Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 642	0	10 642	1 105	0	1 105	1 329	0	1 329	10 418	0	10 418
20202	4 312	24 690	29 002	28 423	1 013	29 436	11 094	13 562	24 656	21 641	12 141	33 782
30102	10 487	0	10 487	9 432 694	0	9 432 694	9 403 265	0	9 403 265	39 916	0	39 916
30110	2 120	8 135	10 255	5 438 118	842 826	6 280 944	5 436 213	845 043	6 281 256	4 025	5 918	9 943
30114	0	0	0	0	718	718	0	625	625	0	93	93
30202	7 109	0	7 109	437	0	437	0	0	0	7 546	0	7 546
30204	1 244	0	1 244	71	0	71	0	0	0	1 315	0	1 315
30213	1 058	0	1 058	23 732	0	23 732	23 684	0	23 684	1 106	0	1 106
30219	0	0	0	23 732	0	23 732	23 732	0	23 732	0	0	0
30221	0	0	0	9 830 800	86 873	9 917 673	9 830 800	86 873	9 917 673	0	0	0
30402	490	0	490	8 346 744	0	8 346 744	8 346 352	0	8 346 352	882	0	882
30404	0	0	0	34 272 316	0	34 272 316	34 272 316	0	34 272 316	0	0	0
30406	8 421	0	8 421	0	0	0	1	0	1	8 420	0	8 420
30409	0	0	0	30 086 810	0	30 086 810	30 086 810	0	30 086 810	0	0	0
30602	42 403	0	42 403	35 384	0	35 384	38 411	0	38 411	39 376	0	39 376
32002	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32202	0	0	0	150 133	0	150 133	124 988	0	124 988	25 145	0	25 145
32203	25 475	0	25 475	57 625	0	57 625	83 100	0	83 100	0	0	0
45201	333	0	333	3 266	0	3 266	3 599	0	3 599	0	0	0
45204	17 601	0	17 601	8 985	0	8 985	12 449	0	12 449	14 137	0	14 137
45205	105 000	78 939	183 939	30 000	1 571	31 571	10 000	2 452	12 452	125 000	78 058	203 058
45206	170 000	0	170 000	10 000	0	10 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
45207	32 701	0	32 701	0	0	0	3 907	0	3 907	28 794	0	28 794
45208	11 000	0	11 000	0	0	0	1 500	0	1 500	9 500	0	9 500
45505	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
45506	55 643	0	55 643	0	0	0	153	0	153	55 490	0	55 490
45507	500	0	500	0	0	0	40	0	40	460	0	460
45912	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
47002	0	0	0	302 943	0	302 943	302 943	0	302 943	0	0	0
47404	1 161	0	1 161	24 357 252	460	24 357 712	24 356 984	70	24 357 054	1 429	390	1 819
47408	0	0	0	7 957 417	7 495 895	15 453 312	7 957 417	7 495 895	15 453 312	0	0	0
47423	153 479	0	153 479	919 818	11 918	931 736	892 616	11 918	904 534	180 681	0	180 681
47427	3 264	0	3 264	4 685	729	5 414	3 817	729	4 546	4 132	0	4 132
50104	349 262	0	349 262	1 530	0	1 530	0	0	0	350 792	0	350 792
50105	68 382	0	68 382	1 854 829	0	1 854 829	1 923 211	0	1 923 211	0	0	0
50106	911 428	0	911 428	9 093 514	0	9 093 514	8 921 528	0	8 921 528	1 083 414	0	1 083 414
50107	191 060	0	191 060	21 444 995	0	21 444 995	21 573 893	0	21 573 893	62 162	0	62 162
50118	1 275 299	0	1 275 299	31 735 998	0	31 735 998	31 207 787	0	31 207 787	1 803 510	0	1 803 510
50121	48 162	0	48 162	39 806	0	39 806	38 807	0	38 807	49 161	0	49 161
50208	21 511	0	21 511	266	0	266	279	0	279	21 498	0	21 498
50210	0	34 570	34 570	0	914	914	0	35 484	35 484	0	0	0
50221	26	0	26	92	0	92	41	0	41	77	0	77
50505	66 907	0	66 907	0	0	0	0	0	0	66 907	0	66 907
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	695	0	695	49	0	49	39	0	39	705	0	705
50621	180	0	180	58	0	58	108	0	108	130	0	130
51405	48 221	0	48 221	47 412	0	47 412	48 591	0	48 591	47 042	0	47 042
52503	399	450	849	3	9	12	88	445	533	314	14	328
60302	2 033	0	2 033	1 979	0	1 979	35	0	35	3 977	0	3 977
60306	0	0	0	2 197	0	2 197	2 179	0	2 179	18	0	18
60308	0	0	0	330	0	330	300	0	300	30	0	30
60310	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60312	17 888	0	17 888	3 721	0	3 721	11 458	0	11 458	10 151	0	10 151
60314	0	0	0	1 869	1 871	3 740	0	1 871	1 871	1 869	0	1 869
60323	459	0	459	293	0	293	361	0	361	391	0	391
60401	16 414	0	16 414	4 818	0	4 818	730	0	730	20 502	0	20 502
60701	1 960	0	1 960	2 858	0	2 858	4 818	0	4 818	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	890	0	890	94	0	94	984	0	984	0	0	0
61009	132	0	132	54	0	54	186	0	186	0	0	0
61209	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
61210	0	0	0	761 406	0	761 406	761 406	0	761 406	0	0	0
