Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 598	10 201	16 799	38 626	4 772	43 398	36 531	1 382	37 913	8 693	13 591	22 284
30102	4 471	0	4 471	2 556 612	0	2 556 612	2 554 616	0	2 554 616	6 467	0	6 467
30110	97	3 468	3 565	0	2 185	2 185	2	3 994	3 996	95	1 659	1 754
30114	0	47 194	47 194	0	43 912	43 912	0	51 947	51 947	0	39 159	39 159
30202	3 912	0	3 912	541	0	541	0	0	0	4 453	0	4 453
30204	1 602	0	1 602	0	0	0	161	0	161	1 441	0	1 441
30221	0	0	0	0	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0	0	0
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	230 000	0	230 000	1 560 000	0	1 560 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 150 000	0	2 150 000	230 000	0	230 000
45201	4 806	0	4 806	45	0	45	88	0	88	4 763	0	4 763
45204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45206	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
45207	51 870	81 108	132 978	0	1 359	1 359	5 500	3 981	9 481	46 370	78 486	124 856
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45502	25	0	25	65	0	65	25	0	25	65	0	65
45503	26	0	26	25	0	25	26	0	26	25	0	25
45506	7 656	0	7 656	0	0	0	31	0	31	7 625	0	7 625
45507	1 669	8 129	9 798	0	135	135	19	502	521	1 650	7 762	9 412
45812	39 673	12 869	52 542	0	216	216	0	632	632	39 673	12 453	52 126
45815	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45912	6 848	614	7 462	421	10	431	0	30	30	7 269	594	7 863
45915	24	0	24	16	0	16	40	0	40	0	0	0
47406	0	0	0	8 855	4 743	13 598	8 855	4 743	13 598	0	0	0
47408	3 149	0	3 149	36 392	3 821	40 213	39 541	3 821	43 362	0	0	0
47423	194	93	287	21 014	2	21 016	21 010	5	21 015	198	90	288
47427	241	84	325	2 375	1 054	3 429	2 323	1 009	3 332	293	129	422
51406	8 921	0	8 921	0	0	0	303	0	303	8 618	0	8 618
52503	15 683	1 695	17 378	0	28	28	314	209	523	15 369	1 514	16 883
60302	1 384	0	1 384	45	0	45	0	0	0	1 429	0	1 429
60306	535	0	535	535	0	535	557	0	557	513	0	513
60308	13	0	13	47	0	47	55	0	55	5	0	5
60310	31	0	31	249	0	249	32	0	32	248	0	248
60312	2 796	0	2 796	1 846	0	1 846	1 986	0	1 986	2 656	0	2 656
60314	0	0	0	0	398	398	0	136	136	0	262	262
60323	26	0	26	60	0	60	58	0	58	28	0	28
60401	183 970	0	183 970	41	0	41	0	0	0	184 011	0	184 011
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61403	6 691	0	6 691	0	0	0	107	0	107	6 584	0	6 584
70606	58 240	0	58 240	9 234	0	9 234	3	0	3	67 471	0	67 471
70608	106 479	0	106 479	10 815	0	10 815	0	0	0	117 294	0	117 294
70611	5	0	5	285	0	285	0	0	0	290	0	290
Пассив
10207	100 000	0	100 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	100 000	0	100 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	22 177	0	22 177	0	0	0	0	0	0	22 177	0	22 177
10801	78 778	0	78 778	0	0	0	0	0	0	78 778	0	78 778
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	37 790	1 819	39 609	47 637	2 983	50 620	52 855	4 489	57 344	43 008	3 325	46 333
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	116 541	31 608	148 149	259 047	15 752	274 799	290 432	14 730	305 162	147 926	30 586	178 512
40703	4	0	4	28	0	28	63	0	63	39	0	39
40802	327	85	412	1 798	4	1 802	1 605	2	1 607	134	83	217
40807	1 301	5 721	7 022	2 463	4 253	6 716	1 760	168	1 928	598	1 636	2 234
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	9 873	4 196	14 069	85 467	40 870	126 337	82 402	42 106	124 508	6 808	5 432	12 240
40820	343	22	365	129	1	130	127	0	127	341	21	362
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	7	3 837	3 844	3	10 193	10 196	3	9 738	9 741	7	3 382	3 389
