Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 157	11 311	37 468	132 907	24 192	157 099	122 142	20 606	142 748	36 922	14 897	51 819
20208	2 104	181	2 285	6 900	494	7 394	6 795	553	7 348	2 209	122	2 331
20209	0	0	0	32 441	0	32 441	32 441	0	32 441	0	0	0
30102	17 838	0	17 838	6 201 737	0	6 201 737	6 200 615	0	6 200 615	18 960	0	18 960
30110	3 149	2 851	6 000	334 892	55 033	389 925	233 201	53 257	286 458	104 840	4 627	109 467
30114	0	39 175	39 175	0	1 392 896	1 392 896	0	1 399 761	1 399 761	0	32 310	32 310
30202	5 054	0	5 054	97	0	97	0	0	0	5 151	0	5 151
30204	3 992	0	3 992	0	0	0	1 783	0	1 783	2 209	0	2 209
30221	0	0	0	3 878	0	3 878	3 878	0	3 878	0	0	0
30233	252	0	252	1 577	22	1 599	1 354	22	1 376	475	0	475
30302	1 564	1 253	2 817	4 557	89	4 646	5 186	1 289	6 475	935	53	988
30306	579	0	579	0	0	0	579	0	579	0	0	0
30402	2 523	0	2 523	897 194	0	897 194	895 511	0	895 511	4 206	0	4 206
30404	0	0	0	607 790	0	607 790	607 790	0	607 790	0	0	0
30409	0	0	0	128 881	0	128 881	128 881	0	128 881	0	0	0
30602	7 597	0	7 597	2 180	0	2 180	1 411	0	1 411	8 366	0	8 366
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0
32201	0	1 201	1 201	0	50	50	0	31	31	0	1 220	1 220
44604	0	0	0	8 240	0	8 240	0	0	0	8 240	0	8 240
45106	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	53 662	0	53 662	194 560	0	194 560	195 825	0	195 825	52 397	0	52 397
45204	37 000	0	37 000	7 543	0	7 543	22 543	0	22 543	22 000	0	22 000
45205	110 063	0	110 063	600	0	600	43 663	0	43 663	67 000	0	67 000
45206	266 500	0	266 500	212 900	0	212 900	23 000	0	23 000	456 400	0	456 400
45207	34 836	98 673	133 509	0	1 965	1 965	4 696	3 065	7 761	30 140	97 573	127 713
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45502	2 290	0	2 290	5 200	0	5 200	2 290	0	2 290	5 200	0	5 200
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	15 285	5 283	20 568	2 200	222	2 422	50	139	189	17 435	5 366	22 801
45506	34 936	423	35 359	27 000	18	27 018	190	11	201	61 746	430	62 176
45509	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45812	58 887	35 343	94 230	0	1 485	1 485	3 400	926	4 326	55 487	35 902	91 389
45815	201	0	201	0	0	0	31	0	31	170	0	170
45912	0	2 949	2 949	0	124	124	0	78	78	0	2 995	2 995
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47404	0	1 973	1 973	6 422 548	771 059	7 193 607	6 422 548	771 081	7 193 629	0	1 951	1 951
47408	0	0	0	8 856 470	9 960 724	18 817 194	8 856 470	9 960 724	18 817 194	0	0	0
47415	139	0	139	5	0	5	7	0	7	137	0	137
47423	352	1	353	662	0	662	580	0	580	434	1	435
47427	1 219	1 227	2 446	9 521	1 318	10 839	9 464	126	9 590	1 276	2 419	3 695
50104	0	0	0	1 653 466	0	1 653 466	1 653 466	0	1 653 466	0	0	0
50105	516	0	516	3 256 172	0	3 256 172	3 256 167	0	3 256 167	521	0	521
50106	79 888	0	79 888	301 394	0	301 394	287 273	0	287 273	94 009	0	94 009
50107	0	0	0	821 880	0	821 880	802 255	0	802 255	19 625	0	19 625
50118	1 064 740	0	1 064 740	5 873 169	0	5 873 169	5 900 235	0	5 900 235	1 037 674	0	1 037 674
50121	42 350	0	42 350	5 115	0	5 115	10 034	0	10 034	37 431	0	37 431
51403	0	0	0	146 978	0	146 978	117 912	0	117 912	29 066	0	29 066
