Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	491 522	388 444	879 966	10 567 355	1 660 589	12 227 944	10 573 422	1 591 968	12 165 390	485 455	457 065	942 520
20203	0	393	393	0	16	16	0	10	10	0	399	399
20206	0	0	0	8 630	11 024	19 654	8 630	11 024	19 654	0	0	0
20207	0	0	0	119 030	3 919	122 949	119 030	3 919	122 949	0	0	0
20208	306 434	151	306 585	804 050	160	804 210	836 035	158	836 193	274 449	153	274 602
20209	276 861	15 984	292 845	10 386 944	572 629	10 959 573	10 408 194	570 176	10 978 370	255 611	18 437	274 048
30102	503 613	0	503 613	122 066 294	0	122 066 294	121 689 832	0	121 689 832	880 075	0	880 075
30110	387 126	54 186	441 312	2 703 615	348 197	3 051 812	2 673 130	350 834	3 023 964	417 611	51 549	469 160
30114	0	5 213 898	5 213 898	0	20 278 869	20 278 869	0	24 400 910	24 400 910	0	1 091 857	1 091 857
30202	204 982	0	204 982	4 106	0	4 106	0	0	0	209 088	0	209 088
30204	92 596	0	92 596	2 962	0	2 962	0	0	0	95 558	0	95 558
30210	0	0	0	11 167	0	11 167	11 167	0	11 167	0	0	0
30213	8 571	0	8 571	70 692	0	70 692	75 946	0	75 946	3 317	0	3 317
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30302	51 389	130 894	182 283	65 471 919	3 859 277	69 331 196	65 477 785	3 817 278	69 295 063	45 523	172 893	218 416
30306	9 229 720	2 848 629	12 078 349	23 131 811	441 569	23 573 380	21 237 203	682 453	21 919 656	11 124 328	2 607 745	13 732 073
30402	32 079	302	32 381	7 454 416	903	7 455 319	7 440 622	1 205	7 441 827	45 873	0	45 873
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45915	33 094	3 129	36 223	1 811	968	2 779	2 567	932	3 499	32 338	3 165	35 503
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47104	0	100 482	100 482	0	18 771	18 771	0	50 126	50 126	0	69 127	69 127
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47423	152 226	204 035	356 261	603 877	49 029	652 906	371 204	54 772	425 976	384 899	198 292	583 191
47427	428 722	2 469	431 191	319 610	138 396	458 006	284 527	138 120	422 647	463 805	2 745	466 550
47802	0	4 522	4 522	0	190	190	0	119	119	0	4 593	4 593
47803	273 554	0	273 554	228 314	0	228 314	244 701	0	244 701	257 167	0	257 167
50104	4 259 429	9 110	4 268 539	1 103 795	407	1 104 202	157 454	239	157 693	5 205 770	9 278	5 215 048
50105	181 586	0	181 586	1 037	0	1 037	101 264	0	101 264	81 359	0	81 359
50106	271 699	757 558	1 029 257	4 457	32 823	37 280	276 156	19 856	296 012	0	770 525	770 525
50107	1 581 656	0	1 581 656	1 233 965	0	1 233 965	1 733 948	0	1 733 948	1 081 673	0	1 081 673
50110	0	125 587	125 587	0	1 517	1 517	0	127 104	127 104	0	0	0
50118	1 093 534	0	1 093 534	695 370	0	695 370	1 788 904	0	1 788 904	0	0	0
50121	148 636	0	148 636	6 795	0	6 795	33 630	0	33 630	121 801	0	121 801
50206	221 807	0	221 807	196	0	196	216 209	0	216 209	5 794	0	5 794
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42204	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
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42606	2 320	33 865	36 185	560	2 926	3 486	565	6 359	6 924	2 325	37 298	39 623
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45315	260	0	260	51	0	51	46 037	0	46 037	46 246	0	46 246
45415	11 866	0	11 866	4 966	0	4 966	2 508	0	2 508	9 408	0	9 408
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45715	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
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47108	11 558	0	11 558	13 618	0	13 618	3 226	0	3 226	1 166	0	1 166
47308	179	0	179	0	0	0	160	0	160	339	0	339
47401	51 214	0	51 214	50 883	0	50 883	42 320	0	42 320	42 651	0	42 651
47403	0	0	0	3 481 120	0	3 481 120	3 481 120	0	3 481 120	0	0	0
47405	0	0	0	4 195 654	1 421 959	5 617 613	4 195 654	1 421 959	5 617 613	0	0	0
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47414	0	0	0	33 255	0	33 255	33 255	0	33 255	0	0	0
