Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 668	10 105	44 773	180 730	48 310	229 040	189 241	47 104	236 345	26 157	11 311	37 468
20208	2 604	187	2 791	5 365	373	5 738	5 865	379	6 244	2 104	181	2 285
20209	0	0	0	54 600	0	54 600	54 600	0	54 600	0	0	0
30102	85 839	0	85 839	6 429 849	0	6 429 849	6 497 850	0	6 497 850	17 838	0	17 838
30110	3 218	3 157	6 375	5 595	68 015	73 610	5 664	68 321	73 985	3 149	2 851	6 000
30114	0	10 215	10 215	0	1 506 965	1 506 965	0	1 478 005	1 478 005	0	39 175	39 175
30202	4 508	0	4 508	546	0	546	0	0	0	5 054	0	5 054
30204	3 910	0	3 910	82	0	82	0	0	0	3 992	0	3 992
30233	393	0	393	3 269	436	3 705	3 410	436	3 846	252	0	252
30302	1 156	1 019	2 175	2 117	282	2 399	1 709	48	1 757	1 564	1 253	2 817
30306	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
30402	2 946	0	2 946	700 447	0	700 447	700 870	0	700 870	2 523	0	2 523
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30409	0	0	0	17 171	0	17 171	17 171	0	17 171	0	0	0
30602	8 049	0	8 049	1 841	0	1 841	2 293	0	2 293	7 597	0	7 597
32002	210 000	0	210 000	185 000	0	185 000	395 000	0	395 000	0	0	0
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32201	0	1 242	1 242	0	20	20	0	61	61	0	1 201	1 201
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47408	0	0	0	10 861 265	8 404 292	19 265 557	10 861 265	8 404 292	19 265 557	0	0	0
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47427	6 537	5 343	11 880	9 156	1 601	10 757	14 474	5 717	20 191	1 219	1 227	2 446
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Пассив
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31503	702 885	0	702 885	2 570 154	0	2 570 154	2 122 926	0	2 122 926	255 657	0	255 657
31504	0	0	0	425 059	0	425 059	506 740	0	506 740	81 681	0	81 681
31505	69 382	0	69 382	69 382	0	69 382	99 221	0	99 221	99 221	0	99 221
32015	0	0	0	13 850	0	13 850	13 850	0	13 850	0	0	0
32901	69 491	0	69 491	1 560 978	0	1 560 978	2 072 670	0	2 072 670	581 183	0	581 183
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40703	28	0	28	1 147	0	1 147	1 274	0	1 274	155	0	155
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40807	39	202	241	0	9	9	0	6	6	39	199	238
40817	82 990	8 451	91 441	230 184	52 396	282 580	170 095	48 246	218 341	22 901	4 301	27 202
40820	15	0	15	7	0	7	20	0	20	28	0	28
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
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42102	20 000	0	20 000	30 090	0	30 090	28 090	0	28 090	18 000	0	18 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
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42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
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42305	46 741	1 409	48 150	30 043	1 111	31 154	2 631	29	2 660	19 329	327	19 656
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42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
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45115	680	0	680	485	0	485	55	0	55	250	0	250
45215	35 067	0	35 067	35 144	0	35 144	19 725	0	19 725	19 648	0	19 648
45515	1 083	0	1 083	829	0	829	1 007	0	1 007	1 261	0	1 261
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45918	118	0	118	460	0	460	2 020	0	2 020	1 678	0	1 678
47403	0	0	0	4 725 554	0	4 725 554	4 725 554	0	4 725 554	0	0	0
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47416	518	0	518	14 273	0	14 273	16 543	0	16 543	2 788	0	2 788
47422	86 002	0	86 002	92 476	85	92 561	6 494	85	6 579	20	0	20
47425	1 447	0	1 447	7 170	0	7 170	6 753	0	6 753	1 030	0	1 030
47426	2 633	1 157	3 790	7 992	1 280	9 272	6 382	158	6 540	1 023	35	1 058
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52306	170 000	2 034	172 034	0	104	104	132	387	519	170 132	2 317	172 449
60301	631	0	631	4 604	0	4 604	4 394	0	4 394	421	0	421
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70603	167 816	0	167 816	0	0	0	22 298	0	22 298	190 114	0	190 114
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	19 293	0	19 293	11 300	0	11 300	5 757	0	5 757	24 836	0	24 836
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91604	1 145	0	1 145	854	0	854	1 650	0	1 650	349	0	349
99998	923 618	0	923 618	438 934	0	438 934	281 793	0	281 793	1 080 759	0	1 080 759
Пассив
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91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	43 570	2 344	45 914	20 000	115	20 115	1 028	40	1 068	24 598	2 269	26 867
91312	676 255	0	676 255	28 139	0	28 139	155 794	0	155 794	803 910	0	803 910
91315	85 573	0	85 573	3 383	0	3 383	36 231	0	36 231	118 421	0	118 421
91316	25 000	0	25 000	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
91317	62 904	0	62 904	217 991	0	217 991	244 207	0	244 207	89 120	0	89 120
91507	25 630	386	26 016	518	19	537	0	6	6	25 112	373	25 485
91508	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
99999	2 325 468	0	2 325 468	274 399	0	274 399	322 954	0	322 954	2 374 023	0	2 374 023
Г. Срочные сделки
Актив
93001	87 224	223 478	310 702	3 910 743	3 396 661	7 307 404	3 833 475	3 436 939	7 270 414	164 492	183 200	347 692
93002	0	45 847	45 847	0	345 934	345 934	0	375 980	375 980	0	15 801	15 801
93301	0	0	0	19 253	0	19 253	19 253	0	19 253	0	0	0
93302	0	0	0	134 705	0	134 705	115 431	0	115 431	19 274	0	19 274
93306	0	0	0	0	7 684	7 684	0	7 684	7 684	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 728	7 728	0	7 728	7 728	0	0	0
93501	0	0	0	643 340	0	643 340	643 340	0	643 340	0	0	0
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93503	110 884	0	110 884	363 307	0	363 307	474 191	0	474 191	0	0	0
93504	0	0	0	11 387	0	11 387	11 387	0	11 387	0	0	0
93801	291	0	291	19 207	0	19 207	17 885	0	17 885	1 613	0	1 613
94001	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Пассив
96001	198 886	112 168	311 054	3 167 496	3 787 824	6 955 320	3 112 724	3 880 839	6 993 563	144 114	205 183	349 297
96002	0	45 785	45 785	1 068	375 543	376 611	1 068	345 509	346 577	0	15 751	15 751
96201	0	0	0	320 668	0	320 668	320 668	0	320 668	0	0	0
96301	0	0	0	643 340	0	643 340	643 340	0	643 340	0	0	0
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96307	0	0	0	0	7 799	7 799	0	7 799	7 799	0	0	0
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96502	0	0	0	115 431	0	115 431	134 705	0	134 705	19 274	0	19 274
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97001	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	31,0000	0	0	81,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	95 311 727,0000	0	0	29 999,0000	0	0	84 764 642,0000	0	0	10 577 084,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	239,0000	0	0	239,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	94 976 561,0000	0	0	171 096 074,0000	0	0	86 421 432,0000	0	0	10 301 919,0000
98050	0	0	15 712,0000	0	0	215 236,0000	0	0	230 195,0000	0	0	30 671,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	84 674 642,0000	0	0	84 674 642,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	319 525,0000	0	0	132 716,0000	0	0	57 706,0000	0	0	244 515,0000

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