Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	265 229	29 626	294 855	11 026 708	159 608	11 186 316	11 014 536	154 964	11 169 500	277 401	34 270	311 671
20208	41 077	0	41 077	373 021	0	373 021	364 327	0	364 327	49 771	0	49 771
20209	584 801	972	585 773	19 364 961	45 561	19 410 522	19 590 710	43 503	19 634 213	359 052	3 030	362 082
20302	0	357 056	357 056	0	317 027	317 027	0	253 951	253 951	0	420 132	420 132
20305	0	0	0	0	246 884	246 884	0	246 884	246 884	0	0	0
30102	388 869	0	388 869	21 709 633	0	21 709 633	21 721 486	0	21 721 486	377 016	0	377 016
30110	55 675	3 317	58 992	278 978	70 744	349 722	304 018	71 121	375 139	30 635	2 940	33 575
30114	0	57 243	57 243	0	621 664	621 664	0	603 082	603 082	0	75 825	75 825
30202	19 523	0	19 523	740	0	740	0	0	0	20 263	0	20 263
30204	6 492	0	6 492	0	0	0	257	0	257	6 235	0	6 235
30210	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
30221	0	0	0	67 754	0	67 754	52 754	0	52 754	15 000	0	15 000
30233	7 218	0	7 218	14 957	0	14 957	14 793	0	14 793	7 382	0	7 382
30302	880 086	2 149 650	3 029 736	993 086	236 487	1 229 573	965 944	271 140	1 237 084	907 228	2 114 997	3 022 225
30306	480 623	60 947	541 570	366 900	2 138	369 038	300 000	23 889	323 889	547 523	39 196	586 719
30602	12 387	3 019	15 406	0	127	127	0	80	80	12 387	3 066	15 453
32002	0	0	0	1 012 000	0	1 012 000	792 000	0	792 000	220 000	0	220 000
32003	40 000	0	40 000	614 000	0	614 000	654 000	0	654 000	0	0	0
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32201	0	93	93	0	4	4	0	3	3	0	94	94
44906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44907	7 000	0	7 000	0	0	0	400	0	400	6 600	0	6 600
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45107	307	0	307	0	0	0	84	0	84	223	0	223
45201	13 888	0	13 888	137 980	0	137 980	144 428	0	144 428	7 440	0	7 440
45204	58 950	0	58 950	6 800	0	6 800	58 500	0	58 500	7 250	0	7 250
45205	1 010	0	1 010	4 990	0	4 990	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	264 097	362 680	626 777	75 000	10 487	85 487	68 915	23 377	92 292	270 182	349 790	619 972
45207	1 447 707	139 712	1 587 419	28 700	5 870	34 570	173 787	3 663	177 450	1 302 620	141 919	1 444 539
45208	54 740	0	54 740	0	0	0	2 000	0	2 000	52 740	0	52 740
45307	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	0	0	0	100	0	100	20	0	20	80	0	80
45505	22 983	31 110	54 093	2 000	1 306	3 306	20 387	877	21 264	4 596	31 539	36 135
45506	33 429	0	33 429	1 200	585	1 785	873	0	873	33 756	585	34 341
45507	7 032	0	7 032	6 080	0	6 080	4 113	0	4 113	8 999	0	8 999
45606	0	42 394	42 394	0	1 547	1 547	0	27 295	27 295	0	16 646	16 646
45806	0	2 773	2 773	0	117	117	0	73	73	0	2 817	2 817
45812	49 733	0	49 733	887	0	887	887	0	887	49 733	0	49 733
45815	3 266	0	3 266	90	0	90	53	0	53	3 303	0	3 303
45912	1 777	0	1 777	345	0	345	0	0	0	2 122	0	2 122
45915	478	0	478	0	0	0	276	0	276	202	0	202
47101	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
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47408	0	0	0	1 679 214	1 131 733	2 810 947	1 679 214	1 131 733	2 810 947	0	0	0
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47427	50 412	5 571	55 983	20 783	6 042	26 825	20 340	4 624	24 964	50 855	6 989	57 844
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50706	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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61213	0	0	0	262 240	0	262 240	262 240	0	262 240	0	0	0
61403	24 785	419	25 204	2 851	18	2 869	3 684	172	3 856	23 952	265	24 217
70606	1 157 848	0	1 157 848	175 437	0	175 437	130	0	130	1 333 155	0	1 333 155
70607	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
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70609	224 497	0	224 497	25 241	0	25 241	0	0	0	249 738	0	249 738
70611	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	100 255	0	100 255	0	0	0	0	0	0	100 255	0	100 255
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	175 137	175 137	0	3 993	3 993	0	31 211	31 211	0	202 355	202 355
30109	20 567	5	20 572	392 475	0	392 475	384 847	0	384 847	12 939	5	12 944
30220	0	0	0	0	12 666	12 666	0	12 666	12 666	0	0	0
30232	100	0	100	3 259	0	3 259	3 189	0	3 189	30	0	30
30301	880 087	2 149 649	3 029 736	965 944	271 137	1 237 081	993 086	236 486	1 229 572	907 229	2 114 998	3 022 227
