Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 411	55 194	112 605	1 093 426	418 399	1 511 825	1 087 958	421 821	1 509 779	62 879	51 772	114 651
20207	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
20208	12 846	0	12 846	85 081	0	85 081	80 172	0	80 172	17 755	0	17 755
20209	794	0	794	393 840	36 816	430 656	394 207	36 816	431 023	427	0	427
30102	50 763	0	50 763	15 037 423	0	15 037 423	15 041 501	0	15 041 501	46 685	0	46 685
30110	28 444	8 420	36 864	2 672 737	32 263	2 705 000	2 644 095	28 266	2 672 361	57 086	12 417	69 503
30114	9	180 737	180 746	3 376	688 077	691 453	3 385	693 725	697 110	0	175 089	175 089
30202	22 062	0	22 062	2 576	0	2 576	0	0	0	24 638	0	24 638
30204	7 179	0	7 179	0	0	0	328	0	328	6 851	0	6 851
30213	820	1 189	2 009	3 783	1 335	5 118	1 300	1 330	2 630	3 303	1 194	4 497
30233	117	0	117	84 633	9 868	94 501	84 461	9 868	94 329	289	0	289
30402	1	0	1	10	0	10	3	0	3	8	0	8
30602	3 480	1 751	5 231	320 582	8 466	329 048	103 421	10 213	113 634	220 641	4	220 645
32002	300 000	0	300 000	7 795 000	0	7 795 000	8 095 000	0	8 095 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 010 000	0	2 010 000	380 000	0	380 000
32010	9 300	0	9 300	1 850	0	1 850	0	0	0	11 150	0	11 150
32201	10 080	0	10 080	0	0	0	0	0	0	10 080	0	10 080
45103	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
45106	857	0	857	0	0	0	195	0	195	662	0	662
45107	16 114	0	16 114	2 150	0	2 150	10 142	0	10 142	8 122	0	8 122
45201	59	0	59	154	0	154	121	0	121	92	0	92
45203	506 800	0	506 800	668 125	0	668 125	651 475	0	651 475	523 450	0	523 450
45204	923 582	144 448	1 068 030	340 621	5 738	346 359	437 333	5 347	442 680	826 870	144 839	971 709
45205	153 347	33 538	186 885	3 582	7 293	10 875	12 119	23 323	35 442	144 810	17 508	162 318
45206	356 504	145 356	501 860	18 000	13 692	31 692	34 360	5 880	40 240	340 144	153 168	493 312
45207	364 672	0	364 672	19 400	0	19 400	7 104	0	7 104	376 968	0	376 968
45208	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	53 438	0	53 438	0	0	0	492	0	492	52 946	0	52 946
45407	70 535	0	70 535	5 000	0	5 000	1 300	0	1 300	74 235	0	74 235
45504	29	0	29	194	0	194	6	0	6	217	0	217
45505	10 973	0	10 973	4 809	0	4 809	2 300	0	2 300	13 482	0	13 482
45506	50 537	0	50 537	8 746	0	8 746	4 820	0	4 820	54 463	0	54 463
45507	578 849	0	578 849	41 934	0	41 934	19 326	0	19 326	601 457	0	601 457
45509	16 589	0	16 589	16 369	0	16 369	12 095	0	12 095	20 863	0	20 863
45708	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45812	0	0	0	1 669	9 169	10 838	698	9 169	9 867	971	0	971
45814	0	0	0	429	0	429	0	0	0	429	0	429
45815	29 228	0	29 228	3 913	0	3 913	2 516	0	2 516	30 625	0	30 625
45912	0	0	0	124	65	189	93	65	158	31	0	31
45915	10 102	0	10 102	1 199	0	1 199	1 069	0	1 069	10 232	0	10 232
47404	7 692	17 482	25 174	636 066	645 513	1 281 579	634 203	591 462	1 225 665	9 555	71 533	81 088
47408	0	0	0	1 073 426	1 279 969	2 353 395	1 073 426	1 279 969	2 353 395	0	0	0
47423	1 433	72	1 505	9 186	4 636	13 822	9 085	4 593	13 678	1 534	115	1 649
47427	17 997	296	18 293	39 761	4 666	44 427	38 161	4 595	42 756	19 597	367	19 964
