Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
20305	0	242 570	242 570	0	2 150	2 150	0	244 720	244 720	0	0	0
30102	1 765 575	0	1 765 575	71 004 426	0	71 004 426	72 365 360	0	72 365 360	404 641	0	404 641
30110	1 119	18 783	19 902	11 206	1 532 679	1 543 885	11 448	22 422	33 870	877	1 529 040	1 529 917
30114	0	2 676 784	2 676 784	0	67 932 717	67 932 717	0	68 703 318	68 703 318	0	1 906 183	1 906 183
30119	0	0	0	0	244 720	244 720	0	244 720	244 720	0	0	0
30202	86 930	0	86 930	203 200	0	203 200	0	0	0	290 130	0	290 130
30204	49 088	0	49 088	0	0	0	7 160	0	7 160	41 928	0	41 928
30402	61	0	61	2 248 674	0	2 248 674	2 238 023	0	2 238 023	10 712	0	10 712
30404	0	0	0	2 187 486	0	2 187 486	2 187 486	0	2 187 486	0	0	0
30409	0	0	0	1 419 219	0	1 419 219	1 419 219	0	1 419 219	0	0	0
30602	0	0	0	1 806 513	0	1 806 513	1 805 295	0	1 805 295	1 218	0	1 218
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45107	50 509	0	50 509	0	0	0	22 855	0	22 855	27 654	0	27 654
45108	0	171 879	171 879	0	11 748	11 748	0	6 433	6 433	0	177 194	177 194
45201	122 963	0	122 963	448 668	0	448 668	356 223	0	356 223	215 408	0	215 408
45208	192 883	1 032 990	1 225 873	0	21 103	21 103	1 980	53 492	55 472	190 903	1 000 601	1 191 504
45812	0	232 298	232 298	0	4 745	4 745	0	12 029	12 029	0	225 014	225 014
47404	0	167 746	167 746	641 844	20 430 742	21 072 586	641 844	20 144 860	20 786 704	0	453 628	453 628
47408	0	769 021	769 021	1 350 921 494	1 386 385 736	2 737 307 230	1 350 921 494	1 386 096 643	2 737 018 137	0	1 058 114	1 058 114
47423	715	0	715	323	2 127	2 450	715	2 127	2 842	323	0	323
47427	2 591	2 209	4 800	4 334	6 602	10 936	2 046	5 800	7 846	4 879	3 011	7 890
47802	159 618	0	159 618	0	0	0	0	0	0	159 618	0	159 618
50104	1 609 002	0	1 609 002	1 430 051	0	1 430 051	30 406	0	30 406	3 008 647	0	3 008 647
50106	638 887	0	638 887	4 026	0	4 026	642 913	0	642 913	0	0	0
50110	0	3 021 080	3 021 080	0	851 609	851 609	0	2 180 399	2 180 399	0	1 692 290	1 692 290
50121	28 946	0	28 946	110 195	0	110 195	86 857	0	86 857	52 284	0	52 284
50606	1 624 470	0	1 624 470	648 791	0	648 791	1 103 421	0	1 103 421	1 169 840	0	1 169 840
50607	0	3 330 796	3 330 796	0	64 686	64 686	0	439 565	439 565	0	2 955 917	2 955 917
50621	63 742	0	63 742	701 266	0	701 266	356 174	0	356 174	408 834	0	408 834
60302	48 249	0	48 249	242	0	242	4 897	0	4 897	43 594	0	43 594
60306	175	0	175	5 567	0	5 567	4 811	0	4 811	931	0	931
60308	282	37	319	668	1	669	733	2	735	217	36	253
60312	10 243	0	10 243	8 812	0	8 812	10 273	0	10 273	8 782	0	8 782
60314	29 950	5 217	35 167	1 817	3 715	5 532	11 801	1 411	13 212	19 966	7 521	27 487
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	104 585	0	104 585	279	0	279	2 683	0	2 683	102 181	0	102 181
60701	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60901	1 405	0	1 405	0	0	0	0	0	0	1 405	0	1 405
61008	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61209	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
61210	0	0	0	4 151 331	0	4 151 331	4 151 331	0	4 151 331	0	0	0
61403	4 213	1 081	5 294	0	28	28	410	683	1 093	3 803	426	4 229
70606	13 647 229	0	13 647 229	2 886 235	0	2 886 235	16	0	16	16 533 448	0	16 533 448
70607	0	0	0	284 372	0	284 372	284 372	0	284 372	0	0	0
70608	3 218 767	0	3 218 767	655 518	0	655 518	0	0	0	3 874 285	0	3 874 285
70609	45 181	0	45 181	8 177	0	8 177	0	0	0	53 358	0	53 358
70611	81 829	0	81 829	6 698	0	6 698	0	0	0	88 527	0	88 527
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 470 889	0	1 470 889	0	0	0	0	0	0	1 470 889	0	1 470 889
30109	2 130	20	2 150	15 811	1	15 812	14 803	0	14 803	1 122	19	1 141
30111	0	0	0	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	0	0	0
30408	0	0	0	672 250	0	672 250	672 250	0	672 250	0	0	0
