Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 953	1 084	16 037	154 166	4 166	158 332	159 382	4 897	164 279	9 737	353	10 090
20209	0	0	0	146 472	156	146 628	146 472	156	146 628	0	0	0
30102	50 454	0	50 454	1 266 880	0	1 266 880	1 297 145	0	1 297 145	20 189	0	20 189
30110	278	205	483	2	8 605	8 607	78	8 636	8 714	202	174	376
30114	0	6 327	6 327	0	5 652	5 652	0	3 707	3 707	0	8 272	8 272
30202	5 099	0	5 099	0	0	0	580	0	580	4 519	0	4 519
30204	178	0	178	0	0	0	43	0	43	135	0	135
30221	0	0	0	36 166	156	36 322	36 166	156	36 322	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30302	1 292	26	1 318	53	307	360	268	301	569	1 077	32	1 109
30306	0	0	0	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	4 000	0	4 000
32002	30 000	0	30 000	266 000	0	266 000	296 000	0	296 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	165 000	0	165 000	35 000	0	35 000
32004	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000
32201	50	468	518	0	8	8	0	23	23	50	453	503
45204	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45205	6 000	0	6 000	3 600	0	3 600	4 000	0	4 000	5 600	0	5 600
45206	34 700	0	34 700	2 000	0	2 000	400	0	400	36 300	0	36 300
45207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	600	0	600	11 400	0	11 400
45406	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	2 613	0	2 613	0	0	0	157	0	157	2 456	0	2 456
45506	13 318	0	13 318	0	0	0	849	0	849	12 469	0	12 469
45507	15 767	0	15 767	0	0	0	96	0	96	15 671	0	15 671
45815	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
47408	0	0	0	25	8 364	8 389	25	8 364	8 389	0	0	0
47423	16	0	16	9	156	165	4	156	160	21	0	21
47427	78	5	83	1 977	1	1 978	1 965	1	1 966	90	5	95
60302	518	0	518	21	0	21	76	0	76	463	0	463
60306	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60308	3	0	3	23	0	23	20	0	20	6	0	6
60310	60	0	60	103	0	103	100	0	100	63	0	63
60312	411	0	411	1 177	0	1 177	1 028	0	1 028	560	0	560
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	81 792	0	81 792	0	0	0	0	0	0	81 792	0	81 792
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	275	0	275	69	0	69	56	0	56	288	0	288
61009	73	0	73	8	0	8	2	0	2	79	0	79
61403	1 931	0	1 931	180	0	180	236	0	236	1 875	0	1 875
70606	48 899	0	48 899	4 164	0	4 164	67	0	67	52 996	0	52 996
70608	3 700	0	3 700	942	0	942	0	0	0	4 642	0	4 642
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 936	0	42 936	0	0	0	0	0	0	42 936	0	42 936
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	35 318	0	35 318	0	0	0	0	0	0	35 318	0	35 318
30232	0	0	0	1	15	16	1	45	46	0	30	30
30301	1 292	26	1 318	268	301	569	53	307	360	1 077	32	1 109
30305	0	0	0	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000
40502	12 131	0	12 131	5 680	0	5 680	5 003	0	5 003	11 454	0	11 454
40602	3 773	0	3 773	3 176	0	3 176	844	0	844	1 441	0	1 441
40603	1 530	0	1 530	1 317	0	1 317	1 580	0	1 580	1 793	0	1 793
40702	164 582	6 575	171 157	766 364	13 629	779 993	740 277	15 624	755 901	138 495	8 570	147 065
40703	8 932	0	8 932	5 843	0	5 843	6 531	0	6 531	9 620	0	9 620
40802	7 302	0	7 302	45 567	0	45 567	45 102	0	45 102	6 837	0	6 837
40807	0	24	24	0	1	1	0	0	0	0	23	23
40817	423	1	424	7 008	0	7 008	7 067	0	7 067	482	1	483
40820	0	0	0	0	5	5	0	8	8	0	3	3
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40906	0	0	0	51 522	0	51 522	51 522	0	51 522	0	0	0
40911	271	0	271	20 003	0	20 003	21 336	0	21 336	1 604	0	1 604
40912	0	0	0	10	97	107	10	97	107	0	0	0
40913	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42301	8 641	0	8 641	5 268	0	5 268	4 440	0	4 440	7 813	0	7 813
42305	17 300	23	17 323	2 182	1	2 183	196	0	196	15 314	22	15 336
42306	0	1 213	1 213	0	44	44	0	48	48	0	1 217	1 217
42307	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
45215	3 387	0	3 387	240	0	240	556	0	556	3 703	0	3 703
45415	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45515	5 085	0	5 085	135	0	135	14	0	14	4 964	0	4 964
45818	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	8 368	25	8 393	8 368	25	8 393	0	0	0
47411	166	60	226	260	2	262	241	10	251	147	68	215
47416	5 186	0	5 186	7 491	0	7 491	2 431	0	2 431	126	0	126
47422	27	0	27	77	149	226	77	149	226	27	0	27
47425	62	0	62	1	0	1	2	0	2	63	0	63
60301	374	0	374	872	0	872	498	0	498	0	0	0
60305	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
60309	20	0	20	20	0	20	9	0	9	9	0	9
60311	3	0	3	256	0	256	256	0	256	3	0	3
60322	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60601	13 387	0	13 387	0	0	0	276	0	276	13 663	0	13 663
70601	31 839	0	31 839	1	0	1	3 517	0	3 517	35 355	0	35 355
70603	3 724	0	3 724	0	0	0	918	0	918	4 642	0	4 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	299 678	0	299 678	2 125	0	2 125	1 608	0	1 608	300 195	0	300 195
90902	13 417	0	13 417	1 849	0	1 849	2 101	0	2 101	13 165	0	13 165
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	28 217	0	28 217	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	26 217	0	26 217
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	138 252	0	138 252	13 891	0	13 891	3 014	0	3 014	149 129	0	149 129
Пассив
91312	131 688	0	131 688	2 902	0	2 902	13 891	0	13 891	142 677	0	142 677
91315	5 024	0	5 024	112	0	112	0	0	0	4 912	0	4 912
91507	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
99999	341 487	0	341 487	7 711	0	7 711	5 975	0	5 975	339 751	0	339 751

Страница была полезной?