Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 109	44 483	174 592	531 071	114 164	645 235	443 110	119 664	562 774	218 070	38 983	257 053
20207	1 342	895	2 237	11 506	10 644	22 150	11 653	10 697	22 350	1 195	842	2 037
20208	1 759	0	1 759	6 100	0	6 100	4 564	0	4 564	3 295	0	3 295
20209	0	0	0	71 600	44 014	115 614	71 600	44 014	115 614	0	0	0
30102	184 796	0	184 796	10 585 314	0	10 585 314	10 595 422	0	10 595 422	174 688	0	174 688
30110	7 712	2 997	10 709	6 495	182 943	189 438	7 288	183 782	191 070	6 919	2 158	9 077
30114	0	5 603	5 603	0	414 357	414 357	0	390 476	390 476	0	29 484	29 484
30202	69 923	0	69 923	0	0	0	1 751	0	1 751	68 172	0	68 172
30204	3 296	0	3 296	0	0	0	173	0	173	3 123	0	3 123
30221	0	0	0	576 000	0	576 000	576 000	0	576 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 158	53	5 211	4 964	53	5 017	194	0	194
30302	141 760	13 395	155 155	594 314	117 830	712 144	634 002	122 558	756 560	102 072	8 667	110 739
30306	113 686	0	113 686	552	0	552	45	0	45	114 193	0	114 193
30402	0	0	0	6 311 166	0	6 311 166	6 311 166	0	6 311 166	0	0	0
30602	0	0	0	3 268	0	3 268	0	0	0	3 268	0	3 268
31901	200 000	0	200 000	1 270 000	0	1 270 000	1 410 000	0	1 410 000	60 000	0	60 000
31902	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 680 000	0	1 680 000	150 000	0	150 000
31903	316 000	0	316 000	1 610 000	0	1 610 000	1 546 000	0	1 546 000	380 000	0	380 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	660 000	0	660 000	1 100 000	0	1 100 000	660 000	0	660 000
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	453	453	0	19	19	0	12	12	0	460	460
32308	0	2 264	2 264	0	95	95	0	59	59	0	2 300	2 300
45201	18 558	0	18 558	22 725	0	22 725	22 334	0	22 334	18 949	0	18 949
45204	0	0	0	448	0	448	0	0	0	448	0	448
45205	3 312	0	3 312	4 400	0	4 400	250	0	250	7 462	0	7 462
45206	519 065	0	519 065	189 319	0	189 319	41 539	0	41 539	666 845	0	666 845
45207	409 383	0	409 383	73 550	0	73 550	12 523	0	12 523	470 410	0	470 410
45208	54 839	0	54 839	1 450	0	1 450	0	0	0	56 289	0	56 289
45407	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	800	0	800	0	0	0	300	0	300	500	0	500
45505	156 433	0	156 433	39 500	0	39 500	115 870	0	115 870	80 063	0	80 063
45506	239 159	104 442	343 601	112 520	3 647	116 167	63 384	2 900	66 284	288 295	105 189	393 484
45507	32 463	1 793	34 256	58 000	75	58 075	2 005	47	2 052	88 458	1 821	90 279
45509	14	0	14	686	0	686	14	0	14	686	0	686
45812	81 411	8 610	90 021	5 879	305	6 184	2 063	238	2 301	85 227	8 677	93 904
45815	15 585	0	15 585	114	0	114	114	0	114	15 585	0	15 585
45912	3 217	0	3 217	656	0	656	354	0	354	3 519	0	3 519
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	2 303	0	2 303	584	0	584	578	0	578	2 309	0	2 309
47404	10 634	0	10 634	347 209	351 461	698 670	338 741	351 461	690 202	19 102	0	19 102
47408	0	0	0	56 866	5 961	62 827	56 866	5 961	62 827	0	0	0
47423	3 678	12	3 690	5 753	24 338	30 091	5 440	24 298	29 738	3 991	52	4 043
47427	9 517	629	10 146	23 409	1 233	24 642	22 283	1 229	23 512	10 643	633	11 276
50104	490 958	0	490 958	4 119	0	4 119	733	0	733	494 344	0	494 344
50105	33 444	0	33 444	229	0	229	0	0	0	33 673	0	33 673
50106	5 017	0	5 017	51	0	51	0	0	0	5 068	0	5 068
50107	40 500	0	40 500	343	0	343	3 268	0	3 268	37 575	0	37 575
50121	21 094	0	21 094	3 146	0	3 146	4 698	0	4 698	19 542	0	19 542
50305	110 857	0	110 857	601	0	601	754	0	754	110 704	0	110 704