61403	15 594	0	15 594	219	0	219	2 970	0	2 970	12 843	0	12 843
70606	631 555	0	631 555	92 550	0	92 550	257	0	257	723 848	0	723 848
70607	32 328	0	32 328	26 087	0	26 087	23 728	0	23 728	34 687	0	34 687
70608	71 482	0	71 482	14 989	0	14 989	0	0	0	86 471	0	86 471
70611	37 199	0	37 199	5 128	0	5 128	0	0	0	42 327	0	42 327
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	26	0	26	41	0	41	92	0	92	77	0	77
10701	31 160	0	31 160	0	0	0	0	0	0	31 160	0	31 160
10801	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	176 730	0	176 730
30408	0	0	0	30 099 969	0	30 099 969	30 099 969	0	30 099 969	0	0	0
30410	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30601	34 850	0	34 850	40 137	0	40 137	105 896	0	105 896	100 609	0	100 609
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	6 018 000	506 585	6 524 585	6 358 000	506 585	6 864 585	340 000	0	340 000
31303	628 000	0	628 000	2 152 000	493 567	2 645 567	1 584 000	493 567	2 077 567	60 000	0	60 000
31304	0	0	0	10 000	121 615	131 615	10 000	261 136	271 136	0	139 521	139 521
31305	0	12 075	12 075	0	12 256	12 256	0	181	181	0	0	0
31502	0	0	0	20 649 508	0	20 649 508	21 923 473	0	21 923 473	1 273 965	0	1 273 965
31503	1 096 295	0	1 096 295	7 313 313	0	7 313 313	6 393 754	0	6 393 754	176 736	0	176 736
31504	0	0	0	0	0	0	202 375	0	202 375	202 375	0	202 375
40602	400	0	400	398	0	398	0	0	0	2	0	2
40701	7 510	0	7 510	241 753	11 410	253 163	239 897	11 411	251 308	5 654	1	5 655
40702	74 456	9 608	84 064	1 260 487	274 180	1 534 667	1 267 902	265 698	1 533 600	81 871	1 126	82 997
40802	1	0	1	3 630	0	3 630	5 500	0	5 500	1 871	0	1 871
40807	14 752	514	15 266	18 529	4 125	22 654	18 821	4 133	22 954	15 044	522	15 566
40817	1 698	1 357	3 055	44 433	6 540	50 973	42 852	5 694	48 546	117	511	628
42005	371 000	0	371 000	186 000	0	186 000	10 000	0	10 000	195 000	0	195 000
42006	63 000	0	63 000	0	0	0	30 000	0	30 000	93 000	0	93 000
42007	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42103	5 250	0	5 250	5 250	935	6 185	11 500	76 586	88 086	11 500	75 651	87 151
42104	27 000	0	27 000	0	0	0	3 750	0	3 750	30 750	0	30 750
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	91	0	91	2	0	2	30	0	30	119	0	119
42303	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
42304	8 536	10 400	18 936	0	312	312	0	706	706	8 536	10 794	19 330
42305	3 999	20 419	24 418	185	5 603	5 788	12 747	2 742	15 489	16 561	17 558	34 119
42306	21 827	0	21 827	8 041	3	8 044	11 369	249	11 618	25 155	246	25 401
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42505	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43702	99 678	0	99 678	898 724	0	898 724	799 046	0	799 046	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	22 218	0	22 218	19 923	0	19 923	2 182	0	2 182	4 477	0	4 477
45515	553	0	553	3	0	3	0	0	0	550	0	550
45918	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	35 719 400	0	35 719 400	35 719 400	0	35 719 400	0	0	0
47407	0	0	0	7 725 882	7 718 768	15 444 650	7 725 882	7 718 768	15 444 650	0	0	0
47411	330	162	492	0	54	54	352	166	518	682	274	956
47416	130	0	130	313	0	313	196	0	196	13	0	13
47422	109 231	0	109 231	296 314	0	296 314	324 773	0	324 773	137 690	0	137 690
47425	7 788	0	7 788	2 557	0	2 557	2 179	0	2 179	7 410	0	7 410
47426	7 305	1	7 306	9 370	72	9 442	10 812	109	10 921	8 747	38	8 785
50120	55 203	0	55 203	13 680	0	13 680	13 702	0	13 702	55 225	0	55 225
50220	10 642	0	10 642	1 329	0	1 329	1 105	0	1 105	10 418	0	10 418
50507	66 907	0	66 907	0	0	0	0	0	0	66 907	0	66 907
52301	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	80 574	81 653	0	80 574	80 574
52303	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011
52305	10 753	81 483	92 236	0	83 105	83 105	0	1 622	1 622	10 753	0	10 753
60301	12 565	0	12 565	7 374	0	7 374	8 551	0	8 551	13 742	0	13 742
60305	0	0	0	16 532	0	16 532	19 489	0	19 489	2 957	0	2 957