47416	16 786	2 580	19 366	349 277	94 142	443 419	351 013	96 992	448 005	18 522	5 430	23 952
47422	12 601	16 834	29 435	173 351	166 229	339 580	166 392	166 204	332 596	5 642	16 809	22 451
47425	331 345	0	331 345	202 174	0	202 174	351 237	0	351 237	480 408	0	480 408
47426	177 052	179 685	356 737	52 470	26 623	79 093	77 129	70 015	147 144	201 711	223 077	424 788
47804	5 972	0	5 972	493	0	493	1 105	0	1 105	6 584	0	6 584
50120	2 712	0	2 712	3 338	0	3 338	4 999	0	4 999	4 373	0	4 373
50408	38 761	0	38 761	37 322	0	37 322	0	0	0	1 439	0	1 439
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51510	71 955	0	71 955	203 711	0	203 711	142 292	0	142 292	10 536	0	10 536
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52303	193 735	0	193 735	66 118	0	66 118	118 700	0	118 700	246 317	0	246 317
52304	209 312	2 367	211 679	129 464	70	129 534	97 303	62	97 365	177 151	2 359	179 510
52305	967 256	0	967 256	38 500	0	38 500	315 401	0	315 401	1 244 157	0	1 244 157
52306	1 016 429	35 617	1 052 046	3 500	1 408	4 908	102 000	51 104	153 104	1 114 929	85 313	1 200 242
52307	220 457	0	220 457	0	0	0	0	0	0	220 457	0	220 457
52406	33 251	0	33 251	76 973	38 872	115 845	79 827	38 872	118 699	36 105	0	36 105
52501	110 453	735	111 188	1 897	35	1 932	7 788	225	8 013	116 344	925	117 269
60301	5 760	0	5 760	66 957	0	66 957	65 140	0	65 140	3 943	0	3 943
60305	285	0	285	89 982	0	89 982	89 953	0	89 953	256	0	256
60307	0	0	0	51	0	51	52	0	52	1	0	1
60309	1 802	0	1 802	6	0	6	2 363	0	2 363	4 159	0	4 159
60311	226	0	226	2 110	0	2 110	2 051	0	2 051	167	0	167
60322	493	0	493	372	0	372	297	0	297	418	0	418
60324	12 267	0	12 267	41	0	41	257	0	257	12 483	0	12 483
60601	309 849	0	309 849	1 176	0	1 176	6 781	0	6 781	315 454	0	315 454
60903	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61304	2 550	0	2 550	598	0	598	623	0	623	2 575	0	2 575
70601	12 130 106	0	12 130 106	1 287	0	1 287	2 055 974	0	2 055 974	14 184 793	0	14 184 793
70602	223 149	0	223 149	45 129	0	45 129	6 563	0	6 563	184 583	0	184 583
70603	14 747 248	0	14 747 248	0	0	0	1 455 115	0	1 455 115	16 202 363	0	16 202 363
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 724	0	1 724	502	0	502	554	0	554	1 672	0	1 672
80601	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
80801	1 350	0	1 350	526	0	526	501	0	501	1 375	0	1 375
80901	8	0	8	62	0	62	0	0	0	70	0	70
Пассив
85101	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
85201	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
85401	93	0	93	0	0	0	35	0	35	128	0	128
85501	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
90704	0	0	0	59 144	0	59 144	59 099	0	59 099	45	0	45
90803	1 391 273	0	1 391 273	0	0	0	33 773	0	33 773	1 357 500	0	1 357 500
90901	246 001	0	246 001	63 536	0	63 536	37 792	0	37 792	271 745	0	271 745
90902	7 848 982	33	7 849 015	690 750	1	690 751	1 390 655	1	1 390 656	7 149 077	33	7 149 110
90907	84 700	0	84 700	43 000	0	43 000	23 000	0	23 000	104 700	0	104 700
91202	323 380	35 618	358 998	43 277	1 042	44 319	6 666	1 033	7 699	359 991	35 627	395 618
91203	33	0	33	7	0	7	15	0	15	25	0	25
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91411	836 839	752 107	1 588 946	5 682	31 600	37 282	5 682	19 713	25 395	836 839	763 994	1 600 833
91412	1 429 009	251 236	1 680 245	200 000	10 556	210 556	36 513	6 585	43 098	1 592 496	255 207	1 847 703
91414	95 828 294	63 278 863	159 107 157	6 618 768	8 370 668	14 989 436	3 900 152	3 695 864	7 596 016	98 546 910	67 953 667	166 500 577
91416	0	53 727	53 727	0	1 070	1 070	0	1 669	1 669	0	53 128	53 128
91418	273 554	4 522	278 076	224 955	190	225 145	241 341	119	241 460	257 168	4 593	261 761
91501	17 313	0	17 313	159	0	159	0	0	0	17 472	0	17 472
91502	244	0	244	11	0	11	0	0	0	255	0	255
91604	347 372	75 871	423 243	76 223	19 863	96 086	48 650	21 341	69 991	374 945	74 393	449 338
