Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	440	0	440	684	0	684	89	0	89	1 035	0	1 035
20202	148 817	31 190	180 007	2 305 203	282 266	2 587 469	2 277 467	285 964	2 563 431	176 553	27 492	204 045
20207	2 292	78	2 370	21 339	18	21 357	19 299	3	19 302	4 332	93	4 425
20208	93 933	0	93 933	516 414	0	516 414	503 833	0	503 833	106 514	0	106 514
20209	0	15	15	1 167 713	11 451	1 179 164	1 167 713	11 466	1 179 179	0	0	0
30102	163 636	0	163 636	4 765 196	0	4 765 196	4 820 723	0	4 820 723	108 109	0	108 109
30110	220 497	9 100	229 597	2 531 729	64 721	2 596 450	2 598 881	65 184	2 664 065	153 345	8 637	161 982
30202	31 624	0	31 624	609	0	609	0	0	0	32 233	0	32 233
30204	1 350	0	1 350	0	0	0	30	0	30	1 320	0	1 320
30210	3 000	0	3 000	144 519	0	144 519	145 019	0	145 019	2 500	0	2 500
30213	3 168	204	3 372	1 665	7	1 672	262	6	268	4 571	205	4 776
30219	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
30221	0	0	0	0	4 021	4 021	0	4 021	4 021	0	0	0
30233	235	2	237	74 141	7 061	81 202	74 230	7 060	81 290	146	3	149
30602	7 215	0	7 215	89 539	2 048	91 587	86 049	28	86 077	10 705	2 020	12 725
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	2 324	2 324	0	98	98	0	61	61	0	2 361	2 361
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44207	12 770	0	12 770	19 796	0	19 796	455	0	455	32 111	0	32 111
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45107	48 168	0	48 168	1 330	0	1 330	62	0	62	49 436	0	49 436
45108	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45201	21 529	0	21 529	88 560	0	88 560	93 167	0	93 167	16 922	0	16 922
45203	12 170	0	12 170	29 736	0	29 736	21 291	0	21 291	20 615	0	20 615
45204	37 404	15 788	53 192	52 404	232	52 636	41 139	16 020	57 159	48 669	0	48 669
45205	135 880	23 915	159 795	13 000	16 356	29 356	4 480	685	5 165	144 400	39 586	183 986
45206	321 790	7 894	329 684	23 271	157	23 428	17 055	245	17 300	328 006	7 806	335 812
45207	561 770	0	561 770	33 075	0	33 075	25 446	0	25 446	569 399	0	569 399
45208	32 688	0	32 688	14 700	0	14 700	715	0	715	46 673	0	46 673
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45406	88 591	0	88 591	0	0	0	3 513	0	3 513	85 078	0	85 078
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45507	388 746	0	388 746	40 735	0	40 735	32 492	0	32 492	396 989	0	396 989
45509	18 485	753	19 238	19 465	272	19 737	17 750	210	17 960	20 200	815	21 015
45812	52 963	0	52 963	7 833	0	7 833	2 297	0	2 297	58 499	0	58 499
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45815	19 410	0	19 410	1 393	0	1 393	714	0	714	20 089	0	20 089
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45915	8 644	0	8 644	1 931	0	1 931	1 379	0	1 379	9 196	0	9 196
45917	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	362 041	72 778	434 819	271 543	72 778	344 321	90 498	0	90 498
47423	2 323	1 359	3 682	65 555	57	65 612	65 733	36	65 769	2 145	1 380	3 525
47427	12 241	187	12 428	23 691	482	24 173	27 357	528	27 885	8 575	141	8 716
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47803	5 736	0	5 736	21 291	0	21 291	163	0	163	26 864	0	26 864
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50621	277	0	277	1 180	0	1 180	125	0	125	1 332	0	1 332
50706	5 095	0	5 095	0	0	0	663	0	663	4 432	0	4 432
50721	495	0	495	301	0	301	13	0	13	783	0	783