30305	480 623	60 947	541 570	300 000	23 889	323 889	366 900	2 138	369 038	547 523	39 196	586 719
31302	0	0	0	1 605 000	6 090	1 611 090	1 690 000	6 090	1 696 090	85 000	0	85 000
31303	75 000	0	75 000	480 000	6 121	486 121	405 000	6 121	411 121	0	0	0
32015	300	0	300	2 180	0	2 180	1 930	0	1 930	50	0	50
40410	4 350	0	4 350	0	0	0	7 201	0	7 201	11 551	0	11 551
40502	542 630	282	542 912	160 835	122	160 957	110 889	127	111 016	492 684	287	492 971
40602	44 002	0	44 002	34 247	0	34 247	29 354	0	29 354	39 109	0	39 109
40603	641	0	641	10 201	0	10 201	9 743	0	9 743	183	0	183
40701	192 922	1	192 923	121 490	79	121 569	54 352	79	54 431	125 784	1	125 785
40702	1 057 962	11 756	1 069 718	10 785 209	651 110	11 436 319	10 735 214	648 060	11 383 274	1 007 967	8 706	1 016 673
40703	25 203	331	25 534	140 332	11	140 343	146 750	7	146 757	31 621	327	31 948
40802	32 159	456	32 615	157 301	7 277	164 578	174 233	7 284	181 517	49 091	463	49 554
40807	4 159	32 568	36 727	24 939	47 905	72 844	30 991	64 321	95 312	10 211	48 984	59 195
40817	61 434	13 658	75 092	136 440	52 523	188 963	123 204	60 847	184 051	48 198	21 982	70 180
40820	572	1 701	2 273	1 292	1 408	2 700	1 042	1 604	2 646	322	1 897	2 219
40821	2 895	0	2 895	34 263	0	34 263	31 368	0	31 368	0	0	0
40905	352	0	352	7 284	0	7 284	7 879	0	7 879	947	0	947
40906	546 615	0	546 615	8 872 505	0	8 872 505	8 629 836	0	8 629 836	303 946	0	303 946
40909	137	28	165	1 082	2 943	4 025	953	3 091	4 044	8	176	184
40910	0	0	0	79	343	422	79	343	422	0	0	0
40911	24 570	0	24 570	427 445	0	427 445	419 397	0	419 397	16 522	0	16 522
40912	4	143	147	2 417	7 457	9 874	2 475	7 335	9 810	62	21	83
40913	48	29	77	3 048	7 603	10 651	3 005	7 580	10 585	5	6	11
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42005	18 000	0	18 000	8 409	0	8 409	8 409	0	8 409	18 000	0	18 000
42006	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42007	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
42103	2 500	0	2 500	2 513	0	2 513	13	0	13	0	0	0
42104	12 700	0	12 700	8 313	0	8 313	113	0	113	4 500	0	4 500
42105	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
42106	15 000	0	15 000	1 121	0	1 121	121	0	121	14 000	0	14 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
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99998	3 359 996	0	3 359 996	505 697	0	505 697	423 989	0	423 989	3 441 704	0	3 441 704
Пассив
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91311	184 399	22 361	206 760	6 001	22 878	28 879	0	517	517	178 398	0	178 398
91312	2 643 613	0	2 643 613	142 848	0	142 848	116 375	0	116 375	2 617 140	0	2 617 140
91315	140 521	0	140 521	54 540	0	54 540	47 610	0	47 610	133 591	0	133 591
91316	5 000	0	5 000	5 000	926	5 926	0	12 049	12 049	0	11 123	11 123
91317	182 884	40 492	223 376	179 973	2 535	182 508	294 644	27 358	322 002	297 555	65 315	362 870
91507	140 088	0	140 088	8 803	0	8 803	6 659	0	6 659	137 944	0	137 944
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	9 245 131	0	9 245 131	614 970	0	614 970	558 365	0	558 365	9 188 526	0	9 188 526
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 906	1 973	38 879	728 543	72 460	801 003	712 984	74 433	787 417	52 465	0	52 465
93305	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
93411	0	2 357 589	2 357 589	0	388 881	388 881	0	337 783	337 783	0	2 408 687	2 408 687
93801	38	0	38	1 020	0	1 020	1 058	0	1 058	0	0	0
93901	0	0	0	26 358	0	26 358	20 966	0	20 966	5 392	0	5 392
Пассив
96001	1 972	36 919	38 891	74 161	596 489	670 650	72 189	574 902	647 091	0	15 332	15 332
96101	0	0	0	0	119 384	119 384	0	156 153	156 153	0	36 769	36 769
96311	1 882 306	0	1 882 306	267 368	0	267 368	159 258	0	159 258	1 774 196	0	1 774 196
96405	0	113 358	113 358	0	2 442	2 442	0	10 839	10 839	0	121 755	121 755
96801	27	0	27	2 065	0	2 065	2 039	0	2 039	1	0	1
96901	477 924	0	477 924	75 142	0	75 142	231 709	0	231 709	634 491	0	634 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	354 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	354 000,0000
Пассив
98050	0	0	354 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	354 013,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

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