Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 388	27 717	54 105	234 706	106 672	341 378	225 262	104 481	329 743	35 832	29 908	65 740
20209	0	0	0	23 800	32 947	56 747	23 800	32 947	56 747	0	0	0
30102	249 701	0	249 701	14 993 780	0	14 993 780	15 046 357	0	15 046 357	197 124	0	197 124
30110	112 135	126 874	239 009	2 120 044	678 531	2 798 575	2 119 483	707 221	2 826 704	112 696	98 184	210 880
30114	0	261 606	261 606	0	1 943 219	1 943 219	0	2 014 978	2 014 978	0	189 847	189 847
30202	8 624	0	8 624	1 436	0	1 436	0	0	0	10 060	0	10 060
30204	7 128	0	7 128	0	0	0	315	0	315	6 813	0	6 813
30221	0	0	0	179 930	0	179 930	179 930	0	179 930	0	0	0
30302	39 144	1 200	40 344	591 940	526 440	1 118 380	599 076	527 500	1 126 576	32 008	140	32 148
30306	0	52 980	52 980	98 000	71 817	169 817	98 000	11 452	109 452	0	113 345	113 345
30602	3 230	0	3 230	160 088	0	160 088	145 601	0	145 601	17 717	0	17 717
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	955 000	0	955 000	35 000	0	35 000
32003	40 000	0	40 000	510 000	0	510 000	460 000	0	460 000	90 000	0	90 000
45107	161 492	60 435	221 927	2 658	2 536	5 194	4 285	1 643	5 928	159 865	61 328	221 193
45108	0	34 753	34 753	0	784	784	0	1 082	1 082	0	34 455	34 455
45201	33 423	0	33 423	63 383	0	63 383	66 025	0	66 025	30 781	0	30 781
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	50 500	33 786	84 286	40 000	22 762	62 762	19 500	10 699	30 199	71 000	45 849	116 849
45206	286 551	171 081	457 632	0	76 282	76 282	56 773	26 444	83 217	229 778	220 919	450 697
45207	85 060	0	85 060	12 206	0	12 206	2 278	0	2 278	94 988	0	94 988
45306	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
45503	3 600	9 669	13 269	0	406	406	0	262	262	3 600	9 813	13 413
45505	1 354	13 598	14 952	110	570	680	63	369	432	1 401	13 799	15 200
45506	24 318	0	24 318	5 341	0	5 341	3 436	0	3 436	26 223	0	26 223
45507	37 929	0	37 929	130	0	130	374	0	374	37 685	0	37 685
45705	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45812	44 955	0	44 955	15	0	15	5 238	0	5 238	39 732	0	39 732
45815	5 234	0	5 234	137	0	137	24	0	24	5 347	0	5 347
45912	733	0	733	0	0	0	72	0	72	661	0	661
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	5 001	26 003	31 004	1 873 687	1 872 940	3 746 627	1 873 687	1 872 739	3 746 426	5 001	26 204	31 205
47406	0	0	0	2 056 228	76 787	2 133 015	2 056 228	76 787	2 133 015	0	0	0
47408	0	0	0	1 696 515	3 596 020	5 292 535	1 696 515	3 596 020	5 292 535	0	0	0
47423	4 658	0	4 658	108 161	0	108 161	108 603	0	108 603	4 216	0	4 216
47427	220	684	904	899	883	1 782	469	120	589	650	1 447	2 097
50106	230 578	0	230 578	55 474	0	55 474	75 781	0	75 781	210 271	0	210 271
50107	116 843	0	116 843	52 893	0	52 893	51 059	0	51 059	118 677	0	118 677
50121	1 148	0	1 148	541	0	541	874	0	874	815	0	815
51405	19 323	0	19 323	42	0	42	0	0	0	19 365	0	19 365
52503	425	0	425	0	0	0	35	0	35	390	0	390
60302	993	0	993	115	0	115	94	0	94	1 014	0	1 014
60306	0	0	0	1 970	0	1 970	1 957	0	1 957	13	0	13
60308	293	0	293	327	0	327	335	0	335	285	0	285
60310	223	0	223	812	0	812	821	0	821	214	0	214
