Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	496 590	288 452	785 042	2 478 850	1 883 479	4 362 329	2 414 720	1 813 464	4 228 184	560 720	358 467	919 187
20208	18 243	0	18 243	33 843	0	33 843	34 852	0	34 852	17 234	0	17 234
20209	0	0	0	438 000	88 613	526 613	438 000	88 613	526 613	0	0	0
30102	337 571	0	337 571	4 173 409	0	4 173 409	4 118 838	0	4 118 838	392 142	0	392 142
30110	11 622	87 320	98 942	18 831	465 586	484 417	19 477	324 921	344 398	10 976	227 985	238 961
30202	60 244	0	60 244	0	0	0	33 626	0	33 626	26 618	0	26 618
30204	25 705	0	25 705	0	0	0	14 576	0	14 576	11 129	0	11 129
30221	12	0	12	193	13	206	205	13	218	0	0	0
30233	1 031	9	1 040	41 123	449	41 572	41 003	448	41 451	1 151	10	1 161
30302	2 292 853	829 904	3 122 757	731 437	52 965	784 402	282 683	42 656	325 339	2 741 607	840 213	3 581 820
30306	1 960 000	17 228	1 977 228	380 000	410	380 410	0	521	521	2 340 000	17 117	2 357 117
30402	39 765	0	39 765	0	0	0	0	0	0	39 765	0	39 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32003	700 000	249 601	949 601	2 240 000	0	2 240 000	2 440 000	249 601	2 689 601	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	240 000	299 791	539 791	240 000	151 480	391 480	0	148 311	148 311
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	616	0	616	669	0	669	523	0	523	762	0	762
45206	619 338	154 054	773 392	632	4 523	5 155	221 351	4 466	225 817	398 619	154 111	552 730
45207	298 450	80 516	378 966	250 000	1 993	251 993	0	2 416	2 416	548 450	80 093	628 543
45208	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
45505	1 696	0	1 696	1 189	0	1 189	358	0	358	2 527	0	2 527
45506	14 215	0	14 215	3 560	0	3 560	737	0	737	17 038	0	17 038
45507	1 173 228	141 277	1 314 505	347 930	5 927	353 857	10 581	4 233	14 814	1 510 577	142 971	1 653 548
45509	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45812	594	0	594	131 000	0	131 000	101 022	0	101 022	30 572	0	30 572
45815	915	0	915	261	0	261	46	0	46	1 130	0	1 130
45912	0	0	0	1 745	563	2 308	1 039	0	1 039	706	563	1 269
45915	11	0	11	22	0	22	10	0	10	23	0	23
47404	0	169 429	169 429	0	4 147	4 147	0	24 429	24 429	0	149 147	149 147
47408	0	0	0	0	35 194	35 194	0	35 194	35 194	0	0	0
47423	32 246	14	32 260	17 468	6 857	24 325	46 263	6 772	53 035	3 451	99	3 550
47427	11 026	706	11 732	39 530	5 700	45 230	39 972	5 688	45 660	10 584	718	11 302
60302	6 910	0	6 910	200	0	200	220	0	220	6 890	0	6 890
60306	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
60308	271	0	271	439	3	442	710	3	713	0	0	0
60310	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60312	61 482	0	61 482	21 866	0	21 866	14 348	0	14 348	69 000	0	69 000
60401	124 489	0	124 489	283	0	283	0	0	0	124 772	0	124 772
60701	514 868	0	514 868	282	0	282	282	0	282	514 868	0	514 868
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	716	0	716	632	0	632	400	0	400	948	0	948
61009	3 074	0	3 074	208	0	208	1 420	0	1 420	1 862	0	1 862
61010	93	0	93	4	0	4	25	0	25	72	0	72
61403	17 412	0	17 412	811	0	811	780	0	780	17 443	0	17 443
70606	627 585	0	627 585	150 180	0	150 180	776	0	776	776 989	0	776 989
70608	1 014 554	0	1 014 554	120 416	0	120 416	0	0	0	1 134 970	0	1 134 970
70610	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
70611	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30126	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
30222	34	207	241	879	1 154	2 033	845	947	1 792	0	0	0
30232	149	0	149	20 237	7 385	27 622	20 237	7 385	27 622	149	0	149
30301	2 292 853	829 904	3 122 757	282 683	42 656	325 339	731 437	52 965	784 402	2 741 607	840 213	3 581 820
30305	1 960 000	17 228	1 977 228	0	521	521	380 000	410	380 410	2 340 000	17 117	2 357 117
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40502	4	0	4	836	0	836	838	0	838	6	0	6
40702	71 853	128	71 981	1 194 955	7 751	1 202 706	1 363 171	7 623	1 370 794	240 069	0	240 069
40703	2 709	0	2 709	3 248	0	3 248	2 852	0	2 852	2 313	0	2 313
40802	5 567	0	5 567	17 536	0	17 536	17 333	0	17 333	5 364	0	5 364
40807	350	0	350	42	0	42	0	0	0	308	0	308
40817	31 820	3 363	35 183	454 882	5 515	460 397	454 421	4 305	458 726	31 359	2 153	33 512
