7	21	0	21
20202	138 010	61 376	199 386	1 368 575	191 572	1 560 147	1 375 943	172 773	1 548 716	130 642	80 175	210 817
20203	0	304	304	0	23	23	0	9	9	0	318	318
20207	10 883	3 917	14 800	39 879	12 499	52 378	33 890	11 755	45 645	16 872	4 661	21 533
20208	5 430	0	5 430	30 040	0	30 040	23 733	0	23 733	11 737	0	11 737
20209	0	0	0	529 915	88 742	618 657	529 915	88 742	618 657	0	0	0
30102	366 121	0	366 121	2 076 320	0	2 076 320	2 023 029	0	2 023 029	419 412	0	419 412
30110	33 714	51 137	84 851	537 457	89 677	627 134	526 692	107 934	634 626	44 479	32 880	77 359
30114	0	18 666	18 666	0	2 816	2 816	0	2 468	2 468	0	19 014	19 014
30118	0	9 862	9 862	0	1 022	1 022	0	532	532	0	10 352	10 352
30202	6 991	0	6 991	434	0	434	0	0	0	7 425	0	7 425
30204	1 597	0	1 597	0	0	0	61	0	61	1 536	0	1 536
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	5 187	2 141	7 328	97 679	50 739	148 418	96 519	46 603	143 122	6 347	6 277	12 624
30233	1 645	1 283	2 928	57 015	921	57 936	56 368	657	57 025	2 292	1 547	3 839
30402	208	0	208	3	0	3	3	0	3	208	0	208
31904	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
32010	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
32104	0	1 533	1 533	0	53	53	0	66	66	0	1 520	1 520
32308	0	8 893	8 893	0	620	620	0	392	392	0	9 121	9 121
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	800	0	800	0	0	0	150	0	150	650	0	650
45206	27 581	0	27 581	17 000	0	17 000	9 560	0	9 560	35 021	0	35 021
45207	59 506	0	59 506	0	0	0	14 739	0	14 739	44 767	0	44 767
45208	0	0	0	28 140	0	28 140	0	0	0	28 140	0	28 140
45307	1 067	0	1 067	0	0	0	67	0	67	1 000	0	1 000
45405	1 900	0	1 900	1 000	0	1 000	405	0	405	2 495	0	2 495
45406	19 567	0	19 567	800	0	800	3 361	0	3 361	17 006	0	17 006
45407	1 567	0	1 567	1 150	0	1 150	545	0	545	2 172	0	2 172
45408	0	0	0	528	0	528	0	0	0	528	0	528
45504	2 237	0	2 237	25	0	25	417	0	417	1 845	0	1 845
45505	15 379	0	15 379	347	0	347	2 781	0	2 781	12 945	0	12 945
45506	56 838	0	56 838	1 153	0	1 153	8 557	0	8 557	49 434	0	49 434
45507	181 539	0	181 539	5 650	0	5 650	6 782	0	6 782	180 407	0	180 407
45509	57 579	14	57 593	5 810	58	5 868	6 246	1	6 247	57 143	71	57 214
45812	2 720	0	2 720	300	0	300	300	0	300	2 720	0	2 720
45813	626	0	626	0	0	0	102	0	102	524	0	524
45814	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
45815	2 998	0	2 998	353	0	353	3	0	3	3 348	0	3 348
45912	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45914	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45915	92	0	92	63	0	63	21	0	21	134	0	134
47101	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	9 555	84 468	94 023	9 555	84 468	94 023	0	0	0
47415	447	0	447	2	0	2	19	0	19	430	0	430
47423	4 460	2 402	6 862	37 163	40 322	77 485	37 039	40 329	77 368	4 584	2 395	6 979
47427	3	0	3	67	0	67	66	0	66	4	0	4
50205	481	0	481	3	0	3	0	0	0	484	0	484
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	763	0	763	0	0	0	79	0	79	684	0	684
60302	2 141	0	2 141	229	0	229	195	0	195	2 175	0	2 175
60306	984	0	984	1 754	0	1 754	1 824	0	1 824	914	0	914
60308	235	0	235	1 397	0	1 397	1 505	0	1 505	127	0	127
60310	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60312	42 981	0	42 981	11 298	0	11 298	41 159	0	41 159	13 120	0	13 120
60314	2 751	0	2 751	36	0	36	2 359	0	2 359	428	0	428
60323	80	0	80	82	0	82	44	0	44	118	0	118