60312	2 748	0	2 748	8 392	0	8 392	8 591	0	8 591	2 549	0	2 549
60314	0	0	0	0	1 857	1 857	0	1 857	1 857	0	0	0
60401	35 927	0	35 927	140	0	140	112	0	112	35 955	0	35 955
60701	40 183	0	40 183	140	0	140	140	0	140	40 183	0	40 183
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	39	0	39	6	0	6	6	0	6	39	0	39
61008	128	0	128	147	0	147	134	0	134	141	0	141
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61209	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
61210	0	0	0	126 558	0	126 558	126 558	0	126 558	0	0	0
61403	4 687	0	4 687	941	0	941	422	0	422	5 206	0	5 206
70606	626 826	0	626 826	82 572	0	82 572	0	0	0	709 398	0	709 398
70607	288	0	288	281	0	281	246	0	246	323	0	323
70608	406 126	0	406 126	49 198	0	49 198	0	0	0	455 324	0	455 324
70611	1 290	0	1 290	163	0	163	0	0	0	1 453	0	1 453
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	10 773	0	10 773	0	0	0	0	0	0	10 773	0	10 773
10801	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
30111	79	217 142	217 221	200 000	127 238	327 238	203 399	144 216	347 615	3 478	234 120	237 598
30126	91	0	91	77	0	77	78	0	78	92	0	92
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	10	0	10	485	0	485	481	1	482	6	1	7
30301	39 144	1 200	40 344	599 076	527 500	1 126 576	591 940	526 440	1 118 380	32 008	140	32 148
30305	0	52 980	52 980	98 000	11 452	109 452	98 000	71 817	169 817	0	113 345	113 345
31405	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	380 907	380 907	0	130 541	130 541	200 000	134 332	334 332	200 000	384 698	584 698
31407	0	39 367	39 367	0	1 226	1 226	0	888	888	0	39 029	39 029
40502	3 269	873	4 142	2 320	154	2 474	868	239	1 107	1 817	958	2 775
40701	30 998	124	31 122	13 312	3	13 315	12 915	49	12 964	30 601	170	30 771
40702	1 110 398	1 702	1 112 100	12 355 759	2 121 437	14 477 196	12 252 410	2 128 378	14 380 788	1 007 049	8 643	1 015 692
40703	3 235	0	3 235	2 881	0	2 881	2 863	0	2 863	3 217	0	3 217
40802	7 931	0	7 931	14 282	0	14 282	14 050	0	14 050	7 699	0	7 699
40807	424	6 188	6 612	472	24 421	24 893	279	26 166	26 445	231	7 933	8 164
40817	19	45	64	0	1	1	0	2	2	19	46	65
40820	1	62	63	0	2	2	0	2	2	1	62	63
40903	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
40905	35	0	35	128	66	194	117	66	183	24	0	24
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	7 244	0	7 244	7 244	0	7 244	0	0	0
40912	0	0	0	170	604	774	170	604	774	0	0	0
40913	0	0	0	415	1 363	1 778	415	1 363	1 778	0	0	0
42005	0	6 414	6 414	0	174	174	0	269	269	0	6 509	6 509
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
42307	17 449	12 915	30 364	0	355	355	163	653	816	17 612	13 213	30 825
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	4 364	0	4 364	136	0	136	75	0	75	4 303	0	4 303
45215	15 216	0	15 216	33 532	0	33 532	36 913	0	36 913	18 597	0	18 597
45315	465	0	465	0	0	0	3 348	0	3 348	3 813	0	3 813
45515	12 205	0	12 205	586	0	586	3 395	0	3 395	15 014	0	15 014
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	50 169	0	50 169	5 262	0	5 262	119	0	119	45 026	0	45 026
45918	748	0	748	72	0	72	0	0	0	676	0	676
47405	0	0	0	75 122	2 047 553	2 122 675	75 122	2 047 553	2 122 675	0	0	0