50106	139 826	0	139 826	1 242	0	1 242	44	0	44	141 024	0	141 024
50107	102 943	0	102 943	701	0	701	103 644	0	103 644	0	0	0
50110	0	89 876	89 876	0	2 089	2 089	0	12 499	12 499	0	79 466	79 466
50121	2 494	0	2 494	1 087	0	1 087	196	0	196	3 385	0	3 385
50211	0	181 019	181 019	0	3 290	3 290	0	9 201	9 201	0	175 108	175 108
50606	217 000	0	217 000	0	0	0	217 000	0	217 000	0	0	0
50621	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
50706	224 787	0	224 787	0	0	0	0	0	0	224 787	0	224 787
50721	6 100	0	6 100	390	0	390	0	0	0	6 490	0	6 490
52503	252	0	252	0	0	0	74	0	74	178	0	178
60302	1 048	0	1 048	264	0	264	928	0	928	384	0	384
60306	2 702	0	2 702	6 518	0	6 518	2 760	0	2 760	6 460	0	6 460
60308	410	0	410	743	0	743	801	0	801	352	0	352
60310	11	0	11	559	0	559	537	0	537	33	0	33
60312	26 060	0	26 060	13 575	0	13 575	7 597	0	7 597	32 038	0	32 038
60314	274	331	605	0	571	571	65	257	322	209	645	854
60323	113	0	113	329	0	329	159	0	159	283	0	283
60401	393 044	0	393 044	1 042	0	1 042	0	0	0	394 086	0	394 086
60701	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
61008	542	0	542	374	0	374	696	0	696	220	0	220
61009	355	0	355	28	0	28	168	0	168	215	0	215
61011	45 792	0	45 792	0	0	0	0	0	0	45 792	0	45 792
61210	0	0	0	329 219	0	329 219	329 219	0	329 219	0	0	0
61403	188 982	0	188 982	25	0	25	2 138	0	2 138	186 869	0	186 869
70606	561 151	0	561 151	116 431	0	116 431	312	0	312	677 270	0	677 270
70607	3 144	0	3 144	1	0	1	0	0	0	3 145	0	3 145
70608	506 478	0	506 478	61 241	0	61 241	0	0	0	567 719	0	567 719
70611	2 067	0	2 067	3 801	0	3 801	0	0	0	5 868	0	5 868
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	6 100	0	6 100	0	0	0	390	0	390	6 490	0	6 490
10701	11 901	0	11 901	0	0	0	0	0	0	11 901	0	11 901
10801	273 762	0	273 762	0	0	0	0	0	0	273 762	0	273 762
30109	14	1 711	1 725	181 686	435 470	617 156	181 686	444 981	626 667	14	11 222	11 236
30111	3 427	242	3 669	21 947	12	21 959	18 569	4	18 573	49	234	283
30126	953	0	953	37	0	37	103	0	103	1 019	0	1 019
30232	0	0	0	12 906	259	13 165	12 906	280	13 186	0	21	21
30607	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206
31302	0	0	0	115 000	9 758	124 758	115 000	9 758	124 758	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31308	291 725	0	291 725	5 349	0	5 349	0	0	0	286 376	0	286 376
32015	0	0	0	16 200	0	16 200	16 300	0	16 300	100	0	100
32211	0	0	0	100	0	100	200	0	200	100	0	100
40602	19	0	19	7	0	7	22	0	22	34	0	34
40701	104 397	0	104 397	419 782	0	419 782	420 094	0	420 094	104 709	0	104 709
40702	316 986	21 061	338 047	5 684 717	293 687	5 978 404	5 608 100	275 695	5 883 795	240 369	3 069	243 438
40703	18 736	0	18 736	18 779	0	18 779	24 278	0	24 278	24 235	0	24 235
40802	15 891	0	15 891	127 099	0	127 099	127 065	0	127 065	15 857	0	15 857
40807	5	5	10	299	9 071	9 370	301	13 873	14 174	7	4 807	4 814
40817	81 726	3 315	85 041	277 374	3 582	280 956	273 746	6 099	279 845	78 098	5 832	83 930
40820	2 808	616	3 424	3 240	519	3 759	2 405	666	3 071	1 973	763	2 736
40905	43	0	43	4 324	0	4 324	4 517	0	4 517	236	0	236
40906	794	0	794	17 558	343	17 901	17 109	343	17 452	345	0	345
40909	0	1	1	219	523	742	219	536	755	0	14	14