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51402	945	0	945	6 814	0	6 814	7 745	0	7 745	14	0	14
51403	53 996	0	53 996	1 210	0	1 210	51 302	0	51 302	3 904	0	3 904
51404	376 551	0	376 551	100 516	0	100 516	99 412	0	99 412	377 655	0	377 655
51405	792 541	0	792 541	232 275	0	232 275	365 053	0	365 053	659 763	0	659 763
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51502	0	0	0	139 935	0	139 935	139 935	0	139 935	0	0	0
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51504	96 185	0	96 185	21 230	0	21 230	15 123	0	15 123	102 292	0	102 292
51505	41 211	0	41 211	442	0	442	0	0	0	41 653	0	41 653
52503	20 195	0	20 195	23	0	23	1 755	0	1 755	18 463	0	18 463
60202	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	306	0	306	121	0	121	229	0	229	198	0	198
60306	904	0	904	1 094	0	1 094	1 020	0	1 020	978	0	978
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60312	14 439	0	14 439	10 748	0	10 748	10 511	0	10 511	14 676	0	14 676
60323	60	0	60	23	0	23	74	0	74	9	0	9
60401	372 140	0	372 140	217	0	217	281	0	281	372 076	0	372 076
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60701	2 223	0	2 223	280	0	280	218	0	218	2 285	0	2 285
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	340	0	340	194	0	194	187	0	187	347	0	347
61008	1 597	0	1 597	829	0	829	406	0	406	2 020	0	2 020
61009	409	0	409	179	0	179	44	0	44	544	0	544
61010	79	0	79	1	0	1	0	0	0	80	0	80
61011	17 321	0	17 321	3 835	0	3 835	1 625	0	1 625	19 531	0	19 531
61209	0	0	0	23 475	0	23 475	23 475	0	23 475	0	0	0
61210	0	0	0	733 158	0	733 158	733 158	0	733 158	0	0	0
61212	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61403	6 904	0	6 904	270	0	270	415	0	415	6 759	0	6 759
70606	670 527	0	670 527	79 489	0	79 489	10	0	10	750 006	0	750 006
70607	1 301	0	1 301	2	0	2	145	0	145	1 158	0	1 158
70608	82 775	0	82 775	7 691	0	7 691	0	0	0	90 466	0	90 466
70611	7 228	0	7 228	1 797	0	1 797	0	0	0	9 025	0	9 025
Пассив
10207	241 616	0	241 616	0	0	0	0	0	0	241 616	0	241 616
10601	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
10603	1 769	0	1 769	838	0	838	302	0	302	1 233	0	1 233
10701	12 081	0	12 081	0	0	0	0	0	0	12 081	0	12 081
10801	168 120	0	168 120	0	0	0	0	0	0	168 120	0	168 120
30109	3 244	0	3 244	28 444	0	28 444	27 400	0	27 400	2 200	0	2 200
30126	22	0	22	0	0	0	22	0	22	44	0	44
30220	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30223	129	0	129	1 705	0	1 705	1 828	0	1 828	252	0	252
30232	11	0	11	136 249	0	136 249	136 238	0	136 238	0	0	0
30607	61	0	61	37	0	37	18	0	18	42	0	42
31308	89 550	0	89 550	2 403	0	2 403	0	0	0	87 147	0	87 147
40116	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
40302	79	0	79	131	0	131	72	0	72	20	0	20
40401	1 030	0	1 030	594	0	594	12	0	12	448	0	448
40502	1 604	0	1 604	4 755	0	4 755	5 110	0	5 110	1 959	0	1 959
40602	63 134	219	63 353	103 595	241	103 836	88 277	471	88 748	47 816	449	48 265
40603	55 242	0	55 242	129 034	0	129 034	125 085	0	125 085	51 293	0	51 293
40701	4 994	0	4 994	43 261	0	43 261	47 102	0	47 102	8 835	0	8 835
40702	362 725	124	362 849	4 032 179	31 915	4 064 094	4 111 552	31 913	4 143 465	442 098	122	442 220
40703	81 376	16	81 392	53 621	1	53 622	60 090	1	60 091	87 845	16	87 861
40802	86 637	0	86 637	1 162 876	0	1 162 876	1 171 343	0	1 171 343	95 104	0	95 104
40817	460 990	9 177	470 167	1 590 826	46 301	1 637 127	1 585 790	44 845	1 630 635	455 954	7 721	463 675
