Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	389	0	389	155	0	155	192	0	192	352	0	352
20202	17 528	19 017	36 545	174 338	32 921	207 259	180 377	29 220	209 597	11 489	22 718	34 207
20206	10 568	613	11 181	7 067	7 114	14 181	7 094	7 085	14 179	10 541	642	11 183
20207	6 622	4 951	11 573	20 517	21 228	41 745	16 775	16 493	33 268	10 364	9 686	20 050
20209	0	0	0	92 966	304	93 270	92 966	304	93 270	0	0	0
30102	36 273	0	36 273	1 396 071	0	1 396 071	1 380 962	0	1 380 962	51 382	0	51 382
30110	5 222	16 300	21 522	6 492	57 678	64 170	7 424	59 911	67 335	4 290	14 067	18 357
30202	4 551	0	4 551	731	0	731	0	0	0	5 282	0	5 282
30204	800	0	800	90	0	90	0	0	0	890	0	890
30233	127	0	127	2 882	24	2 906	2 916	0	2 916	93	24	117
30602	0	0	0	6 922	0	6 922	6 918	0	6 918	4	0	4
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45306	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45307	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45505	5 515	0	5 515	0	0	0	884	0	884	4 631	0	4 631
45506	35 676	0	35 676	0	0	0	2 386	0	2 386	33 290	0	33 290
45507	18 830	0	18 830	14 000	0	14 000	283	0	283	32 547	0	32 547
45815	2 120	0	2 120	440	0	440	0	0	0	2 560	0	2 560
45915	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	787	49 481	50 268	787	49 481	50 268	0	0	0
47415	29	0	29	225	0	225	226	0	226	28	0	28
47417	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47423	41	0	41	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	41	0	41
47427	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
50207	44 926	0	44 926	5 311	0	5 311	411	0	411	49 826	0	49 826
50208	85 774	0	85 774	642	0	642	1 510	0	1 510	84 906	0	84 906
50221	488	0	488	78	0	78	181	0	181	385	0	385
50606	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50706	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
50721	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
51505	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
51506	16 400	0	16 400	52	0	52	0	0	0	16 452	0	16 452
52503	69	0	69	333	0	333	87	0	87	315	0	315
60302	1 690	0	1 690	75	0	75	45	0	45	1 720	0	1 720
60308	4 165	0	4 165	115	0	115	115	0	115	4 165	0	4 165
60310	13	0	13	121	0	121	106	0	106	28	0	28
60312	756	0	756	1 431	0	1 431	1 231	0	1 231	956	0	956
60401	45 856	0	45 856	31	0	31	0	0	0	45 887	0	45 887
60701	523	0	523	8	0	8	31	0	31	500	0	500
61008	65	0	65	12	0	12	13	0	13	64	0	64
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	14 608	0	14 608	0	0	0	0	0	0	14 608	0	14 608
61210	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
61403	84	0	84	0	0	0	7	0	7	77	0	77
70606	62 477	0	62 477	5 490	0	5 490	6	0	6	67 961	0	67 961
70607	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70608	15 748	0	15 748	2 520	0	2 520	0	0	0	18 268	0	18 268
Пассив
10208	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
10601	32 298	0	32 298	0	0	0	0	0	0	32 298	0	32 298
10603	497	0	497	181	0	181	79	0	79	395	0	395
10701	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
10801	27 028	0	27 028	0	0	0	0	0	0	27 028	0	27 028
30232	19	0	19	1 694	0	1 694	1 677	0	1 677	2	0	2
30607	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40702	141 432	141	141 573	1 482 602	42 025	1 524 627	1 501 767	42 026	1 543 793	160 597	142	160 739
40703	2 619	0	2 619	19 020	156	19 176	18 089	312	18 401	1 688	156	1 844
40802	99	0	99	6 286	0	6 286	6 768	0	6 768	581	0	581