51404	82 460	0	82 460	438 321	0	438 321	418 847	0	418 847	101 934	0	101 934
51405	9 614	0	9 614	263 553	0	263 553	186 290	0	186 290	86 877	0	86 877
51406	0	0	0	53 776	0	53 776	53 776	0	53 776	0	0	0
51408	0	44 457	44 457	0	449	449	0	44 906	44 906	0	0	0
51504	0	0	0	174 385	0	174 385	174 385	0	174 385	0	0	0
51505	0	0	0	59 374	0	59 374	59 374	0	59 374	0	0	0
52503	16 376	1 484	17 860	1 959	63	2 022	2 557	806	3 363	15 778	741	16 519
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 446	0	6 446	124	0	124	43	0	43	6 527	0	6 527
60306	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
60308	172	0	172	870	0	870	199	0	199	843	0	843
60310	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60312	7 196	0	7 196	4 519	0	4 519	3 646	0	3 646	8 069	0	8 069
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	73	0	73	892	0	892	960	0	960	5	0	5
60401	512 883	0	512 883	439	0	439	0	0	0	513 322	0	513 322
60701	4 162	0	4 162	812	0	812	439	0	439	4 535	0	4 535
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	618	0	618	162	0	162	161	0	161	619	0	619
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61011	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	1 156 153	0	1 156 153	1 156 153	0	1 156 153	0	0	0
61403	1 432	207	1 639	38	6	44	147	93	240	1 323	120	1 443
70606	599 385	0	599 385	106 268	0	106 268	291	0	291	705 362	0	705 362
70607	6 721	0	6 721	5 905	0	5 905	4 061	0	4 061	8 565	0	8 565
70608	193 722	0	193 722	17 504	0	17 504	0	0	0	211 226	0	211 226
70611	8 256	0	8 256	1 417	0	1 417	0	0	0	9 673	0	9 673
Пассив
10207	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	71 582	0	71 582	0	0	0	0	0	0	71 582	0	71 582
30109	107 018	0	107 018	52 700	0	52 700	52 932	0	52 932	107 250	0	107 250
30111	8	127	135	0	3	3	0	4	4	8	128	136
30232	1	0	1	3 671	223	3 894	3 671	223	3 894	1	0	1
30301	1 564	1 253	2 817	5 186	1 289	6 475	4 557	89	4 646	935	53	988
30305	579	0	579	579	0	579	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	64 992	0	64 992	64 992	0	64 992	0	0	0
30601	6 149	0	6 149	2 300	0	2 300	0	0	0	3 849	0	3 849
31201	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
31302	0	0	0	923 000	7 922	930 922	1 008 000	7 922	1 015 922	85 000	0	85 000
31303	50 000	0	50 000	747 000	7 905	754 905	727 000	7 905	734 905	30 000	0	30 000
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31405	30 000	30 187	60 187	30 000	31 069	61 069	30 000	882	30 882	30 000	0	30 000
31406	0	0	0	0	232	232	0	30 896	30 896	0	30 664	30 664
31502	0	0	0	14 778	0	14 778	14 778	0	14 778	0	0	0
31503	255 657	0	255 657	2 635 468	0	2 635 468	3 060 954	0	3 060 954	681 143	0	681 143
31504	81 681	0	81 681	189 149	0	189 149	289 901	0	289 901	182 433	0	182 433
31505	99 221	0	99 221	99 221	0	99 221	88 721	0	88 721	88 721	0	88 721
32015	0	0	0	31 950	0	31 950	31 950	0	31 950	0	0	0
32901	581 183	0	581 183	2 640 284	0	2 640 284	2 059 101	0	2 059 101	0	0	0
40502	5 075	0	5 075	11 126	0	11 126	10 515	0	10 515	4 464	0	4 464
40602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40701	739	0	739	4 143	0	4 143	3 750	0	3 750	346	0	346