60401	316 566	0	316 566	31 058	0	31 058	30 784	0	30 784	316 840	0	316 840
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	3 637	0	3 637	31 058	0	31 058	34 695	0	34 695	0	0	0
61002	717	0	717	60	0	60	264	0	264	513	0	513
61008	21 110	0	21 110	924	0	924	5 719	0	5 719	16 315	0	16 315
61009	10 404	0	10 404	468	0	468	26	0	26	10 846	0	10 846
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	47 751	0	47 751	47 751	0	47 751	0	0	0
61403	13 155	0	13 155	763	0	763	936	0	936	12 982	0	12 982
70606	203 065	0	203 065	41 943	0	41 943	26	0	26	244 982	0	244 982
70608	124 106	0	124 106	13 527	0	13 527	0	0	0	137 633	0	137 633
70609	11 382	0	11 382	1 334	0	1 334	0	0	0	12 716	0	12 716
70611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	54 682	0	54 682	0	0	0	0	0	0	54 682	0	54 682
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	7 712	7 712	0	445	445	0	2 014	2 014	0	9 281	9 281
30126	53	0	53	53	0	53	114	0	114	114	0	114
30220	0	0	0	0	12 224	12 224	0	12 265	12 265	0	41	41
30222	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
30223	44	0	44	4 907	0	4 907	5 926	0	5 926	1 063	0	1 063
30232	0	216	216	0	6	6	11	19	30	11	229	240
40502	296	0	296	4 580	0	4 580	4 600	0	4 600	316	0	316
40602	7 445	0	7 445	14 606	0	14 606	16 634	0	16 634	9 473	0	9 473
40603	58 539	1 293	59 832	74 477	63	74 540	58 263	277	58 540	42 325	1 507	43 832
40701	1 380	0	1 380	16 473	0	16 473	17 016	0	17 016	1 923	0	1 923
40702	619 111	65	619 176	2 709 974	4 220	2 714 194	2 750 249	4 219	2 754 468	659 386	64	659 450
40703	20 794	2 470	23 264	30 852	162	31 014	34 661	364	35 025	24 603	2 672	27 275
40802	199 641	1 080	200 721	906 332	1 295	907 627	905 856	1 285	907 141	199 165	1 070	200 235
40817	34 890	9 408	44 298	108 991	6 444	115 435	120 039	3 625	123 664	45 938	6 589	52 527
40820	1 297	66	1 363	2 400	71	2 471	2 510	17	2 527	1 407	12	1 419
40901	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
40905	349	0	349	27 667	0	27 667	27 586	0	27 586	268	0	268
40906	0	0	0	165 451	0	165 451	165 451	0	165 451	0	0	0
40909	5	247	252	919	1 104	2 023	914	1 102	2 016	0	245	245
40910	0	36	36	132	124	256	132	124	256	0	36	36
40911	523	0	523	169 281	0	169 281	169 591	0	169 591	833	0	833
40912	0	0	0	48 807	30 824	79 631	48 807	30 824	79 631	0	0	0
40913	0	0	0	62 588	65 511	128 099	62 588	65 511	128 099	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	0	17 785	17 785	0	762	762	0	611	611	0	17 634	17 634
41807	0	15 332	15 332	0	658	658	0	527	527	0	15 201	15 201
42103	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	356	0	356	3 356	0	3 356
42301	14 721	24 143	38 864	28 231	52 109	80 340	27 478	38 552	66 030	13 968	10 586	24 554
42302	0	11 544	11 544	0	5 694	5 694	0	17 175	17 175	0	23 025	23 025
42303	13 170	3 918	17 088	831	128	959	5 092	259	5 351	17 431	4 049	21 480
42304	4 195	13 876	18 071	0	481	481	0	1 230	1 230	4 195	14 625	18 820
42305	16 943	0	16 943	33	0	33	624	0	624	17 534	0	17 534
42306	2 240	47 437	49 677	0	1 921	1 921	0	4 203	4 203	2 240	49 719	51 959
42310	16	0	16	6	0	6	8	0	8	18	0	18
42311	20	0	20	12	0	12	1	0	1	9	0	9
42312	29	0	29	10	0	10	8	0	8	27	0	27
42313	98	0	98	8	0	8	9	0	9	99	0	99
42314	108	0	108	0	0	0	9	0	9	117	0	117
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	2 512	33	2 545	1 465	715	2 180	2 741	899	3 640	3 788	217	4 005
