Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	51	0	51	0	0	0	57	0	57
20202	48 525	983	49 508	1 254 111	10 757	1 264 868	1 254 708	8 585	1 263 293	47 928	3 155	51 083
20207	41 986	21 224	63 210	700 885	107 820	808 705	702 978	111 590	814 568	39 893	17 454	57 347
20208	37 997	0	37 997	139 290	0	139 290	138 759	0	138 759	38 528	0	38 528
20209	15 056	0	15 056	1 093 324	5 710	1 099 034	1 084 327	5 710	1 090 037	24 053	0	24 053
30102	48 969	0	48 969	5 400 376	0	5 400 376	5 361 570	0	5 361 570	87 775	0	87 775
30110	39 103	10 800	49 903	114 367	106 127	220 494	129 333	107 996	237 329	24 137	8 931	33 068
30202	18 245	0	18 245	0	0	0	787	0	787	17 458	0	17 458
30204	333	0	333	18	0	18	0	0	0	351	0	351
30210	0	0	0	36 650	0	36 650	36 650	0	36 650	0	0	0
30213	4 890	1 649	6 539	35 590	28 186	63 776	34 280	27 884	62 164	6 200	1 951	8 151
30221	0	0	0	0	3 653	3 653	0	3 040	3 040	0	613	613
30233	2 353	0	2 353	139 145	0	139 145	139 953	0	139 953	1 545	0	1 545
30302	161 099	1 468	162 567	1 397 350	11 176	1 408 526	1 545 968	10 755	1 556 723	12 481	1 889	14 370
30402	442	0	442	6 984 916	0	6 984 916	6 985 000	0	6 985 000	358	0	358
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
31901	770 000	0	770 000	3 965 000	0	3 965 000	4 300 000	0	4 300 000	435 000	0	435 000
31903	170 000	0	170 000	1 700 000	0	1 700 000	1 520 000	0	1 520 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	25 617	0	25 617	10 150	0	10 150	25 467	0	25 467
45204	65 390	0	65 390	25 363	0	25 363	41 771	0	41 771	48 982	0	48 982
45205	31 014	0	31 014	60 377	0	60 377	22 072	0	22 072	69 319	0	69 319
45206	378 181	0	378 181	57 389	0	57 389	55 689	0	55 689	379 881	0	379 881
45207	329 620	0	329 620	62 206	0	62 206	51 862	0	51 862	339 964	0	339 964
45208	74 961	0	74 961	0	0	0	16 536	0	16 536	58 425	0	58 425
45307	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	1 670	0	1 670	0	0	0	670	0	670	1 000	0	1 000
45406	32 025	0	32 025	3 000	0	3 000	1 654	0	1 654	33 371	0	33 371
45407	55 477	0	55 477	1 653	0	1 653	6 206	0	6 206	50 924	0	50 924
45408	68 028	0	68 028	0	0	0	3 249	0	3 249	64 779	0	64 779
45502	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700	2 200	0	2 200	1 500	0	1 500
45503	27 441	0	27 441	10 350	0	10 350	19 698	0	19 698	18 093	0	18 093
45504	28 088	0	28 088	10 800	0	10 800	6 959	0	6 959	31 929	0	31 929
45505	128 689	1 147	129 836	22 536	48	22 584	13 819	275	14 094	137 406	920	138 326
45506	179 394	0	179 394	22 619	0	22 619	18 209	0	18 209	183 804	0	183 804
45507	62 369	0	62 369	5 854	0	5 854	6 112	0	6 112	62 111	0	62 111
45812	35 997	0	35 997	0	0	0	0	0	0	35 997	0	35 997
45814	7 377	0	7 377	0	0	0	354	0	354	7 023	0	7 023
45815	27 913	0	27 913	3 053	0	3 053	2 675	0	2 675	28 291	0	28 291
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45915	412	0	412	75	0	75	346	0	346	141	0	141
47408	0	0	0	5 854	102 299	108 153	5 854	102 299	108 153	0	0	0
47423	0	0	0	25 140	1 844	26 984	25 140	1 844	26 984	0	0	0
47427	16 900	13	16 913	17 259	11	17 270	16 919	13	16 932	17 240	11	17 251
