Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	592	0	592	32	0	32	0	0	0	624	0	624
20202	39 034	37 023	76 057	928 969	657 766	1 586 735	929 473	660 285	1 589 758	38 530	34 504	73 034
20208	1 615	0	1 615	2 961	0	2 961	2 969	0	2 969	1 607	0	1 607
20209	0	0	0	122 995	30 060	153 055	122 995	30 060	153 055	0	0	0
30102	55 066	0	55 066	1 117 780	0	1 117 780	1 132 323	0	1 132 323	40 523	0	40 523
30110	1 316	6 973	8 289	13 996	25 118	39 114	14 833	30 321	45 154	479	1 770	2 249
30114	0	0	0	0	73 722	73 722	0	79	79	0	73 643	73 643
30202	12 347	0	12 347	401	0	401	0	0	0	12 748	0	12 748
30204	1 720	0	1 720	50	0	50	0	0	0	1 770	0	1 770
30210	0	0	0	12 614	0	12 614	12 614	0	12 614	0	0	0
30233	516	0	516	4 871	0	4 871	4 967	0	4 967	420	0	420
30302	45 635	56 491	102 126	1 736	3 042	4 778	3 416	1 691	5 107	43 955	57 842	101 797
30602	20 961	34 888	55 849	209 055	17 180	226 235	179 967	13 183	193 150	50 049	38 885	88 934
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	7	302	309	0	13	13	0	8	8	7	307	314
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45205	6 100	0	6 100	0	0	0	2 400	0	2 400	3 700	0	3 700
45206	218 085	30 187	248 272	1 300	1 268	2 568	186 727	31 455	218 182	32 658	0	32 658
45207	47 419	0	47 419	8 818	0	8 818	4 232	0	4 232	52 005	0	52 005
45208	16 641	0	16 641	0	0	0	592	0	592	16 049	0	16 049
45406	1 668	0	1 668	1 150	0	1 150	48	0	48	2 770	0	2 770
45407	13 919	0	13 919	1 999	0	1 999	850	0	850	15 068	0	15 068
45408	15 793	0	15 793	300	0	300	782	0	782	15 311	0	15 311
45503	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45504	13 886	0	13 886	9 051	0	9 051	6 916	0	6 916	16 021	0	16 021
45505	127 818	0	127 818	42 405	0	42 405	26 073	0	26 073	144 150	0	144 150
45506	506 286	0	506 286	62 815	0	62 815	35 833	0	35 833	533 268	0	533 268
45507	190 706	0	190 706	37 367	0	37 367	14 197	0	14 197	213 876	0	213 876
45509	0	0	0	170	0	170	55	0	55	115	0	115
45812	2 312	0	2 312	537	0	537	324	0	324	2 525	0	2 525
45814	1 471	0	1 471	335	0	335	101	0	101	1 705	0	1 705
45815	34 799	0	34 799	9 583	0	9 583	11 718	0	11 718	32 664	0	32 664
45912	335	0	335	255	0	255	165	0	165	425	0	425
45914	82	0	82	89	0	89	22	0	22	149	0	149
45915	5 149	0	5 149	2 134	0	2 134	3 529	0	3 529	3 754	0	3 754
47105	21 420	0	21 420	1 334	0	1 334	1 039	0	1 039	21 715	0	21 715
47408	0	0	0	111 910	16 212	128 122	71 339	16 212	87 551	40 571	0	40 571
47423	13 075	22	13 097	16 964	7 400	24 364	17 503	5 858	23 361	12 536	1 564	14 100
47427	7 049	4	7 053	19 091	0	19 091	18 414	0	18 414	7 726	4	7 730
50105	300 127	0	300 127	3 178	0	3 178	418	0	418	302 887	0	302 887
50106	112 315	0	112 315	38 657	0	38 657	0	0	0	150 972	0	150 972
50107	343 989	0	343 989	88 345	0	88 345	34 222	0	34 222	398 112	0	398 112
50109	0	188 137	188 137	0	7 251	7 251	0	5 422	5 422	0	189 966	189 966
50110	0	193 021	193 021	0	9 369	9 369	0	5 941	5 941	0	196 449	196 449
50121	47 445	0	47 445	3 246	0	3 246	5 877	0	5 877	44 814	0	44 814
50211	0	94 687	94 687	0	5 819	5 819	0	3 779	3 779	0	96 727	96 727
50221	2 714	0	2 714	763	0	763	1 588	0	1 588	1 889	0	1 889
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
50706	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
50721	7	0	7	64	0	64	0	0	0	71	0	71
51403	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
60202	15 836	0	15 836	0	0	0	0	0	0	15 836	0	15 836
60302	1 379	0	1 379	624	0	624	1 328	0	1 328	675	0	675
60306	5	0	5	49	0	49	50	0	50	4	0	4
60308	20	0	20	88	0	88	100	0	100	8	0	8
60310	878	0	878	603	0	603	343	0	343	1 138	0	1 138
60312	3 927	623	4 550	6 865	23	6 888	7 612	140	7 752	3 180	506	3 686
60323	4 116	0	4 116	399	0	399	361	0	361	4 154	0	4 154
60401	108 937	0	108 937	4 270	0	4 270	25	0	25	113 182	0	113 182
60701	7 955	0	7 955	398	0	398	4 246	0	4 246	4 107	0	4 107