42604	0	161	161	0	7	7	0	10	10	0	164	164
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	3 354	0	3 354	4 359	0	4 359	6 012	0	6 012	5 007	0	5 007
45415	2 025	0	2 025	343	0	343	364	0	364	2 046	0	2 046
45515	4 970	0	4 970	2 762	0	2 762	3 570	0	3 570	5 778	0	5 778
45818	7 408	0	7 408	177	0	177	326	0	326	7 557	0	7 557
45918	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
47407	0	0	0	84 504	9 623	94 127	84 504	9 623	94 127	0	0	0
47411	1 980	1 119	3 099	558	555	1 113	345	554	899	1 767	1 118	2 885
47416	9 541	0	9 541	45 290	0	45 290	36 782	0	36 782	1 033	0	1 033
47422	7 861	779	8 640	258 126	85 263	343 389	255 631	91 601	347 232	5 366	7 117	12 483
47425	3 068	0	3 068	302	0	302	572	0	572	3 338	0	3 338
47426	287	236	523	296	242	538	282	233	515	273	227	500
50220	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50720	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
52301	3 510	0	3 510	18 990	0	18 990	17 080	0	17 080	1 600	0	1 600
52302	2 000	0	2 000	17 380	0	17 380	17 380	0	17 380	2 000	0	2 000
52304	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
52305	12 324	0	12 324	0	0	0	0	0	0	12 324	0	12 324
60301	898	0	898	1 704	0	1 704	10 582	0	10 582	9 776	0	9 776
60305	1 441	0	1 441	6 258	0	6 258	4 978	0	4 978	161	0	161
60307	10	0	10	196	0	196	190	0	190	4	0	4
60309	0	0	0	7 201	0	7 201	7 201	0	7 201	0	0	0
60311	40	0	40	48 264	0	48 264	48 224	0	48 224	0	0	0
60313	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60322	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60324	665	0	665	468	0	468	36	0	36	233	0	233
60601	69 190	0	69 190	259	0	259	1 539	0	1 539	70 470	0	70 470
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	667	0	667	110	0	110	70	0	70	627	0	627
70601	203 192	0	203 192	1	0	1	41 944	0	41 944	245 135	0	245 135
70603	124 377	0	124 377	0	0	0	13 497	0	13 497	137 874	0	137 874
70604	11 604	0	11 604	0	0	0	1 439	0	1 439	13 043	0	13 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	19 290	0	19 290	19 290	0	19 290	0	0	0
90803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
90901	40 956	0	40 956	20	0	20	11	0	11	40 965	0	40 965
90902	660 754	0	660 754	149 501	0	149 501	36 303	0	36 303	773 952	0	773 952
90909	44	0	44	5 926	0	5 926	4 907	0	4 907	1 063	0	1 063
91008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91202	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	91 338	0	91 338	26 211	0	26 211	31 299	0	31 299	86 250	0	86 250
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 080	0	4 080	187	0	187	19	0	19	4 248	0	4 248
91704	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91802	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
99998	427 039	0	427 039	83 185	0	83 185	75 418	0	75 418	434 806	0	434 806
Пассив
91003	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91211	137	0	137	0	0	0	7	0	7	144	0	144
91311	36 329	0	36 329	0	0	0	0	0	0	36 329	0	36 329
91312	350 924	0	350 924	51 237	0	51 237	52 044	0	52 044	351 731	0	351 731
91315	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
91317	6 543	1 182	7 725	23 710	37	23 747	30 616	84	30 700	13 449	1 229	14 678
91507	29 806	0	29 806	0	0	0	0	0	0	29 806	0	29 806
99999	799 507	0	799 507	91 890	0	91 890	201 196	0	201 196	908 813	0	908 813
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?