Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 214	32 269	72 483	55 020	18 896	73 916	64 739	17 126	81 865	30 495	34 039	64 534
20208	2 877	241	3 118	6 100	621	6 721	6 320	555	6 875	2 657	307	2 964
20209	0	0	0	6 159	0	6 159	6 159	0	6 159	0	0	0
30102	199 335	0	199 335	7 566 566	0	7 566 566	7 486 825	0	7 486 825	279 076	0	279 076
30110	111 842	2 689	114 531	533 167	9 501	542 668	534 398	8 484	542 882	110 611	3 706	114 317
30114	0	426 344	426 344	0	774 024	774 024	0	857 116	857 116	0	343 252	343 252
30202	16 227	0	16 227	0	0	0	1 083	0	1 083	15 144	0	15 144
30204	14 511	0	14 511	0	0	0	1 047	0	1 047	13 464	0	13 464
30233	6	0	6	15 107	8 547	23 654	15 113	8 547	23 660	0	0	0
32002	0	0	0	2 940 000	0	2 940 000	2 740 000	0	2 740 000	200 000	0	200 000
32003	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 208	1 208	0	51	51	0	32	32	0	1 227	1 227
45201	25 079	0	25 079	30 534	0	30 534	54 512	0	54 512	1 101	0	1 101
45204	3 500	0	3 500	21 250	0	21 250	0	0	0	24 750	0	24 750
45205	15 000	0	15 000	6 850	0	6 850	0	0	0	21 850	0	21 850
45206	201 295	66 895	268 190	2 200	2 160	4 360	18 950	8 060	27 010	184 545	60 995	245 540
45207	135 728	10 565	146 293	0	444	444	0	277	277	135 728	10 732	146 460
45208	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45504	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45505	40 941	8 241	49 182	5 950	346	6 296	734	216	950	46 157	8 371	54 528
45506	114 948	75 478	190 426	24 650	2 611	27 261	470	2 256	2 726	139 128	75 833	214 961
45812	15 000	0	15 000	8 852	0	8 852	52	0	52	23 800	0	23 800
45815	1 300	1 020	2 320	0	21	21	0	32	32	1 300	1 009	2 309
45912	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	552 770	556 479	1 109 249	552 770	556 479	1 109 249	0	0	0
47423	729	0	729	319	0	319	201	0	201	847	0	847
47427	40	0	40	8 578	1 957	10 535	8 615	1 957	10 572	3	0	3
60306	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	4	0	4	57	0	57	58	0	58	3	0	3
60312	224	0	224	1 844	0	1 844	1 649	0	1 649	419	0	419
60323	0	0	0	32	0	32	20	0	20	12	0	12
60401	6 478	0	6 478	0	0	0	0	0	0	6 478	0	6 478
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	20	0	20	78	0	78	81	0	81	17	0	17
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	254	0	254	33	0	33	49	0	49	238	0	238
70606	438 536	0	438 536	48 779	0	48 779	14	0	14	487 301	0	487 301
70608	367 559	0	367 559	37 233	0	37 233	0	0	0	404 792	0	404 792
70611	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	125 159	0	125 159	0	0	0	0	0	0	125 159	0	125 159
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
40701	30	0	30	10	0	10	5 784	0	5 784	5 804	0	5 804
40702	401 198	251 562	652 760	4 330 960	1 083 570	5 414 530	4 411 463	991 200	5 402 663	481 701	159 192	640 893
40703	5 504	0	5 504	6 297	0	6 297	3 314	0	3 314	2 521	0	2 521
40802	2 236	0	2 236	2 771	0	2 771	1 745	0	1 745	1 210	0	1 210
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	36	36	0	1	1	0	1	1	0	36	36
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	31 580	15 667	47 247	165 287	23 281	188 568	167 225	22 727	189 952	33 518	15 113	48 631
40820	103	1 113	1 216	121	68	189	75	53	128	57	1 098	1 155
40911	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
42301	0	485	485	0	24	24	59	2 849	2 908	59	3 310	3 369
42303	15 000	0	15 000	0	0	0	441	0	441	15 441	0	15 441
42304	2 000	2 369	4 369	0	74	74	15	55	70	2 015	2 350	4 365
42305	70 697	118 700	189 397	13 880	3 609	17 489	12 499	28 448	40 947	69 316	143 539	212 855
42306	240 531	221 212	461 743	74 327	26 607	100 934	78 316	10 237	88 553	244 520	204 842	449 362
42307	3 453	0	3 453	2 900	0	2 900	0	0	0	553	0	553
42309	20	100	120	3	6	9	6	4	10	23	98	121
42310	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	43	0	43	8	0	8	10	0	10	45	0	45
42314	20	15	35	0	1	1	5	1	6	25	15	40
42315	0	21	21	0	0	0	0	1	1	0	22	22
42605	10 727	0	10 727	1	0	1	96	0	96	10 822	0	10 822
42606	0	9 915	9 915	0	308	308	0	221	221	0	9 828	9 828
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43805	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	64 167	0	64 167	21 591	0	21 591	9 017	0	9 017	51 593	0	51 593
45515	23 850	0	23 850	122	0	122	5 301	0	5 301	29 029	0	29 029
45818	9 970	0	9 970	24	0	24	5 603	0	5 603	15 549	0	15 549
45918	408	0	408	0	0	0	35	0	35	443	0	443
47407	0	0	0	555 927	552 470	1 108 397	555 927	552 470	1 108 397	0	0	0
47416	458	0	458	6 490	0	6 490	6 651	0	6 651	619	0	619
47422	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
47425	2 365	0	2 365	4 118	0	4 118	6 127	0	6 127	4 374	0	4 374
52304	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	2 503	0	2 503	0	0	0	297	0	297	2 800	0	2 800
60301	81	0	81	704	0	704	714	0	714	91	0	91
60305	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	5 128	0	5 128	0	0	0	53	0	53	5 181	0	5 181
61304	131	0	131	11	0	11	28	0	28	148	0	148
70601	454 889	0	454 889	59	0	59	52 023	0	52 023	506 853	0	506 853
70603	367 772	0	367 772	0	0	0	37 284	0	37 284	405 056	0	405 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 572	0	25 572	0	0	0	572	0	572	25 000	0	25 000
90901	36 926	0	36 926	286	0	286	279	0	279	36 933	0	36 933
90902	1 111 444	0	1 111 444	55 440	0	55 440	676	0	676	1 166 208	0	1 166 208
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	897 699	47 304	945 003	36 107	1 731	37 838	3 823	1 297	5 120	929 983	47 738	977 721
91604	4 044	1 729	5 773	2 493	674	3 167	1 761	346	2 107	4 776	2 057	6 833
99998	882 844	0	882 844	99 841	0	99 841	62 643	0	62 643	920 042	0	920 042
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	825 876	24 672	850 548	24 310	650	24 960	34 900	1 023	35 923	836 466	25 045	861 511
91315	1 383	0	1 383	0	0	0	572	0	572	1 955	0	1 955
91316	450	0	450	50	0	50	0	0	0	400	0	400
91317	21 400	0	21 400	37 634	0	37 634	63 347	0	63 347	47 113	0	47 113
91507	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
99999	2 124 721	0	2 124 721	7 721	0	7 721	95 698	0	95 698	2 212 698	0	2 212 698
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	4 759 212,0000	0	0	4 630 892,0000	0	0	4 631 935,0000	0	0	4 758 169,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 759 212,0000	0	0	4 631 935,0000	0	0	4 630 892,0000	0	0	4 758 169,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?