Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 807	3 562	27 369	51 181	5 215	56 396	63 010	5 810	68 820	11 978	2 967	14 945
20209	0	0	0	49 100	2 423	51 523	49 100	2 423	51 523	0	0	0
30102	53 120	0	53 120	4 528 695	0	4 528 695	4 564 580	0	4 564 580	17 235	0	17 235
30110	1 467	164 383	165 850	2 017 572	1 059 118	3 076 690	2 017 803	1 067 924	3 085 727	1 236	155 577	156 813
30114	0	54	54	0	173	173	0	72	72	0	155	155
30202	13 922	0	13 922	204	0	204	0	0	0	14 126	0	14 126
30204	2 533	0	2 533	0	0	0	1 979	0	1 979	554	0	554
30221	1 869	0	1 869	53 097	0	53 097	53 492	0	53 492	1 474	0	1 474
30233	142	0	142	6 159	0	6 159	6 218	0	6 218	83	0	83
30402	6 372	0	6 372	31 026	0	31 026	36 756	0	36 756	642	0	642
30404	0	0	0	30 715	0	30 715	30 715	0	30 715	0	0	0
30409	0	0	0	6 190	0	6 190	6 190	0	6 190	0	0	0
32002	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	220 000	0	220 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45203	100 000	0	100 000	860 000	0	860 000	100 000	0	100 000	860 000	0	860 000
45204	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45205	1 440 000	60 374	1 500 374	550 000	2 537	552 537	1 440 000	1 583	1 441 583	550 000	61 328	611 328
45206	1 445 000	187 159	1 632 159	25 000	7 863	32 863	0	4 905	4 905	1 470 000	190 117	1 660 117
45207	2 919	0	2 919	0	0	0	583	0	583	2 336	0	2 336
45208	1 757	0	1 757	0	0	0	38	0	38	1 719	0	1 719
45408	1 803	0	1 803	0	0	0	140	0	140	1 663	0	1 663
45506	80 620	4 528	85 148	194	191	385	12 666	119	12 785	68 148	4 600	72 748
45507	975 873	328 944	1 304 817	2 401	13 819	16 220	32 802	8 656	41 458	945 472	334 107	1 279 579
45509	39 272	0	39 272	2 418	0	2 418	5 954	0	5 954	35 736	0	35 736
45806	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45811	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
45812	530 301	37 734	568 035	583	1 585	2 168	0	989	989	530 884	38 330	569 214
45814	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
45815	796 715	0	796 715	17 838	4	17 842	9 759	4	9 763	804 794	0	804 794
45906	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
45912	6 390	475	6 865	30	20	50	0	12	12	6 420	483	6 903
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	37 091	0	37 091	1 921	39	1 960	2 086	39	2 125	36 926	0	36 926
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	4 675	0	4 675	4 675	0	4 675	0	0	0
47408	0	0	0	1 328 567	17 000 347	18 328 914	1 328 567	17 000 347	18 328 914	0	0	0
47423	96 981	0	96 981	4 285	2 305	6 590	3 263	2 305	5 568	98 003	0	98 003
47427	6 080	265	6 345	18 635	3 256	21 891	19 081	348	19 429	5 634	3 173	8 807
47803	29 396	0	29 396	0	0	0	26 205	0	26 205	3 191	0	3 191
50107	1 769	0	1 769	4 686	0	4 686	1 778	0	1 778	4 677	0	4 677
50121	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
50606	229	0	229	0	0	0	229	0	229	0	0	0
50621	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	2 184	0	2 184	524	0	524	1 612	0	1 612	1 096	0	1 096
60306	2 473	0	2 473	2 427	0	2 427	2 485	0	2 485	2 415	0	2 415
60308	47	0	47	120	0	120	117	0	117	50	0	50
60310	11 976	0	11 976	1 018	0	1 018	999	0	999	11 995	0	11 995
60312	9 845	0	9 845	3 148	0	3 148	2 900	0	2 900	10 093	0	10 093
60314	0	3 127	3 127	48	551	599	48	601	649	0	3 077	3 077
60315	34 624	0	34 624	0	0	0	0	0	0	34 624	0	34 624
60323	40 884	4 012	44 896	7 986	168	8 154	416	105	521	48 454	4 075	52 529
60401	416 972	0	416 972	1 423	0	1 423	0	0	0	418 395	0	418 395
60404	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
60701	93 539	0	93 539	0	0	0	1 423	0	1 423	92 116	0	92 116
60901	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
61002	29	0	29	21	0	21	21	0	21	29	0	29
61008	2 061	0	2 061	93	0	93	129	0	129	2 025	0	2 025
61009	1 522	0	1 522	4	0	4	4	0	4	1 522	0	1 522
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
61403	4 984	0	4 984	47	0	47	61	0	61	4 970	0	4 970
70606	1 065 914	0	1 065 914	178 398	0	178 398	731	0	731	1 243 581	0	1 243 581
70608	182 786	0	182 786	50 962	0	50 962	0	0	0	233 748	0	233 748
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10701	76 876	0	76 876	0	0	0	0	0	0	76 876	0	76 876
30109	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	710	0	710	714	0	714	4	0	4
30232	931	0	931	866 520	44 841	911 361	865 745	44 853	910 598	156	12	168
30408	0	0	0	27 231	0	27 231	27 231	0	27 231	0	0	0
30601	28 179	0	28 179	815 200	0	815 200	787 144	0	787 144	123	0	123
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	430 000	0	430 000	150 000	0	150 000
