Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 822	14 945	138 767	584 587	25 636	610 223	589 319	28 030	617 349	119 090	12 551	131 641
20207	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
20208	24 676	0	24 676	106 260	0	106 260	105 149	0	105 149	25 787	0	25 787
20209	0	0	0	378 624	2 270	380 894	378 624	2 270	380 894	0	0	0
30102	52 023	0	52 023	5 568 329	0	5 568 329	5 303 261	0	5 303 261	317 091	0	317 091
30110	35 205	4 165	39 370	8 625	10 217	18 842	8 909	10 800	19 709	34 921	3 582	38 503
30114	0	187 458	187 458	0	351 283	351 283	0	404 774	404 774	0	133 967	133 967
30202	17 615	0	17 615	237	0	237	0	0	0	17 852	0	17 852
30204	1 854	0	1 854	0	0	0	92	0	92	1 762	0	1 762
30210	0	0	0	38 050	0	38 050	38 050	0	38 050	0	0	0
30221	0	0	0	7 763	764	8 527	7 758	764	8 522	5	0	5
30233	0	0	0	7 082	845	7 927	7 082	845	7 927	0	0	0
30302	38 999	0	38 999	422 819	1 148	423 967	439 406	1 148	440 554	22 412	0	22 412
32002	0	0	0	263 000	0	263 000	125 000	0	125 000	138 000	0	138 000
32003	15 780	0	15 780	260 000	0	260 000	175 780	0	175 780	100 000	0	100 000
32004	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
32005	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 390	1 390	0	58	58	0	37	37	0	1 411	1 411
44907	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44908	2 624	0	2 624	7 920	0	7 920	90	0	90	10 454	0	10 454
45201	26 105	0	26 105	82 522	0	82 522	95 935	0	95 935	12 692	0	12 692
45203	33 986	0	33 986	18 071	0	18 071	47 057	0	47 057	5 000	0	5 000
45204	34 257	0	34 257	56 108	0	56 108	43 783	0	43 783	46 582	0	46 582
45205	93 453	0	93 453	40 959	0	40 959	50 373	0	50 373	84 039	0	84 039
45206	580 723	0	580 723	101 436	0	101 436	413 386	0	413 386	268 773	0	268 773
45207	727 757	0	727 757	128 979	0	128 979	113 169	0	113 169	743 567	0	743 567
45208	166 207	0	166 207	17 733	0	17 733	1 080	0	1 080	182 860	0	182 860
45304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	8 149	0	8 149	4 000	0	4 000	399	0	399	11 750	0	11 750
45307	63 384	0	63 384	20 360	0	20 360	2 309	0	2 309	81 435	0	81 435
45308	1 430	0	1 430	0	0	0	85	0	85	1 345	0	1 345
45403	1 074	0	1 074	0	0	0	1 074	0	1 074	0	0	0
45404	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45405	11 326	0	11 326	0	0	0	0	0	0	11 326	0	11 326
45406	63 721	0	63 721	2 500	0	2 500	11 611	0	11 611	54 610	0	54 610
45407	128 919	6 195	135 114	11 118	260	11 378	3 329	169	3 498	136 708	6 286	142 994
45408	63 889	0	63 889	6 530	0	6 530	4 184	0	4 184	66 235	0	66 235
45503	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
45505	3 985	376	4 361	579	10	589	532	11	543	4 032	375	4 407
45506	108 218	8 733	116 951	5 140	874	6 014	3 777	1 488	5 265	109 581	8 119	117 700
45507	89 673	18 847	108 520	10 850	749	11 599	5 600	662	6 262	94 923	18 934	113 857
45509	31	0	31	70	0	70	71	0	71	30	0	30
45812	21 187	0	21 187	213	0	213	0	0	0	21 400	0	21 400
45814	13 343	0	13 343	361	0	361	81	0	81	13 623	0	13 623
45815	17 640	0	17 640	96	0	96	1 069	0	1 069	16 667	0	16 667
45912	201	0	201	363	0	363	0	0	0	564	0	564
45914	314	0	314	28	0	28	11	0	11	331	0	331
45915	644	0	644	31	0	31	35	0	35	640	0	640
47408	0	23 613	23 613	1 108 624	1 353 410	2 462 034	1 108 624	1 317 470	2 426 094	0	59 553	59 553
47423	52	81	133	318 887	40 619	359 506	318 877	40 618	359 495	62	82	144
47427	471	49	520	605	5	610	691	35	726	385	19	404
51401	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
51402	49 991	0	49 991	438 967	0	438 967	488 958	0	488 958	0	0	0
60302	87	0	87	194	0	194	237	0	237	44	0	44
