Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	623 201	676 070	1 299 271	11 631 355	4 728 133	16 359 488	11 536 708	4 994 139	16 530 847	717 848	410 064	1 127 912
20203	0	1 381	1 381	0	7 370	7 370	0	7 284	7 284	0	1 467	1 467
20206	1 036	2 100	3 136	1 022 725	1 132 903	2 155 628	1 023 761	1 135 003	2 158 764	0	0	0
20207	7 802	2 572	10 374	153 870	31 973	185 843	146 164	32 200	178 364	15 508	2 345	17 853
20208	749 637	18 719	768 356	3 247 758	60 926	3 308 684	3 286 968	65 997	3 352 965	710 427	13 648	724 075
20209	12 359	20 509	32 868	2 247 128	291 019	2 538 147	2 254 004	310 049	2 564 053	5 483	1 479	6 962
20210	0	1 268	1 268	0	2 916	2 916	0	1 284	1 284	0	2 900	2 900
30102	606 085	0	606 085	63 152 334	0	63 152 334	62 995 063	0	62 995 063	763 356	0	763 356
30110	44 086	15 756	59 842	3 540 341	163 114	3 703 455	3 515 250	163 687	3 678 937	69 177	15 183	84 360
30114	0	132 384	132 384	0	28 505 313	28 505 313	0	28 539 064	28 539 064	0	98 633	98 633
30202	557 766	0	557 766	8 432	0	8 432	0	0	0	566 198	0	566 198
30204	284 064	0	284 064	0	0	0	1 978	0	1 978	282 086	0	282 086
30210	0	0	0	35 148	0	35 148	27 148	0	27 148	8 000	0	8 000
30213	13 035	32	13 067	34 714	68	34 782	972	2	974	46 777	98	46 875
30219	0	0	0	33 746	64	33 810	33 746	64	33 810	0	0	0
30221	14 000	3 878	17 878	8 546 072	141 524	8 687 596	8 560 071	137 115	8 697 186	1	8 287	8 288
30233	168 819	9 972	178 791	4 372 881	414 585	4 787 466	4 397 742	415 590	4 813 332	143 958	8 967	152 925
30302	9 090 584	4 052 805	13 143 389	35 977 873	3 458 620	39 436 493	35 714 378	3 397 571	39 111 949	9 354 079	4 113 854	13 467 933
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32002	0	0	0	8 205 000	300 239	8 505 239	6 755 000	300 239	7 055 239	1 450 000	0	1 450 000
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45107	241	0	241	0	0	0	92	0	92	149	0	149
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45203	201 335	0	201 335	617 200	0	617 200	816 535	0	816 535	2 000	0	2 000
45204	48 726	0	48 726	36 967	0	36 967	36 853	0	36 853	48 840	0	48 840
45205	170 807	0	170 807	40 608	0	40 608	1 537	0	1 537	209 878	0	209 878
45206	4 103 026	2 566	4 105 592	1 479 889	108	1 479 997	386 559	2 674	389 233	5 196 356	0	5 196 356
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45208	2 117 959	1 743 242	3 861 201	31 001	88 691	119 692	2 970	62 506	65 476	2 145 990	1 769 427	3 915 417
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45814	170 140	0	170 140	441	0	441	4 569	0	4 569	166 012	0	166 012
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45917	0	9	9	0	0	0	0	4	4	0	5	5
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47103	2 173	0	2 173	1 578	0	1 578	2 518	0	2 518	1 233	0	1 233
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47408	0	0	0	18 973 523	613 443 451	632 416 974	18 973 523	613 443 451	632 416 974	0	0	0
47417	0	2	2	0	402	402	0	403	403	0	1	1
47423	61 974	4 985	66 959	989 288	562 918	1 552 206	981 740	564 943	1 546 683	69 522	2 960	72 482
47427	152 038	24 375	176 413	247 349	49 782	297 131	264 706	47 671	312 377	134 681	26 486	161 167
47801	9 056 217	2 427 279	11 483 496	14 432	119 223	133 655	131 458	93 391	224 849	8 939 191	2 453 111	11 392 302
47802	203 357	75 369	278 726	0	2 926	2 926	14 562	9 044	23 606	188 795	69 251	258 046
47803	733 095	0	733 095	32 570	0	32 570	100 783	0	100 783	664 882	0	664 882
50104	499 171	0	499 171	1 837 522	0	1 837 522	1 837 107	0	1 837 107	499 586	0	499 586