40910	0	0	0	16	112	128	16	112	128	0	0	0
40911	167	0	167	11 360	0	11 360	11 550	0	11 550	357	0	357
40912	0	0	0	1 101	2 942	4 043	1 101	2 942	4 043	0	0	0
40913	0	0	0	1 392	3 072	4 464	1 392	3 072	4 464	0	0	0
41804	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	1 000	0	1 000	7 900	0	7 900	9 900	0	9 900	3 000	0	3 000
42103	11 000	0	11 000	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500
42104	156 000	0	156 000	6 000	0	6 000	116 500	0	116 500	266 500	0	266 500
42105	287 969	128 600	416 569	1 200	6 255	7 455	5 000	2 261	7 261	291 769	124 606	416 375
42204	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
42205	40 764	0	40 764	0	0	0	1 000	0	1 000	41 764	0	41 764
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	29 706	37 889	67 595	243 996	62 433	306 429	242 483	61 515	303 998	28 193	36 971	65 164
42303	9 777	551	10 328	24 193	3 172	27 365	35 891	4 430	40 321	21 475	1 809	23 284
42304	114 913	2 752	117 665	9 228	1 968	11 196	17 329	962	18 291	123 014	1 746	124 760
42305	1 008 925	272 841	1 281 766	152 114	31 680	183 794	154 644	32 792	187 436	1 011 455	273 953	1 285 408
42306	525 186	9 808	534 994	12 743	941	13 684	86 256	1 700	87 956	598 699	10 567	609 266
42307	67 891	0	67 891	40	0	40	1 850	0	1 850	69 701	0	69 701
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	10	34	44	414	67	481	414	36	450	10	3	13
42603	0	16	16	0	16	16	0	0	0	0	0	0
42605	19 958	2 034	21 992	0	55	55	15	242	257	19 973	2 221	22 194
45115	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
45215	23 060	0	23 060	8 136	0	8 136	5 475	0	5 475	20 399	0	20 399
45415	4 112	0	4 112	151	0	151	0	0	0	3 961	0	3 961
45515	72 649	0	72 649	3 503	0	3 503	9 063	0	9 063	78 209	0	78 209
45715	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45818	17 767	0	17 767	905	0	905	2 288	0	2 288	19 150	0	19 150
45918	4 617	0	4 617	197	0	197	1 001	0	1 001	5 421	0	5 421
47405	0	0	0	178 343	68 626	246 969	178 343	68 626	246 969	0	0	0
47407	0	0	0	1 269 282	1 082 968	2 352 250	1 269 282	1 082 968	2 352 250	0	0	0
47411	14 044	2 140	16 184	12 012	1 690	13 702	10 991	1 175	12 166	13 023	1 625	14 648
47416	451	0	451	4 812	13 973	18 785	4 458	13 973	18 431	97	0	97
47422	423	95	518	35 009	13 867	48 876	35 301	14 422	49 723	715	650	1 365
47425	7 635	0	7 635	8 776	0	8 776	10 389	0	10 389	9 248	0	9 248
47426	14 680	1 343	16 023	3 388	63	3 451	7 837	677	8 514	19 129	1 957	21 086
50120	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
50219	1 810	0	1 810	61	0	61	2	0	2	1 751	0	1 751
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	0	0	0	10 262	89 262	99 524	10 276	89 262	99 538	14	0	14
52302	0	0	0	10 014	0	10 014	10 014	0	10 014	0	0	0
52303	100 500	0	100 500	100 500	0	100 500	71	0	71	71	0	71
52304	10 512	143 341	153 853	10 262	7 035	17 297	101	2 401	2 502	351	138 707	139 058
52305	260 467	87 612	348 079	0	90 021	90 021	9 293	2 409	11 702	269 760	0	269 760
52306	2 354	0	2 354	0	1 455	1 455	0	100 353	100 353	2 354	98 898	101 252
52501	5 361	8 376	13 737	3 007	8 347	11 354	2 700	1 405	4 105	5 054	1 434	6 488
60301	2 120	0	2 120	11 891	0	11 891	9 874	0	9 874	103	0	103
