Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 105	0	1 105	44	0	44	588	0	588	561	0	561
20209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30102	8 942	0	8 942	219 686	0	219 686	178 222	0	178 222	50 406	0	50 406
30110	0	146	146	0	105 680	105 680	0	105 672	105 672	0	154	154
30202	423	0	423	360	0	360	0	0	0	783	0	783
45206	177 000	0	177 000	0	0	0	18 000	0	18 000	159 000	0	159 000
47101	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47406	0	0	0	105 668	0	105 668	105 668	0	105 668	0	0	0
47408	0	0	0	0	105 679	105 679	0	105 679	105 679	0	0	0
47423	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47427	1 787	0	1 787	2 481	0	2 481	4 268	0	4 268	0	0	0
60302	2 643	0	2 643	11	0	11	15	0	15	2 639	0	2 639
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	7	0	7	755	0	755	762	0	762	0	0	0
60401	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61008	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	227	0	227	3	0	3	10	0	10	220	0	220
70606	29 550	0	29 550	7 984	0	7 984	0	0	0	37 534	0	37 534
70608	56	0	56	430	0	430	0	0	0	486	0	486
70611	980	0	980	60	0	60	0	0	0	1 040	0	1 040
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	10 014	0	10 014	200 483	105 385	305 868	221 147	105 385	326 532	30 678	0	30 678
40802	641	0	641	629	0	629	0	0	0	12	0	12
45215	14 160	0	14 160	6 480	0	6 480	6 180	0	6 180	13 860	0	13 860
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47405	0	0	0	0	105 385	105 385	0	105 385	105 385	0	0	0
47407	0	0	0	105 587	0	105 587	105 587	0	105 587	0	0	0
47416	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47422	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47425	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	26	0	26	262	0	262	236	0	236
60305	458	0	458	582	0	582	522	0	522	398	0	398
60309	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
60601	85	0	85	0	0	0	2	0	2	87	0	87
70601	32 154	0	32 154	0	0	0	9 758	0	9 758	41 912	0	41 912
70603	51	0	51	0	0	0	430	0	430	481	0	481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 896	0	3 896	56	0	56	13	0	13	3 939	0	3 939
99998	915	0	915	360	0	360	360	0	360	915	0	915
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91507	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99999	4 003	0	4 003	13	0	13	56	0	56	4 046	0	4 046

Страница была полезной?