50105	0	0	0	356 766	0	356 766	356 766	0	356 766	0	0	0
50106	388 259	0	388 259	434 863	0	434 863	560 006	0	560 006	263 116	0	263 116
50107	1 073 072	0	1 073 072	484 256	0	484 256	1 068 123	0	1 068 123	489 205	0	489 205
50110	0	319 307	319 307	0	7 022	7 022	0	153 616	153 616	0	172 713	172 713
50118	1 022 607	0	1 022 607	1 684 341	0	1 684 341	2 534 534	0	2 534 534	172 414	0	172 414
50121	55 418	0	55 418	17 887	0	17 887	47 214	0	47 214	26 091	0	26 091
50208	210 785	0	210 785	37	0	37	0	0	0	210 822	0	210 822
50211	0	1 179 976	1 179 976	0	49 541	49 541	0	33 287	33 287	0	1 196 230	1 196 230
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50605	0	0	0	1 710	0	1 710	492	0	492	1 218	0	1 218
50606	0	0	0	15 546	0	15 546	12 219	0	12 219	3 327	0	3 327
50621	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
50708	0	597	597	0	12	12	0	19	19	0	590	590
51401	0	48 072	48 072	0	164 499	164 499	0	212 571	212 571	0	0	0
51403	0	63 782	63 782	0	0	0	0	63 782	63 782	0	0	0
51405	0	99 388	99 388	0	2 464	2 464	0	101 852	101 852	0	0	0
51907	0	475 518	475 518	0	22 966	22 966	0	12 464	12 464	0	486 020	486 020
52503	327 660	332	327 992	196 454	6	196 460	112 213	338	112 551	411 901	0	411 901
60302	56 959	0	56 959	3 990	0	3 990	5 375	0	5 375	55 574	0	55 574
60306	0	0	0	5 674	0	5 674	5 673	0	5 673	1	0	1
60308	1 968	66	2 034	11 565	21	11 586	12 024	28	12 052	1 509	59	1 568
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44915	0	0	0	24	0	24	60	0	60	36	0	36
45215	88 386	0	88 386	65 705	0	65 705	68 886	0	68 886	91 567	0	91 567
45315	3	0	3	0	0	0	300	0	300	303	0	303
45415	813	0	813	135	0	135	1 840	0	1 840	2 518	0	2 518
45515	167 579	0	167 579	42 514	0	42 514	38 999	0	38 999	164 064	0	164 064
45715	29	0	29	5	0	5	4	0	4	28	0	28
45818	1 760 626	0	1 760 626	107 693	0	107 693	108 755	0	108 755	1 761 688	0	1 761 688
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47108	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
47401	42 448	0	42 448	51 077	0	51 077	32 894	0	32 894	24 265	0	24 265
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47405	0	0	0	1 272 001	1 264 250	2 536 251	1 272 001	1 264 250	2 536 251	0	0	0
47407	0	0	0	18 054 650	614 542 546	632 597 196	18 054 650	614 542 546	632 597 196	0	0	0
47411	132 067	173 347	305 414	10 614	35 113	45 727	16 443	18 636	35 079	137 896	156 870	294 766
47416	8 718	1 631	10 349	83 758	25 175	108 933	91 412	24 864	116 276	16 372	1 320	17 692
47422	51 604	4 837	56 441	172 368	623 572	795 940	164 940	623 829	788 769	44 176	5 094	49 270
47425	60 168	0	60 168	161 654	0	161 654	155 670	0	155 670	54 184	0	54 184
47426	186 063	2 730	188 793	146 693	319	147 012	48 968	639	49 607	88 338	3 050	91 388
47804	854 580	0	854 580	106 691	0	106 691	57 337	0	57 337	805 226	0	805 226
50120	7 080	0	7 080	5 404	0	5 404	6 730	0	6 730	8 406	0	8 406
50219	44 265	0	44 265	0	0	0	8	0	8	44 273	0	44 273
50220	7 036	0	7 036	0	0	0	0	0	0	7 036	0	7 036
50507	11 765	0	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765	0	11 765
50620	0	0	0	151	0	151	308	0	308	157	0	157
51910	99 859	0	99 859	2 509	0	2 509	150 520	0	150 520	247 870	0	247 870
52301	233 323	0	233 323	279 194	746	279 940	220 518	65 127	285 645	174 647	64 381	239 028
52302	3 605	0	3 605	459 205	0	459 205	455 600	0	455 600	0	0	0
52303	161 809	5 766	167 575	311 809	151	311 960	156 520	242	156 762	6 520	5 857	12 377
