Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 535	6 888	13 423	139 969	6 235	146 204	141 505	4 625	146 130	4 999	8 498	13 497
20209	1 163	0	1 163	4 874	0	4 874	6 037	0	6 037	0	0	0
30102	97 312	0	97 312	3 742 486	0	3 742 486	3 795 332	0	3 795 332	44 466	0	44 466
30110	0	25 946	25 946	12 000	25 817	37 817	12 000	48 570	60 570	0	3 193	3 193
30114	0	22 777	22 777	0	96 442	96 442	0	97 028	97 028	0	22 191	22 191
30202	2 175	0	2 175	0	0	0	79	0	79	2 096	0	2 096
30204	115	0	115	48	0	48	0	0	0	163	0	163
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	4 019	0	4 019	9 018	0	9 018	5 030	0	5 030	8 007	0	8 007
32002	70 000	0	70 000	1 970 000	0	1 970 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	520 000	0	520 000	100 000	0	100 000
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
32007	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45201	8 154	0	8 154	0	0	0	8 154	0	8 154	0	0	0
45206	113 500	0	113 500	0	0	0	11 000	0	11 000	102 500	0	102 500
45207	72 000	0	72 000	0	0	0	30 000	0	30 000	42 000	0	42 000
45505	500	0	500	45 508	0	45 508	43	0	43	45 965	0	45 965
45507	8 300	0	8 300	1 700	0	1 700	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	5 539	0	5 539	58 585	58 307	116 892	58 380	58 307	116 687	5 744	0	5 744
47423	8 068	0	8 068	110 260	0	110 260	118 203	0	118 203	125	0	125
47427	772	0	772	4 238	0	4 238	5 010	0	5 010	0	0	0
51506	22 506	0	22 506	179	0	179	0	0	0	22 685	0	22 685
60302	336	0	336	37	0	37	43	0	43	330	0	330
60306	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60308	16	0	16	1 268	0	1 268	1 269	0	1 269	15	0	15
60310	21	0	21	79	0	79	74	0	74	26	0	26
60312	1 188	0	1 188	819	0	819	708	0	708	1 299	0	1 299
60401	125 980	0	125 980	27	0	27	0	0	0	126 007	0	126 007
60701	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 106	0	2 106	192	0	192	90	0	90	2 208	0	2 208
70606	67 837	0	67 837	5 800	0	5 800	0	0	0	73 637	0	73 637
70608	13 147	0	13 147	2 267	0	2 267	0	0	0	15 414	0	15 414
70611	1 637	0	1 637	487	0	487	0	0	0	2 124	0	2 124
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 743	0	101 743	0	0	0	0	0	0	101 743	0	101 743
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	32 420	0	32 420	0	0	0	0	0	0	32 420	0	32 420
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	63 118	14	63 132	373 959	583	374 542	324 045	582	324 627	13 204	13	13 217
40702	188 301	45	188 346	1 150 906	8 935	1 159 841	1 130 774	9 460	1 140 234	168 169	570	168 739
40703	2 199	18	2 217	4 540	1	4 541	4 359	1	4 360	2 018	18	2 036
40802	156	1	157	10 354	0	10 354	10 400	0	10 400	202	1	203
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	14 758	23 867	38 625	161 274	165 121	326 395	149 319	141 708	291 027	2 803	454	3 257
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	1 163	0	1 163	6 037	0	6 037	4 874	0	4 874	0	0	0
40911	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42105	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	74 500	0	74 500	109 500	0	109 500
42301	327	92	419	1	5	6	0	1	1	326	88	414
45215	2 597	0	2 597	492	0	492	0	0	0	2 105	0	2 105
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	58 374	0	58 374	58 374	0	58 374	0	0	0
47407	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 590	0	1 590	2 745	0	2 745	1 759	0	1 759	604	0	604
47425	86	0	86	102	0	102	141	0	141	125	0	125
47426	320	0	320	936	0	936	1 253	0	1 253	637	0	637
51510	225	0	225	0	0	0	2	0	2	227	0	227
52301	0	0	0	0	1 882	1 882	0	3 850	3 850	0	1 968	1 968
52305	0	12 946	12 946	0	2 261	2 261	0	4 664	4 664	0	15 349	15 349
52406	0	0	0	0	2 096	2 096	0	2 096	2 096	0	0	0
52501	0	450	450	0	231	231	0	120	120	0	339	339
60301	685	0	685	1 801	0	1 801	1 146	0	1 146	30	0	30
60305	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
60309	2	0	2	30	0	30	30	0	30	2	0	2
60311	102	0	102	353	0	353	295	0	295	44	0	44
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	19 762	0	19 762	0	0	0	197	0	197	19 959	0	19 959
61304	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70601	72 226	0	72 226	7	0	7	6 535	0	6 535	78 754	0	78 754
70603	12 200	0	12 200	0	0	0	2 196	0	2 196	14 396	0	14 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	1 872	1 872	0	1 872	1 872	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	375	0	375	1 076	0	1 076	1 057	0	1 057	394	0	394
90902	321 303	0	321 303	187	0	187	36	0	36	321 454	0	321 454
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	419 457	0	419 457	54 971	0	54 971	71 719	0	71 719	402 709	0	402 709
91501	3 710	0	3 710	928	0	928	927	0	927	3 711	0	3 711
91604	1 780	0	1 780	0	0	0	300	0	300	1 480	0	1 480
99998	366 830	0	366 830	143 661	0	143 661	131 700	0	131 700	378 791	0	378 791
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	338 933	0	338 933	120 000	0	120 000	135 507	0	135 507	354 440	0	354 440
91316	3 700	0	3 700	1 700	0	1 700	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	1 846	0	1 846	10 000	0	10 000	8 154	0	8 154	0	0	0
91507	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	746 628	0	746 628	75 911	0	75 911	59 034	0	59 034	729 751	0	729 751
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 577	2 577	0	2 184	2 184	0	393	393
93801	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
96001	0	0	0	2 179	0	2 179	2 573	0	2 573	394	0	394
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?