50207	25 983	0	25 983	213	0	213	229	0	229	25 967	0	25 967
50221	227	0	227	156	0	156	109	0	109	274	0	274
51505	0	0	0	20 036	0	20 036	0	0	0	20 036	0	20 036
52503	1	0	1	13	0	13	4	0	4	10	0	10
60302	534	0	534	257	0	257	107	0	107	684	0	684
60306	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	135	0	135	20	0	20
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	336	0	336	1 620	0	1 620	795	0	795	1 161	0	1 161
60323	116	0	116	9	0	9	9	0	9	116	0	116
60401	137 919	0	137 919	0	0	0	0	0	0	137 919	0	137 919
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	374	0	374	0	0	0	3	0	3	371	0	371
61009	48	0	48	79	0	79	68	0	68	59	0	59
61011	3 500	0	3 500	432	0	432	432	0	432	3 500	0	3 500
61209	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61403	2 641	0	2 641	61	0	61	225	0	225	2 477	0	2 477
70606	315 282	0	315 282	50 396	0	50 396	189	0	189	365 489	0	365 489
70608	30 047	0	30 047	2 288	0	2 288	0	0	0	32 335	0	32 335
70611	6 172	0	6 172	2 236	0	2 236	0	0	0	8 408	0	8 408
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
10603	227	0	227	109	0	109	156	0	156	274	0	274
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	484 723	0	484 723	0	0	0	0	0	0	484 723	0	484 723
30109	173	1	174	10 059	0	10 059	10 051	0	10 051	165	1	166
30220	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
30222	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
30223	64 105	0	64 105	2 320 412	0	2 320 412	2 378 106	0	2 378 106	121 799	0	121 799
30232	36	0	36	552	0	552	516	0	516	0	0	0
30301	161 099	1 468	162 567	1 545 968	10 755	1 556 723	1 397 350	11 176	1 408 526	12 481	1 889	14 370
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	15 728	0	15 728	11 892	0	11 892	0	0	0	3 836	0	3 836
40601	2 637	0	2 637	9 100	0	9 100	13 713	0	13 713	7 250	0	7 250
40602	4 116	0	4 116	10 986	0	10 986	7 731	0	7 731	861	0	861
40701	154	0	154	1 155	0	1 155	1 470	0	1 470	469	0	469
40702	863 997	203	864 200	4 724 387	5 833	4 730 220	4 585 981	5 836	4 591 817	725 591	206	725 797
40703	32 129	2	32 131	34 576	0	34 576	33 746	0	33 746	31 299	2	31 301
40802	123 914	3	123 917	461 638	0	461 638	458 858	0	458 858	121 134	3	121 137
40807	29 274	2	29 276	63 719	0	63 719	38 833	0	38 833	4 388	2	4 390
40817	119 249	0	119 249	159 163	0	159 163	136 920	0	136 920	97 006	0	97 006
40905	0	0	0	17 078	0	17 078	17 078	0	17 078	0	0	0
40909	0	0	0	465	1 402	1 867	465	1 402	1 867	0	0	0
40910	0	0	0	517	439	956	517	439	956	0	0	0
40911	7 636	0	7 636	437 950	0	437 950	436 751	0	436 751	6 437	0	6 437
40912	0	0	0	26 261	31 205	57 466	26 261	31 205	57 466	0	0	0
40913	0	0	0	27 390	36 518	63 908	27 390	36 518	63 908	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	60 400	0	60 400	0	0	0	15 200	0	15 200	75 600	0	75 600
42301	107 123	8 567	115 690	160 219	20 230	180 449	172 468	19 327	191 795	119 372	7 664	127 036
42303	0	276	276	0	8	8	0	7	7	0	275	275
42304	0	21 844	21 844	0	2 375	2 375	0	3 702	3 702	0	23 171	23 171