60305	9	0	9	12 261	0	12 261	12 252	0	12 252	0	0	0
60309	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60311	1 293	0	1 293	20	0	20	20	0	20	1 293	0	1 293
60322	48	0	48	2 495	0	2 495	2 448	0	2 448	1	0	1
60324	364	0	364	1	0	1	0	0	0	363	0	363
60601	31 623	0	31 623	0	0	0	1 755	0	1 755	33 378	0	33 378
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70601	567 714	0	567 714	909	0	909	103 303	0	103 303	670 108	0	670 108
70602	7 118	0	7 118	3 396	0	3 396	1 087	0	1 087	4 809	0	4 809
70603	509 281	0	509 281	1	0	1	55 756	0	55 756	565 036	0	565 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	100 500	0	100 500	0	0	0	100 500	0	100 500	0	0	0
90901	338 453	0	338 453	5 811	0	5 811	8 576	0	8 576	335 688	0	335 688
90902	91 492	793	92 285	21 027	5	21 032	13 204	798	14 002	99 315	0	99 315
91202	118	12 478	12 596	44	209	253	9	613	622	153	12 074	12 227
91203	13	0	13	26	0	26	7	0	7	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 523 822	0	3 523 822	400 239	0	400 239	72 522	0	72 522	3 851 539	0	3 851 539
91501	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
91604	13 975	0	13 975	2 925	0	2 925	1 529	0	1 529	15 371	0	15 371
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91803	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99998	7 259 458	0	7 259 458	2 960 756	0	2 960 756	1 621 989	0	1 621 989	8 598 225	0	8 598 225
Пассив
91003	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
91211	239	0	239	0	0	0	5	0	5	244	0	244
91311	562 322	143 342	705 664	13 505	8 489	21 994	124 995	102 753	227 748	673 812	237 606	911 418
91312	6 046 447	0	6 046 447	241 902	0	241 902	998 390	0	998 390	6 802 935	0	6 802 935
91315	64 331	136 046	200 377	9 454	129 038	138 492	39 646	2 048	41 694	94 523	9 056	103 579
91317	288 947	10 918	299 865	1 120 787	96 566	1 217 353	1 553 274	137 397	1 690 671	721 434	51 749	773 183
91507	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
99999	4 082 516	0	4 082 516	197 758	0	197 758	430 286	0	430 286	4 315 044	0	4 315 044
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	46 793	46 793	21 146	595 342	616 488	21 146	633 079	654 225	0	9 056	9 056
93306	0	0	0	14 561	0	14 561	14 561	0	14 561	0	0	0
93307	14 561	0	14 561	0	0	0	14 561	0	14 561	0	0	0
93310	177 215	0	177 215	14 561	0	14 561	0	0	0	191 776	0	191 776
93502	0	0	0	0	21 152	21 152	0	21	21	0	21 131	21 131
93801	473	0	473	3 542	0	3 542	3 993	0	3 993	22	0	22
Пассив
96001	46 796	0	46 796	630 684	21 219	651 903	592 966	21 219	614 185	9 078	0	9 078
96302	0	0	0	0	21	21	0	21 152	21 152	0	21 131	21 131
96306	0	0	0	0	14 464	14 464	0	14 464	14 464	0	0	0
96307	0	14 384	14 384	0	14 403	14 403	0	19	19	0	0	0
96310	0	177 685	177 685	0	9 762	9 762	0	17 628	17 628	0	185 551	185 551
96801	177	0	177	2 909	0	2 909	8 957	0	8 957	6 225	0	6 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 689 393,0000	0	0	0,0000	0	0	295 160,0000	0	0	1 394 233,0000
Пассив
98050	0	0	1 644 393,0000	0	0	295 160,0000	0	0	0,0000	0	0	1 349 233,0000
98070	0	0	45 006,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000	0	0	45 022,0000

Страница была полезной?