Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 400	0	2 400	11 278	0	11 278	5 033	0	5 033	8 645	0	8 645
20202	36 574	41 016	77 590	155 415	146 659	302 074	153 605	135 951	289 556	38 384	51 724	90 108
20208	5 125	4 251	9 376	13 100	6 091	19 191	15 463	6 151	21 614	2 762	4 191	6 953
20209	20	0	20	141 484	5 917	147 401	141 504	5 917	147 421	0	0	0
30102	153 820	0	153 820	14 822 829	0	14 822 829	14 839 054	0	14 839 054	137 595	0	137 595
30110	2 303	15 767	18 070	32 542	17 475	50 017	32 502	15 008	47 510	2 343	18 234	20 577
30114	0	17 318	17 318	0	4 299 718	4 299 718	0	4 277 065	4 277 065	0	39 971	39 971
30202	36 255	0	36 255	0	0	0	900	0	900	35 355	0	35 355
30204	12 178	0	12 178	1 369	0	1 369	0	0	0	13 547	0	13 547
30221	0	0	0	0	16 778	16 778	0	16 778	16 778	0	0	0
30233	34	2	36	31 698	32 526	64 224	31 698	29 115	60 813	34	3 413	3 447
30402	713	0	713	15 846 671	0	15 846 671	15 842 383	0	15 842 383	5 001	0	5 001
30404	0	0	0	13 987 009	0	13 987 009	13 987 009	0	13 987 009	0	0	0
30406	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30409	0	0	0	8 540 338	0	8 540 338	8 540 338	0	8 540 338	0	0	0
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32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
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45205	335 973	60 434	396 407	98 950	56 193	155 143	78 077	62 129	140 206	356 846	54 498	411 344
45206	311 544	60 585	372 129	49 218	29 530	78 748	0	1 956	1 956	360 762	88 159	448 921
45207	604 552	143 437	747 989	1 118	5 724	6 842	58 420	6 325	64 745	547 250	142 836	690 086
45208	142 256	0	142 256	43 400	0	43 400	29 738	0	29 738	155 918	0	155 918
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45507	122 393	10 994	133 387	0	462	462	465	299	764	121 928	11 157	133 085
45509	5 181	4 448	9 629	6 209	7 299	13 508	7 108	6 256	13 364	4 282	5 491	9 773
45606	0	45 326	45 326	0	1 902	1 902	0	1 232	1 232	0	45 996	45 996
45708	420	0	420	96	0	96	380	0	380	136	0	136
45812	44 082	0	44 082	19 877	0	19 877	20 848	0	20 848	43 111	0	43 111
45815	9 677	65 735	75 412	327	3 149	3 476	440	2 570	3 010	9 564	66 314	75 878
45912	2 660	0	2 660	180	0	180	332	0	332	2 508	0	2 508
45915	87	125	212	65	42	107	15	41	56	137	126	263
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47408	0	0	0	10 553 718	8 101 078	18 654 796	10 553 718	8 101 078	18 654 796	0	0	0
47423	74 517	325	74 842	28 346	1 046	29 392	28 647	926	29 573	74 216	445	74 661
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50106	521 857	0	521 857	3 822	0	3 822	39 233	0	39 233	486 446	0	486 446
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50109	114 411	169 557	283 968	205 918	4 608	210 526	136 743	5 293	142 036	183 586	168 872	352 458
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50218	218 312	0	218 312	446 270	0	446 270	664 582	0	664 582	0	0	0
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50608	0	30 105	30 105	0	1 264	1 264	0	819	819	0	30 550	30 550
50618	253 358	0	253 358	1 906 965	0	1 906 965	1 884 018	0	1 884 018	276 305	0	276 305
50621	26 932	0	26 932	34 219	0	34 219	46 669	0	46 669	14 482	0	14 482
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50708	0	73	73	0	2	2	0	2	2	0	73	73
60202	540 327	0	540 327	0	0	0	0	0	0	540 327	0	540 327
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60701	472	0	472	102	0	102	100	0	100	474	0	474
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	207	0	207	341	0	341	398	0	398	150	0	150
61009	47	0	47	16	0	16	44	0	44	19	0	19
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	4 557	0	4 557	0	0	0	0	0	0	4 557	0	4 557
61210	0	0	0	1 632 297	0	1 632 297	1 632 297	0	1 632 297	0	0	0
61403	5 188	0	5 188	415	0	415	259	0	259	5 344	0	5 344
70606	1 197 306	0	1 197 306	90 040	0	90 040	31	0	31	1 287 315	0	1 287 315
70607	64 834	0	64 834	128 971	0	128 971	94 312	0	94 312	99 493	0	99 493
70608	914 480	0	914 480	302 987	0	302 987	0	0	0	1 217 467	0	1 217 467
70611	92 510	0	92 510	20 468	0	20 468	1 288	0	1 288	111 690	0	111 690
Пассив
10207	50 868	0	50 868	0	0	0	0	0	0	50 868	0	50 868