52304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	93 400	0	93 400	93 400	0	93 400
52305	1 144 979	99 691	1 244 670	391 203	78 385	469 588	410 900	1 271	412 171	1 164 676	22 577	1 187 253
52306	2 316 376	10 333	2 326 709	382 044	276	382 320	1 341 247	409	1 341 656	3 275 579	10 466	3 286 045
52307	1 308 930	118 589	1 427 519	379 440	3 678	383 118	0	2 388	2 388	929 490	117 299	1 046 789
52406	3 092	0	3 092	204	0	204	0	0	0	2 888	0	2 888
52501	49 482	2 878	52 360	5 554	79	5 633	13 288	941	14 229	57 216	3 740	60 956
60301	19 199	0	19 199	60 119	10	60 129	52 422	10	52 432	11 502	0	11 502
60305	12	0	12	107 720	18	107 738	107 712	18	107 730	4	0	4
60307	1	0	1	191	0	191	190	0	190	0	0	0
60309	8 964	0	8 964	1 597	0	1 597	4 886	0	4 886	12 253	0	12 253
60311	5 538	0	5 538	23 032	0	23 032	21 813	0	21 813	4 319	0	4 319
60313	0	4 164	4 164	0	220	220	0	286	286	0	4 230	4 230
60322	12 502	5 319	17 821	7 027	773	7 800	6 857	1 071	7 928	12 332	5 617	17 949
60324	499 207	0	499 207	27 645	0	27 645	29 670	0	29 670	501 232	0	501 232
60405	435	0	435	92	0	92	60	0	60	403	0	403
60601	846 913	0	846 913	20 003	0	20 003	37 812	0	37 812	864 722	0	864 722
60903	8 127	0	8 127	0	0	0	188	0	188	8 315	0	8 315
61304	1 986	0	1 986	520	0	520	414	0	414	1 880	0	1 880
70601	11 026 889	0	11 026 889	17 029	0	17 029	2 156 350	0	2 156 350	13 166 210	0	13 166 210
70602	62 020	0	62 020	47 515	0	47 515	23 775	0	23 775	38 280	0	38 280
70603	11 056 428	0	11 056 428	46 978	0	46 978	1 036 390	0	1 036 390	12 045 840	0	12 045 840
70605	45 285	0	45 285	0	0	0	2 418	0	2 418	47 703	0	47 703
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27	0	27	107	0	107	55	0	55	79	0	79
80601	932	0	932	12	0	12	66	0	66	878	0	878
80801	6	30	36	136	2	138	1	1	2	141	31	172
80901	45	0	45	23	0	23	0	0	0	68	0	68
81001	3 318	0	3 318	0	0	0	26	0	26	3 292	0	3 292
Пассив
85101	4 035	130	4 165	0	3	3	135	5	140	4 170	132	4 302
85201	1	0	1	105	0	105	105	0	105	1	0	1
85401	124	0	124	0	0	0	21	0	21	145	0	145
85501	68	0	68	27	0	27	0	0	0	41	0	41
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	100 171	0	100 171	0	0	0	100 171	0	100 171	0	0	0
90901	1 527 091	0	1 527 091	125 952	0	125 952	157 611	0	157 611	1 495 432	0	1 495 432
90902	6 407 082	79 285	6 486 367	302 588	1 229	303 817	309 615	53 665	363 280	6 400 055	26 849	6 426 904
90907	193 416	0	193 416	3 800	0	3 800	18 178	0	18 178	179 038	0	179 038
91101	0	43	43	0	239	239	0	188	188	0	94	94
91102	0	0	0	0	43	43	0	0	0	0	43	43
91202	68	0	68	90	0	90	91	0	91	67	0	67
91203	183	3	186	87	144	231	105	1	106	165	146	311
91207	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91412	1 442 751	0	1 442 751	0	0	0	98 490	0	98 490	1 344 261	0	1 344 261
91414	29 443 335	4 749 760	34 193 095	3 486 251	1 382 783	4 869 034	474 863	1 623 178	2 098 041	32 454 723	4 509 365	36 964 088
91418	9 993 451	2 502 648	12 496 099	32 570	115 226	147 796	232 371	95 512	327 883	9 793 650	2 522 362	12 316 012
91501	184 749	0	184 749	7 039	0	7 039	9 908	0	9 908	181 880	0	181 880
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	347 882	86 298	434 180	34 786	13 774	48 560	37 018	10 050	47 068	345 650	90 022	435 672
91704	933	203	1 136	702	73	775	0	5	5	1 635	271	1 906
91802	41 422	14 466	55 888	11 110	660	11 770	0	379	379	52 532	14 747	67 279
91803	2 592	1 023	3 615	0	44	44	0	27	27	2 592	1 040	3 632
99998	59 293 307	0	59 293 307	16 056 342	0	16 056 342	11 069 165	0	11 069 165	64 280 484	0	64 280 484
Пассив
91003	0	0	0	6 454	0	6 454	6 454	0	6 454	0	0	0
