Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 653	28 863	169 516	82 591	39 858	122 449	93 226	43 450	136 676	130 018	25 271	155 289
20206	0	0	0	23 688	35 953	59 641	23 688	35 953	59 641	0	0	0
20207	39 754	114	39 868	118 564	1 897	120 461	146 877	1 453	148 330	11 441	558	11 999
20209	0	0	0	150 554	1 452	152 006	150 554	1 452	152 006	0	0	0
30102	230 462	0	230 462	4 018 254	0	4 018 254	3 928 077	0	3 928 077	320 639	0	320 639
30110	3 088	5 114	8 202	6 501	22 083	28 584	6 311	22 168	28 479	3 278	5 029	8 307
30114	0	356 696	356 696	0	563 453	563 453	0	434 001	434 001	0	486 148	486 148
30202	25 828	0	25 828	0	0	0	4 974	0	4 974	20 854	0	20 854
30204	3 254	0	3 254	0	0	0	193	0	193	3 061	0	3 061
30233	61	0	61	6 704	12 591	19 295	6 355	12 591	18 946	410	0	410
30402	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30406	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45201	9 902	0	9 902	39 483	0	39 483	45 621	0	45 621	3 764	0	3 764
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45206	330 000	0	330 000	59 000	0	59 000	73 000	0	73 000	316 000	0	316 000
45207	821 310	0	821 310	40 000	0	40 000	30 500	0	30 500	830 810	0	830 810
45208	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45308	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45505	0	6 863	6 863	350	115	465	0	337	337	350	6 641	6 991
45506	6 634	780	7 414	0	13	13	219	38	257	6 415	755	7 170
45509	6 356	4 909	11 265	3 584	5 822	9 406	4 222	4 244	8 466	5 718	6 487	12 205
45708	441	243	684	36	816	852	441	388	829	36	671	707
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45813	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45815	1 819	1 203	3 022	0	72	72	19	32	51	1 800	1 243	3 043
45912	758	0	758	0	0	0	758	0	758	0	0	0
45913	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
45915	8	14	22	36	18	54	32	22	54	12	10	22
47404	71 139	9 920	81 059	578 829	7 480 650	8 059 479	578 537	7 480 971	8 059 508	71 431	9 599	81 030
47408	0	0	0	7 035 230	7 308 541	14 343 771	7 035 230	7 308 541	14 343 771	0	0	0
47423	651	2 230	2 881	108	134	242	72	59	131	687	2 305	2 992
47427	65	33	98	112	20	132	130	33	163	47	20	67
50708	0	58	58	0	3	3	0	1	1	0	60	60
52503	3 346	0	3 346	0	0	0	20	0	20	3 326	0	3 326
60302	2	0	2	617	0	617	236	0	236	383	0	383
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60312	60	0	60	472	0	472	451	0	451	81	0	81
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
60804	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
61002	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61008	69	0	69	72	0	72	69	0	69	72	0	72
61009	5	0	5	48	0	48	33	0	33	20	0	20
61209	0	0	0	10 064	0	10 064	10 064	0	10 064	0	0	0
61403	1 203	0	1 203	22	0	22	27	0	27	1 198	0	1 198
70606	796 818	0	796 818	150 600	0	150 600	0	0	0	947 418	0	947 418
70608	196 599	0	196 599	17 990	0	17 990	0	0	0	214 589	0	214 589
70611	2 648	0	2 648	236	0	236	616	0	616	2 268	0	2 268
Пассив
10207	52 700	0	52 700	0	0	0	0	0	0	52 700	0	52 700
10602	326 833	0	326 833	0	0	0	0	0	0	326 833	0	326 833
10701	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
10801	60 761	0	60 761	0	0	0	0	0	0	60 761	0	60 761
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30223	112 983	0	112 983	2 830 560	0	2 830 560	2 804 450	0	2 804 450	86 873	0	86 873
30232	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
40701	390	0	390	28	0	28	0	0	0	362	0	362
40702	679 694	9 453	689 147	5 907 253	291 045	6 198 298	5 951 908	291 915	6 243 823	724 349	10 323	734 672
40703	2 091	0	2 091	15 711	0	15 711	14 497	0	14 497	877	0	877
40802	2 728	0	2 728	12 420	0	12 420	13 918	0	13 918	4 226	0	4 226
40807	2 327	3 731	6 058	1 022	366	1 388	1 020	246	1 266	2 325	3 611	5 936