40820	37	59	96	20	2	22	296	3	299	313	60	373
40821	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40905	98	0	98	2 645	0	2 645	2 817	0	2 817	270	0	270
40906	0	0	0	288 078	0	288 078	288 078	0	288 078	0	0	0
40909	0	6	6	1 610	3 388	4 998	1 610	3 392	5 002	0	10	10
40910	0	0	0	24	194	218	24	194	218	0	0	0
40911	3 196	0	3 196	132 123	0	132 123	131 393	0	131 393	2 466	0	2 466
40912	0	0	0	1 630	8 094	9 724	1 630	8 094	9 724	0	0	0
40913	0	0	0	332	3 247	3 579	332	3 247	3 579	0	0	0
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000
42104	25 111	0	25 111	6 510	0	6 510	510	0	510	19 111	0	19 111
42105	107 700	0	107 700	32 700	0	32 700	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	145 511	0	145 511	0	0	0	0	0	0	145 511	0	145 511
42107	169 700	0	169 700	0	0	0	0	0	0	169 700	0	169 700
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42206	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
42207	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	50 576	7 603	58 179	118 001	6 514	124 515	115 464	12 558	128 022	48 039	13 647	61 686
42303	0	7 342	7 342	0	6 976	6 976	0	801	801	0	1 167	1 167
42304	24 557	3 561	28 118	15 393	781	16 174	8 584	844	9 428	17 748	3 624	21 372
42305	605 575	3 921	609 496	49 597	127	49 724	65 078	1 011	66 089	621 056	4 805	625 861
42306	1 895 493	92 749	1 988 242	92 150	5 855	98 005	139 043	5 264	144 307	1 942 386	92 158	2 034 544
42307	3 913	144	4 057	0	5	5	921	42	963	4 834	181	5 015
42309	150	3	153	0	0	0	0	0	0	150	3	153
44215	173	0	173	5	0	5	223	0	223	391	0	391
44915	4 750	0	4 750	0	0	0	157	0	157	4 907	0	4 907
45115	721	0	721	0	0	0	78	0	78	799	0	799
45215	23 265	0	23 265	5 797	0	5 797	5 905	0	5 905	23 373	0	23 373
45315	682	0	682	35	0	35	0	0	0	647	0	647
45415	1 300	0	1 300	54	0	54	215	0	215	1 461	0	1 461
45515	17 664	0	17 664	705	0	705	2 330	0	2 330	19 289	0	19 289
45818	68 473	0	68 473	507	0	507	3 185	0	3 185	71 151	0	71 151
45918	6 048	0	6 048	147	0	147	477	0	477	6 378	0	6 378
47405	0	0	0	16 299	0	16 299	16 299	0	16 299	0	0	0
47407	0	0	0	385 205	49 560	434 765	385 205	49 560	434 765	0	0	0
47411	34 363	862	35 225	15 625	129	15 754	15 251	666	15 917	33 989	1 399	35 388
47416	1 108	0	1 108	18 162	0	18 162	18 169	0	18 169	1 115	0	1 115
47422	147	611	758	388 438	10 127	398 565	388 411	10 542	398 953	120	1 026	1 146
47425	4 218	0	4 218	2 135	0	2 135	3 640	0	3 640	5 723	0	5 723
47426	26 219	0	26 219	0	0	0	929	0	929	27 148	0	27 148
47804	25 182	0	25 182	1 669	0	1 669	583	0	583	24 096	0	24 096
50220	351	0	351	0	0	0	684	0	684	1 035	0	1 035
50620	188	0	188	155	0	155	2	0	2	35	0	35
50719	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
50720	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
51410	7 516	0	7 516	2	0	2	3 220	0	3 220	10 734	0	10 734
51510	1 802	0	1 802	0	0	0	20	0	20	1 822	0	1 822
52301	2 810	0	2 810	8 237	0	8 237	5 551	0	5 551	124	0	124
52303	4 649	0	4 649	29 007	0	29 007	29 483	0	29 483	5 125	0	5 125
52304	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	12 461	0	12 461	951	0	951	900	0	900	12 410	0	12 410
52306	190 686	0	190 686	8 968	0	8 968	0	0	0	181 718	0	181 718
60301	2 439	0	2 439	7 066	0	7 066	5 112	0	5 112	485	0	485
60305	0	0	0	7 486	0	7 486	7 486	0	7 486	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	466	0	466	0	0	0	593	0	593	1 059	0	1 059