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	19 816	0	19 816	112	0	112	0	0	0	19 928	0	19 928
51405	366 008	0	366 008	1 030	0	1 030	0	0	0	367 038	0	367 038
51406	0	0	0	37 310	0	37 310	0	0	0	37 310	0	37 310
60302	7 360	0	7 360	151	0	151	138	0	138	7 373	0	7 373
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	3 396	0	3 396	3 363	0	3 363	33	0	33
60310	246	0	246	599	0	599	638	0	638	207	0	207
60312	2 450	0	2 450	10 070	0	10 070	11 100	0	11 100	1 420	0	1 420
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
60401	356 748	0	356 748	339	0	339	0	0	0	357 087	0	357 087
60701	0	0	0	445	0	445	338	0	338	107	0	107
61008	3	0	3	398	0	398	397	0	397	4	0	4
61009	0	0	0	39	0	39	19	0	19	20	0	20
61403	1 961	0	1 961	473	0	473	719	0	719	1 715	0	1 715
70606	531 836	0	531 836	76 438	0	76 438	57	0	57	608 217	0	608 217
70608	125 978	0	125 978	11 191	0	11 191	0	0	0	137 169	0	137 169
70611	4 659	0	4 659	732	0	732	0	0	0	5 391	0	5 391
Пассив
10207	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	79 563	0	79 563	0	0	0	0	0	0	79 563	0	79 563
10701	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	0	0	0	42 963	0	42 963
30220	0	0	0	0	6 858	6 858	0	6 858	6 858	0	0	0
30222	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
30226	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	0	0	0	3 201	2 142	5 343	3 201	2 142	5 343	0	0	0
30301	141 760	13 395	155 155	634 002	122 558	756 560	594 314	117 830	712 144	102 072	8 667	110 739
30305	113 686	0	113 686	45	0	45	552	0	552	114 193	0	114 193
40502	232	0	232	5 604	0	5 604	5 529	0	5 529	157	0	157
40602	18 563	0	18 563	14 988	0	14 988	22 830	0	22 830	26 405	0	26 405
40701	2 969	4	2 973	8 468	0	8 468	9 146	0	9 146	3 647	4	3 651
40702	3 444 293	12 613	3 456 906	10 643 726	348 850	10 992 576	10 612 351	351 357	10 963 708	3 412 918	15 120	3 428 038
40703	89 131	0	89 131	77 845	1 217	79 062	50 075	1 217	51 292	61 361	0	61 361
40802	5 928	0	5 928	50 106	0	50 106	52 252	0	52 252	8 074	0	8 074
40807	637	0	637	197	0	197	0	0	0	440	0	440
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	54 353	5 459	59 812	309 993	80 529	390 522	306 137	79 140	385 277	50 497	4 070	54 567
40820	2 760	38	2 798	312	17	329	122	16	138	2 570	37	2 607
40905	8	0	8	1 283	0	1 283	1 279	0	1 279	4	0	4
40909	0	0	0	160	226	386	160	226	386	0	0	0
40910	0	0	0	25	14	39	25	14	39	0	0	0
40911	1	0	1	11 608	0	11 608	11 613	0	11 613	6	0	6
40912	0	0	0	920	1 631	2 551	920	1 631	2 551	0	0	0
40913	0	0	0	2 025	5 081	7 106	2 025	5 081	7 106	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	897	0	897	897	0	897	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	268 725	0	268 725	50 700	0	50 700	15 500	0	15 500	233 525	0	233 525
42301	3 577	1 746	5 323	47 844	529	48 373	47 098	897	47 995	2 831	2 114	4 945
42303	0	0	0	0	0	0	38 950	0	38 950	38 950	0	38 950
42304	60	309	369	60	15	75	0	214	214	0	508	508
42305	2 094	423	2 517	80	13	93	61	8	69	2 075	418	2 493
42306	237 175	94 332	331 507	81 324	4 972	86 296	28 902	24 450	53 352	184 753	113 810	298 563
42307	40 147	30 399	70 546	0	913	913	0	749	749	40 147	30 235	70 382
42309	22 252	0	22 252	119	0	119	167	0	167	22 300	0	22 300
42601	0	41	41	0	1	1	0	2	2	0	42	42
42606	0	1 864	1 864	0	49	49	0	78	78	0	1 893	1 893
42609	37	0	37	5	0	5	11	0	11	43	0	43
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	114 199	0	114 199	4 987	0	4 987	16 974	0	16 974	126 186	0	126 186