31302	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	4 440 000	0	4 440 000	0	0	0
31304	54	0	54	54	0	54	6	0	6	6	0	6
31408	0	779 885	779 885	0	784 258	784 258	0	4 373	4 373	0	0	0
40502	0	0	0	2 532 881	0	2 532 881	2 532 881	0	2 532 881	0	0	0
40701	689 275	101 031	790 306	21 880 398	79 370	21 959 768	21 665 055	76 434	21 741 489	473 932	98 095	572 027
40702	75 981	308 222	384 203	1 451 919	10 519 963	11 971 882	1 426 922	10 804 668	12 231 590	50 984	592 927	643 911
40807	492	0	492	87 152 646	0	87 152 646	87 243 247	0	87 243 247	91 093	0	91 093
41503	2 515 257	0	2 515 257	2 515 257	0	2 515 257	532 881	0	532 881	532 881	0	532 881
42002	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174
42003	51 615	47 915	99 530	51 615	50 667	102 282	67 857	49 204	117 061	67 857	46 452	114 309
42004	0	110 046	110 046	0	2 903	2 903	0	6 306	6 306	0	113 449	113 449
42005	0	52 690	52 690	0	1 390	1 390	0	3 019	3 019	0	54 319	54 319
42102	9 000 000	0	9 000 000	9 031 068	124 513	9 155 581	31 068	8 902 941	8 934 009	0	8 778 428	8 778 428
42103	0	0	0	9 031 068	0	9 031 068	9 031 068	302 173	9 333 241	0	302 173	302 173
42104	0	623 908	623 908	0	32 308	32 308	1 000	12 746	13 746	1 000	604 346	605 346
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
43805	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	1 849	0	1 849	565	0	565	0	0	0	1 284	0	1 284
45215	107 744	0	107 744	3 378	0	3 378	0	0	0	104 366	0	104 366
45818	232 298	0	232 298	7 284	0	7 284	0	0	0	225 014	0	225 014
47403	0	0	0	1 419 187	0	1 419 187	1 419 187	0	1 419 187	0	0	0
47407	0	0	0	1 340 552 774	1 377 162 049	2 717 714 823	1 340 552 774	1 377 162 049	2 717 714 823	0	0	0
47416	30	0	30	25 188	23 934	49 122	25 158	23 934	49 092	0	0	0
47422	0	0	0	0	4 252	4 252	0	4 252	4 252	0	0	0
47425	3 005	0	3 005	275 305	0	275 305	291 650	0	291 650	19 350	0	19 350
47426	53 855	7 252	61 107	80 105	6 610	86 715	45 104	7 691	52 795	18 854	8 333	27 187
50120	22 509	0	22 509	28 624	0	28 624	6 879	0	6 879	764	0	764
50620	60 799	0	60 799	280 616	0	280 616	247 040	0	247 040	27 223	0	27 223
60301	0	0	0	10 667	0	10 667	10 667	0	10 667	0	0	0
60305	0	0	0	12 214	0	12 214	12 214	0	12 214	0	0	0
60307	118	0	118	7	0	7	7	0	7	118	0	118
60309	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335
60311	296	0	296	6 338	0	6 338	8 669	0	8 669	2 627	0	2 627
60313	0	2 447	2 447	0	2 496	2 496	0	49	49	0	0	0
60322	0	0	0	0	21 425	21 425	0	1 532 290	1 532 290	0	1 510 865	1 510 865
60324	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
60601	56 076	0	56 076	725	0	725	1 447	0	1 447	56 798	0	56 798
60903	136	0	136	0	0	0	11	0	11	147	0	147
70601	13 418 214	0	13 418 214	0	0	0	2 710 759	0	2 710 759	16 128 973	0	16 128 973
70602	103 814	0	103 814	583 922	0	583 922	1 007 671	0	1 007 671	527 563	0	527 563
70603	3 472 218	0	3 472 218	0	0	0	448 206	0	448 206	3 920 424	0	3 920 424
70604	53 096	0	53 096	0	0	0	2 150	0	2 150	55 246	0	55 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 525 455	1 775 455	0	31 164	31 164	0	78 993	78 993	250 000	1 477 626	1 727 626
91418	159 618	0	159 618	0	0	0	0	0	0	159 618	0	159 618
91501	0	0	0	12 147	0	12 147	0	0	0	12 147	0	12 147
91604	0	6 781	6 781	0	138	138	0	351	351	0	6 568	6 568
99998	1 724 320	0	1 724 320	648 373	0	648 373	684 352	0	684 352	1 688 341	0	1 688 341
Пассив
91003	0	0	0	196 040	0	196 040	196 040	0	196 040	0	0	0
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	645 619	765 553	1 411 172	0	39 643	39 643	0	15 640	15 640	645 619	741 550	1 387 169
91315	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91317	127 037	0	127 037	448 668	0	448 668	356 223	0	356 223	34 592	0	34 592
91507	65 111	0	65 111	0	0	0	79 469	0	79 469	144 580	0	144 580