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 378	5 107	12 485	13 813	3 293	17 106	22 044	3 525	25 569	15 609	5 339	20 948
40820	655	368	1 023	3	60	63	60	131	191	712	439	1 151
40911	0	0	0	16 896	0	16 896	16 899	0	16 899	3	0	3
40912	0	0	0	23	73	96	23	73	96	0	0	0
40913	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
42301	9 340	2 762	12 102	36 360	18 189	54 549	38 363	21 904	60 267	11 343	6 477	17 820
42304	2 200	1 247	3 447	2 115	1 323	3 438	45	689	734	130	613	743
42305	8 318	4 752	13 070	2 448	133	2 581	676	576	1 252	6 546	5 195	11 741
42306	49 226	23 364	72 590	2 182	680	2 862	8 608	2 410	11 018	55 652	25 094	80 746
42307	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
42309	117	63	180	1	4	5	9	2	11	125	61	186
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	508	3	511	89	0	89	195	1	196	614	4	618
42606	2 350	91	2 441	0	2	2	0	3	3	2 350	92	2 442
42609	3	5	8	0	0	0	0	0	0	3	5	8
45315	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
45515	200	0	200	9	0	9	80	0	80	271	0	271
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	49 561	789	50 350	49 561	789	50 350	0	0	0
47411	1 868	349	2 217	373	28	401	650	218	868	2 145	539	2 684
47414	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47416	1 686	0	1 686	7 881	0	7 881	9 476	0	9 476	3 281	0	3 281
47422	4	0	4	210	10	220	210	10	220	4	0	4
47425	316	0	316	238	0	238	0	0	0	78	0	78
50220	222	0	222	188	0	188	154	0	154	188	0	188
50620	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	167	0	167	3	0	3	1	0	1	165	0	165
51510	5 334	0	5 334	0	0	0	11	0	11	5 345	0	5 345
52301	3 494	0	3 494	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	3 494	0	3 494
52302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
60301	113	0	113	668	0	668	662	0	662	107	0	107
60305	4	0	4	2 160	0	2 160	2 159	0	2 159	3	0	3
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	0	0	0	114	0	114	126	0	126	12	0	12
60322	7	0	7	179	0	179	172	0	172	0	0	0
60324	4 175	0	4 175	7	0	7	0	0	0	4 168	0	4 168
60601	11 176	0	11 176	0	0	0	101	0	101	11 277	0	11 277
61304	5 107	0	5 107	1	0	1	14	0	14	5 120	0	5 120
70601	54 011	0	54 011	1	0	1	5 447	0	5 447	59 457	0	59 457
70603	15 749	0	15 749	0	0	0	2 501	0	2 501	18 250	0	18 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 123	0	14 123	16 026	0	16 026	14 634	0	14 634	15 515	0	15 515
90902	101 543	0	101 543	9 089	0	9 089	14 172	0	14 172	96 460	0	96 460
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	8 884	0	8 884	21 819	0	21 819	110	0	110	30 593	0	30 593
91414	156 586	0	156 586	25 800	0	25 800	16 231	0	16 231	166 155	0	166 155
91604	282	0	282	431	0	431	215	0	215	498	0	498
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	192 431	0	192 431	40 403	0	40 403	53 537	0	53 537	179 297	0	179 297
Пассив
91311	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
91312	167 119	0	167 119	39 757	0	39 757	39 641	0	39 641	167 003	0	167 003
91315	7 459	0	7 459	3 780	0	3 780	0	0	0	3 679	0	3 679
91317	10 774	0	10 774	10 000	0	10 000	1	0	1	775	0	775
91507	3 385	0	3 385	1	0	1	762	0	762	4 146	0	4 146
99999	282 251	0	282 251	34 561	0	34 561	62 364	0	62 364	310 054	0	310 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	734 572,0000	0	0	29 100,0000	0	0	24 887,0000	0	0	738 785,0000
Пассив
98050	0	0	724 584,0000	0	0	24 887,0000	0	0	4 800,0000	0	0	704 497,0000
98070	0	0	10 004,0000	0	0	0,0000	0	0	24 300,0000	0	0	34 304,0000

Страница была полезной?