45415	17 850	0	17 850	0	0	0	0	0	0	17 850	0	17 850
45515	31 039	0	31 039	4 107	0	4 107	7 506	0	7 506	34 438	0	34 438
45818	95 729	0	95 729	498	0	498	4 468	0	4 468	99 699	0	99 699
45918	6 234	0	6 234	45	0	45	230	0	230	6 419	0	6 419
47405	9 655	0	9 655	330 546	0	330 546	331 223	0	331 223	10 332	0	10 332
47407	0	0	0	4 529	21 235	25 764	4 529	21 235	25 764	0	0	0
47411	1 620	571	2 191	1 782	432	2 214	2 192	943	3 135	2 030	1 082	3 112
47416	638	0	638	37 595	0	37 595	48 387	0	48 387	11 430	0	11 430
47422	90	146	236	7 990	5 108	13 098	8 268	5 241	13 509	368	279	647
47425	20 760	0	20 760	17 618	0	17 618	15 010	0	15 010	18 152	0	18 152
47426	81	0	81	2 814	0	2 814	2 882	0	2 882	149	0	149
50120	10 436	0	10 436	1 210	0	1 210	1 642	0	1 642	10 868	0	10 868
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52305	6 559	2 030	8 589	0	1 090	1 090	0	70	70	6 559	1 010	7 569
52306	0	3 844	3 844	0	101	101	0	162	162	0	3 905	3 905
52501	70	100	170	0	20	20	45	21	66	115	101	216
60301	1 010	0	1 010	3 667	0	3 667	3 922	0	3 922	1 265	0	1 265
60305	46	0	46	13 381	0	13 381	13 352	0	13 352	17	0	17
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	68	0	68	0	0	0	66	0	66	134	0	134
60311	161	0	161	201	0	201	206	0	206	166	0	166
60322	0	0	0	0	0	0	86 385	0	86 385	86 385	0	86 385
60601	212 963	0	212 963	0	0	0	790	0	790	213 753	0	213 753
61304	1 210	0	1 210	258	0	258	205	0	205	1 157	0	1 157
70601	526 301	0	526 301	1	0	1	72 030	0	72 030	598 330	0	598 330
70602	15 269	0	15 269	6 339	0	6 339	4 355	0	4 355	13 285	0	13 285
70603	125 104	0	125 104	0	0	0	11 134	0	11 134	136 238	0	136 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 404	0	68 404	2 864	0	2 864	2 805	0	2 805	68 463	0	68 463
90902	235 025	0	235 025	47 956	0	47 956	6 662	0	6 662	276 319	0	276 319
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 526 131	43 177	1 569 308	447 687	1 014	448 701	6 857	1 307	8 164	1 966 961	42 884	2 009 845
91501	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
91604	9 912	342	10 254	2 483	15	2 498	843	9	852	11 552	348	11 900
91704	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
91802	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	3 021 943	0	3 021 943	816 334	0	816 334	629 476	0	629 476	3 208 801	0	3 208 801
Пассив
91311	71 773	0	71 773	0	0	0	24 494	0	24 494	96 267	0	96 267
91312	2 538 004	69 077	2 607 081	291 680	1 904	293 584	381 349	2 474	383 823	2 627 673	69 647	2 697 320
91315	83 675	0	83 675	432	0	432	13 685	0	13 685	96 928	0	96 928
91317	147 869	0	147 869	331 364	0	331 364	394 331	0	394 331	210 836	0	210 836
91507	106 467	0	106 467	4 024	0	4 024	0	0	0	102 443	0	102 443
91508	5 078	0	5 078	71	0	71	0	0	0	5 007	0	5 007
99999	1 896 135	0	1 896 135	18 483	0	18 483	502 019	0	502 019	2 379 671	0	2 379 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 897	22 473	26 370	3 897	22 473	26 370	0	0	0
93801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 417	3 908	26 325	22 417	3 908	26 325	0	0	0
96801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	662 691,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	662 691,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	534 890,0000	0	0	0,0000	0	0	45 003,0000	0	0	579 893,0000
98070	0	0	127 848,0000	0	0	45 002,0000	0	0	0,0000	0	0	82 846,0000

Страница была полезной?