42303	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
42304	30 000	0	30 000	30 000	26	30 026	30 000	6 667	36 667	30 000	6 641	36 641
42305	84 271	30 758	115 029	5 300	16 724	22 024	35	510	545	79 006	14 544	93 550
42306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42307	495	973	1 468	0	48	48	0	17	17	495	942	1 437
42309	41	3 889	3 930	3	388	391	3	447	450	41	3 948	3 989
42601	0	28	28	0	163	163	0	196	196	0	61	61
42609	0	115	115	0	73	73	0	76	76	0	118	118
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	5 961	0	5 961	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
45215	7 828	0	7 828	500	0	500	410	0	410	7 738	0	7 738
45515	201	0	201	201	0	201	211	0	211	211	0	211
45818	11 054	0	11 054	364	0	364	105	0	105	10 795	0	10 795
45918	621	0	621	18	0	18	26	0	26	629	0	629
47405	0	0	0	4 717	8 788	13 505	4 717	8 788	13 505	0	0	0
47407	0	0	0	3 833	36 427	40 260	3 833	36 427	40 260	0	0	0
47411	747	499	1 246	1 297	304	1 601	1 153	172	1 325	603	367	970
47416	0	0	0	4 682	0	4 682	4 744	398	5 142	62	398	460
47425	238	0	238	20	0	20	36	0	36	254	0	254
47426	1 009	0	1 009	1 267	0	1 267	352	0	352	94	0	94
52301	0	0	0	0	0	0	38 564	0	38 564	38 564	0	38 564
52304	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	54 589	71 821	126 410	38 564	3 525	42 089	0	1 203	1 203	16 025	69 499	85 524
52307	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	950	0	950	2 116	0	2 116	1 167	0	1 167	1	0	1
60305	2	0	2	3 357	0	3 357	3 358	0	3 358	3	0	3
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	368	0	368	448	0	448	85	0	85	5	0	5
60322	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60324	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60601	31 102	0	31 102	0	0	0	467	0	467	31 569	0	31 569
61304	84	0	84	42	0	42	95	0	95	137	0	137
70601	60 283	0	60 283	303	0	303	5 579	0	5 579	65 559	0	65 559
70603	104 808	0	104 808	0	0	0	10 483	0	10 483	115 291	0	115 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	38 771	0	38 771	0	0	0	0	0	0	38 771	0	38 771
90901	162 736	0	162 736	2 096	0	2 096	6 325	0	6 325	158 507	0	158 507
90902	30 926	0	30 926	4 041	0	4 041	279	0	279	34 688	0	34 688
91202	0	312	312	0	5	5	0	15	15	0	302	302
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	8 920	0	8 920	0	0	0	302	0	302	8 618	0	8 618
91414	109 745	47 300	157 045	0	793	793	15 810	2 322	18 132	93 935	45 771	139 706
91501	8 824	0	8 824	0	0	0	0	0	0	8 824	0	8 824
91604	734	0	734	1 551	0	1 551	763	0	763	1 522	0	1 522
91704	0	21	21	0	0	0	0	1	1	0	20	20
91802	0	3 244	3 244	0	54	54	0	159	159	0	3 139	3 139
99998	477 286	0	477 286	1 655	0	1 655	15 916	0	15 916	463 025	0	463 025
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91211	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91311	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	45 218	0	45 218
91312	364 625	52 948	417 573	12 668	2 599	15 267	0	887	887	351 957	51 236	403 193
91315	7 707	6 108	13 815	0	201	201	0	292	292	7 707	6 199	13 906
91317	194	0	194	45	0	45	88	0	88	237	0	237
91507	0	468	468	0	23	23	0	8	8	0	453	453
99999	411 540	0	411 540	25 975	0	25 975	8 539	0	8 539	394 104	0	394 104
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 418	0	29 418	29 418	0	29 418	0	0	0
93801	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	29 535	29 535	0	29 535	29 535	0	0	0
96801	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?