Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 864	20 453	55 317	725 725	184 185	909 910	715 872	185 345	901 217	44 717	19 293	64 010
20207	317	172	489	30 274	484	30 758	30 308	557	30 865	283	99	382
20208	3 351	0	3 351	13 300	0	13 300	12 611	0	12 611	4 040	0	4 040
20209	0	0	0	242 767	5 920	248 687	242 767	5 920	248 687	0	0	0
30102	350 880	0	350 880	2 878 175	0	2 878 175	2 802 252	0	2 802 252	426 803	0	426 803
30110	7 291	38 312	45 603	23 823	331 030	354 853	23 604	338 626	362 230	7 510	30 716	38 226
30202	10 638	0	10 638	298	0	298	0	0	0	10 936	0	10 936
30204	1 505	0	1 505	101	0	101	0	0	0	1 606	0	1 606
30213	460	0	460	904	0	904	1 080	0	1 080	284	0	284
30221	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0
30233	1 403	3	1 406	30 254	335	30 589	30 690	338	31 028	967	0	967
30302	484 517	40 041	524 558	350 707	1 680	352 387	47 410	2 044	49 454	787 814	39 677	827 491
31904	290 000	0	290 000	330 000	0	330 000	290 000	0	290 000	330 000	0	330 000
45201	6 419	0	6 419	34 785	0	34 785	34 269	0	34 269	6 935	0	6 935
45203	10 000	0	10 000	25 500	0	25 500	35 500	0	35 500	0	0	0
45204	846	0	846	2 000	0	2 000	119	0	119	2 727	0	2 727
45205	21 900	0	21 900	1 644	0	1 644	3 700	0	3 700	19 844	0	19 844
45206	1 057 108	90 545	1 147 653	110 522	11 139	121 661	127 076	8 645	135 721	1 040 554	93 039	1 133 593
45207	32 537	0	32 537	500	0	500	2 163	0	2 163	30 874	0	30 874
45401	422	0	422	957	0	957	818	0	818	561	0	561
45406	4 579	0	4 579	1 320	0	1 320	589	0	589	5 310	0	5 310
45407	11 414	0	11 414	199	0	199	835	0	835	10 778	0	10 778
45408	3 349	0	3 349	0	0	0	8	0	8	3 341	0	3 341
45504	1 842	0	1 842	0	0	0	706	0	706	1 136	0	1 136
45505	7 634	6 037	13 671	735	254	989	644	158	802	7 725	6 133	13 858
45506	22 545	0	22 545	2 112	0	2 112	1 622	0	1 622	23 035	0	23 035
45507	18 973	0	18 973	200	0	200	2 161	0	2 161	17 012	0	17 012
45509	3 579	0	3 579	4 479	0	4 479	2 984	0	2 984	5 074	0	5 074
45708	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45812	6 231	0	6 231	0	0	0	1	0	1	6 230	0	6 230
45815	553	0	553	500	0	500	500	0	500	553	0	553
45912	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45914	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45915	24	0	24	71	0	71	87	0	87	8	0	8
47408	0	0	0	83 362	0	83 362	83 362	0	83 362	0	0	0
47423	178	0	178	2 269	294	2 563	2 258	147	2 405	189	147	336
47427	2 129	213	2 342	10 708	1 196	11 904	10 613	1 191	11 804	2 224	218	2 442
51407	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52503	13	0	13	0	0	0	9	0	9	4	0	4
60302	353	0	353	117	0	117	369	0	369	101	0	101
60308	2	0	2	65	0	65	67	0	67	0	0	0
60310	83	0	83	185	0	185	193	0	193	75	0	75
60312	1 264	0	1 264	1 949	0	1 949	1 857	0	1 857	1 356	0	1 356
60401	143 077	0	143 077	75	0	75	14	0	14	143 138	0	143 138
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	19	0	19	9	0	9	16	0	16	12	0	12
61008	390	0	390	216	0	216	245	0	245	361	0	361
61009	141	0	141	91	0	91	89	0	89	143	0	143
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	176	0	176	73	0	73	1	0	1	248	0	248
70606	258 932	0	258 932	39 753	0	39 753	74	0	74	298 611	0	298 611
70608	129 070	0	129 070	13 419	0	13 419	0	0	0	142 489	0	142 489
70611	3 184	0	3 184	383	0	383	0	0	0	3 567	0	3 567
Пассив
10207	143 820	0	143 820	2	0	2	2	0	2	143 820	0	143 820
10601	90 562	0	90 562	0	0	0	0	0	0	90 562	0	90 562
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	113 702	0	113 702	0	0	0	0	0	0	113 702	0	113 702
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
30232	12	0	12	6 912	1 757	8 669	7 008	1 757	8 765	108	0	108
30301	484 517	40 041	524 558	47 410	2 044	49 454	350 707	1 680	352 387	787 814	39 677	827 491
40502	22	0	22	1 178	0	1 178	1 157	0	1 157	1	0	1
40602	252	0	252	759	0	759	810	0	810	303	0	303
40701	13 264	0	13 264	13 349	0	13 349	14 368	0	14 368	14 283	0	14 283
40702	277 414	23 506	300 920	3 347 802	637 966	3 985 768	3 386 178	630 365	4 016 543	315 790	15 905	331 695
40703	5 611	0	5 611	7 290	0	7 290	11 030	0	11 030	9 351	0	9 351
40802	50 855	544	51 399	318 428	466	318 894	325 012	460	325 472	57 439	538	57 977
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	87 956	5 979	93 935	119 828	949	120 777	120 786	993	121 779	88 914	6 023	94 937