91704	208	234	442	37 322	10	37 332	0	6	6	37 530	238	37 768
91802	17 113	71 789	88 902	61 418	3 017	64 435	0	1 882	1 882	78 531	72 924	151 455
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	122 054 866	0	122 054 866	21 575 904	0	21 575 904	18 648 888	0	18 648 888	124 981 882	0	124 981 882
Пассив
91003	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
91004	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
91311	8 571 686	1 898 763	10 470 449	111 192	345 731	456 923	239 316	378 198	617 514	8 699 810	1 931 230	10 631 040
91312	81 072 317	6 805 152	87 877 469	4 721 714	481 556	5 203 270	7 256 819	506 133	7 762 952	83 607 422	6 829 729	90 437 151
91314	0	0	0	1 119 090	0	1 119 090	1 119 090	0	1 119 090	0	0	0
91315	12 390 460	1 876 158	14 266 618	1 198 324	653 472	1 851 796	1 134 155	353 081	1 487 236	12 326 291	1 575 767	13 902 058
91316	735 333	1 020 009	1 755 342	325 382	277 794	603 176	1 048 727	33 686	1 082 413	1 458 678	775 901	2 234 579
91317	6 544 860	819 232	7 364 092	7 917 384	1 488 178	9 405 562	7 426 058	2 073 809	9 499 867	6 053 534	1 404 863	7 458 397
91507	319 935	0	319 935	3 643	0	3 643	1 407	0	1 407	317 699	0	317 699
91508	961	0	961	3	0	3	0	0	0	958	0	958
99999	173 168 335	0	173 168 335	9 523 810	0	9 523 810	16 554 529	0	16 554 529	180 199 054	0	180 199 054
Г. Срочные сделки
Актив
93001	581 876	1 351 470	1 933 346	5 735 748	46 920 756	52 656 504	5 999 760	45 778 918	51 778 678	317 864	2 493 308	2 811 172
93002	0	142 072	142 072	181 021	6 594 251	6 775 272	181 021	6 578 035	6 759 056	0	158 288	158 288
93303	0	0	0	206 133	0	206 133	33	0	33	206 100	0	206 100
93304	141 077	0	141 077	68 456	0	68 456	209 533	0	209 533	0	0	0
93306	0	0	0	0	83 917	83 917	0	83 917	83 917	0	0	0
93307	0	0	0	0	125 496	125 496	0	125 496	125 496	0	0	0
93504	6 506	0	6 506	179	0	179	6 685	0	6 685	0	0	0
93506	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
93507	0	0	0	0	888	888	0	888	888	0	0	0
93801	691	0	691	222 777	0	222 777	219 403	0	219 403	4 065	0	4 065
94001	14 649	0	14 649	11 125	13	11 138	24 798	13	24 811	976	0	976
Пассив
96001	728 382	1 204 150	1 932 532	39 539 330	12 131 169	51 670 499	41 036 027	11 515 233	52 551 260	2 225 079	588 214	2 813 293
96002	0	141 917	141 917	2 384 036	4 367 684	6 751 720	2 519 894	4 249 129	6 769 023	135 858	23 362	159 220
96304	6 063	0	6 063	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	581	581	0	581	581	0	0	0
96307	0	0	0	0	876	876	0	876	876	0	0	0
96503	0	0	0	18 909	0	18 909	223 564	0	223 564	204 655	0	204 655
96504	155 725	0	155 725	228 098	0	228 098	72 373	0	72 373	0	0	0
96506	0	0	0	0	83 917	83 917	0	83 917	83 917	0	0	0
96507	0	0	0	0	125 496	125 496	0	125 496	125 496	0	0	0
96801	1 661	0	1 661	219 404	0	219 404	218 755	0	218 755	1 012	0	1 012
97001	443	0	443	8 401	9	8 410	10 379	9	10 388	2 421	0	2 421
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	429,0000	0	0	191,0000	0	0	136,0000	0	0	484,0000
98010	0	0	863 937 363,0000	0	0	57 729 816,0000	0	0	10 926 266,0000	0	0	910 740 913,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	98,0000	0	0	97,0000	0	0	4,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	417 942 320,0000	0	0	11 323 777,0000	0	0	57 584 704,0000	0	0	464 203 247,0000
98050	0	0	5 227 842,0000	0	0	2 184 560,0000	0	0	2 797 587,0000	0	0	5 840 869,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	65 984 608,0000	0	0	65 984 608,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	428 076 797,0000	0	0	6 700,0000	0	0	7 370,0000	0	0	428 077 467,0000
98060	0	0	2 828 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 828 611,0000
98070	0	0	9 862 239,0000	0	0	612 593,0000	0	0	541 575,0000	0	0	9 791 221,0000

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