42305	33 324	0	33 324	10 383	0	10 383	8 311	0	8 311	31 252	0	31 252
42306	603 796	0	603 796	30 828	0	30 828	61 497	0	61 497	634 465	0	634 465
42309	1 686	0	1 686	0	0	0	43	0	43	1 729	0	1 729
42601	2 215	233	2 448	1 989	11 471	13 460	2 136	11 467	13 603	2 362	229	2 591
45215	66 683	0	66 683	17 698	0	17 698	17 999	0	17 999	66 984	0	66 984
45315	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45415	14 352	0	14 352	2 216	0	2 216	727	0	727	12 863	0	12 863
45515	10 271	0	10 271	1 276	0	1 276	4 231	0	4 231	13 226	0	13 226
45818	66 997	0	66 997	1 107	0	1 107	880	0	880	66 770	0	66 770
45918	439	0	439	14	0	14	15	0	15	440	0	440
47407	0	0	0	102 530	5 828	108 358	102 530	5 828	108 358	0	0	0
47411	12 856	192	13 048	5 580	33	5 613	6 830	76	6 906	14 106	235	14 341
47416	948	0	948	10 059	279	10 338	9 483	279	9 762	372	0	372
47422	5 242	2 807	8 049	142 438	74 516	216 954	140 294	73 197	213 491	3 098	1 488	4 586
47425	1 671	0	1 671	1 251	0	1 251	920	0	920	1 340	0	1 340
47426	2 168	0	2 168	0	0	0	533	0	533	2 701	0	2 701
50220	6	0	6	0	0	0	51	0	51	57	0	57
52301	13 350	0	13 350	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	15 955	0	15 955	15 955	0	15 955
60301	108	0	108	2 724	0	2 724	4 563	0	4 563	1 947	0	1 947
60305	0	0	0	4 867	0	4 867	11 362	0	11 362	6 495	0	6 495
60307	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60309	86	0	86	0	0	0	42	0	42	128	0	128
60311	1 127	0	1 127	3 671	0	3 671	2 770	0	2 770	226	0	226
60322	35	0	35	15	0	15	16	0	16	36	0	36
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60601	40 686	0	40 686	0	0	0	518	0	518	41 204	0	41 204
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
70601	366 740	0	366 740	0	0	0	65 113	0	65 113	431 853	0	431 853
70603	30 201	0	30 201	0	0	0	2 291	0	2 291	32 492	0	32 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	124 236	0	124 236	288	0	288	179	0	179	124 345	0	124 345
90902	640 942	0	640 942	253 864	0	253 864	24 786	0	24 786	870 020	0	870 020
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 520 371	1 600	3 521 971	325 927	67	325 994	399 785	42	399 827	3 446 513	1 625	3 448 138
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	13 365	0	13 365	3 238	0	3 238	3 090	0	3 090	13 513	0	13 513
91704	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
91802	25 451	0	25 451	0	0	0	1	0	1	25 450	0	25 450
99998	2 084 972	0	2 084 972	303 289	0	303 289	327 170	0	327 170	2 061 091	0	2 061 091
Пассив
91211	199	0	199	0	0	0	7	0	7	206	0	206
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	1 962 747	0	1 962 747	217 007	0	217 007	229 460	0	229 460	1 975 200	0	1 975 200
91316	32 237	0	32 237	32 761	0	32 761	15 000	0	15 000	14 476	0	14 476
91317	78 098	0	78 098	77 402	0	77 402	58 517	0	58 517	59 213	0	59 213
91507	7 304	0	7 304	0	0	0	305	0	305	7 609	0	7 609
99999	4 338 523	0	4 338 523	427 883	0	427 883	583 384	0	583 384	4 494 024	0	4 494 024
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	25 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 065,0000

Страница была полезной?