61002	4	0	4	57	0	57	19	0	19	42	0	42
61008	893	0	893	1 078	0	1 078	195	0	195	1 776	0	1 776
61009	1 100	0	1 100	455	0	455	282	0	282	1 273	0	1 273
61209	0	0	0	11 067	0	11 067	11 067	0	11 067	0	0	0
61210	0	0	0	29 186	0	29 186	29 186	0	29 186	0	0	0
61403	7 484	0	7 484	2 244	0	2 244	1 865	0	1 865	7 863	0	7 863
70606	671 704	0	671 704	115 677	0	115 677	318	0	318	787 063	0	787 063
70607	7 430	0	7 430	5 234	0	5 234	4 023	0	4 023	8 641	0	8 641
70608	245 488	0	245 488	24 610	0	24 610	0	0	0	270 098	0	270 098
70611	5 349	0	5 349	2 948	0	2 948	0	0	0	8 297	0	8 297
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	2 720	0	2 720	1 588	0	1 588	828	0	828	1 960	0	1 960
10701	103 063	0	103 063	0	0	0	0	0	0	103 063	0	103 063
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	4 968	0	4 968	4 968	0	4 968	0	0	0
30301	45 635	56 491	102 126	3 416	1 691	5 107	1 736	3 042	4 778	43 955	57 842	101 797
30601	19	0	19	73 727	0	73 727	73 752	0	73 752	44	0	44
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31203	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31204	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31205	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40502	13 732	0	13 732	39 352	0	39 352	57 479	0	57 479	31 859	0	31 859
40602	351	0	351	313	0	313	388	0	388	426	0	426
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	117 237	233	117 470	748 427	178 327	926 754	727 378	178 330	905 708	96 188	236	96 424
40703	3 188	0	3 188	1 208	0	1 208	1 446	0	1 446	3 426	0	3 426
40802	11 824	14	11 838	85 695	0	85 695	88 085	1	88 086	14 214	15	14 229
40817	34 165	30	34 195	275 720	6 779	282 499	272 800	6 753	279 553	31 245	4	31 249
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847	0	0	0
40909	0	0	0	99	229	328	99	229	328	0	0	0
40910	0	0	0	40	29	69	40	29	69	0	0	0
40911	540	0	540	18 664	0	18 664	18 475	0	18 475	351	0	351
40912	0	0	0	1 110	971	2 081	1 110	971	2 081	0	0	0
40913	0	0	0	523	912	1 435	523	912	1 435	0	0	0
41505	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42101	90 000	31 970	121 970	0	31 736	31 736	0	74 309	74 309	90 000	74 543	164 543
42103	37 500	0	37 500	17 000	0	17 000	50 000	0	50 000	70 500	0	70 500
42104	610	0	610	0	0	0	6 000	0	6 000	6 610	0	6 610
42105	84 910	28 497	113 407	5 000	885	5 885	11 200	567	11 767	91 110	28 179	119 289
42205	2 800	0	2 800	300	0	300	100	0	100	2 600	0	2 600
42206	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
42301	39 191	84	39 275	77 162	695	77 857	72 961	683	73 644	34 990	72	35 062
42303	169 681	17 893	187 574	68 177	1 034	69 211	63 333	1 665	64 998	164 837	18 524	183 361
42304	32 927	43 804	76 731	1 327	2 463	3 790	1 471	4 930	6 401	33 071	46 271	79 342
42305	420 162	52 892	473 054	50 905	4 149	55 054	53 219	6 543	59 762	422 476	55 286	477 762
42306	573 804	12	573 816	62 759	12	62 771	80 632	0	80 632	591 677	0	591 677
42307	1 430	487	1 917	0	14	14	52	26	78	1 482	499	1 981
42601	6	4	10	5	0	5	5	0	5	6	4	10
42603	963	5	968	0	0	0	8	0	8	971	5	976
42605	314	0	314	12	0	12	0	0	0	302	0	302
42606	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
43807	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45215	40 346	0	40 346	27 945	0	27 945	6 619	0	6 619	19 020	0	19 020
45415	2 766	0	2 766	307	0	307	2 473	0	2 473	4 932	0	4 932
45515	115 105	0	115 105	10 975	0	10 975	35 967	0	35 967	140 097	0	140 097
45818	23 773	0	23 773	6 676	0	6 676	7 478	0	7 478	24 575	0	24 575
45918	2 071	0	2 071	594	0	594	605	0	605	2 082	0	2 082
47407	16 987	0	16 987	145 090	0	145 090	128 103	0	128 103	0	0	0
47411	13 452	983	14 435	1 571	200	1 771	4 451	628	5 079	16 332	1 411	17 743
47416	391	0	391	6 545	0	6 545	7 387	0	7 387	1 233	0	1 233
47422	961	123	1 084	20 106	1 788	21 894	20 226	1 836	22 062	1 081	171	1 252