10601	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
10602	742 608	0	742 608	0	0	0	0	0	0	742 608	0	742 608
10603	71 142	0	71 142	14 901	0	14 901	7 384	0	7 384	63 625	0	63 625
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	632 968	0	632 968	0	0	0	0	0	0	632 968	0	632 968
30220	0	1 922	1 922	0	205 666	205 666	0	212 989	212 989	0	9 245	9 245
30232	450	36	486	8 743	13 897	22 640	10 003	13 861	23 864	1 710	0	1 710
30408	0	0	0	8 274 363	0	8 274 363	8 274 363	0	8 274 363	0	0	0
30601	65 555	18 117	83 672	25 504	493	25 997	606	761	1 367	40 657	18 385	59 042
30606	7	3 034	3 041	0	517	517	0	28 114	28 114	7	30 631	30 638
31401	0	44 856	44 856	0	727 723	727 723	0	730 997	730 997	0	48 130	48 130
31502	0	0	0	5 180 000	0	5 180 000	5 530 000	0	5 530 000	350 000	0	350 000
31503	665 000	0	665 000	1 355 000	0	1 355 000	690 000	0	690 000	0	0	0
40502	12 621	1 192	13 813	22	7 207	7 229	3 260	14 303	17 563	15 859	8 288	24 147
40503	0	1 887	1 887	0	52	52	0	79	79	0	1 914	1 914
40701	54 004	555	54 559	67 887	17	67 904	57 299	16	57 315	43 416	554	43 970
40702	1 459 213	26 298	1 485 511	6 526 213	2 020 001	8 546 214	6 391 771	2 010 966	8 402 737	1 324 771	17 263	1 342 034
40703	183 097	152	183 249	115 793	4	115 797	111 673	6	111 679	178 977	154	179 131
40802	4 416	7	4 423	11 806	0	11 806	11 522	1	11 523	4 132	8	4 140
40807	1 294	15 341	16 635	2 761	3 933	6 694	3 608	876	4 484	2 141	12 284	14 425
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	30 642	24 533	55 175	266 103	268 987	535 090	262 281	266 518	528 799	26 820	22 064	48 884
40820	1 338	623	1 961	2 422	1 228	3 650	1 259	611	1 870	175	6	181
40901	55 500	0	55 500	20 000	0	20 000	22 160	0	22 160	57 660	0	57 660
40906	0	0	0	60 178	0	60 178	60 178	0	60 178	0	0	0
41304	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
41305	300 000	0	300 000	0	0	0	700 000	0	700 000	1 000 000	0	1 000 000
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41506	0	46 047	46 047	0	1 434	1 434	0	1 039	1 039	0	45 652	45 652
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91311	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
91312	3 667 028	311 238	3 978 266	0	8 462	8 462	196 933	13 063	209 996	3 863 961	315 839	4 179 800
91315	206 869	0	206 869	166	31	197	1 948	2 578	4 526	208 651	2 547	211 198
91316	180 510	0	180 510	181 578	0	181 578	10 320	0	10 320	9 252	0	9 252
91317	1 578 618	151 547	1 730 165	770 815	371 658	1 142 473	941 834	373 601	1 315 435	1 749 637	153 490	1 903 127
91507	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
91508	22	0	22	0	0	0	13	0	13	35	0	35
99999	13 523 702	0	13 523 702	1 585 524	0	1 585 524	1 689 019	0	1 689 019	13 627 197	0	13 627 197
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 996	123 580	126 576	107 956	6 884 363	6 992 319	91 411	6 726 483	6 817 894	19 541	281 460	301 001
93306	0	0	0	0	120 926	120 926	0	120 926	120 926	0	0	0
93307	0	161 542	161 542	0	60 794	60 794	0	222 336	222 336	0	0	0
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93801	24	0	24	28 576	0	28 576	28 600	0	28 600	0	0	0
94001	0	1 016	1 016	0	617	617	0	1 633	1 633	0	0	0
Пассив
96001	123 608	2 992	126 600	6 566 438	261 235	6 827 673	6 724 309	277 724	7 002 033	281 479	19 481	300 960
96307	0	0	0	0	33 843	33 843	0	33 843	33 843	0	0	0
96506	0	0	0	0	121 675	121 675	0	121 675	121 675	0	0	0
96507	0	162 555	162 555	0	223 770	223 770	0	61 215	61 215	0	0	0
96801	0	0	0	352 416	0	352 416	352 457	0	352 457	41	0	41
97001	0	3	3	0	882	882	0	879	879	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	823 027 003,0000	0	0	56 497 915,0000	0	0	10 453 084,0000	0	0	869 071 834,0000
Пассив
98040	0	0	356 405,0000	0	0	405,0000	0	0	0,0000	0	0	356 000,0000
98050	0	0	580 513 617,0000	0	0	3 875 161,0000	0	0	53 415 190,0000	0	0	630 053 646,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 084 595,0000	0	0	3 084 595,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	242 156 981,0000	0	0	6 577 478,0000	0	0	3 082 685,0000	0	0	238 662 188,0000

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