40702	229 127	10 860	239 987	2 927 242	469 534	3 396 776	2 930 972	469 752	3 400 724	232 857	11 078	243 935
40703	155	0	155	116	0	116	111	0	111	150	0	150
40802	179	0	179	671	0	671	783	0	783	291	0	291
40807	39	199	238	40	154 484	154 524	154 124	154 486	308 610	154 123	201	154 324
40817	22 901	4 301	27 202	85 786	2 391	88 177	83 481	2 435	85 916	20 596	4 345	24 941
40820	28	0	28	11	0	11	20	0	20	37	0	37
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
40912	0	0	0	23	120	143	23	120	143	0	0	0
40913	0	0	0	30	3	33	30	3	33	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	18 000	0	18 000	18 074	0	18 074	9 074	0	9 074	9 000	0	9 000
42103	10 000	0	10 000	10 042	0	10 042	18 042	0	18 042	18 000	0	18 000
42105	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42303	300	0	300	300	0	300	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	6 240	0	6 240	0	0	0	5 766	0	5 766	12 006	0	12 006
42305	19 329	327	19 656	200	11	211	3 367	156	3 523	22 496	472	22 968
42306	92 228	58 709	150 937	2 753	1 848	4 601	9 099	2 231	11 330	98 574	59 092	157 666
42307	80	0	80	0	0	0	103	0	103	183	0	183
42313	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44615	0	0	0	1 648	0	1 648	1 730	0	1 730	82	0	82
45115	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45215	19 648	0	19 648	17 209	0	17 209	3 805	0	3 805	6 244	0	6 244
45515	1 261	0	1 261	272	0	272	1	0	1	990	0	990
45818	42 029	0	42 029	1 995	0	1 995	16 816	0	16 816	56 850	0	56 850
45918	1 678	0	1 678	0	0	0	1 317	0	1 317	2 995	0	2 995
47403	0	0	0	5 714 542	0	5 714 542	5 714 542	0	5 714 542	0	0	0
47407	0	0	0	8 852 600	9 957 557	18 810 157	8 852 600	9 957 557	18 810 157	0	0	0
47411	1 004	1 510	2 514	722	205	927	1 278	462	1 740	1 560	1 767	3 327
47416	2 788	0	2 788	17 100	687	17 787	14 312	687	14 999	0	0	0
47422	20	0	20	148 894	24	148 918	151 206	24	151 230	2 332	0	2 332
47425	1 030	0	1 030	3 746	0	3 746	5 341	0	5 341	2 625	0	2 625
47426	1 023	35	1 058	6 401	138	6 539	6 328	137	6 465	950	34	984
50120	6 928	0	6 928	4 208	0	4 208	6 125	0	6 125	8 845	0	8 845
51410	9 336	0	9 336	9 336	0	9 336	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	2 309	0	2 309	203 690	0	203 690	201 381	0	201 381
52304	1 029	0	1 029	0	0	0	1 600	0	1 600	2 629	0	2 629
52305	79 000	122 012	201 012	20 000	3 198	23 198	0	5 127	5 127	59 000	123 941	182 941
52306	170 132	2 317	172 449	0	61	61	2 516	98	2 614	172 648	2 354	175 002
60301	421	0	421	3 865	0	3 865	3 654	0	3 654	210	0	210
60305	23	0	23	9 073	0	9 073	9 078	0	9 078	28	0	28
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	604	0	604	51	0	51	225	0	225	778	0	778
60311	632	0	632	426	0	426	426	0	426	632	0	632
60322	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60601	27 439	0	27 439	0	0	0	1 603	0	1 603	29 042	0	29 042
61304	5	0	5	1	0	1	6	0	6	10	0	10
70601	597 275	0	597 275	2	0	2	123 001	0	123 001	720 274	0	720 274
70602	30 540	0	30 540	12 301	0	12 301	7 308	0	7 308	25 547	0	25 547
70603	190 114	0	190 114	0	0	0	13 997	0	13 997	204 111	0	204 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 125	0	195 125	221	0	221	284	0	284	195 062	0	195 062