60306	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60308	51	0	51	855	0	855	775	0	775	131	0	131
60310	694	0	694	682	0	682	663	0	663	713	0	713
60312	4 381	0	4 381	6 798	0	6 798	8 567	0	8 567	2 612	0	2 612
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	52 814	0	52 814	9 918	0	9 918	0	0	0	62 732	0	62 732
60701	6 629	0	6 629	3 290	0	3 290	9 919	0	9 919	0	0	0
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 429	0	1 429	100	0	100	6	0	6	1 523	0	1 523
61008	2 304	0	2 304	562	0	562	491	0	491	2 375	0	2 375
61009	2 608	0	2 608	255	0	255	52	0	52	2 811	0	2 811
61010	20	0	20	1	0	1	14	0	14	7	0	7
61011	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
61210	0	0	0	489 443	0	489 443	489 443	0	489 443	0	0	0
61403	2 530	0	2 530	140	0	140	222	0	222	2 448	0	2 448
70606	711 964	0	711 964	109 230	0	109 230	89	0	89	821 105	0	821 105
70608	131 191	0	131 191	11 769	0	11 769	0	0	0	142 960	0	142 960
70611	6 374	0	6 374	867	0	867	0	0	0	7 241	0	7 241
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	0	0	0	229 542	0	229 542
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	0	0	0	21 312	0	21 312
10701	27 732	0	27 732	0	0	0	0	0	0	27 732	0	27 732
10801	55 151	0	55 151	0	0	0	0	0	0	55 151	0	55 151
30222	0	0	0	7	0	7	7	116	123	0	116	116
30232	0	0	0	88 711	0	88 711	88 711	0	88 711	0	0	0
30301	38 999	0	38 999	439 406	1 148	440 554	422 819	1 148	423 967	22 412	0	22 412
31302	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	61 328	611 328	0	61 328	61 328
31303	110 000	55 114	165 114	225 000	55 257	280 257	135 000	143	135 143	20 000	0	20 000
40116	423	0	423	77 612	0	77 612	77 309	0	77 309	120	0	120
40302	2 677	0	2 677	2 794	0	2 794	156	0	156	39	0	39
40404	3 747	0	3 747	3 731	0	3 731	3 536	0	3 536	3 552	0	3 552
40502	1 284	0	1 284	393	0	393	269	0	269	1 160	0	1 160
40503	0	11 217	11 217	0	4 506	4 506	0	4 048	4 048	0	10 759	10 759
40602	2 072	0	2 072	13 624	0	13 624	17 965	0	17 965	6 413	0	6 413
40701	95 267	0	95 267	24 014	0	24 014	858	0	858	72 111	0	72 111
40702	249 767	30 114	279 881	3 827 070	132 266	3 959 336	4 031 956	129 853	4 161 809	454 653	27 701	482 354
40703	550 250	0	550 250	147 773	0	147 773	153 445	0	153 445	555 922	0	555 922
40802	27 805	0	27 805	331 884	0	331 884	328 216	0	328 216	24 137	0	24 137
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	736	13	749	0	0	0	1 011	0	1 011	1 747	13	1 760
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	82 110	1 277	83 387	111 072	40	111 112	103 690	53	103 743	74 728	1 290	76 018
40820	14	0	14	0	0	0	18	0	18	32	0	32
40901	0	0	0	0	0	0	19 544	0	19 544	19 544	0	19 544
40905	200	0	200	1 269	0	1 269	1 087	0	1 087	18	0	18
40906	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40909	0	0	0	84	59	143	84	62	146	0	3	3
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	466	0	466	19 173	0	19 173	19 254	0	19 254	547	0	547
40912	0	0	0	667	239	906	667	239	906	0	0	0
40913	0	0	0	232	424	656	232	424	656	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	37 200	0	37 200	36 700	0	36 700	700	0	700	1 200	0	1 200
42104	596	0	596	596	0	596	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	95 620	1 772	97 392	38 900	56	38 956	45 400	40	45 440	102 120	1 756	103 876
42106	103 979	0	103 979	9 652	0	9 652	21 600	0	21 600	115 927	0	115 927
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	60 500	0	60 500	16 500	0	16 500	4 500	0	4 500	48 500	0	48 500
42301	19 800	1 505	21 305	159 149	3 853	163 002	158 110	4 155	162 265	18 761	1 807	20 568