31303	30 000	0	30 000	430 000	0	430 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31304	375 000	181 121	556 121	1 360 000	188 731	1 548 731	1 360 000	7 610	1 367 610	375 000	0	375 000
31305	0	301 869	301 869	0	7 912	7 912	0	196 667	196 667	0	490 624	490 624
40702	35 490	54	35 544	6 470 743	330 969	6 801 712	6 514 276	330 971	6 845 247	79 023	56	79 079
40802	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40807	27	91	118	42 260	42 143	84 403	42 265	42 140	84 405	32	88	120
40817	565 144	4 238	569 382	2 057 636	582 033	2 639 669	2 062 788	581 555	2 644 343	570 296	3 760	574 056
42105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
42304	15 791	60 374	76 165	9 319	2 187	11 506	4 057	3 777	7 834	10 529	61 964	72 493
42305	9 334	0	9 334	1 017	0	1 017	1 270	0	1 270	9 587	0	9 587
42306	14 598	362 022	376 620	2 394	14 109	16 503	1 438	10 174	11 612	13 642	358 087	371 729
42307	7 241	820	8 061	223	26	249	729	29	758	7 747	823	8 570
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
45215	72 396	0	72 396	35 126	0	35 126	42 771	0	42 771	80 041	0	80 041
45415	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45515	184 230	0	184 230	18 909	0	18 909	16 732	0	16 732	182 053	0	182 053
45818	1 308 301	0	1 308 301	10 781	0	10 781	26 823	0	26 823	1 324 343	0	1 324 343
45918	36 334	0	36 334	358	0	358	942	0	942	36 918	0	36 918
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47401	29 425	0	29 425	26 205	0	26 205	0	0	0	3 220	0	3 220
47403	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
47407	0	0	0	1 473 256	16 864 667	18 337 923	1 473 256	16 864 667	18 337 923	0	0	0
47411	964	295	1 259	498	3 447	3 945	362	3 203	3 565	828	51	879
47416	112	0	112	5 800	0	5 800	5 760	0	5 760	72	0	72
47422	0	0	0	164	2 735	2 899	164	2 735	2 899	0	0	0
47425	55 975	0	55 975	1 805	0	1 805	3 349	0	3 349	57 519	0	57 519
47426	9 175	132	9 307	9 180	918	10 098	5	786	791	0	0	0
60301	63	0	63	2 823	0	2 823	3 027	0	3 027	267	0	267
60305	0	0	0	9 270	0	9 270	9 270	0	9 270	0	0	0
60307	2	0	2	88	0	88	86	0	86	0	0	0
60309	1 567	0	1 567	671	0	671	268	0	268	1 164	0	1 164
60311	38 166	0	38 166	2 105	0	2 105	4 447	0	4 447	40 508	0	40 508
60324	76 778	0	76 778	433	0	433	8 146	0	8 146	84 491	0	84 491
60601	197 909	0	197 909	0	0	0	4 214	0	4 214	202 123	0	202 123
60903	316	0	316	0	0	0	10	0	10	326	0	326
61301	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
61304	600	0	600	122	0	122	93	0	93	571	0	571
70601	1 048 784	0	1 048 784	7	0	7	181 499	0	181 499	1 230 276	0	1 230 276
70602	242	0	242	80	0	80	0	0	0	162	0	162
70603	183 798	0	183 798	0	0	0	58 492	0	58 492	242 290	0	242 290
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
90902	18 999	0	18 999	0	0	0	0	0	0	18 999	0	18 999
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	198	0	198	6	0	6	9	0	9	195	0	195
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 666 162	5 018	1 671 180	16 790	211	17 001	26 633	131	26 764	1 656 319	5 098	1 661 417
91418	29 396	0	29 396	0	0	0	26 205	0	26 205	3 191	0	3 191
91501	143 429	0	143 429	1 422	0	1 422	0	0	0	144 851	0	144 851
91604	361 791	0	361 791	23 105	0	23 105	11 749	0	11 749	373 147	0	373 147
91704	19	0	19	41	0	41	0	0	0	60	0	60
91802	58	0	58	9	0	9	0	0	0	67	0	67
99998	541 082	0	541 082	7 612	0	7 612	9 897	0	9 897	538 797	0	538 797
Пассив
91311	103 086	51 635	154 721	0	1 353	1 353	0	2 169	2 169	103 086	52 451	155 537
91312	313 348	0	313 348	1 786	0	1 786	0	0	0	311 562	0	311 562
91317	19 897	0	19 897	6 758	0	6 758	5 443	0	5 443	18 582	0	18 582
91507	53 116	0	53 116	0	0	0	0	0	0	53 116	0	53 116
99999	2 225 621	0	2 225 621	58 659	0	58 659	34 966	0	34 966	2 201 928	0	2 201 928
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	355 225	355 225	70 956	8 329 224	8 400 180	70 956	8 333 187	8 404 143	0	351 262	351 262
93301	0	0	0	393 900	394 694	788 594	393 900	394 694	788 594	0	0	0
93302	393 900	394 694	788 594	0	0	0	393 900	394 694	788 594	0	0	0
93801	794	0	794	34 788	0	34 788	35 582	0	35 582	0	0	0
Пассив
96001	0	353 027	353 027	549 134	7 848 463	8 397 597	549 134	7 844 079	8 393 213	0	348 643	348 643
96301	0	0	0	393 800	394 694	788 494	393 800	394 694	788 494	0	0	0
96302	393 800	394 694	788 494	393 800	394 694	788 494	0	0	0	0	0	0
96801	3 092	0	3 092	37 548	0	37 548	37 075	0	37 075	2 619	0	2 619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	13 638 690,0000	0	0	2 883 852,0000	0	0	16 436 133,0000	0	0	86 409,0000
Пассив
98040	0	0	13 635 868,0000	0	0	23 990 257,0000	0	0	10 435 257,0000	0	0	80 868,0000
98050	0	0	2 845,0000	0	0	2 822,0000	0	0	5 541,0000	0	0	5 564,0000

Страница была полезной?