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	72 961	47 354	120 315	153 213	67 976	221 189	156 494	67 103	223 597	76 242	46 481	122 723
40820	21	46 994	47 015	19 728	24 068	43 796	20 492	5 355	25 847	785	28 281	29 066
40906	0	0	0	5 554	0	5 554	5 554	0	5 554	0	0	0
40911	0	0	0	90 116	0	90 116	90 116	0	90 116	0	0	0
42301	0	4 009	4 009	0	553	553	0	423	423	0	3 879	3 879
42304	150 065	0	150 065	50 841	37	50 878	15 311	35 959	51 270	114 535	35 922	150 457
42305	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
42306	0	336	336	0	361	361	0	25	25	0	0	0
42307	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45215	565 557	0	565 557	62 299	0	62 299	37 157	0	37 157	540 415	0	540 415
45315	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45515	4 043	0	4 043	1 796	0	1 796	1 873	0	1 873	4 120	0	4 120
45715	322	0	322	324	0	324	332	0	332	330	0	330
45818	3 004	0	3 004	5 033	0	5 033	5 177	0	5 177	3 148	0	3 148
45918	391	0	391	390	0	390	11	0	11	12	0	12
47405	0	0	0	0	52 801	52 801	0	52 801	52 801	0	0	0
47407	0	0	0	7 308 309	7 044 593	14 352 902	7 308 309	7 044 593	14 352 902	0	0	0
47411	1 027	25	1 052	811	24	835	822	6	828	1 038	7	1 045
47416	153	0	153	26 452	69	26 521	27 244	69	27 313	945	0	945
47422	33	0	33	10 858	0	10 858	10 858	0	10 858	33	0	33
47425	12 191	0	12 191	48 094	0	48 094	86 021	0	86 021	50 118	0	50 118
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	0	0	0	0	1 042	1 042	0	52 360	52 360	0	51 318	51 318
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	1 027	0	1 027	0	0	0	319	105	424	1 346	105	1 451
60301	112	0	112	538	0	538	1 137	0	1 137	711	0	711
60305	1 795	0	1 795	3 979	0	3 979	4 023	0	4 023	1 839	0	1 839
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	3	0	3	236	0	236	233	0	233	0	0	0
60322	0	0	0	326	0	326	100 326	0	100 326	100 000	0	100 000
60601	2 110	0	2 110	0	0	0	32	0	32	2 142	0	2 142
60805	2 943	0	2 943	0	0	0	215	0	215	3 158	0	3 158
60806	3 765	0	3 765	215	0	215	0	0	0	3 550	0	3 550
61301	1	0	1	1 700	2	1 702	1 699	2	1 701	0	0	0
61304	17	0	17	0	0	0	575	0	575	592	0	592
70601	830 738	0	830 738	193	0	193	147 255	0	147 255	977 800	0	977 800
70603	175 020	0	175 020	0	0	0	28 486	0	28 486	203 506	0	203 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	0	51 529	51 529	0	211	211	0	51 318	51 318
90901	723 711	2 230	725 941	6 365	134	6 499	8 166	59	8 225	721 910	2 305	724 215
90902	859 580	0	859 580	111 679	0	111 679	22 936	0	22 936	948 323	0	948 323
90908	0	0	0	18 825	0	18 825	0	0	0	18 825	0	18 825
91202	502	0	502	0	0	0	500	0	500	2	0	2
91414	694 150	12 806	706 956	264 965	215	265 180	0	629	629	959 115	12 392	971 507
91604	283	19	302	157	1	158	138	0	138	302	20	322
91704	0	225	225	0	4	4	0	13	13	0	216	216
91802	0	94	94	0	2	2	0	5	5	0	91	91
91803	88	333	421	0	5	5	0	16	16	88	322	410
99998	1 051 985	0	1 051 985	244 444	0	244 444	66 608	0	66 608	1 229 821	0	1 229 821
Пассив
91311	165	0	165	0	211	211	0	51 529	51 529	165	51 318	51 483
91312	1 012 817	0	1 012 817	9 640	0	9 640	18 517	0	18 517	1 021 694	0	1 021 694
91315	200	0	200	0	0	0	39 454	0	39 454	39 654	0	39 654
91317	22 429	11 126	33 555	44 867	11 889	56 756	122 285	12 658	134 943	99 847	11 895	111 742
91507	5 248	0	5 248	0	0	0	0	0	0	5 248	0	5 248
99999	2 294 024	0	2 294 024	20 874	0	20 874	442 082	0	442 082	2 715 232	0	2 715 232
Г. Срочные сделки
Актив
93001	269 223	0	269 223	7 025 218	74 071	7 099 289	6 939 096	74 071	7 013 167	355 345	0	355 345
93801	1	0	1	11 996	0	11 996	11 148	0	11 148	849	0	849
Пассив
96001	0	269 207	269 207	73 930	6 956 832	7 030 762	73 930	7 043 816	7 117 746	0	356 191	356 191
96801	17	0	17	37 987	0	37 987	37 973	0	37 973	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	412,0000
Пассив
98070	0	0	412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	412,0000

Страница была полезной?