47407	0	0	0	3 570 443	1 724 036	5 294 479	3 570 443	1 724 036	5 294 479	0	0	0
47416	992	1 067	2 059	49 558	1 257	50 815	49 471	2 183	51 654	905	1 993	2 898
47422	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47425	8 321	0	8 321	1 560	0	1 560	1 071	0	1 071	7 832	0	7 832
47426	3 423	1 425	4 848	3 534	1 299	4 833	2 023	1 034	3 057	1 912	1 160	3 072
50120	288	0	288	246	0	246	280	0	280	322	0	322
52301	60	0	60	120	0	120	60	0	60	0	0	0
52305	120	0	120	60	0	60	0	0	0	60	0	60
52306	17 660	0	17 660	0	0	0	0	0	0	17 660	0	17 660
52406	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
52501	1 625	0	1 625	0	0	0	169	0	169	1 794	0	1 794
60301	1 400	0	1 400	3 624	0	3 624	3 422	0	3 422	1 198	0	1 198
60305	261	0	261	12 809	0	12 809	12 824	0	12 824	276	0	276
60307	0	0	0	4	0	4	83	0	83	79	0	79
60309	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60311	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60324	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
60601	10 979	0	10 979	89	0	89	315	0	315	11 205	0	11 205
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	263	0	263	43	0	43	25	0	25	245	0	245
70601	633 073	0	633 073	5	0	5	82 387	0	82 387	715 455	0	715 455
70602	1 149	0	1 149	875	0	875	540	0	540	814	0	814
70603	404 922	0	404 922	0	0	0	50 413	0	50 413	455 335	0	455 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	284 697	0	284 697	2 964	0	2 964	23 673	0	23 673	263 988	0	263 988
90902	1 459 825	0	1 459 825	30 393	0	30 393	7 806	0	7 806	1 482 412	0	1 482 412
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	16 740	0	16 740	0	0	0	0	0	0	16 740	0	16 740
91414	1 477 010	0	1 477 010	110 159	0	110 159	277 043	0	277 043	1 310 126	0	1 310 126
91417	16 740	0	16 740	0	0	0	0	0	0	16 740	0	16 740
91604	6 942	0	6 942	113	0	113	481	0	481	6 574	0	6 574
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
99998	1 328 014	0	1 328 014	198 686	0	198 686	256 230	0	256 230	1 270 470	0	1 270 470
Пассив
91003	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
91312	1 207 152	0	1 207 152	220 291	0	220 291	170 839	0	170 839	1 157 700	0	1 157 700
91316	18 250	677	18 927	10 375	21	10 396	0	15	15	7 875	671	8 546
91317	75 114	4 533	79 647	77 282	123	77 405	79 504	190	79 694	77 336	4 600	81 936
91507	22 199	0	22 199	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	22 199	0	22 199
91508	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99999	3 264 854	0	3 264 854	210 930	0	210 930	45 557	0	45 557	3 099 481	0	3 099 481
Г. Срочные сделки
Актив
93001	155 353	68 396	223 749	1 510 105	287 778	1 797 883	1 617 335	338 040	1 955 375	48 123	18 134	66 257
93801	63	0	63	5 817	0	5 817	5 852	0	5 852	28	0	28
Пассив
96001	68 489	155 317	223 806	338 259	1 617 137	1 955 396	288 013	1 509 862	1 797 875	18 243	48 042	66 285
96801	6	0	6	5 852	0	5 852	5 846	0	5 846	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	330 893,0000	0	0	103 429,0000	0	0	118 076,0000	0	0	316 246,0000
Пассив
98050	0	0	330 893,0000	0	0	118 076,0000	0	0	103 429,0000	0	0	316 246,0000

Страница была полезной?