40820	46	117	163	0	22	22	26	2	28	72	97	169
40905	330	0	330	12 958	4	12 962	12 750	4	12 754	122	0	122
40909	17	6	23	1 990	4 670	6 660	1 978	4 693	6 671	5	29	34
40910	0	0	0	194	857	1 051	194	857	1 051	0	0	0
40911	168	0	168	12 630	160	12 790	12 519	160	12 679	57	0	57
40912	1	0	1	4 928	10 155	15 083	4 927	10 155	15 082	0	0	0
40913	0	0	0	4 669	7 787	12 456	4 669	7 787	12 456	0	0	0
42301	1 455	90	1 545	268	49	317	172	1	173	1 359	42	1 401
42303	66 800	6 672	73 472	29 561	3 538	33 099	38 284	2 187	40 471	75 523	5 321	80 844
42304	176 879	33 555	210 434	38 557	4 003	42 560	57 309	4 160	61 469	195 631	33 712	229 343
42305	451 890	153 704	605 594	53 757	25 036	78 793	89 746	31 558	121 304	487 879	160 226	648 105
42306	2 795 828	929 458	3 725 286	130 728	49 459	180 187	503 718	146 397	650 115	3 168 818	1 026 396	4 195 214
42309	4	0	4	12	0	12	10	0	10	2	0	2
42310	4	0	4	12	0	12	10	0	10	2	0	2
42311	26	0	26	16	0	16	16	0	16	26	0	26
42312	48	0	48	14	0	14	10	0	10	44	0	44
42313	48	0	48	0	0	0	12	0	12	60	0	60
42314	98	0	98	4	0	4	12	0	12	106	0	106
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42603	565	0	565	433	0	433	487	0	487	619	0	619
42604	1 233	657	1 890	0	20	20	534	13	547	1 767	650	2 417
42605	1 987	739	2 726	0	74	74	250	193	443	2 237	858	3 095
42606	7 333	3 273	10 606	101	104	205	954	343	1 297	8 186	3 512	11 698
42609	21	12	33	0	0	0	3	6	9	24	18	42
42612	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	42 259	0	42 259	3 172	0	3 172	8 103	0	8 103	47 190	0	47 190
45515	69 588	0	69 588	1 152	0	1 152	17 855	0	17 855	86 291	0	86 291
45818	1 453	0	1 453	10 856	0	10 856	11 329	0	11 329	1 926	0	1 926
45918	3	0	3	71	0	71	107	0	107	39	0	39
47405	0	0	0	0	421	421	0	421	421	0	0	0
47407	0	0	0	35 175	0	35 175	35 175	0	35 175	0	0	0
47411	107 308	30 610	137 918	3 908	2 124	6 032	28 226	7 706	35 932	131 626	36 192	167 818
47416	8	0	8	898	2 974	3 872	1 492	2 974	4 466	602	0	602
47422	250	793	1 043	13 889	16 000	29 889	13 835	15 413	29 248	196	206	402
47425	7 078	0	7 078	29 972	0	29 972	23 634	0	23 634	740	0	740
52306	0	0	0	142 500	0	142 500	142 500	0	142 500	0	0	0
60301	1 436	0	1 436	5 598	0	5 598	5 202	0	5 202	1 040	0	1 040
60305	0	0	0	14 426	0	14 426	14 426	0	14 426	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	29	0	29	56	0	56
60311	30	0	30	2 000	0	2 000	1 998	0	1 998	28	0	28
60322	39	0	39	717	0	717	718	0	718	40	0	40
60324	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
60601	10 278	0	10 278	0	0	0	1 056	0	1 056	11 334	0	11 334
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61301	21 962	0	21 962	3 061	0	3 061	0	0	0	18 901	0	18 901
61304	220	0	220	43	0	43	57	0	57	234	0	234
70601	1 136 806	0	1 136 806	1	0	1	139 043	0	139 043	1 275 848	0	1 275 848
70603	1 014 025	0	1 014 025	0	0	0	120 280	0	120 280	1 134 305	0	1 134 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 157	0	17 157	69	0	69	69	0	69	17 157	0	17 157
90902	21 306	0	21 306	30 858	563	31 421	1 073	0	1 073	51 091	563	51 654
91202	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
91203	13	0	13	5	0	5	3	0	3	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 539 755	0	1 539 755	196 367	0	196 367	120 271	0	120 271	1 615 851	0	1 615 851
91604	1 220	0	1 220	113	0	113	33	0	33	1 300	0	1 300
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	1 965 163	0	1 965 163	8 679	0	8 679	109 929	0	109 929	1 863 913	0	1 863 913
Пассив
91312	1 865 186	0	1 865 186	108 249	0	108 249	2 349	0	2 349	1 759 286	0	1 759 286
91315	726	0	726	0	0	0	5 340	0	5 340	6 066	0	6 066
91317	11 571	0	11 571	1 681	0	1 681	991	0	991	10 881	0	10 881
91507	86 680	0	86 680	0	0	0	0	0	0	86 680	0	86 680
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	1 579 642	0	1 579 642	121 446	0	121 446	227 972	0	227 972	1 686 168	0	1 686 168
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 947	3 947	0	0	0	0	3 947	3 947	0	0	0
Пассив
96001	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0	0	0	0
96801	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0

Страница была полезной?