99999	1 941 954	0	1 941 954	79 345	0	79 345	43 450	0	43 450	1 906 059	0	1 906 059
Г. Срочные сделки
Актив
93001	162 305	11 351 694	11 513 999	53 432 767	303 364 726	356 797 493	51 933 719	297 740 190	349 673 909	1 661 353	16 976 230	18 637 583
93002	23 107 275	2 315 626	25 422 901	465 893 671	40 760 838	506 654 509	465 945 722	42 865 730	508 811 452	23 055 224	210 734	23 265 958
93102	0	0	0	0	244 720	244 720	0	244 720	244 720	0	0	0
93301	0	0	0	310 000	922 602	1 232 602	310 000	922 602	1 232 602	0	0	0
93302	0	0	0	310 000	933 495	1 243 495	310 000	933 495	1 243 495	0	0	0
93303	0	935 862	935 862	619 385	5 838	625 223	310 000	941 700	1 251 700	309 385	0	309 385
93304	153 070	155 977	309 047	1 119 805	458 297	1 578 102	309 385	9 928	319 313	963 490	604 346	1 567 836
93305	1 145 591	1 559 770	2 705 361	1 561	31 865	33 426	815 251	80 770	896 021	331 901	1 510 865	1 842 766
93306	0	0	0	0	1 445 258	1 445 258	0	1 445 258	1 445 258	0	0	0
93307	0	0	0	0	19 502 835	19 502 835	0	10 588 732	10 588 732	0	8 914 103	8 914 103
93308	0	0	0	1 041 480	0	1 041 480	0	0	0	1 041 480	0	1 041 480
93309	2 123 355	686 299	2 809 654	0	804 280	804 280	1 041 480	40 149	1 081 629	1 081 875	1 450 430	2 532 305
93310	474 000	811 080	1 285 080	0	16 292	16 292	0	827 372	827 372	474 000	0	474 000
93311	8 772 437	0	8 772 437	244 720	0	244 720	452 050	0	452 050	8 565 107	0	8 565 107
93411	0	1 239 650	1 239 650	0	54 110	54 110	0	160 980	160 980	0	1 132 780	1 132 780
93801	0	0	0	3 939 437	0	3 939 437	3 939 437	0	3 939 437	0	0	0
93901	1 298 414	0	1 298 414	611 722	0	611 722	1 402 322	0	1 402 322	507 814	0	507 814
95001	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
95003	0	0	0	1 985	0	1 985	1 945	0	1 945	40	0	40
Пассив
96001	11 353 277	162 217	11 515 494	296 741 169	52 208 529	348 949 698	302 368 638	53 705 665	356 074 303	16 980 746	1 659 353	18 640 099
96002	1 700 000	23 440 338	25 140 338	28 036 434	482 490 759	510 527 193	26 396 954	482 226 374	508 623 328	60 520	23 175 953	23 236 473
96102	0	242 569	242 569	0	244 720	244 720	0	2 151	2 151	0	0	0
96301	0	0	0	882 450	310 000	1 192 450	882 450	310 000	1 192 450	0	0	0
96302	0	0	0	882 450	305 205	1 187 655	882 450	305 205	1 187 655	0	0	0
96303	882 450	0	882 450	882 450	321 406	1 203 856	0	623 579	623 579	0	302 173	302 173
96304	152 390	155 977	308 367	0	322 301	322 301	454 950	1 103 060	1 558 010	607 340	936 736	1 544 076
96305	1 588 550	1 091 839	2 680 389	0	841 910	841 910	0	22 027	22 027	1 588 550	271 956	1 860 506
96306	0	0	0	0	1 439 857	1 439 857	0	1 439 857	1 439 857	0	0	0
96307	0	0	0	8 975 375	1 436 332	10 411 707	17 950 750	1 436 332	19 387 082	8 975 375	0	8 975 375
96308	0	0	0	0	25 022	25 022	0	871 106	871 106	0	846 084	846 084
96309	674 500	1 809 333	2 483 833	0	929 450	929 450	810 420	26 636	837 056	1 484 920	906 519	2 391 439
96310	810 420	467 931	1 278 351	810 420	24 231	834 651	0	9 560	9 560	0	453 260	453 260
96311	1 041 600	0	1 041 600	0	0	0	0	0	0	1 041 600	0	1 041 600
96411	0	10 263 460	10 263 460	0	1 798 922	1 798 922	0	692 453	692 453	0	9 156 991	9 156 991
96801	396 772	0	396 772	3 939 437	0	3 939 437	3 830 195	0	3 830 195	287 530	0	287 530
96901	0	0	0	1 402 322	0	1 402 322	1 402 322	0	1 402 322	0	0	0
97101	57 036	0	57 036	2 846	0	2 846	855	0	855	55 045	0	55 045
97103	1 746	0	1 746	1 946	0	1 946	706	0	706	506	0	506
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	285 664 245,0000	0	0	10 008 727 000,0000	0	0	24 622 245,0000	0	0	10 269 769 000,0000
Пассив
98050	0	0	284 164 245,0000	0	0	24 622 245,0000	0	0	10 007 377 000,0000	0	0	10 266 919 000,0000
98070	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 350 000,0000	0	0	2 850 000,0000

Страница была полезной?