42303	2 918	8	2 926	640	0	640	1 868	0	1 868	4 146	8	4 154
42304	6 509	18	6 527	1 427	4	1 431	2 226	0	2 226	7 308	14	7 322
42305	168 590	18 779	187 369	14 678	1 866	16 544	24 340	3 239	27 579	178 252	20 152	198 404
42306	688 918	122 842	811 760	150 321	17 743	168 064	160 440	16 353	176 793	699 037	121 452	820 489
42601	0	24	24	0	8	8	1	1	2	1	17	18
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	68	0	68	1 586	0	1 586	1 663	0	1 663	145	0	145
45215	15 481	0	15 481	45 703	0	45 703	46 438	0	46 438	16 216	0	16 216
45315	909	0	909	26	0	26	392	0	392	1 275	0	1 275
45415	4 208	0	4 208	1 682	0	1 682	2 136	0	2 136	4 662	0	4 662
45515	2 040	0	2 040	606	0	606	12	0	12	1 446	0	1 446
45818	50 540	0	50 540	553	0	553	962	0	962	50 949	0	50 949
45918	943	0	943	15	0	15	79	0	79	1 007	0	1 007
47407	0	0	0	1 092 813	1 369 879	2 462 692	1 092 813	1 369 879	2 462 692	0	0	0
47411	5 767	74	5 841	174	2	176	1 860	36	1 896	7 453	108	7 561
47416	1 042	0	1 042	66 215	0	66 215	65 769	0	65 769	596	0	596
47422	0	0	0	367	117	484	367	117	484	0	0	0
47425	2 456	0	2 456	26 863	0	26 863	26 493	0	26 493	2 086	0	2 086
47426	793	5	798	640	2	642	112	5	117	265	8	273
52301	0	0	0	0	0	0	997	0	997	997	0	997
52305	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60301	63	0	63	2 400	0	2 400	2 461	0	2 461	124	0	124
60305	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	12	0	12	4	0	4	109	0	109	117	0	117
60320	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	61	0	61	86	0	86	170	0	170	145	0	145
60601	24 291	0	24 291	0	0	0	462	0	462	24 753	0	24 753
60903	195	0	195	0	0	0	2	0	2	197	0	197
70601	749 857	0	749 857	29	0	29	114 659	0	114 659	864 487	0	864 487
70603	120 516	0	120 516	0	0	0	11 561	0	11 561	132 077	0	132 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 824	0	18 824	11 646	0	11 646	10 950	0	10 950	19 520	0	19 520
90902	267 486	0	267 486	56 766	0	56 766	47 596	0	47 596	276 656	0	276 656
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
91220	0	2 339	2 339	0	98	98	0	64	64	0	2 373	2 373
91414	2 182 077	34 163	2 216 240	103 415	1 434	104 849	28 499	929	29 428	2 256 993	34 668	2 291 661
91604	7 872	0	7 872	715	0	715	498	0	498	8 089	0	8 089
91704	723	0	723	40	0	40	11	0	11	752	0	752
91802	7 012	2 394	9 406	238	101	339	0	65	65	7 250	2 430	9 680
99998	3 319 250	0	3 319 250	922 378	0	922 378	1 348 552	0	1 348 552	2 893 076	0	2 893 076
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91211	395	0	395	0	0	0	6	0	6	401	0	401
91312	2 950 468	0	2 950 468	753 696	0	753 696	369 285	0	369 285	2 566 057	0	2 566 057
91315	10 357	0	10 357	303	0	303	0	0	0	10 054	0	10 054
91316	71 355	0	71 355	34 317	0	34 317	26 400	0	26 400	63 438	0	63 438
91317	252 786	1 970	254 756	559 134	55	559 189	526 339	203	526 542	219 991	2 118	222 109
91507	31 919	0	31 919	902	0	902	0	0	0	31 017	0	31 017
99999	2 522 944	0	2 522 944	77 264	0	77 264	163 106	0	163 106	2 608 786	0	2 608 786
Г. Срочные сделки
Актив
93001	354 200	478 223	832 423	618 784	714 568	1 333 352	358 129	481 604	839 733	614 855	711 187	1 326 042
93801	1 199	0	1 199	4 485	0	4 485	2 440	0	2 440	3 244	0	3 244
Пассив
96001	355 150	478 469	833 619	355 150	485 714	840 864	615 605	719 107	1 334 712	615 605	711 862	1 327 467
96801	3	0	3	2 440	0	2 440	4 256	0	4 256	1 819	0	1 819
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	289,0000	0	0	289,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	39,0000	0	0	328,0000	0	0	289,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?