91311	22 281 839	9 842 584	32 124 423	1 200 768	384 676	1 585 444	2 363 375	459 633	2 823 008	23 444 446	9 917 541	33 361 987
91312	18 068 001	3 070 456	21 138 457	961 749	123 147	1 084 896	3 226 545	128 218	3 354 763	20 332 797	3 075 527	23 408 324
91314	218 511	0	218 511	3 063 030	0	3 063 030	2 875 152	0	2 875 152	30 633	0	30 633
91315	2 517 232	212 943	2 730 175	427 814	21 263	449 077	19 883	45 091	64 974	2 109 301	236 771	2 346 072
91316	646 074	40 105	686 179	1 186 571	17 463	1 204 034	1 393 984	630	1 394 614	853 487	23 272	876 759
91317	1 491 277	535 846	2 027 123	3 071 307	622 622	3 693 929	5 166 328	389 453	5 555 781	3 586 298	302 677	3 888 975
91507	367 423	0	367 423	16 288	0	16 288	15 583	0	15 583	366 718	0	366 718
91508	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
99999	57 118 901	0	57 118 901	3 202 742	0	3 202 742	5 500 507	0	5 500 507	59 416 666	0	59 416 666
Г. Срочные сделки
Актив
93001	243 163	8 597 742	8 840 905	2 473 836	136 323 014	138 796 850	2 521 783	136 057 385	138 579 168	195 216	8 863 371	9 058 587
93002	0	24 228 611	24 228 611	98 204	367 555 708	367 653 912	96 366	368 918 082	369 014 448	1 838	22 866 237	22 868 075
93301	0	0	0	0	548 109	548 109	0	381 532	381 532	0	166 577	166 577
93302	0	0	0	0	551 789	551 789	0	551 789	551 789	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 875 437	2 875 437	0	2 150 653	2 150 653	0	724 784	724 784
93307	0	110 584	110 584	0	2 766 738	2 766 738	0	2 877 322	2 877 322	0	0	0
93510	0	316 962	316 962	0	13 318	13 318	0	8 308	8 308	0	321 972	321 972
93801	62 849	0	62 849	3 467 999	0	3 467 999	3 457 857	0	3 457 857	72 991	0	72 991
94001	270	0	270	0	171	171	270	171	441	0	0	0
Пассив
96001	11 660	8 719 741	8 731 401	14 705 587	123 767 589	138 473 176	15 952 099	122 852 029	138 804 128	1 258 172	7 804 181	9 062 353
96002	1 500	24 205 551	24 207 051	6 500	368 926 027	368 932 527	5 000	367 596 629	367 601 629	0	22 876 153	22 876 153
96201	106 558	0	106 558	106 558	0	106 558	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	381 303	381 303	0	547 964	547 964	0	166 661	166 661
96302	0	0	0	0	551 790	551 790	0	551 790	551 790	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 977 704	1 977 704	0	2 701 244	2 701 244	0	723 540	723 540
96307	0	0	0	0	2 715 333	2 715 333	0	2 715 333	2 715 333	0	0	0
96310	0	316 963	316 963	0	8 308	8 308	0	13 317	13 317	0	321 972	321 972
96506	0	0	0	0	157 715	157 715	0	157 715	157 715	0	0	0
96507	0	110 413	110 413	0	157 963	157 963	0	47 550	47 550	0	0	0
96801	87 625	0	87 625	3 514 438	0	3 514 438	3 489 120	0	3 489 120	62 307	0	62 307
97001	0	170	170	0	472	472	0	302	302	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 670,0000	0	0	124,0000	0	0	172,0000	0	0	7 622,0000
98010	0	0	2 946 773 094,0000	0	0	27 461 722,0000	0	0	52 093 323,0000	0	0	2 922 141 493,0000
98020	0	0	192,0000	0	0	161,0000	0	0	133,0000	0	0	220,0000
Пассив
98040	0	0	2 941 174 766,0000	0	0	60 327 002,0000	0	0	35 014 949,0000	0	0	2 915 862 713,0000
98050	0	0	2 354 275,0000	0	0	3 771 443,0000	0	0	3 921 863,0000	0	0	2 504 695,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	82 565 885,0000	0	0	82 565 885,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	471 618,0000	0	0	530 000,0000	0	0	1 060 000,0000	0	0	1 001 618,0000
98070	0	0	2 780 297,0000	0	0	30 020,0000	0	0	30 032,0000	0	0	2 780 309,0000

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