90902	24 836	0	24 836	4 159	0	4 159	68	0	68	28 927	0	28 927
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	53 046	0	53 046	29 522	0	29 522	273	0	273	82 295	0	82 295
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	1 968 065	76 583	2 044 648	65 638	3 218	68 856	35 320	2 007	37 327	1 998 383	77 794	2 076 177
91501	26 016	0	26 016	0	0	0	0	0	0	26 016	0	26 016
91604	349	0	349	906	0	906	774	0	774	481	0	481
99998	1 080 759	0	1 080 759	392 544	0	392 544	381 570	0	381 570	1 091 733	0	1 091 733
Пассив
91311	24 598	2 269	26 867	0	2 510	2 510	0	15 882	15 882	24 598	15 641	40 239
91312	803 910	0	803 910	79 551	0	79 551	30 523	0	30 523	754 882	0	754 882
91315	118 421	0	118 421	73 503	0	73 503	120 250	0	120 250	165 168	0	165 168
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	89 120	0	89 120	225 996	0	225 996	225 861	0	225 861	88 985	0	88 985
91507	25 112	373	25 485	0	10	10	0	16	16	25 112	379	25 491
91508	1 956	0	1 956	0	0	0	12	0	12	1 968	0	1 968
99999	2 374 023	0	2 374 023	38 309	0	38 309	103 247	0	103 247	2 438 961	0	2 438 961
Г. Срочные сделки
Актив
93001	164 492	183 200	347 692	2 717 721	5 317 053	8 034 774	2 713 188	5 152 373	7 865 561	169 025	347 880	516 905
93002	0	15 801	15 801	0	102 029	102 029	0	110 053	110 053	0	7 777	7 777
93301	0	0	0	155 934	0	155 934	155 934	0	155 934	0	0	0
93302	19 274	0	19 274	136 660	0	136 660	155 934	0	155 934	0	0	0
93304	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
93501	0	0	0	804 924	0	804 924	804 924	0	804 924	0	0	0
93502	290 286	0	290 286	608 302	0	608 302	851 779	0	851 779	46 809	0	46 809
93503	0	0	0	274 372	0	274 372	159 960	0	159 960	114 412	0	114 412
93505	0	0	0	8 254	0	8 254	3 638	0	3 638	4 616	0	4 616
93801	1 613	0	1 613	16 071	0	16 071	17 532	0	17 532	152	0	152
94001	0	0	0	134	0	134	100	0	100	34	0	34
Пассив
96001	144 114	205 183	349 297	3 633 893	4 228 341	7 862 234	3 688 203	4 341 278	8 029 481	198 424	318 120	516 544
96002	0	15 751	15 751	0	109 844	109 844	0	101 899	101 899	0	7 806	7 806
96301	0	0	0	804 924	0	804 924	804 924	0	804 924	0	0	0
96302	290 286	0	290 286	851 779	0	851 779	608 302	0	608 302	46 809	0	46 809
96303	0	0	0	159 937	0	159 937	274 335	0	274 335	114 398	0	114 398
96305	0	0	0	3 506	0	3 506	8 170	0	8 170	4 664	0	4 664
96501	0	0	0	155 934	0	155 934	155 934	0	155 934	0	0	0
96502	19 274	0	19 274	155 934	0	155 934	136 660	0	136 660	0	0	0
96504	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
96801	58	0	58	17 551	0	17 551	17 977	0	17 977	484	0	484
97001	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	35,0000	0	0	18,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	10 577 084,0000	0	0	174 001,0000	0	0	183 752,0000	0	0	10 567 333,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	107,0000	0	0	113,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 301 919,0000	0	0	101 298,0000	0	0	57 000,0000	0	0	10 257 621,0000
98050	0	0	30 671,0000	0	0	167 560,0000	0	0	157 114,0000	0	0	20 225,0000
98070	0	0	244 515,0000	0	0	20 531,0000	0	0	65 535,0000	0	0	289 519,0000

Страница была полезной?