60309	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60311	1 056	0	1 056	3 365	0	3 365	3 016	0	3 016	707	0	707
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60322	799	0	799	293	0	293	600	0	600	1 106	0	1 106
60324	9 566	0	9 566	9 026	0	9 026	714	0	714	1 254	0	1 254
60601	3 950	0	3 950	139	0	139	290	0	290	4 101	0	4 101
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	37	0	37	4	0	4	0	0	0	33	0	33
70601	759 839	0	759 839	2 928	0	2 928	107 945	0	107 945	864 856	0	864 856
70602	70 406	0	70 406	46 719	0	46 719	50 005	0	50 005	73 692	0	73 692
70603	69 709	0	69 709	0	0	0	10 598	0	10 598	80 307	0	80 307
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 816 604	0	3 816 604	123 828	0	123 828	108 069	0	108 069	3 832 363	0	3 832 363
80601	119 181	0	119 181	475 038	0	475 038	473 841	0	473 841	120 378	0	120 378
80801	16 378	0	16 378	457 801	0	457 801	459 283	0	459 283	14 896	0	14 896
80901	29 507	0	29 507	46 893	0	46 893	55 634	0	55 634	20 766	0	20 766
81001	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Пассив
85101	2 403 962	0	2 403 962	0	0	0	0	0	0	2 403 962	0	2 403 962
85201	380 338	0	380 338	57 248	0	57 248	47 359	0	47 359	370 449	0	370 449
85301	789	0	789	0	0	0	490	0	490	1 279	0	1 279
85401	44 530	0	44 530	28 291	0	28 291	44 423	0	44 423	60 662	0	60 662
85501	1 152 077	0	1 152 077	0	0	0	0	0	0	1 152 077	0	1 152 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
90803	1 079	0	1 079	1 011	0	1 011	1 079	0	1 079	1 011	0	1 011
90901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90902	1 486	0	1 486	0	0	0	418	0	418	1 068	0	1 068
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	196 610	0	196 610	632 944	0	632 944	635 750	0	635 750	193 804	0	193 804
91414	2 006 697	87 527	2 094 224	536 688	1 742	538 430	105 510	2 719	108 229	2 437 875	86 550	2 524 425
91604	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
99998	1 205 626	0	1 205 626	996 819	0	996 819	1 023 248	0	1 023 248	1 179 197	0	1 179 197
Пассив
91003	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	722 467	0	722 467	3 420	0	3 420	63 366	0	63 366	782 413	0	782 413
91314	62 118	0	62 118	712 772	0	712 772	727 012	0	727 012	76 358	0	76 358
91315	34 759	105 654	140 413	555	108 743	109 298	5 214	3 089	8 303	39 418	0	39 418
91316	21 120	0	21 120	0	0	0	0	0	0	21 120	0	21 120
91317	240 833	0	240 833	197 250	0	197 250	197 630	0	197 630	241 213	0	241 213
91507	18 675	0	18 675	0	0	0	0	0	0	18 675	0	18 675
99999	2 293 411	0	2 293 411	747 246	0	747 246	1 174 155	0	1 174 155	2 720 320	0	2 720 320
Г. Срочные сделки
Актив
93001	516 824	0	516 824	7 404 322	12 014	7 416 336	7 635 598	11 858	7 647 456	285 548	156	285 704
93301	0	0	0	0	36 049	36 049	0	36 049	36 049	0	0	0
93302	0	0	0	0	36 083	36 083	0	36 083	36 083	0	0	0
93305	519 788	0	519 788	25 384	0	25 384	21 911	0	21 911	523 261	0	523 261
93801	0	0	0	15 360	0	15 360	15 360	0	15 360	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	516 498	516 498	11 796	7 665 184	7 676 980	11 796	7 432 791	7 444 587	0	284 105	284 105
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	36 049	36 049	0	36 049	36 049	0	0	0
96502	0	0	0	0	36 083	36 083	0	36 083	36 083	0	0	0
96801	326	0	326	18 889	0	18 889	20 162	0	20 162	1 599	0	1 599
97103	519 788	0	519 788	21 911	0	21 911	25 384	0	25 384	523 261	0	523 261
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 221 119 936,0000	0	0	4 916 553,0000	0	0	4 878 030,0000	0	0	1 221 158 459,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	16 921 338,0000	0	0	73 500,0000	0	0	73 500,0000	0	0	16 921 338,0000
98050	0	0	1 070 048,0000	0	0	64 531 503,0000	0	0	64 538 022,0000	0	0	1 076 567,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 254,0000	0	0	14 254,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 202 465 971,0000	0	0	1 418 150,0000	0	0	1 445 154,0000	0	0	1 202 492 975,0000
98070	0	0	662 581,0000	0	0	1 295 110,0000	0	0	1 300 110,0000	0	0	667 581,0000

Страница была полезной?