40820	322	122	444	573	29	602	1 215	2	1 217	964	95	1 059
40905	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
40909	0	0	0	0	370	370	0	370	370	0	0	0
40910	0	0	0	9	122	131	9	122	131	0	0	0
40911	674	0	674	21 111	0	21 111	21 037	0	21 037	600	0	600
40912	0	0	0	595	3 766	4 361	595	3 766	4 361	0	0	0
40913	0	0	0	945	4 132	5 077	945	4 132	5 077	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	7 500	0	7 500	16 000	0	16 000
42106	11 500	0	11 500	4 500	0	4 500	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	80 000	0	80 000	3 000	0	3 000	0	0	0	77 000	0	77 000
42301	54	869	923	0	2 434	2 434	0	2 443	2 443	54	878	932
42302	168	0	168	316	0	316	261	0	261	113	0	113
42303	3 478	0	3 478	4 158	0	4 158	4 026	0	4 026	3 346	0	3 346
42304	40 852	736	41 588	7 657	317	7 974	8 925	64	8 989	42 120	483	42 603
42305	155 090	33 869	188 959	30 862	4 259	35 121	29 788	6 625	36 413	154 016	36 235	190 251
42306	705 873	76 908	782 781	88 404	8 127	96 531	124 034	5 882	129 916	741 503	74 663	816 166
42307	108 149	17 354	125 503	6 397	1 365	7 762	7 541	2 085	9 626	109 293	18 074	127 367
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42314	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
42601	4	334	338	0	101	101	0	107	107	4	340	344
42606	724	2 539	3 263	0	67	67	10	108	118	734	2 580	3 314
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	85 247	0	85 247	14 388	0	14 388	18 669	0	18 669	89 528	0	89 528
45415	919	0	919	28	0	28	18	0	18	909	0	909
45515	1 386	0	1 386	386	0	386	79	0	79	1 079	0	1 079
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	6 694	0	6 694	343	0	343	315	0	315	6 666	0	6 666
45918	152	0	152	20	0	20	2	0	2	134	0	134
47405	0	0	0	125 907	561	126 468	125 907	561	126 468	0	0	0
47407	0	0	0	25 396	0	25 396	25 396	0	25 396	0	0	0
47411	8 111	433	8 544	4 321	372	4 693	5 850	114	5 964	9 640	175	9 815
47416	159	0	159	4 601	0	4 601	4 516	0	4 516	74	0	74
47422	75	89	164	36 567	6 495	43 062	36 597	6 439	43 036	105	33	138
47425	868	0	868	1 458	0	1 458	1 310	0	1 310	720	0	720
47426	132	0	132	125	0	125	100	0	100	107	0	107
51410	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52305	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
52406	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
60301	27	0	27	785	0	785	1 933	0	1 933	1 175	0	1 175
60305	0	0	0	2 447	0	2 447	4 564	0	4 564	2 117	0	2 117
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	55	0	55	37	0	37	97	0	97	115	0	115
60311	207	0	207	213	0	213	224	0	224	218	0	218
60313	0	46	46	0	47	47	0	48	48	0	47	47
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	2	0	2	15	0	15	13	0	13
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	25 762	0	25 762	12	0	12	313	0	313	26 063	0	26 063
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
70601	272 781	0	272 781	3	0	3	42 436	0	42 436	315 214	0	315 214
70603	128 924	0	128 924	0	0	0	13 390	0	13 390	142 314	0	142 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
90901	442 104	0	442 104	11 921	0	11 921	9 457	0	9 457	444 568	0	444 568
90902	497 360	0	497 360	49 879	0	49 879	24 509	0	24 509	522 730	0	522 730
91202	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	25 500	0	25 500	0	0	0	11 000	0	11 000	14 500	0	14 500
91414	454 837	0	454 837	11 357	0	11 357	15 224	0	15 224	450 970	0	450 970
91417	16 564	0	16 564	27	0	27	7 168	0	7 168	9 423	0	9 423
91604	1 808	0	1 808	58	0	58	110	0	110	1 756	0	1 756
91704	3 727	0	3 727	114	0	114	0	0	0	3 841	0	3 841
91802	9 256	0	9 256	323	0	323	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 262 185	0	1 262 185	199 915	0	199 915	234 142	0	234 142	1 227 958	0	1 227 958
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	90 679	0	90 679	13 600	0	13 600	7 468	0	7 468	84 547	0	84 547
91312	1 076 456	0	1 076 456	160 599	0	160 599	139 493	0	139 493	1 055 350	0	1 055 350
91315	12 546	0	12 546	3 308	0	3 308	282	0	282	9 520	0	9 520
91316	5 150	0	5 150	6 413	0	6 413	8 000	0	8 000	6 737	0	6 737
91317	75 056	0	75 056	49 675	0	49 675	44 113	0	44 113	69 494	0	69 494
91507	2 298	0	2 298	148	0	148	160	0	160	2 310	0	2 310
99999	1 453 886	0	1 453 886	62 418	0	62 418	68 628	0	68 628	1 460 096	0	1 460 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?