60311	84	0	84	804	0	804	790	0	790	70	0	70
60322	15	0	15	85	0	85	78	0	78	8	0	8
60324	563	0	563	19	0	19	0	0	0	544	0	544
60601	45 088	0	45 088	281	0	281	1 167	0	1 167	45 974	0	45 974
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	19	0	19	0	0	0	10	0	10	29	0	29
70601	653 354	0	653 354	1	0	1	73 496	0	73 496	726 849	0	726 849
70602	1 980	0	1 980	207	0	207	1 578	0	1 578	3 351	0	3 351
70603	82 243	0	82 243	0	0	0	7 638	0	7 638	89 881	0	89 881
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	88 697	0	88 697	3 771	0	3 771	19 819	0	19 819	72 649	0	72 649
80601	19 475	0	19 475	142 153	0	142 153	128 544	0	128 544	33 084	0	33 084
80801	57	0	57	1 575	0	1 575	1 623	0	1 623	9	0	9
80901	4 500	0	4 500	7 148	0	7 148	152	0	152	11 496	0	11 496
81001	14 984	0	14 984	152	0	152	91	0	91	15 045	0	15 045
Пассив
85101	81 256	0	81 256	320	0	320	1 000	0	1 000	81 936	0	81 936
85201	1 820	0	1 820	19 353	0	19 353	19 191	0	19 191	1 658	0	1 658
85301	1 718	0	1 718	52	0	52	3	0	3	1 669	0	1 669
85401	12 417	0	12 417	91	0	91	4 192	0	4 192	16 518	0	16 518
85501	30 502	0	30 502	0	0	0	0	0	0	30 502	0	30 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	44 612	0	44 612	44 612	0	44 612	0	0	0
90803	1 338 866	0	1 338 866	206 819	0	206 819	138 991	0	138 991	1 406 694	0	1 406 694
90901	403 888	0	403 888	19 424	0	19 424	14 076	0	14 076	409 236	0	409 236
90902	788 131	0	788 131	68 596	0	68 596	76 855	0	76 855	779 872	0	779 872
91202	100	0	100	38	0	38	40	0	40	98	0	98
91203	6	0	6	40	0	40	37	0	37	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	2 298 571	78 959	2 377 530	352 070	20 622	372 692	308 793	19 975	328 768	2 341 848	79 606	2 421 454
91417	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91418	9 765	0	9 765	21 291	0	21 291	199	0	199	30 857	0	30 857
91501	22 685	0	22 685	0	0	0	0	0	0	22 685	0	22 685
91604	11 527	0	11 527	925	0	925	580	0	580	11 872	0	11 872
91704	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
91802	11 866	17	11 883	0	0	0	0	0	0	11 866	17	11 883
99998	3 867 990	0	3 867 990	827 629	0	827 629	713 387	0	713 387	3 982 232	0	3 982 232
Пассив
91003	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91311	1 622 810	0	1 622 810	212 658	0	212 658	166 424	0	166 424	1 576 576	0	1 576 576
91312	1 833 472	0	1 833 472	130 984	0	130 984	143 070	0	143 070	1 845 558	0	1 845 558
91315	140 789	931	141 720	119 198	257	119 455	187 985	23	188 008	209 576	697	210 273
91316	44 258	0	44 258	44 386	0	44 386	138 510	0	138 510	138 382	0	138 382
91317	137 651	5 219	142 870	204 669	569	205 238	189 498	368	189 866	122 480	5 018	127 498
91507	82 176	0	82 176	86	0	86	1 171	0	1 171	83 261	0	83 261
91508	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
99999	4 970 854	0	4 970 854	599 639	0	599 639	729 917	0	729 917	5 101 132	0	5 101 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	32,0000	0	0	33,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	290 646 811,0000	0	0	93 052,0000	0	0	1 009 108,0000	0	0	289 730 755,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	79 078 270,0000	0	0	206 073,0000	0	0	54 081,0000	0	0	78 926 278,0000
98055	0	0	211 568 593,0000	0	0	803 065,0000	0	0	39 000,0000	0	0	210 804 528,0000

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