47425	9 990	0	9 990	2 483	0	2 483	1 767	0	1 767	9 274	0	9 274
47426	6 687	1 376	8 063	2 001	109	2 110	3 975	240	4 215	8 661	1 507	10 168
50120	3 894	0	3 894	2 879	0	2 879	2 940	0	2 940	3 955	0	3 955
50507	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50620	366	0	366	15	0	15	2	0	2	353	0	353
50719	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50720	592	0	592	0	0	0	32	0	32	624	0	624
52301	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
60206	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
60301	1 291	0	1 291	3 564	0	3 564	4 027	0	4 027	1 754	0	1 754
60305	185	0	185	3 070	0	3 070	6 773	0	6 773	3 888	0	3 888
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	28	0	28	38	0	38
60322	0	1	1	58	0	58	70	1	71	12	2	14
60324	4 889	0	4 889	353	0	353	360	0	360	4 896	0	4 896
60601	23 043	0	23 043	0	0	0	416	0	416	23 459	0	23 459
61301	154	0	154	32	0	32	2	0	2	124	0	124
70601	687 490	0	687 490	1 352	0	1 352	120 640	0	120 640	806 778	0	806 778
70602	32 744	0	32 744	4 991	0	4 991	3 521	0	3 521	31 274	0	31 274
70603	246 400	0	246 400	0	0	0	29 937	0	29 937	276 337	0	276 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
90901	76 426	0	76 426	39 877	0	39 877	6 829	0	6 829	109 474	0	109 474
90902	411 353	0	411 353	52 379	0	52 379	64 296	0	64 296	399 436	0	399 436
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	716 590	0	716 590	139 014	0	139 014	116 620	0	116 620	738 984	0	738 984
91412	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
91414	737 304	0	737 304	70 988	0	70 988	28 699	0	28 699	779 593	0	779 593
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91604	8 993	0	8 993	2 282	0	2 282	2 007	0	2 007	9 268	0	9 268
91704	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
91802	6 922	0	6 922	0	0	0	11	0	11	6 911	0	6 911
99998	1 059 971	0	1 059 971	118 184	0	118 184	126 782	0	126 782	1 051 373	0	1 051 373
Пассив
91003	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91211	1 047	0	1 047	0	0	0	58	0	58	1 105	0	1 105
91311	144 479	0	144 479	76 581	0	76 581	11 899	0	11 899	79 797	0	79 797
91312	860 525	0	860 525	47 876	0	47 876	101 686	0	101 686	914 335	0	914 335
91315	7 988	0	7 988	0	0	0	516	0	516	8 504	0	8 504
91317	21 955	0	21 955	1 875	0	1 875	3 575	0	3 575	23 655	0	23 655
91507	23 915	0	23 915	0	0	0	0	0	0	23 915	0	23 915
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 017 939	0	2 017 939	72 456	0	72 456	159 134	0	159 134	2 104 617	0	2 104 617
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	167 789	0	167 789	0	0	0	167 789	0	167 789
93304	167 789	0	167 789	0	0	0	167 789	0	167 789	0	0	0
93305	241 638	0	241 638	0	0	0	0	0	0	241 638	0	241 638
93501	0	0	0	0	16 309	16 309	0	0	0	0	16 309	16 309
93502	0	0	0	0	16 326	16 326	0	16 326	16 326	0	0	0
93801	0	0	0	15 696	0	15 696	15 696	0	15 696	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	16 309	16 309	0	16 309	16 309
96302	0	0	0	0	16 326	16 326	0	16 326	16 326	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 941	1 941	0	165 915	165 915	0	163 974	163 974
96304	0	162 523	162 523	0	165 712	165 712	0	3 189	3 189	0	0	0
96305	0	232 439	232 439	0	6 092	6 092	0	9 766	9 766	0	236 113	236 113
96801	14 465	0	14 465	15 696	0	15 696	10 571	0	10 571	9 340	0	9 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	3 716 198,0000	0	0	157 092,0000	0	0	158 902,0000	0	0	3 714 388,0000
Пассив
98040	0	0	97 421,0000	0	0	133 508,0000	0	0	139 460,0000	0	0	103 373,0000
98050	0	0	2 807 259,0000	0	0	69 175,0000	0	0	125 759,0000	0	0	2 863 843,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	133 508,0000	0	0	133 508,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	811 518,0000	0	0	121 743,0000	0	0	57 400,0000	0	0	747 175,0000

Страница была полезной?